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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

24,99 US$

Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gasto por impuesto a las ganancias

Analog Devices Inc., gasto por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

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12 meses terminados 28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Impuesto federal
Estado
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Extranjero
Diferido
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a las ganancias corrientes correspondiente a los ingresos imponibles de operaciones continuas. La corriente de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Diferido Importe del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuadas. El aplazamiento de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta Importe del gasto por impuesto a las ganancias corriente y del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a las operaciones continuas. La provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Analog Devices Inc., conciliación efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017
Tipo impositivo efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 Porcentaje del gasto por impuesto a las ganancias corriente y el gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Analog Devices Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Reservas de existencias
Ingresos diferidos en envíos a distribuidores
Reservas para compensaciones y beneficios
Remanentes de créditos fiscales
Compensación basada en acciones
Pérdidas operativas netas
Activos intangibles
Responsabilidad por arrendamiento
Capitalización de gastos de I&D
Otro
Activos brutos por impuestos diferidos
Asignación por valoración
Activos por impuestos diferidos
Reservas de existencias
Depreciación
Pasivos fiscales diferidos de GILTI
Derecho de uso del activo
Intangibles relacionados con adquisiciones
Otro
Pasivos brutos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente Descripción La empresa
Activos brutos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos brutos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Activos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Analog Devices Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Analog Devices Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto
Patrimonio neto (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos
Patrimonio neto (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta
Utilidad neta (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias diferido
Utilidad neta (después del ajuste)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).


Analog Devices Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Analog Devices Inc., ratios financieros ajustados

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28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Analog Devices Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Patrimonio neto
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados
Patrimonio neto ajustado
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.