Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia variable a lo largo de los años. Desde 2019 hasta 2020, el ratio se mantuvo estable en 4.91, reflejando una eficiencia en el uso de los activos fijos. Sin embargo, en 2021 se observó una disminución significativa a 3.7, indicando una menor eficiencia o un aumento en la base de activos fijos. En 2022, el ratio volvió a mejorar a 5, sugiriendo una mayor utilización de los activos para generar ventas, pero en 2023 se volvió a reducir a 3.82. La tendencia continúa en 2024 con una caída a 2.76, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos en relación con las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este modelo muestra una tendencia similar al ratio anterior, pero con valores más bajos en algunos años. Comenzó en 4.91 en 2019, decreció en 2020 a 4.07 y siguió reduciéndose en 2021 a 3.24. Tras un repunte en 2022 a 4.51, vuelve a disminuir en 2023 a 3.52 y en 2024 a 2.58. La inclusión del activo por derecho de uso evidencia una tendencia decreciente en la eficiencia del uso de activos totales, incluyendo arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja una caída significativa en 2021, alcanzando 0.14, en comparación con 0.28 en 2019 y 0.26 en 2020. En 2022 aumenta ligeramente a 0.24 y se mantiene en niveles similares en 2023 con 0.25, pero en 2024 vuelve a experimentar un descenso a 0.2. La tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de todos los activos totales para generar ventas, con una recuperación parcial en 2022 y 2023 que no logra mantenerse en 2024.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador, que relaciona las ventas con los fondos propios, muestra una tendencia decreciente. En 2019, se situó en 0.51, bajando a 0.47 en 2020 y a 0.19 en 2021. Posteriormente, se recupera ligeramente en 2022 a 0.33 y en 2023 a 0.35, pero continúa en descenso en 2024 hasta 0.27. Esto puede sugerir una menor capacidad de los fondos propios para generar ventas relativas en los últimos años, con una recuperación parcial en los años intermedios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Analog Devices Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | 1,219,989) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Propiedades, planta y equipo netos
= 9,427,157 ÷ 3,415,550 = 2.76
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- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento significativo desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 12,01 millones de dólares en miles. Posteriormente, en 2023, se presentó una ligera subida, superando los 12,3 millones en miles, pero en 2024 se observó una caída notable, situándose en aproximadamente 9,43 millones en miles. Este patrón indica un periodo de crecimiento sostenido que culmina en 2022, seguido de una disminución en el año siguiente.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de activos fijos netos mostró una tendencia de incremento a lo largo de los períodos analizados. Desde cerca de 1.22 millones en miles en 2019, se elevó progresivamente hasta aproximadamente 3.42 millones en miles en 2024. Esto refleja una inversión continua en activos fijos, especialmente notable a partir de 2021, posiblemente vinculada a la expansión o modernización de la infraestructura operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, mostró una fluctuación a lo largo del período. En 2019, fue de aproximadamente 4.91, aumentando a 5 en 2020, pero luego disminuyó a 3.7 en 2021. En 2022, volvió a subir a 5, pero posteriormente descendió a 3.82 en 2023 y a 2.76 en 2024. La tendencia descendente en el ratio en los últimos años sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos en relación con los activos fijos, posiblemente debido a mayores inversiones en activos que aún no contribuyen completamente a las ventas o a cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Analog Devices Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | 1,219,989) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (en Otros activos) | 242,548) | 277,220) | 262,997) | 279,542) | 256,625) | —) | |
| Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 3,658,098) | 3,496,377) | 2,664,301) | 2,258,593) | 1,377,186) | 1,219,989) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 9,427,157 ÷ 3,658,098 = 2.58
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos durante el período analizado, con un incremento significativo en 2022 y 2023. En particular, los ingresos alcanzaron un pico en 2022, con un valor de aproximadamente 12.013 millones de dólares, antes de experimentar una ligera disminución en 2023 y 2024. La cifra de 2024 indica una reducción con respecto a 2023, lo que podría sugerir una recuperación o un ajuste en las operaciones comerciales. La tendencia general muestra una fase de expansión notable en los años recientes, con una posible estabilización o ligero descenso en el último año registrado.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de los activos fijos netos ha tenido una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 1.22 millones de dólares en 2019 a cerca de 3.66 millones en 2024. Este patrón indica una inversión sostenida en activos fijos, posiblemente para soportar la expansión de las operaciones o la actualización de la infraestructura productiva. La tasa de incremento sugiere un proceso de inversión continua y significativa en los activos productivos de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una tendencia decreciente, comenzando en 4.91 en 2019 y disminuyendo a 2.58 en 2024. Esta reducción indica que, aunque la inversión en activos ha aumentado notablemente, la eficiencia en el uso de estos activos para generar ingresos ha sido decreciente con el tiempo. La disminución en este ratio puede reflejar un uso menos intensivo de los activos respecto a los ingresos generados, o una expansión de activos que aún no ha sido completamente optimizada en términos de productividad.
Ratio de rotación total de activos
Analog Devices Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| Activos totales | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 9,427,157 ÷ 48,228,277 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos durante el período analizado, alcanzando un pico en el año fiscal 2022 con aproximadamente 12,01 millones de dólares. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2024, se presenta una disminución notable, situándose en alrededor de 9,43 millones de dólares, lo cual podría indicar una reducción en la demanda, cambios en la estrategia comercial o condiciones del mercado adversas.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente significativa desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de aproximadamente 52,32 millones de dólares. Después del año 2021, se observa una disminución progresiva en los activos, alcanzando cerca de 48,23 millones de dólares en 2024. Este patrón puede reflejar una recuperación o crecimiento acelerado en los primeros años, seguido por un proceso de reducción o reestructuración de activos en años recientes.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos registra fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, el ratio es de 0.28 y disminuye a 0.26 en 2020, indicando una ligera reducción en la eficiencia en la utilización de activos. En 2021, se reduce considerablemente a 0.14, lo que señala una disminución significativa en la eficiencia operacional. Luego, en 2022 y 2023, el ratio se recupera ligeramente a 0.24 y 0.25, respectivamente, sugiriendo una mejor utilización de los activos, aunque aún por debajo de los niveles iniciales. Finalmente, en 2024, el ratio disminuye nuevamente a 0.2, confirmando una tendencia a la baja en la eficiencia de utilización de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Analog Devices Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| Patrimonio neto | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= 9,427,157 ÷ 35,176,317 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un incremento sostenido en los ingresos entre 2019 y 2022, con un crecimiento notable en dicho período, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución en comparación con el año anterior, aunque los ingresos todavía mantienen niveles relativamente altos respecto a 2019 y 2020. La tendencia indica un crecimiento general en los ingresos, con una posible estabilización o ligera caída en 2023.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un incremento significativo en 2021, reflejando posiblemente una acumulación de beneficios o aportaciones de capital, alcanzando un valor máximo en ese año. En 2022, se evidencia una ligera disminución respecto a 2021, y en 2023 y 2024 continúa en descenso, aunque a ritmos reducidos, lo que podría señalar una estabilización en la composición del patrimonio neto tras un incremento sustancial en 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente desde 2019, alcanzando su valor más bajo en 2021. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio aumenta ligeramente, indicando que por cada dólar de patrimonio se generan menor cantidad de ingresos en relación, pero en 2024 vuelve a descender, confirmando una tendencia general a una menor eficiencia en la utilización del patrimonio en generación de ingresos en el período analizado. La reducción en este ratio puede estar relacionada con mayor patrimonio sin un incremento proporcional en los ingresos o con cambios en la estructura financiera.