Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Gilead Sciences Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Gilead Sciences Inc., ajuste del beneficio neto atribuible a Gilead
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- En 2021, el beneficio neto atribuible se situó en 6225 millones de dólares estadounidenses. Se observa una disminución considerable en 2022, alcanzando los 4592 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2023, se registra un repunte significativo, llegando a 5665 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia positiva continúa en 2024, con un beneficio de 480 millones de dólares estadounidenses, culminando en un aumento sustancial en 2025, alcanzando los 8510 millones de dólares estadounidenses. La volatilidad inicial seguida de un crecimiento marcado sugiere cambios en la rentabilidad operativa o factores no recurrentes que impactan en los resultados.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados atribuibles muestran una trayectoria similar a la del beneficio neto. En 2021, se registraron 6219 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se experimenta una reducción a 4563 millones de dólares estadounidenses. En 2023, los ingresos aumentan a 5693 millones de dólares estadounidenses, y en 2024 se sitúan en 485 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2025, se observa un incremento considerable, alcanzando los 8518 millones de dólares estadounidenses. La correlación entre los ingresos netos ajustados y el beneficio neto sugiere una relación directa entre el volumen de ventas y la rentabilidad.
- Tendencias Generales
- Se aprecia una marcada recuperación en el desempeño financiero entre 2023 y 2025, tanto en términos de beneficio neto como de ingresos netos ajustados. La disminución observada en 2022 podría estar asociada a factores como inversiones en investigación y desarrollo, cambios en el entorno competitivo, o eventos extraordinarios. El crecimiento significativo en 2025 indica una mejora en la eficiencia operativa, un aumento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, o la materialización de beneficios derivados de estrategias implementadas en años anteriores. La proximidad de los valores de beneficio neto e ingresos netos ajustados en cada periodo sugiere que los ajustes realizados no son sustanciales.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio neto, con una disminución notable en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y un descenso pronunciado en 2024. No obstante, se registra un incremento sustancial en 2025, superando los niveles iniciales de 2021.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto experimenta una caída del 23.05% en 2021 al 17.02% en 2022, indicando una reducción en la rentabilidad por cada unidad de venta. La posterior recuperación hasta el 21.03% en 2023 sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos. La disminución drástica al 1.68% en 2024 representa un punto bajo en la rentabilidad, seguido de un fuerte repunte al 29.43% en 2025.
Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable muestran un patrón similar al del margen de beneficio neto. Se aprecia una disminución en 2022, una recuperación en 2023 y un colapso en 2024, seguido de una recuperación significativa en 2025. La volatilidad observada sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estructura de capital.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable desciende del 29.55% en 2021 al 21.62% en 2022, reflejando una menor eficiencia en la utilización del capital de los accionistas. La recuperación al 24.81% en 2023 es seguida por una caída al 2.48% en 2024, antes de un aumento considerable al 37.48% en 2025.
El ratio de rentabilidad sobre activos también presenta una trayectoria variable. Tras una disminución en 2022, se observa una estabilización en 2023, seguida de un descenso significativo en 2024 y un aumento considerable en 2025. Este comportamiento indica fluctuaciones en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos disminuye del 9.16% en 2021 al 7.27% en 2022, lo que implica una menor capacidad para generar beneficios a partir de los activos totales. La ligera mejora en 2023 es seguida por una caída al 0.81% en 2024, y un fuerte incremento al 14.42% en 2025.
La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados de los ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación general de las tendencias de rentabilidad. El año 2024 se destaca como un período de bajo rendimiento en todos los ratios analizados, mientras que 2025 muestra una recuperación notable, superando en algunos casos los niveles de rentabilidad observados en 2021.
Gilead Sciences Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en el año 2022, seguido de una recuperación y crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor más alto se registra en 2025, superando significativamente el nivel de 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados atribuibles muestran una trayectoria similar al beneficio neto, con una caída en 2022 y una posterior recuperación y crecimiento hasta 2025. La evolución de este indicador es prácticamente paralela a la del beneficio neto.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una reducción notable en 2022, indicando una menor rentabilidad en relación con los ingresos. Posteriormente, se aprecia una mejora gradual en 2023 y 2024, pero un descenso drástico en 2024. Finalmente, en 2025, el ratio alcanza su punto más alto del período analizado, superando incluso el valor de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con una disminución en 2022, una recuperación en 2023 y 2024, un descenso en 2024 y un fuerte incremento en 2025. La diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado es mínima en todos los períodos.
En resumen, la entidad experimentó un período de contracción en 2022, seguido de una fase de recuperación y crecimiento sostenido hasta 2025. El año 2025 se destaca por alcanzar los niveles más altos en términos de beneficio neto, ingresos netos ajustados y márgenes de beneficio, tanto ajustados como no ajustados. La marcada volatilidad del ratio de margen de beneficio neto en 2024 merece una investigación más profunda.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto y Ingresos Netos Ajustados
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible y los ingresos netos ajustados entre 2021 y 2022. Posteriormente, se registra un incremento constante en ambos indicadores desde 2022 hasta 2025, alcanzando su valor más alto en este último año. La diferencia entre el beneficio neto y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta una caída considerable entre 2021 y 2022. A partir de 2022, se aprecia una recuperación gradual hasta 2023, seguida de un descenso pronunciado en 2024. Finalmente, en 2025, la ratio alcanza su valor más elevado del período analizado, superando incluso el registrado en 2021.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- La ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una trayectoria similar a la ratio no ajustada. Se observa una disminución significativa entre 2021 y 2022, una recuperación hasta 2023, un fuerte descenso en 2024 y un aumento considerable en 2025, con valores muy cercanos a los de la ratio no ajustada en todos los años.
- Tendencias Generales
- El período 2024 se caracteriza por una notable disminución en ambas ratios de rentabilidad, lo que sugiere un impacto negativo en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios. No obstante, la recuperación observada en 2025 indica una mejora sustancial en la rentabilidad, posiblemente impulsada por el crecimiento en los ingresos y el beneficio neto. La consistencia entre las ratios ajustadas y no ajustadas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación de la rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor de 2025 supera significativamente el registrado en 2021, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad final.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados presenta un patrón similar al del beneficio neto, con una caída en 2022 y una posterior recuperación y crecimiento hasta 2025. La cifra de 2025 también supera la de 2021, aunque la diferencia es marginalmente menor que la observada en el beneficio neto.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- La ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una disminución notable en 2022. Posteriormente, se recupera en 2023, volviendo a niveles cercanos a los de 2021. Sin embargo, en 2024 se produce un descenso drástico, seguido de un incremento considerable en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado. Este comportamiento sugiere una volatilidad en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA) Ajustado
- La ratio de rentabilidad sobre activos ajustada sigue una trayectoria muy similar a la del ROA no ajustado, con las mismas tendencias de disminución en 2022, recuperación en 2023, fuerte caída en 2024 y un aumento significativo en 2025. La ligera diferencia entre ambas ratios indica una consistencia en el impacto de los ajustes realizados.
En resumen, la entidad experimentó un período de contracción en 2022, seguido de una fase de recuperación y crecimiento sostenido hasta 2025. La rentabilidad sobre activos muestra una mayor volatilidad, con un desempeño particularmente bajo en 2024, pero con una mejora sustancial en el último año del período analizado.