Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Valero Energy Corp., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Valero Energy Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Valero Energy Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total capital accionario de Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.44 | 0.49 | 0.75 | 0.78 | 0.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 1.42 | 0.86 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | 1.13 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Total capital accionario de Valero Energy Corporation
= 11,524 ÷ 26,346 = 0.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Valero Energy Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total capital accionario de Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.48 | 0.54 | 0.82 | 0.84 | 0.50 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.17 | 1.01 | 1.03 | 1.49 | 0.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | 1.17 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.59 | 0.39 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 0.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Total capital accionario de Valero Energy Corporation
= 12,637 ÷ 26,346 = 0.48
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital total
Valero Energy Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Total capital accionario de Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Capital total | 37,870) | 35,196) | 32,300) | 33,478) | 31,475) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | 0.53 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 11,524 ÷ 37,870 = 0.30
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Valero Energy Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Total capital accionario de Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 38,983) | 36,283) | 33,555) | 34,648) | 32,765) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.54 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 12,637 ÷ 38,983 = 0.32
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
Valero Energy Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Activos totales | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 11,524 ÷ 63,056 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Valero Energy Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero | 1,406) | 1,109) | 1,264) | 723) | 494) | |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento financiero, menos la porción corriente | 10,118) | 10,526) | 12,606) | 13,954) | 9,178) | |
| Deuda total | 11,524) | 11,635) | 13,870) | 14,677) | 9,672) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 360) | 311) | 315) | 285) | 331) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 753) | 776) | 940) | 885) | 959) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,637) | 12,722) | 15,125) | 15,847) | 10,962) | |
| Activos totales | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.37 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 12,637 ÷ 63,056 = 0.20
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Valero Energy Corp. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Valero Energy Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| Total capital accionario de Valero Energy Corporation | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.39 | 2.59 | 3.14 | 2.75 | 2.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | 1.65 | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.89 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.52 | 3.24 | 3.26 | 3.84 | 2.93 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | 3.19 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | 1.95 | 1.97 | 2.15 | 2.29 | 2.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Total capital accionario de Valero Energy Corporation
= 63,056 ÷ 26,346 = 2.39
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Valero Energy Corp. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Valero Energy Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Más: Intereses y gastos de deuda, netos de intereses capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 20.88 | 28.24 | 3.56 | -2.57 | 8.68 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | 7.94 | |
| ConocoPhillips | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | 13.24 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | 25.16 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.06 | 18.13 | 3.22 | -9.21 | 4.50 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | 1.17 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 27.70 | 42.90 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | 26.19 | 39.88 | 12.58 | -11.55 | 6.66 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 12,360 ÷ 592 = 20.88
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Valero Energy Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 314) | 351) | 358) | 314) | 362) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,619) | 3,428) | 255) | (903) | 702) | |
| Más: Intereses y gastos de deuda, netos de intereses capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 12,360) | 15,869) | 2,146) | (1,447) | 3,940) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 12,778) | 16,248) | 2,527) | (1,013) | 4,379) | |
| Intereses y gastos de deuda, netos de intereses capitalizados | 592) | 562) | 603) | 563) | 454) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 418) | 379) | 381) | 434) | 439) | |
| Cargos fijos | 1,010) | 941) | 984) | 997) | 893) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 12.65 | 17.27 | 2.57 | -1.02 | 4.90 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | 2.62 | |
| ConocoPhillips | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | 9.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.03 | 20.62 | 9.13 | -5.68 | 5.66 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.98 | 13.15 | 2.52 | -5.84 | 3.13 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | 0.91 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 10.18 | 16.86 | 6.12 | -3.78 | 4.01 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | 9.42 | 15.31 | 5.71 | -3.89 | 2.96 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 12,778 ÷ 1,010 = 12.65
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Valero Energy Corp. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |