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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) 

Análisis de arrendamientos operativos

Microsoft Excel

Ajustes a los estados financieros por arrendamientos operativos

Analog Devices Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste) 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Más: Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB)1 380,127 320,923
Activos totales (después del ajuste) 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,772,768 20,770,702
Ajuste a la deuda total
Deuda total (antes del ajuste) 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Más: Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB)2 380,127 320,923
Más: Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 64,745 53,628 52,576 39,923
Más: Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (en Otros pasivos no corrientes) 360,460 337,279 295,782 288,492
Deuda total (después del ajuste) 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,872,046 6,653,597

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

1, 2 Igual al valor presente total de los pagos futuros de arrendamiento operativo.


Analog Devices Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Coeficientes financieros ajustados para arrendamientos operativos (resumen)

Analog Devices Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Ratio de rotación total de activos1
Ratio de rotación total de activos (no ajustado) 0.25 0.24 0.14 0.26 0.28 0.30
Ratio de rotación total de activos (ajustado) 0.25 0.24 0.14 0.26 0.28 0.30
Ratio de deuda sobre fondos propios2
Ratio de deuda sobre fondos propios (sin ajustar) 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47 0.58
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) 0.21 0.19 0.19 0.46 0.50 0.61
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)3
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado) 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.26% 7.20%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) Ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el patrimonio neto total. El ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Analog Devices Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos 12,305,539 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942
Activos totales 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1 0.25 0.24 0.14 0.26 0.28 0.30
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos 12,305,539 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942
Activos totales ajustados 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,772,768 20,770,702
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2 0.25 0.24 0.14 0.26 0.28 0.30

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 12,305,539 ÷ 48,794,478 = 0.25

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= 12,305,539 ÷ 48,794,478 = 0.25

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total 6,948,733 6,548,625 6,769,875 5,145,102 5,491,919 6,332,674
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1 0.20 0.18 0.18 0.43 0.47 0.58
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Deuda total ajustada 7,373,938 6,939,532 7,118,233 5,473,517 5,872,046 6,653,597
Patrimonio neto 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188 10,988,540
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)2 0.21 0.19 0.19 0.46 0.50 0.61

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 6,948,733 ÷ 35,565,122 = 0.20

2 Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Patrimonio neto
= 7,373,938 ÷ 35,565,122 = 0.21

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) Ratio de solvencia calculado como la deuda total ajustada dividida por el patrimonio neto total. El ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 oct. 2023 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Activos totales 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,392,641 20,449,779
Ratio de rentabilidad
ROA1 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31%
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Activos totales ajustados 48,794,478 50,302,350 52,322,071 21,468,603 21,772,768 20,770,702
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.26% 7.20%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-03).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 3,314,579 ÷ 48,794,478 = 6.79%

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales ajustados
= 100 × 3,314,579 ÷ 48,794,478 = 6.79%

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.