Stock Analysis on Net
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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Relación de retorno sobre el capital (ROC)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

El índice de rendimiento sobre el capital es después de la tasa de rendimiento de impuestos sobre los activos comerciales netos. El índice de rendimiento sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en las tasas de interés o la estructura de la deuda y el capital social de la empresa. Mide el desempeño de la productividad empresarial.

Retorno sobre el índice de capital invertido (ROIC)

Analog Devices Inc., ROIC, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 1,265,150  1,510,496  927,190  74,740  925,163  622,219 
Capital invertido2 18,211,243  18,347,668  18,624,001  19,887,009  4,004,443  3,980,835 
Relación calidad
ROIC3 6.95% 8.23% 4.98% 0.38% 23.10% 15.63%
Benchmarks
ROIC, competidores4
Advanced Micro Devices Inc. 30.67% 11.73% 13.53% 2.05% -14.86% —
Applied Materials Inc. 29.68% 28.97% 36.36% 32.01% 19.67% —
Broadcom Inc. 4.80% 5.00% 10.03% 3.52% -1.55% —
Intel Corp. 27.99% 26.74% 23.84% 10.03% 16.51% —
Lam Research Corp. 24.20% 20.10% 25.72% 31.56% 10.67% —
Micron Technology Inc. 6.84% 17.15% 39.70% 18.99% -0.03% —
NVIDIA Corp. 19.63% 79.86% 41.40% 40.74% 31.19% —
Qualcomm Inc. 27.48% 28.27% -16.74% 1.92% 27.12% —
Texas Instruments Inc. 43.48% 43.15% 44.66% 32.30% 28.86% —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 1,265,150 ÷ 18,211,243 = 6.95%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
ROIC Una medida del rendimiento de efectivo sobre efectivo periódico, después de impuestos, obtenido en el negocio. El índice de retorno sobre el capital invertido de Analog Devices Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.

Descomposición de ROIC

Analog Devices Inc., descomposición de ROIC

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 oct. 2020 6.95% = 26.98% × 0.31 × 83.69%
2 nov. 2019 8.23% = 29.60% × 0.33 × 85.18%
3 nov. 2018 4.98% = 30.11% × 0.33 × 49.67%
28 oct. 2017 0.38% = 21.16% × 0.26 × 6.92%
29 oct. 2016 23.10% = 30.31% × 0.85 × 89.22%
31 oct. 2015 15.63% = 23.13% × 0.86 × 78.30%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tasa de impuesto efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento del capital invertido (ROIC) durante el año 2020 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio operativo (OPM).

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Analog Devices Inc., OPM, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 1,265,150  1,510,496  927,190  74,740  925,163  622,219 
Más: Impuestos operativos en efectivo2 246,632  262,714  939,609  1,005,861  111,817  172,460 
Beneficio operativo neto antes de impuestos (NOPBT) 1,511,782  1,773,209  1,866,799  1,080,602  1,036,980  794,680 
 
Ingresos 5,603,056  5,991,065  6,200,942  5,107,503  3,421,409  3,435,092 
Coeficiente de rentabilidad
OPM3 26.98% 29.60% 30.11% 21.16% 30.31% 23.13%
Benchmarks
OPM, competidores4
Advanced Micro Devices Inc. 13.98% 6.80% 5.88% 2.42% -5.94% —
Applied Materials Inc. 25.67% 23.94% 28.65% 27.25% 20.26% —
Broadcom Inc. 17.10% 15.65% 24.22% 12.14% -2.93% —
Intel Corp. 32.65% 33.40% 30.95% 26.66% 21.44% —
Lam Research Corp. 27.26% 20.46% 29.43% 27.76% 18.88% —
Micron Technology Inc. 14.37% 29.89% 47.86% 28.39% 1.37% —
NVIDIA Corp. 26.65% 33.09% 32.77% 24.50% 14.96% —
Qualcomm Inc. 24.17% 29.86% 1.24% 9.45% 26.09% —
Texas Instruments Inc. 43.13% 40.81% 43.25% 41.06% 37.64% —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2020 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos
= 100 × 1,511,782 ÷ 5,603,056 = 26.98%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
OPM El índice de margen de beneficio operativo (OPM) es el índice de ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, a las ventas. El índice de margen de beneficio operativo de Analog Devices Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de rotación del capital (TO)

Analog Devices Inc., TO, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos 5,603,056  5,991,065  6,200,942  5,107,503  3,421,409  3,435,092 
Capital invertido1 18,211,243  18,347,668  18,624,001  19,887,009  4,004,443  3,980,835 
Relación de eficiencia
TO2 0.31 0.33 0.33 0.26 0.85 0.86
Benchmarks
TO, competidores3
Advanced Micro Devices Inc. 2.23 1.97 2.43 2.39 1.90 —
Applied Materials Inc. 1.31 1.44 1.69 1.30 1.17 —
Broadcom Inc. 0.36 0.38 0.47 0.35 0.29 —
Intel Corp. 0.95 0.89 0.94 0.94 0.92 —
Lam Research Corp. 1.02 1.15 1.15 1.15 0.64 —
Micron Technology Inc. 0.51 0.60 0.86 0.71 0.56 —
NVIDIA Corp. 0.77 2.45 1.50 1.71 2.08 —
Qualcomm Inc. 1.33 1.13 1.21 0.45 1.30 —
Texas Instruments Inc. 1.12 1.19 1.26 1.26 1.11 —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2020 cálculo
TO = Ingresos ÷ Capital invertido
= 5,603,056 ÷ 18,211,243 = 0.31

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de eficiencia Descripción La empresa
TO La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital es una función de la eficiencia de la gestión del capital de trabajo y de los activos fijos netos. La tasa de rotación del capital de Analog Devices Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto efectivo en efectivo (CTR)

Analog Devices Inc., CTR, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1 1,265,150  1,510,496  927,190  74,740  925,163  622,219 
Más: Impuestos operativos en efectivo2 246,632  262,714  939,609  1,005,861  111,817  172,460 
Beneficio operativo neto antes de impuestos (NOPBT) 1,511,782  1,773,209  1,866,799  1,080,602  1,036,980  794,680 
Tasa de impuesto
CTR3 16.31% 14.82% 50.33% 93.08% 10.78% 21.70%
Benchmarks
CTR, competidores3
Advanced Micro Devices Inc. 1.75% 12.55% 5.44% 64.46% — —
Applied Materials Inc. 12.01% 16.10% 25.07% 9.58% 16.78% —
Broadcom Inc. 22.63% 15.10% 11.38% 16.03% — —
Intel Corp. 9.76% 10.33% 18.16% 59.84% 16.68% —
Lam Research Corp. 13.09% 14.26% 24.00% 1.52% 11.77% —
Micron Technology Inc. 6.13% 4.94% 3.36% 6.08% 104.15% —
NVIDIA Corp. 4.59% 1.47% 15.99% 2.78% -0.02% —
Qualcomm Inc. 14.19% 16.37% 1,215.96% 54.68% 20.15% —
Texas Instruments Inc. 9.63% 11.38% 18.14% 37.69% 31.13% —

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2015-10-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2020 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 246,632 ÷ 1,511,782 = 16.31%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Tasa de impuesto Descripción La empresa
CTR Tasa de impuesto efectivo en efectivo sobre la utilidad de operación. La tasa impositiva efectiva en efectivo de Analog Devices Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.