Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Valero Energy Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero | 9,109) |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | 2,306) |
| Obligaciones totales de deuda y arrendamiento financiero, incluida la parte actual (valor razonable) | 11,415) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.99 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de las obligaciones de deuda y arrendamiento financiero: 4.80%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 1.20% | 167) | 2) | |
| 2.85% | 251) | 7) | |
| 3.65% | 189) | 7) | |
| 3.40% | 426) | 14) | |
| 2.15% | 564) | 12) | |
| 4.35% | 591) | 26) | |
| 4.00% | 439) | 18) | |
| 8.75% | 200) | 18) | |
| 2.80% | 462) | 13) | |
| 7.50% | 729) | 55) | |
| 6.63% | 1,380) | 91) | |
| 6.75% | 24) | 2) | |
| 10.50% | 113) | 12) | |
| 4.90% | 621) | 30) | |
| 3.65% | 829) | 30) | |
| 4.00% | 508) | 20) | |
| 7.45% | 70) | 5) | |
| 4.38% | 146) | 6) | |
| 4.50% | 456) | 21) | |
| 7.65% | 100) | 8) | |
| 4.80% | 2,306) | 111) | |
| Valor total | 10,571) | 507) | |
| 4.80% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%
Gastos por intereses incurridos
Valero Energy Corp., los gastos de intereses incurridos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses y deuda, netos de intereses capitalizados
= 12,360 ÷ 592 = 20.88
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses y deudas
= 12,360 ÷ 611 = 20.23