Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa ha experimentado una tendencia general al alza, mostrando un crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 48,4 mil millones de dólares en 2019, se observa un incremento constante, alcanzando aproximadamente 115,5 mil millones de dólares en 2024. Este aumento refleja una apreciación sostenida en la valoración de mercado, con picos en 2021 y 2024, insinuando una percepción favorable del mercado respecto a la compañía en esos años.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa ha mostrado una tendencia estable en el periodo inicial, con valores cercanos a los 18 millones de dólares en 2019 y 2020. A partir de 2021, se observa un incremento notable, alcanzando aproximadamente 47 millones de dólares en 2021, aunque posteriormente hay una ligera disminución en 2022, manteniéndose en torno a 43 millones en los años siguientes. Este patrón indica una mayor inversión de capital en ciertos momentos, posiblemente relacionados con expansiones o mejoras en la infraestructura, aunque en los últimos años la inversión se mantiene relativamente estable en niveles reducidos en comparación con el valor de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha tenido una tendencia de crecimiento pronunciada en el período considerado. Desde cerca de 30,1 mil millones en 2019, sube de manera constante, alcanzando aproximadamente 72 mil millones en 2024. La tendencia refleja una apreciación significativa del valor adicional creado por la empresa en relación con el capital invertido, sugiriendo una mejora en la generación de valor para los accionistas. La variación en los años intermedios, particularmente en 2021 y 2024, indica un desempeño favorable en la creación de valor relativo a la inversión realizada.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Analog Devices Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
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2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 30,1 mil millones de dólares en noviembre de 2019, se observa un crecimiento sostenido que alcanza aproximadamente 72 mil millones de dólares en noviembre de 2024. Entre 2020 y 2021 se experimenta un aumento significativo, en particular, un incremento sustancial en 2021, que posiblemente refleja una expansión en la percepción del valor de mercado de la empresa. Sin embargo, después de 2021, se observa una leve disminución en 2022, seguida de nuevas etapas de crecimiento en 2023 y 2024, con un valor que supera los 72 millones de dólares en 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia estable con cierta fluctuación. En noviembre de 2019, el valor rondaba los 18,3 millones de dólares, con una ligera disminución en 2020, y un aumento notable en 2021, alcanzando aproximadamente 47 millones de dólares. Desde entonces, se mantiene relativamente estable, en torno a los 44-45 millones de dólares, con ligeros descensos en 2022 y 2024. Esto puede indicar una estrategia de inversión que busca mantener un nivel de capital invertido estable, a pesar de las variaciones en el valor de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial muestra variaciones significativas a lo largo del período, con valores que van desde un 103.56% en 2022 hasta un 210.89% en 2020. La tendencia general sugiere fluctuaciones importantes en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. Los porcentajes elevados en 2020 y 2024 sugieren una mayor eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido en esos años, mientras que en 2021 se observa un descenso, indicando una menor eficiencia en comparación con otros años. Estas variaciones podrían reflejar cambios en la rentabilidad, optimización de recursos o percepción del mercado en diferentes períodos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Analog Devices Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza, aumentando en la mayor parte del período analizado. Desde aproximadamente 30,13 millones de dólares en noviembre de 2019, experimenta un crecimiento significativo, alcanzando un pico en octubre de 2024 con aproximadamente 72 millones de dólares. Este crecimiento indica una consolidación del valor para los inversores y una percepción positiva del mercado hacia la empresa. Sin embargo, se observa una caída en 2022, lo cual puede estar asociado a fluctuaciones en el mercado o a cambios internos.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en octubre de 2022 con aproximadamente 12,01 mil millones de dólares. Después de este punto, se observa una disminución en 2023, con unos ingresos de aproximadamente 9,43 mil millones, lo que podría reflejar una desaceleración o impacto de condiciones externas. La disminución en ingresos durante 2023 contrasta con el crecimiento previo, sugiriendo posibles desafíos en la demanda o en la estrategia comercial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta fluctuaciones notables, comenzando con un valor muy alto en noviembre de 2019 (502.84%) y alcanzando su máximo en octubre de 2024 (763.82%). La tendencia indica una mejora significativa en la eficiencia o en la percepción de valor de la empresa por parte del mercado a lo largo del tiempo. La caída en 2022, con un valor de 388.08%, podría reflejar una disminución en la rentabilidad relativa respecto al valor de mercado, pero la recuperación y aumento posterior sugieren un fortalecimiento en la percepción de valor o en la rentabilidad en relación con el mercado.