Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
ConocoPhillips, ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias consistentes en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ratios de Deuda
- Se observa una disminución general en los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre capital total entre 2021 y 2022. Posteriormente, estos ratios se mantienen relativamente estables, con ligeras fluctuaciones, hasta 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en el cálculo de estos ratios presenta valores ligeramente superiores, pero la tendencia general es similar.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos muestra una reducción inicial de 2021 a 2022, seguida de una estabilización y una ligera disminución en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en este ratio también resulta en valores ligeramente más altos, pero la tendencia es comparable.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta una ligera disminución a lo largo del período analizado, pasando de 2 en 2021 a 1.89 en 2024 y 2025. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento a través de deuda.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses presenta una volatilidad significativa. Aumenta considerablemente de 2021 a 2022, para luego disminuir gradualmente hasta 2025, aunque permaneciendo por encima del nivel de 2021. El ratio de cobertura de cargos fijos sigue una tendencia similar, con un aumento notable en 2022 y una disminución posterior hasta 2025. Esta disminución en ambos ratios de cobertura sugiere una menor capacidad para cubrir los gastos financieros y los cargos fijos con las ganancias operativas, aunque los valores siguen siendo positivos.
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia a reducir su apalancamiento financiero y mantener una estructura de capital relativamente estable. Sin embargo, la capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos ha disminuido gradualmente, lo que podría requerir un seguimiento continuo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Equidad | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Equidad
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, seguida de un incremento constante en los años posteriores. En 2021, la deuda total se situaba en 19934 millones de dólares, disminuyendo a 16643 millones en 2022. Posteriormente, la deuda experimentó un aumento a 18937 millones en 2023, 24324 millones en 2024 y se estabilizó ligeramente en 23444 millones en 2025.
- Equidad
- La equidad muestra una tendencia general al alza durante el período. Partiendo de 45406 millones de dólares en 2021, la equidad aumentó a 48003 millones en 2022 y continuó creciendo a 49279 millones en 2023. El crecimiento se aceleró en 2024, alcanzando los 64796 millones, y se mantuvo relativamente estable en 64487 millones en 2025.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una evolución que refleja los cambios en la deuda y la equidad. Disminuyó de 0.44 en 2021 a 0.35 en 2022, indicando una mejora en la solvencia. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable en torno a 0.38 en 2023 y 2024, y experimentó una ligera disminución a 0.36 en 2025. A pesar del aumento en la deuda total en los últimos años, el crecimiento de la equidad ha mitigado el impacto en este ratio.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su equidad, aunque acompañado de un incremento en su deuda total. El ratio de deuda sobre fondos propios, si bien fluctuante, se mantiene en un nivel que sugiere una estructura de capital relativamente estable.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ConocoPhillips, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamientos corrientes, arrendamientos operativos (incluidos en Otros devengos) | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos y créditos diferidos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Equidad | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Equidad
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución inicial en el endeudamiento total, seguida de un incremento posterior.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción entre 2021 y 2022, pasando de 20.601 millones de dólares a 17.188 millones de dólares. No obstante, a partir de 2022, se registra un aumento constante, alcanzando los 19.634 millones de dólares en 2023, 25.348 millones de dólares en 2024 y estabilizándose en 24.394 millones de dólares en 2025.
Paralelamente, la equidad muestra una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado.
- Equidad
- La equidad aumentó de 45.406 millones de dólares en 2021 a 48.003 millones de dólares en 2022 y continuó creciendo hasta alcanzar los 49.279 millones de dólares en 2023. El crecimiento se aceleró en 2024, llegando a 64.796 millones de dólares, con una ligera disminución en 2025, situándose en 64.487 millones de dólares.
La relación entre deuda y equidad proporciona una perspectiva sobre el apalancamiento financiero.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio disminuyó de 0,45 en 2021 a 0,36 en 2022, reflejando una mejora en la solvencia. A partir de 2022, el ratio se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 0,38 y 0,40 en los años siguientes. Este comportamiento sugiere que, a pesar del aumento en la deuda total, el crecimiento de la equidad ha mitigado el impacto en el apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su equidad, mientras que su deuda total ha mostrado una tendencia inicial a la baja seguida de un incremento. El ratio de deuda sobre capital propio se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, indicando una gestión prudente del apalancamiento financiero a pesar de la evolución de los niveles de deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
ConocoPhillips, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, pasando de 19934 millones de dólares a 16643 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento en 2023, alcanzando los 18937 millones de dólares. Este aumento continúa en 2024, con un valor de 24324 millones de dólares, representando el pico más alto del período. En 2025, se registra una ligera disminución, situándose en 23444 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una relativa estabilidad entre 2021 y 2022, con una ligera reducción de 65340 millones de dólares a 64646 millones de dólares. A partir de 2023, se aprecia un crecimiento constante, alcanzando los 68216 millones de dólares, seguido de 89120 millones de dólares en 2024 y 87931 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una expansión en la base de capital de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total disminuye de 0.31 en 2021 a 0.26 en 2022, reflejando una mejora en la solvencia. En 2023, el ratio se recupera ligeramente a 0.28. Se mantiene relativamente estable en 2024 y 2025, en 0.27, indicando una consistencia en la proporción de deuda en relación con el capital total, a pesar de las fluctuaciones en los valores absolutos de ambos conceptos. La estabilidad en los últimos dos años sugiere una gestión controlada de la estructura de capital.
En resumen, la entidad experimentó una reducción inicial de la deuda, seguida de un aumento significativo, mientras que el capital total mostró un crecimiento constante. El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo relativamente estable en los últimos años, a pesar de las variaciones en la deuda total.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ConocoPhillips, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Equidad | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total en 2022, seguida de un incremento en 2023 y 2024. En 2025, la deuda total experimenta una ligera reducción con respecto al año anterior. El valor más alto se registra en 2024, mientras que el más bajo corresponde a 2022.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período analizado, con un crecimiento notable entre 2023 y 2024. En 2025, se aprecia una leve disminución en el capital total en comparación con 2024, aunque permanece por encima de los niveles de 2021, 2022 y 2023.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total presenta una disminución inicial en 2022, indicando una mejora en la estructura de capital. Posteriormente, se mantiene relativamente estable entre 2023 y 2025, fluctuando ligeramente alrededor de 0.28. Este ratio sugiere que la proporción de deuda en relación con el capital total se ha mantenido controlada durante los últimos años del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en su nivel de endeudamiento, pero ha logrado mantener una estructura de capital relativamente estable en los últimos años. El crecimiento del capital total ha contribuido a mitigar el impacto de los incrementos en la deuda total, manteniendo el ratio deuda/capital total en un rango consistente.
Relación deuda/activos
ConocoPhillips, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
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| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, seguida de un incremento constante en los años posteriores. En 2021, la deuda total se situaba en 19934 millones de dólares, disminuyendo a 16643 millones en 2022. Posteriormente, la deuda experimentó un aumento a 18937 millones en 2023, 24324 millones en 2024 y se estabilizó ligeramente en 23444 millones en 2025. Este patrón sugiere una fase inicial de reducción de deuda seguida de una estrategia de mayor apalancamiento o inversión.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período. En 2021, los activos totales ascendían a 90661 millones de dólares, incrementándose a 93829 millones en 2022 y a 95924 millones en 2023. Se registra un aumento considerable en 2024, alcanzando los 122780 millones de dólares, seguido de una ligera disminución a 121939 millones en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la escala de las operaciones o la adquisición de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una trayectoria descendente inicial, seguida de una estabilización. En 2021, la relación era de 0.22, disminuyendo a 0.18 en 2022 y a 0.2 en 2023. Posteriormente, se mantuvo en 0.2 en 2024 y disminuyó ligeramente a 0.19 en 2025. Esta tendencia sugiere una mejora inicial en la solvencia, seguida de una estabilización que podría indicar un equilibrio entre el financiamiento con deuda y el crecimiento de los activos. La relación se mantiene relativamente baja a lo largo del período, lo que indica un nivel de riesgo financiero moderado.
En resumen, los datos indican una empresa que inicialmente redujo su deuda mientras aumentaba sus activos, mejorando su posición financiera. En los años más recientes, se observa un aumento en la deuda, aunque acompañado de un crecimiento aún mayor en los activos, manteniendo una relación deuda/activos controlada.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ConocoPhillips, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamientos corrientes, arrendamientos operativos (incluidos en Otros devengos) | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos y créditos diferidos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total en el año 2022, seguida de un incremento en los años 2023 y 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera reducción con respecto al año anterior. El valor más alto de la deuda total se alcanza en 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024, con un aumento considerable en este último año. En 2025, se aprecia una leve disminución en comparación con 2024, aunque el nivel de activos se mantiene elevado.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuyó en 2022, indicando una mejora en la solvencia. Posteriormente, se observa un ligero aumento en 2023 y 2024, estabilizándose en 0.2 en 2024 y 2025. Esta estabilidad sugiere un equilibrio en la proporción de financiamiento a través de deuda en relación con los activos totales durante los dos últimos años del período analizado.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en sus activos totales, acompañado de fluctuaciones en su nivel de deuda. La relación deuda/activos indica una gestión de la deuda relativamente estable en los últimos dos años, aunque con una ligera tendencia al alza en comparación con los niveles más bajos observados en 2022.
Ratio de apalancamiento financiero
ConocoPhillips, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Equidad | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Equidad
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el tamaño de la entidad. Se observa un crecimiento constante en los activos totales durante el período 2021-2024, seguido de una ligera disminución en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento de aproximadamente un 3.7% entre 2021 y 2022, un 2.2% entre 2022 y 2023, y un aumento considerable del 27.9% entre 2023 y 2024. En 2025, se registra una reducción del 0.7% respecto a 2024. Este patrón sugiere una fase de expansión significativa seguida de una estabilización.
Paralelamente, la equidad también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que los activos totales.
- Equidad
- La equidad creció un 5.7% entre 2021 y 2022, un 2.6% entre 2022 y 2023, y un 31.7% entre 2023 y 2024. En 2025, se observa una disminución del 0.4% respecto a 2024. El crecimiento de la equidad indica una mejora en la posición financiera neta de la entidad.
El ratio de apalancamiento financiero presenta una evolución hacia la reducción del riesgo financiero.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero disminuyó de 2 en 2021 a 1.89 en 2024 y se mantuvo en 1.89 en 2025. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación externa y una mejora en la solidez financiera. La disminución del ratio sugiere una mayor capacidad para afrontar obligaciones financieras.
En resumen, los datos indican una entidad en crecimiento, con una expansión significativa de sus activos y equidad, acompañada de una mejora en su estructura de capital y una reducción del riesgo financiero asociado al apalancamiento.
Ratio de cobertura de intereses
ConocoPhillips, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda. Se observa una marcada volatilidad en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- EBIT
- El EBIT experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 13.596 millones de dólares a 29.033 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución considerable en 2023, situándose en 17.068 millones de dólares, seguida de una nueva reducción en 2024 hasta los 14.455 millones de dólares. En 2025, el EBIT se estabilizó en 13.511 millones de dólares, volviendo a niveles similares a los de 2021.
- Gastos por intereses y deudas
- Los gastos por intereses y deudas mostraron una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Aumentaron de 884 millones de dólares en 2021 a 805 millones de dólares en 2022, para luego incrementarse a 780 millones de dólares en 2023 y 783 millones de dólares en 2024. En 2025, se registró un aumento a 855 millones de dólares.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, reflejó la volatilidad del EBIT. Aumentó significativamente de 15.38 en 2021 a 36.07 en 2022, coincidiendo con el pico en el EBIT. Posteriormente, disminuyó a 21.88 en 2023, 18.46 en 2024 y se situó en 15.8 en 2025. A pesar de la disminución, el ratio se mantuvo por encima de 15 a lo largo de todo el período, indicando una capacidad adecuada para cubrir los gastos por intereses.
En resumen, la entidad experimentó una considerable variación en su rentabilidad operativa, lo que impactó directamente en su ratio de cobertura de intereses. Si bien la capacidad de servicio de la deuda se mantuvo sólida, la tendencia a la baja en el EBIT y el aumento en los gastos por intereses sugieren la necesidad de un seguimiento continuo de estos indicadores.
Ratio de cobertura de cargos fijos
ConocoPhillips, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una marcada volatilidad en este concepto. Inicialmente, se experimenta un incremento sustancial desde 13.874 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 29.245 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se registra una disminución considerable en 2023, situándose en 17.297 millones de dólares, seguida de una nueva reducción en 2024 hasta los 14.780 millones de dólares. En 2025, se aprecia una ligera recuperación, aunque no alcanza los niveles de años anteriores, con un valor de 13.958 millones de dólares.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una relativa estabilidad en el período analizado. Se observa una ligera disminución de 1.162 millones de dólares en 2021 a 1.017 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se mantienen en torno a los 1.000 millones de dólares en 2023 y 2024, con un incremento notable en 2025, alcanzando los 1.302 millones de dólares.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. Este ratio experimenta una evolución paralela a la de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Se incrementa significativamente de 11.94 en 2021 a 28.76 en 2022, para luego disminuir de forma constante en los años siguientes, situándose en 17.14 en 2023, 13.34 en 2024 y 10.72 en 2025. Esta tendencia a la baja sugiere una disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias operativas, a pesar de que el ratio se mantiene por encima de la unidad en todos los períodos.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en sus ganancias operativas, lo que ha impactado directamente en su capacidad para cubrir sus cargos fijos. Si bien los cargos fijos se han mantenido relativamente estables, la disminución de las ganancias ha provocado una reducción en el ratio de cobertura, lo que requiere un seguimiento continuo.