Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Exxon Mobil Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela una tendencia general de disminución en el endeudamiento durante el período comprendido entre 2021 y 2024, seguida de una estabilización o ligero incremento en 2025.
- Ratios de Deuda
- Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran una reducción constante entre 2021 y 2024. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. En 2025, se observa una ligera estabilización o un pequeño aumento en estos ratios, sugiriendo una posible moderación en la política de reducción de deuda.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, tanto con como sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, sigue una trayectoria similar a los ratios de deuda mencionados anteriormente, disminuyendo de 2021 a 2024 y mostrando una estabilización en 2025. Esto confirma la tendencia general de reducción del apalancamiento en relación con los activos totales.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero también experimenta una disminución gradual entre 2021 y 2024, lo que corrobora la reducción del endeudamiento. En 2025, se mantiene relativamente estable, indicando que el nivel de apalancamiento se ha consolidado.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses presenta una volatilidad significativa. Aumenta drásticamente en 2022, disminuye en 2023 y 2024, y luego se recupera en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia decreciente entre 2021 y 2025, aunque la disminución se modera en el último año. Esto podría indicar una menor capacidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ingresos operativos.
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia a reducir su endeudamiento entre 2021 y 2024, lo que se refleja en la disminución de los ratios de deuda y apalancamiento. Los ratios de cobertura presentan un comportamiento más variable, con una disminución general en la cobertura de cargos fijos y fluctuaciones en la cobertura de intereses.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Exxon Mobil Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 47.704 millones de dólares a 41.193 millones de dólares. Posteriormente, se observó un incremento gradual en los años 2023 y 2024, alcanzando los 41.710 millones de dólares. En 2025, la deuda total continuó aumentando, situándose en 43.537 millones de dólares. Este patrón sugiere una estrategia inicial de reducción de deuda, seguida de una fase de estabilización y posterior ligero incremento.
- Participación Total en el Capital
- La participación total en el capital mostró un crecimiento constante a lo largo del período. Se incrementó significativamente de 168.577 millones de dólares en 2021 a 195.049 millones de dólares en 2022. Este crecimiento continuó en 2023, alcanzando los 204.802 millones de dólares, y experimentó un aumento más pronunciado en 2024, llegando a 263.705 millones de dólares. En 2025, se registró una ligera disminución a 259.386 millones de dólares, aunque el valor se mantuvo sustancialmente superior al de años anteriores.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó consistentemente de 0,28 en 2021 a 0,16 en 2024, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. Sin embargo, en 2025, este ratio experimentó un ligero aumento a 0,17, sugiriendo una leve reversión en la tendencia de mejora, posiblemente relacionada con el incremento de la deuda total observado en ese mismo año.
En resumen, los datos indican una gestión activa de la estructura de capital, con una reducción inicial de la deuda, un crecimiento significativo del capital propio y una mejora en el ratio de deuda sobre fondos propios. El ligero aumento en la deuda y el ratio en 2025 merecen un seguimiento continuo para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Exxon Mobil Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo con vencimiento en el plazo de un año (incluido en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo (incluido en Otras obligaciones a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total en 2022, seguida de un ligero incremento en 2023 y 2024. En 2025, la deuda total continúa su tendencia al alza, alcanzando el valor más alto del período analizado. Este comportamiento sugiere una estrategia inicial de reducción de deuda, seguida de una posterior necesidad de financiamiento, posiblemente para inversiones o expansión.
- Participación Total en el Capital
- La participación total en el capital experimenta un aumento considerable en 2022 y 2023. En 2024, se registra un incremento aún más pronunciado, aunque en 2025 se observa una ligera disminución respecto al año anterior. Este crecimiento indica una expansión del capital propio, posiblemente a través de la retención de beneficios, emisión de acciones o revaluación de activos.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio disminuye consistentemente de 2021 a 2024, lo que indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. Sin embargo, en 2025, el ratio experimenta un ligero aumento, lo que podría ser consecuencia del incremento en la deuda total mencionado anteriormente. A pesar de este ligero aumento, el ratio se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con 2021, lo que sugiere que la entidad continúa manteniendo una estructura de capital relativamente saludable.
En resumen, la entidad ha experimentado una evolución en su estructura de capital, caracterizada por una reducción inicial de la deuda, un crecimiento significativo del capital propio y una mejora en el ratio de deuda sobre capital propio, aunque con una ligera reversión en 2025. Estos cambios sugieren una gestión activa de la estructura de capital y una adaptación a las condiciones del mercado.
Ratio de deuda sobre capital total
Exxon Mobil Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 47.704 millones de dólares a 41.193 millones de dólares. Posteriormente, se observó un incremento gradual en los años siguientes, alcanzando los 43.537 millones de dólares en 2025. Este incremento, aunque gradual, sugiere una tendencia al aumento del endeudamiento en los últimos años del período.
- Capital Total
- El capital total mostró un crecimiento constante entre 2021 y 2024, incrementándose de 216.281 millones de dólares a 305.415 millones de dólares. En 2025, se produjo una ligera disminución, situándose en 302.923 millones de dólares. El crecimiento sostenido del capital total indica una expansión de la base financiera de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total disminuyó de 0,22 en 2021 a 0,17 en 2022, reflejando la reducción de la deuda en relación con el capital. Esta ratio se mantuvo estable en 0,17 durante 2022 y 2023, y continuó disminuyendo a 0,14 en 2024 y 2025. Esta tendencia a la baja indica una mejora en la solidez financiera, con una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. La estabilidad en los últimos dos años sugiere una política de gestión de capital consistente.
En resumen, la entidad ha experimentado una expansión de su capital total, acompañada de una reducción en su ratio de deuda sobre capital total, lo que indica una mejora en su estructura de capital y una mayor solidez financiera. El ligero aumento de la deuda total en los últimos años merece seguimiento para evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Exxon Mobil Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo con vencimiento en el plazo de un año (incluido en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo (incluido en Otras obligaciones a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución inicial en el endeudamiento total, seguida de un ligero incremento y posterior estabilización.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción considerable entre 2021 y 2022, pasando de 52.894 millones de dólares a 46.787 millones de dólares. Posteriormente, se registró un aumento modesto en 2023, alcanzando los 47.583 millones de dólares, seguido de un incremento adicional en 2024 hasta los 48.188 millones de dólares. En 2025, la deuda total continuó su tendencia al alza, llegando a los 50.371 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total mostró una trayectoria ascendente durante el período analizado. Aumentó de 221.471 millones de dólares en 2021 a 241.836 millones de dólares en 2022, y continuó creciendo hasta alcanzar los 252.385 millones de dólares en 2023. En 2024, se produjo un incremento significativo, situándose en 311.893 millones de dólares, aunque en 2025 se observó una ligera disminución a 309.757 millones de dólares.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total disminuyó de 0,24 en 2021 a 0,19 en 2022 y se mantuvo en ese nivel en 2023. En 2024, la ratio continuó su descenso hasta 0,15, lo que indica una mejora en la solvencia. No obstante, en 2025 se produjo un ligero aumento a 0,16, sugiriendo una moderada variación en la estructura de financiamiento.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su capital total, acompañado de fluctuaciones en su deuda total. La ratio deuda/capital total indica una tendencia general a la reducción del apalancamiento financiero, aunque con una ligera reversión en el último período analizado. La evolución del capital total, con un crecimiento sostenido y una ligera disminución en el último año, merece una atención particular.
Relación deuda/activos
Exxon Mobil Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, seguida de un período de relativa estabilidad entre 2022 y 2024. No obstante, se registra un incremento en 2025, aunque el valor final no supera el nivel inicial de 2021.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024, con un aumento notable en 2024. En 2025, se aprecia una ligera disminución en comparación con 2024, pero el valor permanece significativamente por encima de los niveles observados en años anteriores.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuye consistentemente de 2021 a 2024, indicando una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos totales. En 2025, se observa un ligero aumento en esta relación, aunque se mantiene en un nivel inferior al registrado en 2021 y 2022. Esta fluctuación podría indicar un cambio en la estrategia de financiamiento o una necesidad de mayor inversión.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, acompañado de una gestión de la deuda que, en general, ha resultado en una mejora de su posición financiera. El ligero incremento en la relación deuda/activos en 2025 merece un seguimiento para determinar si representa una tendencia a largo plazo o una variación puntual.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Exxon Mobil Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y préstamos por pagar | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo con vencimiento en el plazo de un año (incluido en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo a largo plazo (incluido en Otras obligaciones a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2021 y 2022, pasando de 52.894 millones de dólares a 46.787 millones de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un ligero incremento en 2023 (47.583 millones de dólares) y 2024 (48.188 millones de dólares), culminando en 50.371 millones de dólares en 2025. Aunque presenta fluctuaciones, la deuda total se mantiene relativamente estable en los últimos tres años del período.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024, incrementándose de 338.923 millones de dólares a 453.475 millones de dólares. En 2025, se registra una ligera disminución en los activos totales, situándose en 448.980 millones de dólares. El crecimiento significativo hasta 2024 sugiere una expansión en las operaciones o inversiones.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuye consistentemente a lo largo del período, pasando de 0,16 en 2021 a 0,11 en 2025. Esta tendencia indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de activos financiados por deuda. La disminución es más pronunciada entre 2021 y 2022, y luego se estabiliza en 0,11 en los últimos tres años, lo que sugiere una gestión prudente del endeudamiento en relación con el tamaño de los activos.
En resumen, los datos indican una gestión financiera que prioriza la reducción del apalancamiento, evidenciado por la disminución constante de la relación deuda/activos, a pesar de las fluctuaciones en el nivel absoluto de la deuda y el crecimiento general de los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Exxon Mobil Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un incremento constante en los activos totales desde 2021 hasta 2024. En 2021, el valor registrado fue de 338923 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 369067 millones en 2022 y a 376317 millones en 2023. El crecimiento más pronunciado se da en 2024, alcanzando los 453475 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 se aprecia una ligera disminución, situándose en 448980 millones de dólares estadounidenses.
- Participación Total en el Capital
- La participación total en el capital muestra una trayectoria ascendente similar a la de los activos totales. En 2021, se registró en 168577 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 195049 millones en 2022 y a 204802 millones en 2023. El crecimiento continúa en 2024, alcanzando los 263705 millones de dólares estadounidenses, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 259386 millones de dólares estadounidenses.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2021, el ratio se situó en 2.01, disminuyendo a 1.89 en 2022 y a 1.84 en 2023. Esta reducción continúa en 2024, alcanzando un valor de 1.72. En 2025, el ratio experimenta un ligero aumento, situándose en 1.73, aunque permanece en niveles inferiores a los observados en años anteriores.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en la magnitud de los activos y la participación en el capital, acompañado de una disminución en el apalancamiento financiero. La ligera disminución en los activos totales y la participación en el capital en 2025, junto con el leve incremento en el ratio de apalancamiento, podrían requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de cobertura de intereses
Exxon Mobil Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cobertura de deuda. Se observa una notable fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- En el año 2021, el EBIT se situó en 32.181 millones de dólares estadounidenses. Experimentó un incremento sustancial en 2022, alcanzando los 78.551 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, con un valor de 53.632 millones de dólares estadounidenses, y continuó descendiendo en 2024 hasta los 49.869 millones de dólares estadounidenses. En 2025, se registra una nueva disminución, situándose en 41.871 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran un aumento constante desde 2021 hasta 2023, pasando de 947 millones de dólares estadounidenses a 849 millones de dólares estadounidenses y luego a 996 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se observa una ligera disminución a 603 millones de dólares estadounidenses, seguida de una nueva reducción en 2025, llegando a los 603 millones de dólares estadounidenses. Este comportamiento indica una gestión activa de la deuda, aunque con fluctuaciones.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta una correlación inversa con las fluctuaciones del EBIT. En 2021, el ratio fue de 33.98. Aumentó significativamente en 2022 a 98.43, reflejando el incremento en el EBIT. En 2023, disminuyó a 63.17, y continuó su descenso en 2024 hasta 50.07. En 2025, se observa una recuperación, alcanzando un valor de 69.44. A pesar de las fluctuaciones, el ratio se mantiene consistentemente por encima de 30, lo que sugiere una sólida capacidad para cumplir con las obligaciones de intereses.
En resumen, la entidad experimenta variaciones significativas en su rentabilidad operativa, lo que impacta directamente en su ratio de cobertura de intereses. La gestión de los gastos por intereses parece ser proactiva, aunque su evolución no es lineal. El ratio de cobertura de intereses, aunque variable, se mantiene en niveles que indican una buena capacidad para afrontar los pagos de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Exxon Mobil Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una marcada volatilidad en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. En 2022, se registra un incremento sustancial, alcanzando los 80.327 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 33.723 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, las ganancias disminuyen en los años siguientes, situándose en 55.608 millones de dólares estadounidenses en 2023, 52.165 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 44.321 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta tendencia sugiere una posible desaceleración en el crecimiento de los ingresos o un aumento en los costos variables.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran un incremento constante a lo largo del período analizado. Se pasa de 2.489 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 3.053 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este aumento, aunque gradual, podría indicar inversiones en activos fijos, expansión de la capacidad o un incremento en los costos administrativos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de cargos fijos e impuestos, experimenta fluctuaciones significativas. En 2022, el ratio alcanza su punto máximo en 31.21, reflejando el fuerte desempeño de las ganancias en ese año. Sin embargo, el ratio disminuye progresivamente en los años siguientes, situándose en 14.52 en 2025. Esta disminución, aunque el ratio se mantiene por encima de 1, indica una menor capacidad para cubrir los cargos fijos a medida que las ganancias disminuyen. La tendencia a la baja sugiere una mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones en las ganancias.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2022, seguido de una disminución gradual en las ganancias y una consecuente reducción en el ratio de cobertura de cargos fijos. El aumento constante de los cargos fijos también contribuye a esta tendencia. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que impulsan la disminución de las ganancias y el impacto potencial en la rentabilidad a largo plazo.