Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
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Componente | Descripción | La empresa |
---|---|---|
FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Valero Energy Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Valero Energy Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Intereses pagados en exceso del monto capitalizado, incluidos los intereses sobre arrendamientos financieros, impuestos = Intereses pagados en exceso del monto capitalizado, incluidos los intereses sobre arrendamientos financieros × EITR
= 562 × 22.30% = 125
3 2023 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 19 × 22.30% = 4
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Valor empresarial (EV) | 49,032) |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 8,612) |
Ratio de valoración | |
EV/FCFF | 5.69 |
Referencia | |
EV/FCFFCompetidores1 | |
Chevron Corp. | 20.06 |
ConocoPhillips | 17.57 |
Exxon Mobil Corp. | 16.90 |
Occidental Petroleum Corp. | 13.81 |
EV/FCFFsector | |
Petróleo, gas y combustibles consumibles | 14.90 |
EV/FCFFindustria | |
Energía | 14.93 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
Valor empresarial (EV)1 | 54,752) | 57,832) | 46,270) | 43,178) | 37,180) | |
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 8,612) | 10,720) | 4,355) | (1,459) | 3,731) | |
Ratio de valoración | ||||||
EV/FCFF3 | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
Referencia | ||||||
EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | — | |
ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | — | |
Exxon Mobil Corp. | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | — | |
EV/FCFFsector | ||||||
Petróleo, gas y combustibles consumibles | 13.39 | 7.72 | 10.86 | 163.02 | — | |
EV/FCFFindustria | ||||||
Energía | 13.70 | 8.29 | 11.22 | 117.62 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 54,752 ÷ 8,612 = 6.36
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Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Valero Energy Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023. |