Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Gilead Sciences Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa muestra fluctuaciones durante el período analizado. Tras una caída en 2021 en comparación con 2020, el valor reacciona en 2022 con un incremento significativo, alcanzando un pico en ese año. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución respecto a 2022, para finalmente experimentar un aumento sustancial en 2024, alcanzando un nuevo máximo que supera ampliamente los niveles anteriores. Este patrón sugiere una recuperación y un crecimiento sostenido en el valor de mercado en el último año, posiblemente impulsado por mejoras en perspectivas financieras, innovación, o cambios en el entorno del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia estable con leves variaciones a lo largo de los años, decreciendo gradualmente en 2022 y permaneciendo relativamente constante en 2023. Sin embargo, en 2024 se mantiene en niveles similares a 2022, indicando que no ha habido cambios significativos en la inversión de capital en la compañía durante el período. La estabilidad en esta variable puede reflejar una estrategia de inversión conservadora o una fase de optimización del uso de recursos existentes.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un patrón de variación importante, con un descenso en 2021 comparado con 2020 y un aumento sustancial en 2022, alcanzando un pico en ese año. En 2023, el MVA disminuye, pero en 2024 experimenta un incremento notable que duplica el valor del año anterior, llegando a niveles mucho más altos que en cualquier año previo. La tendencia indica que, a pesar de las fluctuaciones, la creación de valor adicional para los accionistas ha sido mayor en 2024, reflejando una mejora significativa en la percepción del mercado respecto a la generación de valor en la empresa en ese último período.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Gilead Sciences Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia fluctuante entre 2020 y 2024. Tras un descenso en 2021 respecto a 2020, se observa un aumento significativo en 2022, alcanzando un pico. Sin embargo, en 2023 se presenta una reducción respecto a 2022, pero en 2024 se produce un incremento sustancial, alcanzando un valor más alto que en 2020 y 2022. Este comportamiento indica una volatilidad en las percepciones de valor de mercado, con una tendencia general de crecimiento hacia 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de disminución gradual desde 2020 hasta 2022, con una ligera estabilización en 2023. En 2024, se observa una ligera reducción adicional en comparación con 2023, acercándose a los niveles de 2020. La reducción en el capital invertido puede reflejar una estrategia de optimización en la estructura de inversiones o un menor requerimiento de recursos para sostener las operaciones actuales.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha mostrado un incremento en 2020 y 2021 respecto a 2020, evidenciando una mejora en la capacidad de generación de valor añadido en relación con el capital invertido. En 2022, el ratio alcanza un máximo, lo que indica una mayor eficiencia o rentabilidad en la creación de valor en comparación con la inversión realizada. Sin embargo, en 2023 hay una ligera disminución que puede sugerir cierta desaceleración en esa eficiencia, aunque en 2024 se aprecia un aumento notable cuyo valor supera ampliamente los niveles anteriores, llegando a 276.96%. Este último valor señala una significativa mejora en la eficiencia con la que la empresa genera valor en relación con el capital invertido, aunque también puede interpretarse como un aumento en la percepción del valor de mercado respecto a la inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Gilead Sciences Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venta de productos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia fluctuante entre 2020 y 2024. Después de disminuir de 63,137 millones de dólares en 2020 a 57,138 millones en 2021, se observa un aumento significativo en 2022, alcanzando 79,859 millones. Sin embargo, en 2023 ocurre una disminución a 67,845 millones, antes de experimentar un notable incremento en 2024, llegando a 122,785 millones. La tendencia general indica una recuperación y crecimiento sustancial en 2024 tras periodos de fluctuaciones.
- Venta de productos
- Las ventas de productos muestran una tendencia estable y ligeramente creciente a lo largo de los cinco años analizados. Tras un incremento de 24,355 millones en 2020 a 27,008 millones en 2021, las ventas se mantienen prácticamente constantes en 2022 y 2023, con valores en torno a los 26,982 y 26,934 millones, respectivamente. En 2024 se observa un incremento moderado a 28,610 millones, indicando una tendencia de estabilidad con una ligera mejora en los ingresos por ventas en el último período.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta variaciones importantes a lo largo de los años, destacándose un valor altamente fluctuante. En 2020, el ratio es de 259.24%, disminuye a 211.56% en 2021, pero luego experimenta un fuerte ascenso en 2022, alcanzando 295.97%. Posteriormente, en 2023, vuelve a disminuir a 251.89%, y en 2024 se produce un aumento sustancial a 429.17%. La tendencia refleja una alta volatilidad en la rentabilidad de la creación de valor respecto a la MVA, con picos en 2022 y 2024, señalando posiblemente cambios en la eficiencia o en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de la empresa.