Stock Analysis on Net
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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

22,49 US$

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Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005

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Cálculo

Valero Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo

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ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation1 ÷ Capital contable total de Valero Energy Corporation1
31 dic 2023 = 100 × ÷
31 dic 2022 = 100 × ÷
31 dic 2021 = 100 × ÷
31 dic 2020 = 100 × ÷
31 dic 2019 = 100 × ÷
31 dic 2018 = 100 × ÷
31 dic 2017 = 100 × ÷
31 dic 2016 = 100 × ÷
31 dic 2015 = 100 × ÷
31 dic 2014 = 100 × ÷
31 dic 2013 = 100 × ÷
31 dic 2012 = 100 × ÷
31 dic 2011 = 100 × ÷
31 dic 2010 = 100 × ÷
31 dic 2009 = 100 × ÷
31 dic 2008 = 100 × ÷
31 dic 2007 = 100 × ÷
31 dic 2006 = 100 × ÷
31 dic 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$ en millones

Informe analítico de tendencias financieras (análisis interno, sin referencia a la fuente ni a la tabla).

Desarrollo de la utilidad neta atribuible a los accionistas
La serie muestra una volatilidad significativa a lo largo de los años. En los primeros tres períodos (2005-2007) existen valores positivos altos, cercanos a los 3,6-5,5 mil millones de US$; en 2008 y 2009 se producen pérdidas sustanciales (-1,131 y -1,982 millones). A partir de 2010 se observa recuperación, con resultados positivos que oscilan entre 324 y 2.090 millones durante 2010-2011 y entre 2.083-3.630 millones en años inmediatos; 2014-2015 presentan niveles cercanos a 3,6-4,0 mil millones. En 2020 se registra una caída marcada (-1,421 millones) que contrasta con 2021, cuando la ganancia es de 930 millones. Posteriormente se identifican dos años de gran expansión: 2022 con un ingreso neto de 11.528 millones y 2023 con 8.835 millones. En conjunto, la trayectoria indica episodios de fuerte crecimiento seguidos de shocks negativos, con una spontaneous y notable recuperación en 2022-2023 que supera ampliamente el promedio de la década previa.
Desarrollo del capital contable
La base de capital contable muestra una trayectoria de crecimiento desde 2005 hasta principios de la década siguiente, con aumento de 15.050 a 18.605 millones de US$, seguido de una caída en 2007-2009 (a 15.620 y 14.725 millones). A partir de 2010 se sostiene una trayectoria de recuperación y expansión, alcanzando 20.032 millones en 2012 y 19.460 en 2013, con máximos intermedios cerca de 20.677 en 2014. Entre 2015 y 2016 se observa cierta contracción, y la serie continúa manteniéndose elevada durante 2017-2019 (aproximadamente 21.991 a 21.803 millones). En 2020-2021 se produce una reducción a 18.801 y 18.430 millones, seguido de un notable repunte a 23.561 millones en 2022 y a 26.346 millones en 2023. En líneas generales, la base de capital contable se incrementa en periodos de elevada rentabilidad y se ajusta a la baja ante caídas de resultados, con un impulso importante en los años recientes de la década, especialmente 2022-2023.
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE)
El ROE presenta un inicio alto en 2005-2006 (23,85% y 29,36%), manteniéndose en rangos elevados (28% aproximadamente) hasta 2007. A partir de 2008-2009 se generan valores negativos (-7,24% y -13,46%), en línea con las pérdidas reportadas. En 2010 se recupera a 2,16% y continúa una trayectoria creciente hasta alcanzar rangos entre 11% y 19% durante 2011-2015, con picos cercanos a 18-19% en 2014-2017. En 2016-2019 se mantiene entre 11% y 14%. En 2020 se registra una caída a -7,56% por la pérdida neta; 2021 se recupera modestamente a 5,05%. En 2022 se observa un crecimiento extraordinario, con 48,93%, seguido de 33,53% en 2023, reflejando un incremento sustancial de la utilidad neta en relación con una base de capital contable elevada. En conjunto, la serie muestra episodios de alta rentabilidad (2005-2007, 2011-2015, 2022-2023) intercalados con periodos de pérdidas o reducciones sustanciales (2008-2009, 2020), y una recuperación marcada en 2022-2023 que eleva el ROE a niveles históricos.

En conjunto, la serie refleja ciclos de volatilidad en la rentabilidad, con fases de expansión de la base de capital y periodos de mayor eficiencia operativa en años recientes, particularmente en 2022-2023. Se observa una fuerte correlación entre la evolución de la utilidad neta y el ROE, respaldada por movimientos en el capital contable. Estos patrones sugieren que, si bien la entidad ha mostrado resiliencia ante shocks macroeconómicos, la magnitud de las ganancias en años extremos ha sido crucial para sostener un ROE elevado, a la vez que los periodos de pérdidas han afectado la rentabilidad y la acumulación de capital.

Comparación con la competencia

Valero Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

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Valero Energy Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles

Valero Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles

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Valero Energy Corp. Petróleo, gas y combustibles consumibles
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparación con la industria: Energía

Valero Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía

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Valero Energy Corp. Energía
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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