Estructura del balance: activo
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- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Analog Devices Inc., estructura del balance consolidado: activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de la composición de los activos revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una disminución constante en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los activos totales, desde un 4.92% en 2020 hasta un 1.96% en 2023, seguida de un repunte al 4.13% y 5.21% en 2024 y 2025 respectivamente.
Las inversiones a corto plazo, ausentes en los primeros años, comienzan a representar una porción de los activos totales en 2024 (0.77%) y aumentan a 2.4% en 2025.
Las cuentas por cobrar menos provisiones muestran una fluctuación, disminuyendo de 3.44% en 2020 a 2.79% en 2021, para luego aumentar a 3.58% en 2022 y descender nuevamente a 3.01% en 2023. En los últimos dos años, se observa una estabilización en torno al 2.77% y 2.99%.
Los inventarios experimentan un incremento desde 2.83% en 2020 hasta 3.37% en 2023, manteniéndose relativamente estables en 3% y 3.45% en 2024 y 2025.
Los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes muestran una variabilidad, con un pico en 2021 (1.42%) y un retorno a niveles cercanos a los iniciales (0.54% en 2020) en 2022, para luego aumentar gradualmente a 0.7% y 0.76% en 2024 y 2025.
El activo circulante en su conjunto disminuye de 11.73% en 2020 a 8.98% en 2023, para luego experimentar un aumento significativo a 11.37% en 2024 y 14.81% en 2025.
La proporción de propiedades, planta y equipo netos muestra una tendencia al alza, pasando de 5.22% en 2020 a 6.6% en 2023, estabilizándose en 7.08% y 6.91% en los dos años siguientes.
La buena voluntad representa la mayor parte de los activos, con una proporción que oscila entre el 51.45% y el 57.19% a lo largo del período, mostrando una ligera tendencia al alza en los últimos años (55.8% y 56.14%).
Los activos intangibles netos experimentan una disminución constante, desde 17% en 2020 hasta 16.7% en 2025.
Los activos por impuestos diferidos muestran una reducción gradual, pasando de 7% en 2020 a 3.89% en 2025.
Los otros activos se mantienen relativamente estables, con una ligera tendencia al alza en los últimos años.
El activo no corriente presenta una ligera disminución en los últimos años, pasando de 89.72% en 2021 a 85.19% en 2025.
- Tendencia general
- Se observa una reconfiguración de la estructura de activos, con una disminución relativa de los activos intangibles y los impuestos diferidos, y un aumento del activo circulante, las inversiones a corto plazo y el efectivo en los últimos períodos.