Ratios financieros ajustados
- Coeficientes financieros ajustados (resumen)
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
- Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
- Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
- Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Coeficientes financieros ajustados (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios financieros ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Rotación de Activos
- Se observa una ligera tendencia al alza en la rotación total de activos, pasando de 0.4 en 2021 a 0.49 en 2025. El ratio ajustado muestra una evolución similar, incrementándose de 0.41 a 0.51 en el mismo período. Esto sugiere una mejora gradual en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos.
- Liquidez
- Los coeficientes de liquidez corriente, tanto el estándar como el ajustado, experimentan un incremento entre 2021 y 2024, alcanzando valores máximos de 1.6 y 1.6 respectivamente. No obstante, en 2025 se aprecia una ligera disminución, situándose en 1.55 y 1.56. En general, la liquidez se mantiene en niveles considerados adecuados durante la mayor parte del período.
- Apalancamiento y Deuda
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución inicial entre 2021 y 2023, pasando de 1.27 a 1.09. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento a 1.38, seguido de una ligera reducción a 1.1 en 2025. Los ratios ajustados muestran una dinámica similar. El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 0.52 y 0.58. El ratio de apalancamiento financiero también muestra fluctuaciones, con una disminución inicial seguida de un aumento en 2024 y una posterior reducción en 2025.
- Rentabilidad
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una volatilidad considerable. Disminuye significativamente de 2021 a 2022, se recupera en 2023, pero sufre un fuerte descenso en 2024, llegando a ser negativo. En 2025, se observa una recuperación sustancial, alcanzando el valor más alto del período. Los ratios ajustados reflejan una tendencia similar, con una caída pronunciada en 2024 y una recuperación en 2025. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable y sobre los activos también muestran fluctuaciones significativas, con un rendimiento particularmente bajo en 2024 y una fuerte recuperación en 2025. Los ratios ajustados presentan un comportamiento similar, incluyendo valores negativos en 2024.
En resumen, se identifica una mejora gradual en la eficiencia de la utilización de los activos y una liquidez generalmente adecuada. El apalancamiento financiero muestra fluctuaciones, mientras que la rentabilidad experimenta una volatilidad considerable, con un desempeño particularmente bajo en 2024 y una recuperación notable en 2025.
Gilead Sciences Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Venta de productos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Venta de productos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Venta de productos
- Se observa una ligera disminución en las ventas de productos en 2022 y 2023, seguida de un incremento en 2024 y 2025. Aunque hubo una caída inicial, las ventas recuperaron el nivel de 2021, superándolo ligeramente en 2025. Este patrón sugiere una posible estabilización y crecimiento posterior.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la baja desde 2021 hasta 2024, con una ligera estabilización en 2025. La disminución más pronunciada se registra entre 2021 y 2024. Este descenso podría indicar una estrategia de optimización de activos o una reducción en las inversiones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una mejora constante a lo largo del período analizado, pasando de 0.4 en 2021 a 0.49 en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. La mejora es gradual pero consistente.
- Activos totales ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue un patrón similar al de los activos totales no ajustados, con una disminución general desde 2021 hasta 2024 y una estabilización en 2025. La magnitud de la disminución es comparable a la observada en los activos totales.
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- El ratio de rotación total de activos ajustado también muestra una tendencia ascendente, aunque ligeramente superior a la del ratio no ajustado, pasando de 0.41 en 2021 a 0.51 en 2025. Esta mejora en la eficiencia, medida con activos ajustados, sugiere que la optimización de la estructura de activos contribuye positivamente a la generación de ventas.
En resumen, la entidad experimentó una ligera fluctuación en las ventas, una disminución en los activos totales y una mejora constante en la eficiencia de la utilización de los activos, tanto en términos generales como ajustados. La estabilización de los activos en 2025, combinada con el aumento de las ventas, podría indicar una fase de recuperación y crecimiento.
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Activos corrientes ajustados. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y pasivos a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa una fluctuación en el activo circulante. Tras una ligera disminución entre 2021 y 2022, se registra un aumento constante hasta 2024, seguido de una leve reducción en 2025. El valor máximo se alcanza en 2024.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con un incremento modesto en 2024 y una ligera disminución en 2025. La variación anual es menos pronunciada que la observada en el activo circulante.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia al alza desde 2021 hasta 2024, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. En 2025, se observa una ligera disminución, aunque el ratio se mantiene en un nivel superior al de los años iniciales del período.
- Activos Corrientes Ajustados
- La evolución de los activos corrientes ajustados es similar a la del activo circulante, con una disminución inicial seguida de un crecimiento hasta 2024 y una posterior reducción en 2025. Los valores ajustados son consistentemente superiores a los del activo circulante.
- Coeficiente de Liquidez Corriente (Ajustado)
- El coeficiente de liquidez corriente ajustado sigue la misma trayectoria que el coeficiente de liquidez corriente estándar, mostrando una mejora continua hasta 2024 y una ligera disminución en 2025. Los valores ajustados son marginalmente superiores a los no ajustados, lo que sugiere que la inclusión de ajustes tiene un impacto limitado en la evaluación de la liquidez.
En resumen, la entidad ha experimentado una mejora en su posición de liquidez a lo largo del período analizado, aunque se observa una estabilización o ligera disminución en el último año. La evolución de los activos y pasivos sugiere una gestión activa de los recursos a corto plazo.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital contable total ajustado. Ver detalles »
4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital contable total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 26695 millones de dólares a 24987 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra un incremento a 26711 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2025 a 24936 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación o condiciones del mercado.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra un crecimiento constante entre 2021 y 2023, aumentando de 21069 millones de dólares a 22833 millones de dólares. En 2024, se produce una caída considerable a 19330 millones de dólares, recuperándose parcialmente en 2025 hasta los 22703 millones de dólares. Esta volatilidad podría estar relacionada con la distribución de dividendos, recompra de acciones u otros eventos corporativos.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuye de 1.27 en 2021 a 1.09 en 2023, indicando una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. Sin embargo, en 2024, este ratio aumenta significativamente a 1.38, reflejando un mayor apalancamiento. En 2025, se observa una reducción a 1.1, aunque permanece por encima de los niveles de 2022 y 2023.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta una trayectoria similar a la deuda total no ajustada, con una disminución inicial hasta 2023 (de 27285 a 25658 millones de dólares), un aumento en 2024 (a 27322 millones de dólares) y una ligera disminución en 2025 (a 25541 millones de dólares). Las fluctuaciones son consistentes con las observadas en la deuda total.
- Capital Contable Total Ajustado
- El capital contable total ajustado sigue una tendencia parecida a la del capital contable total no ajustado, con un incremento hasta 2023 (de 24128 a 23197 millones de dólares), una caída pronunciada en 2024 (a 17644 millones de dólares) y una recuperación parcial en 2025 (a 21097 millones de dólares). La magnitud de los cambios es mayor en comparación con el capital contable total no ajustado.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado muestra una evolución similar al ratio no ajustado, con una disminución inicial hasta 2023 (de 1.13 a 1.11), un aumento significativo en 2024 (a 1.55) y una reducción en 2025 (a 1.21). Los valores ajustados tienden a ser ligeramente superiores a los no ajustados, lo que indica que los ajustes realizados incrementan el apalancamiento financiero.
En resumen, se identifica una gestión dinámica de la deuda y el capital contable, con fluctuaciones significativas en ambos a lo largo del período analizado. El ratio de deuda sobre fondos propios, tanto ajustado como no ajustado, experimenta variaciones importantes, lo que sugiere cambios en la estrategia financiera o en las condiciones del mercado.
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital total ajustado. Ver detalles »
4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 26.695 millones de dólares a 24.987 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra un incremento a 26.711 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025 a 24.936 millones de dólares. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, posiblemente influenciada por necesidades de financiación específicas o condiciones del mercado.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más estable, con una disminución inicial de 47.764 millones de dólares en 2021 a 46.470 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se observa un ligero aumento en 2023 a 47.820 millones de dólares, seguido de una disminución en 2024 a 46.041 millones de dólares y un repunte en 2025 a 47.639 millones de dólares. La variación en el capital total parece ser menos pronunciada que la observada en la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia decreciente de 0,56 en 2021 a 0,52 en 2023, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. Sin embargo, este ratio aumenta a 0,58 en 2024, reflejando el incremento en la deuda total mencionado anteriormente, y luego disminuye ligeramente a 0,52 en 2025.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada sigue un patrón similar a la deuda total no ajustada, con una disminución inicial hasta 2023 (de 27.285 millones de dólares a 25.658 millones de dólares), un aumento en 2024 (a 27.322 millones de dólares) y una ligera disminución en 2025 (a 25.541 millones de dólares). Las fluctuaciones son consistentes con las observadas en la deuda total.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado también presenta una dinámica similar al capital total no ajustado, con una disminución inicial, un ligero aumento y luego una disminución, mostrando una mayor volatilidad que el capital total no ajustado. Se observa una disminución de 51.413 millones de dólares en 2021 a 48.504 millones de dólares en 2022, un aumento a 48.855 millones de dólares en 2023, una disminución a 44.966 millones de dólares en 2024 y un aumento a 46.638 millones de dólares en 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre capital total ajustado se mantiene relativamente estable en 0,53 entre 2021 y 2023. En 2024, experimenta un aumento significativo a 0,61, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. Finalmente, disminuye a 0,55 en 2025. Este ratio ajustado tiende a ser ligeramente superior al ratio no ajustado, lo que sugiere que los ajustes realizados a los componentes de la deuda y el capital tienen un impacto en la percepción del riesgo financiero.
En resumen, la estructura de capital presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado, con una tendencia general a la reducción del apalancamiento hasta 2023, seguida de un aumento en 2024 y una ligera estabilización en 2025. La gestión de la deuda parece ser dinámica, respondiendo a las condiciones del mercado y las necesidades de financiación.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Gilead
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 Capital contable total ajustado. Ver detalles »
4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y los activos de la entidad. Se observa una disminución general en los activos totales durante el período 2021-2024, seguida de una estabilización en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una reducción de aproximadamente 13.8% entre 2021 y 2024, pasando de 67952 millones de dólares a 58995 millones de dólares. En 2025, se registra un ligero incremento, situándose en 59023 millones de dólares, lo que sugiere una posible estabilización.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una fluctuación a lo largo del período. Aumenta de 21069 millones de dólares en 2021 a 22833 millones de dólares en 2023, para luego disminuir a 19330 millones de dólares en 2024. Finalmente, en 2025, se observa una recuperación a 22703 millones de dólares.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, pasando de 3.23 a 2.72. En 2024, se registra un aumento a 3.05, seguido de una disminución a 2.6 en 2025. Esta variación indica cambios en la proporción de deuda utilizada para financiar los activos.
Al considerar los valores ajustados, se observa un patrón similar en los activos totales ajustados, con una disminución entre 2021 y 2024 y una estabilización en 2025. El capital contable total ajustado también muestra fluctuaciones, con una disminución más pronunciada en 2024.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados disminuyen de 66660 millones de dólares en 2021 a 56669 millones de dólares en 2024, con una ligera recuperación a 57100 millones de dólares en 2025.
- Capital Contable Total Ajustado
- El capital contable total ajustado experimenta una disminución significativa en 2024, pasando de 23197 millones de dólares en 2023 a 17644 millones de dólares, para luego recuperarse parcialmente a 21097 millones de dólares en 2025.
- Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)
- El ratio de apalancamiento financiero ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con una disminución inicial seguida de un aumento en 2024 y una posterior disminución en 2025. Los valores ajustados tienden a ser ligeramente inferiores a los no ajustados, lo que sugiere que los ajustes realizados impactan en la percepción del apalancamiento.
En resumen, los datos indican una gestión activa de los activos y el capital, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con decisiones estratégicas, condiciones del mercado o eventos específicos de la entidad. La estabilización observada en 2025 sugiere una posible consolidación de la estructura financiera.
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en 2022, seguido de una recuperación y crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor más alto se registra en 2025, superando significativamente el nivel de 2021.
- Venta de Productos
- Las ventas de productos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con una ligera disminución en 2023. Posteriormente, se registra un incremento en 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto en el último año del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una caída considerable en 2022, reflejando la disminución del beneficio neto. Se observa una recuperación parcial en 2023, seguida de una fuerte caída en 2024. No obstante, en 2025, el ratio alcanza su valor más alto, superando incluso el registrado en 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una disminución drástica en 2022, seguida de una recuperación en 2023. En 2024, se registra una pérdida significativa, que se revierte completamente en 2025, alcanzando un valor superior al de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una trayectoria similar a la de los ingresos netos ajustados, con una caída en 2022, recuperación en 2023, pérdida en 2024 y un fuerte repunte en 2025. El valor de 2025 supera el de 2021.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad entre 2022 y 2024, con una disminución en la rentabilidad y, en particular, en 2024, una pérdida neta ajustada. Sin embargo, los datos indican una fuerte recuperación y mejora en el desempeño financiero en 2025, tanto en términos de beneficio neto como de ventas y márgenes de beneficio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Capital contable total ajustado. Ver detalles »
4 2025 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable total ajustado
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Neto
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en el año 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto registrado en el período.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra un incremento general a lo largo del período, con una ligera disminución en el año 2024. No obstante, se registra un nuevo aumento en el año 2025, acercándose a los niveles iniciales.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable experimenta una marcada volatilidad. Tras una disminución en 2022, se observa una recuperación parcial en 2023, seguida de un descenso drástico en 2024. Finalmente, se registra un aumento significativo en 2025, superando los niveles iniciales.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan una tendencia decreciente en 2022, seguida de una recuperación en 2023. Sin embargo, en 2024 se registra una pérdida considerable, que se revierte en 2025 con un fuerte crecimiento de los ingresos.
- Capital Contable Total Ajustado
- El capital contable total ajustado sigue una trayectoria similar al capital contable total no ajustado, con un crecimiento general interrumpido por una disminución en 2024, seguida de una recuperación en 2025.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustada)
- La rentabilidad ajustada sobre el capital contable refleja la volatilidad de los ingresos netos ajustados. Se observa una disminución en 2022, una recuperación en 2023, una pérdida significativa en 2024 y un fuerte aumento en 2025, superando los niveles iniciales.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en su rentabilidad y desempeño financiero a lo largo del período analizado. La recuperación observada en los años 2024 y 2025, tanto en términos de beneficio neto como de rentabilidad, sugiere una mejora en la situación financiera de la entidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2025 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Neto
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en el año 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando su valor más alto en el último año del período. Esta trayectoria sugiere una mejora en la rentabilidad general.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una disminución inicial en 2022, continuando con una ligera reducción en 2023. Posteriormente, se observa una estabilización y un leve incremento en 2024 y 2025, indicando una gestión activa del balance.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- La ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una caída en 2022, reflejando la disminución del beneficio neto. Se recupera en 2023, pero sufre un descenso drástico en 2024. Finalmente, se registra un aumento considerable en 2025, superando los niveles iniciales y sugiriendo una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan una disminución significativa en 2022, seguida de una recuperación en 2023. Sin embargo, en 2024 se registra una pérdida considerable, que se revierte en 2025 con un fuerte crecimiento, superando los ingresos de años anteriores.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados siguen una tendencia similar a los activos totales no ajustados, con una disminución en 2022 y 2023, seguida de una estabilización y un ligero aumento en los años posteriores. La magnitud de la disminución es menor en comparación con los activos totales no ajustados.
- Rentabilidad sobre Activos Ajustada (ROA Ajustado)
- La ratio de rentabilidad sobre activos ajustada refleja las fluctuaciones en los ingresos netos ajustados. Disminuye en 2022, se recupera en 2023, experimenta una pérdida en 2024 y finalmente muestra un aumento significativo en 2025, superando incluso la rentabilidad sobre activos no ajustada.
En resumen, la entidad ha experimentado una volatilidad significativa en su desempeño financiero durante el período analizado. Si bien se observan desafíos en términos de rentabilidad y gestión de activos en ciertos años, la tendencia general en los últimos años del período indica una mejora en la eficiencia y la rentabilidad.