Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Gilead Sciences Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una variación en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el año 2021, se registra un valor máximo de 11384 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se experimenta una disminución en 2022, alcanzando los 9072 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja continúa en 2023, con un valor de 8006 millones de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una recuperación notable en 2024, con un aumento a 10828 millones de dólares estadounidenses, y esta tendencia positiva se mantiene en 2025, con un valor de 10019 millones de dólares estadounidenses.
En cuanto al flujo de caja libre a capital (FCFE), se aprecia una dinámica similar.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE comienza en 6055 millones de dólares estadounidenses en 2021, disminuyendo a 6844 millones de dólares estadounidenses en 2022 y a 7151 millones de dólares estadounidenses en 2023. Al igual que con el efectivo operativo, se registra un incremento sustancial en 2024, alcanzando los 11799 millones de dólares estadounidenses, y continúa creciendo en 2025, llegando a 7668 millones de dólares estadounidenses.
La correlación entre ambos indicadores sugiere que las variaciones en el efectivo operativo impactan directamente en el flujo de caja libre. La recuperación observada en 2024 y 2025 en ambos indicadores indica una mejora en la capacidad de generar efectivo y, por ende, en la flexibilidad financiera.
Relación precio-FCFEactual
Gilead Sciences Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Gilead Sciences Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Gilead Sciences Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción. Inicialmente, experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 61.35 a 83.5 US$. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución a 73.55 US$. Sin embargo, a partir de 2024, el precio de la acción muestra una tendencia alcista pronunciada, alcanzando los 114.31 US$ y continuando su crecimiento hasta los 147.64 US$ en 2025.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para el accionista (FCFE) por acción presenta un crecimiento moderado entre 2021 y 2023, pasando de 4.83 US$ a 5.74 US$. En 2024, se registra un aumento significativo a 9.47 US$, seguido de una disminución en 2025, situándose en 6.18 US$.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE muestra variaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementó de 12.7 en 2021 a 15.22 en 2022. En 2023, disminuyó a 12.81, y continuó descendiendo ligeramente a 12.07 en 2024. No obstante, en 2025, este ratio experimentó un aumento considerable a 23.9.
En resumen, el precio de la acción y el FCFE por acción muestran tendencias divergentes en los últimos años analizados. El ratio P/FCFE, aunque relativamente estable en los primeros años, experimentó un incremento notable en 2025, lo que podría indicar una revalorización del activo en relación con su flujo de caja libre.