Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Valero Energy Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Análisis de los datos financieros anuales
- La tendencia del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2019, la cifra fue de 5,531 millones de dólares, experimentando una disminución significativa en 2020 hasta 948 millones, probablemente reflejando impactos temporales en las operaciones o en el entorno económico. Sin embargo, en 2021, la cifra se recuperó a 5,859 millones, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2019. La tendencia positiva se consolidó en 2022 con un aumento notable a 12,574 millones, siendo el punto más alto del período, y luego mostró cierta disminución en 2023 a 9,229 millones, aunque manteniéndose en niveles elevados respecto a años anteriores.
- El flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE evidencia una tendencia más estable pero con fluctuaciones significativas. En 2019, fue de 3,857 millones, con una leve caída en 2020 a 3,235 millones. En 2021, la cifra disminuyó aún más a 2,808 millones, indicando posibles aumentos en inversiones o cambios en la distribución del efectivo, aunque estos aún representan niveles sólidos. Después, en 2022 y 2023, se observa un incremento sustancial a 8,027 y 8,051 millones, respectivamente. Esto sugiere que, en esos años, la generación de efectivo disponible para distribución o inversión se vio beneficiada, consolidando una tendencia de mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo tras las inversiones de capital.
En conjunto, los datos reflejan una recuperación significativa en los flujos de efectivo operativos a partir de 2020, alcanzando picos en 2022 y estabilizándose en niveles elevados en 2023. La correlación entre ambos indicadores indica un aumento en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo libre en los últimos años, aunque con una caída en 2023 en el efectivo operativo respecto a 2022, el flujo de caja libre se mantuvo en niveles sostenidos. Estos patrones pueden estar relacionados con cambios en la actividad operativa, inversiones o decisiones de financiamiento que afectaron los resultados en cada período.
Relación precio-FCFEactual
Valero Energy Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Valero Energy Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Valero Energy Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, comenzando en 71.72 dólares a finales de 2019 y alcanzando 139.78 dólares en diciembre de 2023. Se observa un incremento sostenido con algunos picos, especialmente notable en 2023, que refleja una posible mejora en la percepción del mercado y en las expectativas de crecimiento de la empresa.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta un comportamiento fluctuante, comenzando en 9.42 dólares en 2019 y bajando a 6.86 dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 y 2023 se evidencia una recuperación significativa, alcanzando 21.63 y 24.21 dólares respectivamente, lo que indica una mejora en la generación de efectivo disponible para los accionistas en los últimos años.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el flujo de caja libre por acción, muestra una tendencia variable. Desde un valor de 7.61 en 2019, alcanza un máximo de 12.51 en 2021, sugiriendo una mayor valoración relativa en ese año respecto a los flujos de caja. Posteriormente, en 2022 y 2023, este ratio disminuye a 6.12 y 5.77, respectivamente, lo que puede interpretarse como una valuación más ajustada del mercado en relación con la generación de efectivo, en contraste con los picos de 2021.