Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Comentario sobre las actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con un valor que en 2020 fue de 8,168 millones de dólares y que en 2024 alcanza los 10,828 millones de dólares. Se observa una significativa recuperación en 2021, alcanzando los 11,384 millones, tras la disminución en 2022 a 9,072 millones. A partir de 2022, el monto se mantiene relativamente estable, aunque con cierres en valores superiores a los de 2020 y 2022.
- Comentario sobre el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra fluctuaciones a lo largo del período, aunque en general presenta un incremento desde los 13,202 millones en 2020 a 11,799 millones en 2024. La cifra máxima del período se alcanzó en 2020, con 13,202 millones, y en 2021 experimentó una notable caída a 6,055 millones, siendo uno de los valores más bajos. A partir de 2022, el FCFE se estabiliza en torno a los 6,844 y 7,151 millones en 2022 y 2023, respectivamente, pero en 2024 vuelve a registrar una recuperación significativa, alcanzando los 11,799 millones. Este patrón indica una probable fluctuación en las inversiones y en los requerimientos de capital, con una tendencia de recuperación hacia 2024.
Relación precio-FCFEactual
Gilead Sciences Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Gilead Sciences Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Gilead Sciences Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia económica variable a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 62.79 USD en diciembre de 2020, se observa una ligera disminución en 2021, alcanzando 61.35 USD, seguido de un incremento significativo en 2022, llegando a 83.5 USD. Sin embargo, en 2023, se registra una ligera caída a 73.55 USD, y en 2024, se presenta un incremento sustancial, alcanzando 114.31 USD. En conjunto, la serie refleja un crecimiento general, particularmente notable en la segunda mitad del período, lo que puede indicar una percepción favorable del mercado hacia la compañía o una recuperación en su valor de mercado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra una tendencia de relativa estabilidad con cierta fluctuación. En 2020, el valor fue de 10.51 USD, disminuyendo marcadamente a 4.83 USD en 2021, lo cual puede reflejar una reducción en la generación de caja libre o aumentos en gastos e inversiones. Posteriormente, en 2022, se observa un ligero incremento a 5.49 USD, manteniéndose casi estable en 2023 con 5.74 USD, y experimentando un aumento considerable en 2024 a 9.47 USD. Este patrón sugiere una recuperación en la generación de flujo de caja libre hacia el final del período, posiblemente debido a mejoras en la eficiencia operativa o en la gestión de inversiones.
- P / FCFE
- El ratio precio sobre FCFE evidencia una tendencia de incremento durante los primeros años, pasando de 5.98 en 2020 a 15.22 en 2022, lo cual indica una valoración relativa más alta del mercado respecto a la generación de flujo de caja libre por acción. En 2023, el ratio continúa en un nivel elevado, aunque algo descendente en comparación con 2022, en 12.81, y en 2024, muestra una ligera disminución adicional a 12.07. La tendencia sugiere que, aunque el precio de la acción ha aumentado significativamente en 2024, la valoración de mercado en relación con el FCFE se mantiene en niveles relativamente altos, indicando una percepción de valor aún positiva basada en las expectativas futuras de generación de caja libre o crecimiento.