Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Gilead Sciences Inc., ajuste del beneficio neto atribuible a Gilead
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa un incremento sustancial en el beneficio neto atribuible desde 2020 hasta 2022, pasando de 123 US$ millones a 4592 US$ millones. Posteriormente, se registra un aumento adicional en 2023, alcanzando los 5665 US$ millones. En 2024, se aprecia una ligera disminución, situándose en 480 US$ millones. Esta trayectoria sugiere un crecimiento considerable inicialmente, seguido de una estabilización y un retroceso final.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la del beneficio neto. Se evidencia un crecimiento importante desde 2020 (124 US$ millones) hasta 2022 (4563 US$ millones), con un nuevo incremento en 2023 (5693 US$ millones). Al igual que con el beneficio neto, se observa una reducción en 2024, con un valor de 485 US$ millones. La correlación entre la evolución de los ingresos netos ajustados y el beneficio neto es notable.
- Tendencias Generales
- El período 2020-2023 se caracteriza por un crecimiento significativo tanto en ingresos como en beneficios. Sin embargo, el año 2024 presenta una disminución en ambas métricas, lo que podría indicar un cambio en las condiciones del mercado, una alteración en la estrategia de la entidad o la influencia de factores externos. La magnitud de la disminución en 2024, aunque considerable, no revierte la tendencia general de crecimiento observada en los años anteriores.
Es importante señalar que el análisis se basa únicamente en los datos proporcionados y no considera factores cualitativos o información adicional que pudiera ser relevante para una evaluación más completa.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una marcada volatilidad en los ratios de margen de beneficio neto, con un incremento sustancial en 2021, seguido de una disminución en 2022 y un repunte en 2023, para finalmente experimentar un descenso considerable en 2024.
Los ratios de margen de beneficio neto ajustados muestran una trayectoria similar a los no ajustados, lo que sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general. La diferencia entre los valores ajustados y no ajustados es mínima en todos los períodos.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable exhibe un patrón análogo al de los márgenes de beneficio, con un pico notable en 2021 y fluctuaciones posteriores. Al igual que con los márgenes, el ratio ajustado sigue la misma tendencia que el no ajustado, con diferencias marginales.
En cuanto al ratio de rentabilidad sobre activos, se aprecia un aumento considerable en 2021, seguido de una disminución en 2022 y una recuperación en 2023. No obstante, se observa un descenso pronunciado en 2024, similar al comportamiento de los otros ratios de rentabilidad. El ratio ajustado presenta una evolución paralela al no ajustado.
- Tendencias Generales
- Existe una correlación positiva entre los diferentes ratios de rentabilidad analizados. Los años 2021 y 2023 se caracterizan por un rendimiento superior en comparación con los demás períodos.
- Volatilidad
- La rentabilidad demostró ser susceptible a fluctuaciones significativas, especialmente en el último período analizado (2024), donde se observa una disminución considerable en todos los ratios.
- Ajustes
- Los ajustes realizados a los ratios de rentabilidad no parecen tener un impacto material en las tendencias observadas, lo que indica que los factores que influyen en la rentabilidad son consistentes tanto en los valores ajustados como en los no ajustados.
- Desempeño en 2024
- El año 2024 se distingue por un deterioro generalizado en la rentabilidad, lo que podría indicar la presencia de factores adversos que afectaron el desempeño financiero.
Gilead Sciences Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada fluctuación en el beneficio neto atribuible. Inicialmente, se registra un valor de 123 millones de dólares en 2020, seguido de un incremento sustancial a 6225 millones en 2021. Posteriormente, el beneficio neto alcanza su punto máximo en 2022 con 4592 millones, disminuye ligeramente en 2023 a 5665 millones y experimenta una caída considerable en 2024, situándose en 480 millones.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al del beneficio neto, aunque con magnitudes diferentes. Se parte de 124 millones en 2020, aumentando significativamente a 6219 millones en 2021. El valor máximo se alcanza en 2022 con 4563 millones, seguido de una ligera disminución a 5693 millones en 2023 y una caída notable a 485 millones en 2024.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una volatilidad considerable. Comienza en 0.51% en 2020, experimentando un aumento drástico a 23.05% en 2021. En 2022, el ratio se reduce a 17.02%, para luego recuperarse a 21.03% en 2023. Finalmente, en 2024, el ratio cae abruptamente a 1.68%.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una trayectoria similar al ratio no ajustado. Se inicia en 0.51% en 2020, con un incremento significativo a 23.03% en 2021. En 2022, el ratio disminuye a 16.91%, para luego aumentar a 21.14% en 2023. En 2024, el ratio experimenta una caída pronunciada a 1.7%.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad entre 2020 y 2022, seguido de una disminución notable en 2024. Tanto el beneficio neto como los ingresos netos ajustados, así como sus respectivos ratios de margen, muestran una tendencia a la baja en el último año analizado. La convergencia de los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la percepción general de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada fluctuación en el beneficio neto atribuible. Inicialmente, se registra un valor de 123 millones de dólares en 2020, seguido de un incremento sustancial a 6225 millones en 2021. Posteriormente, el beneficio neto disminuye a 4592 millones en 2022, para luego experimentar un repunte a 5665 millones en 2023. Finalmente, en 2024, se aprecia una ligera reducción a 480 millones de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar al beneficio neto, con un aumento considerable de 124 millones en 2020 a 6219 millones en 2021. La tendencia continúa con una disminución a 4563 millones en 2022, un nuevo aumento a 5693 millones en 2023 y una reducción final a 485 millones en 2024. La proximidad entre los valores del beneficio neto y los ingresos netos ajustados sugiere una correlación directa entre ambos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- La ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una volatilidad considerable. En 2020, se sitúa en 0.68%. Experimenta un aumento drástico a 29.55% en 2021, seguido de una disminución a 21.62% en 2022 y un ligero repunte a 24.81% en 2023. En 2024, la ratio cae significativamente a 2.48%, indicando una reducción sustancial en la rentabilidad generada por el capital contable.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE Ajustado)
- La ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una tendencia muy similar a la ratio no ajustada. Se observa 0.68% en 2020, un aumento a 29.52% en 2021, una disminución a 21.48% en 2022, un repunte a 24.93% en 2023 y una caída a 2.51% en 2024. La consistencia entre ambas ratios sugiere que los ajustes realizados no impactan significativamente en la medición de la rentabilidad.
En resumen, el período analizado se caracteriza por una alta volatilidad en los indicadores de rentabilidad y beneficio. El año 2021 destaca por un rendimiento significativamente superior en comparación con los demás años, mientras que 2024 muestra una marcada disminución en la rentabilidad, lo que podría requerir una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada fluctuación en el beneficio neto atribuible. Inicialmente, se registra un valor de 123 millones de dólares en 2020, seguido de un incremento sustancial a 6225 millones en 2021. Posteriormente, el beneficio neto continúa aumentando a 4592 millones en 2022 y alcanza su punto máximo de 5665 millones en 2023, para finalmente disminuir a 480 millones en 2024.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar al beneficio neto, con un aumento considerable de 124 millones en 2020 a 6219 millones en 2021. El crecimiento continúa hasta 4563 millones en 2022 y 5693 millones en 2023, experimentando una reducción a 485 millones en 2024. La proximidad entre los valores del beneficio neto y los ingresos netos ajustados sugiere una relación directa entre ambos conceptos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- La ratio de rentabilidad sobre activos presenta una volatilidad considerable. Comienza en 0.18% en 2020, experimentando un aumento significativo a 9.16% en 2021. Posteriormente, disminuye a 7.27% en 2022, para volver a subir a 9.12% en 2023, y finalmente, se reduce drásticamente a 0.81% en 2024. Esta fluctuación indica cambios en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- La ratio de rentabilidad sobre activos ajustada sigue una tendencia muy similar a la ratio no ajustada. Se inicia en 0.18% en 2020, alcanza un pico de 9.15% en 2021, disminuye a 7.22% en 2022, se recupera a 9.16% en 2023 y, finalmente, cae a 0.82% en 2024. La consistencia entre ambas ratios sugiere que los ajustes realizados no impactan significativamente en la rentabilidad percibida.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento notable en rentabilidad e ingresos entre 2020 y 2023, seguido de una disminución considerable en 2024. La volatilidad observada en las ratios de rentabilidad sobre activos indica una posible inestabilidad en la eficiencia operativa o cambios en la composición de los activos.