Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Valero Energy Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una volatilidad considerable en los márgenes de beneficio, con valores que oscilan entre positivos y negativos en el año 2020.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio experimentó una recuperación gradual a partir del primer trimestre de 2021, mostrando un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia una disminución progresiva, aunque permaneciendo en niveles positivos a lo largo de 2023 y 2024.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Siguiendo una trayectoria similar al margen bruto, el margen operativo también presentó fluctuaciones importantes en 2020. La recuperación se inició en 2021, con un aumento sostenido hasta finales de 2022. La tendencia a la baja observada en el margen bruto se replica en este ratio durante 2023 y 2024.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto reflejó la volatilidad general, con valores negativos en 2020. A partir de 2021, se observa una mejora constante, alcanzando su punto más alto en el cuarto trimestre de 2022. La disminución posterior en 2023 y 2024 es consistente con la evolución de los márgenes bruto y operativo.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimentó una marcada recuperación desde los valores negativos de 2020, impulsado por la mejora en la rentabilidad. Se observa un crecimiento exponencial en 2021 y 2022, seguido de una estabilización y ligera disminución en los períodos posteriores. A pesar de la disminución, el ROE se mantuvo en niveles relativamente altos.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA siguió una tendencia similar al ROE, con una recuperación significativa a partir de 2021. El crecimiento fue constante hasta finales de 2022, y posteriormente se produjo una moderación en 2023 y 2024. El ROA se mantuvo consistentemente positivo a lo largo de la mayor parte del período analizado.
En resumen, los datos indican una fuerte recuperación en la rentabilidad a partir de 2021, con un pico en 2022. La tendencia posterior muestra una moderación en los márgenes de beneficio y en los ratios de rentabilidad, aunque estos últimos se mantienen en niveles positivos y relativamente altos. La volatilidad inicial observada en 2020 parece haberse estabilizado, aunque es importante monitorear la evolución futura para confirmar esta tendencia.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Valero Energy Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio bruto (pérdida)Q3 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q2 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q1 2024
+ Beneficio bruto (pérdida)Q4 2023)
÷ (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
= 100 × (754 + 1,439 + 1,983 + 1,874)
÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
= 4.50%
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una volatilidad considerable en el beneficio bruto. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación notable en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, el beneficio bruto fluctúa entre valores negativos y positivos a lo largo de 2020 y 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se aprecia una tendencia general al alza, alcanzando máximos en el segundo y tercer trimestre de 2022. En 2023, el beneficio bruto se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En el primer semestre de 2024, se observa una continuación de esta tendencia a la baja.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una marcada disminución en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. A partir de ese momento, se observa una recuperación progresiva y sostenida, con un crecimiento significativo a lo largo de 2021 y 2022. Los ingresos alcanzan su punto máximo en el segundo trimestre de 2022. En 2023, se registra una ligera contracción en los ingresos, que continúa en el primer semestre de 2024, aunque se mantiene en niveles superiores a los de 2020.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una evolución variable. En 2020, el margen oscila entre valores negativos y bajos positivos. A partir de 2021, se observa una mejora gradual, con un aumento significativo en 2022, superando el 7% en los dos últimos trimestres. En 2023, el margen se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En el primer semestre de 2024, se registra una disminución continua del margen, situándose por debajo del 5% en el segundo trimestre.
En resumen, la entidad experimentó una fuerte recuperación tras la caída inicial en 2020, impulsada por un aumento significativo en los ingresos y una mejora en la eficiencia operativa, reflejada en el ratio de margen de beneficio bruto. Sin embargo, en el primer semestre de 2024, se observa una tendencia a la baja tanto en el beneficio bruto como en los ingresos y el margen, lo que podría indicar un cambio en las condiciones del mercado o en la estrategia de la entidad.
Ratio de margen de beneficio operativo
Valero Energy Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 507) | 1,221) | 1,679) | 1,553) | 3,503) | 2,759) | 4,043) | 4,295) | 3,792) | 6,219) | 1,384) | 1,594) | 693) | 509) | (666) | (470) | (621) | 1,789) | (2,277) | ||||||
| Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjero | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 3.69% | 5.68% | 6.78% | 8.19% | 9.66% | 9.47% | 10.53% | 8.90% | 7.62% | 6.36% | 3.17% | 1.87% | 0.07% | -1.54% | 0.05% | -2.43% | 0.83% | 2.43% | 1.18% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.22% | 14.15% | 14.73% | 15.37% | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 28.67% | 29.76% | 29.79% | 30.57% | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 14.99% | 15.19% | 15.03% | 16.24% | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023)
÷ (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
= 100 × (507 + 1,221 + 1,679 + 1,553)
÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
= 3.69%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación notable en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, se experimentan fluctuaciones trimestrales, incluyendo pérdidas en el tercer y cuarto trimestre de 2020, y en el primer trimestre de 2021. A partir del segundo trimestre de 2021, se aprecia una tendencia general al alza, alcanzando máximos en el cuarto trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022. En los trimestres posteriores, el resultado de explotación se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución hacia finales de 2023 y principios de 2024.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una marcada disminución en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. A partir de ese momento, se observa una recuperación progresiva y sostenida, con un crecimiento significativo a lo largo de 2021 y 2022. Los ingresos alcanzan su punto máximo en el cuarto trimestre de 2022. En 2023 y 2024, se registra una estabilización de los ingresos, con fluctuaciones trimestrales dentro de un rango relativamente estrecho, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una evolución variable. En 2020, oscila entre valores negativos y positivos bajos. A partir de 2021, se observa una mejora constante, con un aumento significativo en el margen de beneficio a lo largo de 2022, superando el 8%. En 2023, el margen se mantiene en niveles altos, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En 2024, se aprecia una tendencia a la baja, con valores que se reducen progresivamente a lo largo de los trimestres, situándose por debajo del 4% en el último período analizado.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad inicial seguido de una recuperación y crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad. Sin embargo, los datos más recientes sugieren una posible estabilización o ligera disminución en el desempeño, especialmente en lo que respecta al margen de beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Valero Energy Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation | 364) | 880) | 1,245) | 1,202) | 2,622) | 1,944) | 3,067) | 3,113) | 2,817) | 4,693) | 905) | 1,009) | 463) | 162) | (704) | (359) | (464) | 1,253) | (1,851) | ||||||
| Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjero | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.74% | 4.25% | 5.01% | 6.10% | 7.11% | 6.96% | 7.86% | 6.54% | 5.53% | 4.54% | 1.93% | 0.82% | -0.46% | -1.69% | -0.43% | -2.19% | 0.00% | 1.22% | 0.41% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 8.60% | 9.50% | 10.43% | 10.85% | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 18.01% | 18.93% | 19.19% | 19.52% | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.92% | 10.03% | 9.90% | 10.76% | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ4 2023)
÷ (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202)
÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
= 2.74%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se experimenta una recuperación notable en el segundo trimestre de 2020, seguida de fluctuaciones que incluyen una pérdida en el tercer trimestre y otra en el cuarto. A partir del primer trimestre de 2021, la utilidad neta muestra una tendencia general al alza, alcanzando picos significativos en el segundo trimestre de 2021 y, de manera más pronunciada, en el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022, la utilidad neta se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en los trimestres posteriores. En el primer trimestre de 2024, se observa una reducción considerable en comparación con los trimestres anteriores.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una marcada disminución en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa una recuperación constante y un crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo de 2021 y 2022, alcanzando su máximo en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, los ingresos experimentan una ligera disminución en el segundo semestre de 2022 y se mantienen relativamente estables en 2023. En el primer semestre de 2024, se registra una ligera disminución en los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad de la entidad. En 2020, el margen es negativo o muy bajo, reflejando las pérdidas registradas. A partir de 2021, el margen comienza a mejorar, mostrando un crecimiento significativo en 2022, alcanzando un máximo del 7.86% en el cuarto trimestre. En 2023, el margen se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución. En el primer semestre de 2024, se observa una reducción considerable en el margen de beneficio neto, lo que sugiere una disminución en la rentabilidad en comparación con los períodos anteriores.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad inicial seguido de una recuperación y un crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad. Sin embargo, los datos más recientes indican una posible desaceleración en el crecimiento y una disminución en la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Valero Energy Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation | 364) | 880) | 1,245) | 1,202) | 2,622) | 1,944) | 3,067) | 3,113) | 2,817) | 4,693) | 905) | 1,009) | 463) | 162) | (704) | (359) | (464) | 1,253) | (1,851) | ||||||
| Capital contable total de Valero Energy Corporation | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 14.62% | 23.38% | 26.91% | 33.53% | 41.37% | 42.32% | 54.81% | 48.93% | 43.01% | 33.72% | 13.49% | 5.05% | -2.51% | -7.73% | -1.54% | -7.56% | -0.01% | 5.40% | 2.28% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.68% | 11.76% | 12.64% | 13.28% | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 19.94% | 21.48% | 21.47% | 22.23% | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 12.55% | 12.73% | 15.98% | 17.58% | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ4 2023)
÷ Capital contable total de Valero Energy Corporation
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202)
÷ 25,253 = 14.62%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2024.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación notable en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, la utilidad neta experimenta fluctuaciones, incluyendo una pérdida en el tercer trimestre de 2020 y una pérdida menor en el cuarto trimestre. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una tendencia general al alza, con un crecimiento significativo en la utilidad neta a lo largo de 2021 y 2022. Esta tendencia positiva se mantiene en la mayor parte de 2023, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En el primer semestre de 2024, la utilidad neta continúa mostrando una disminución gradual.
- Capital Contable Total
- El capital contable total presenta una trayectoria generalmente ascendente a lo largo del período analizado. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. Si bien existen fluctuaciones trimestrales menores, la tendencia general es de crecimiento. A partir del primer trimestre de 2023, el crecimiento del capital contable se modera, y se registra una ligera disminución en el tercer trimestre de 2024.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE exhibe una alta correlación con la utilidad neta, reflejando su volatilidad. Se inicia con un valor bajo en el primer trimestre de 2020, seguido de una mejora significativa en el segundo trimestre. El ROE experimenta valores negativos en el tercer y cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, el ROE muestra una tendencia al alza, alcanzando valores máximos en el segundo y tercer trimestre de 2022, y manteniéndose en niveles elevados durante 2022 y la mayor parte de 2023. En 2024, se observa una disminución constante del ROE, lo que sugiere una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital contable.
En resumen, la entidad ha experimentado una recuperación y crecimiento significativos en términos de utilidad neta y capital contable, especialmente durante el período 2021-2023. Sin embargo, los datos más recientes indican una posible desaceleración en el crecimiento de la utilidad neta y una disminución del ROE, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las implicaciones futuras.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Valero Energy Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy Corporation | 364) | 880) | 1,245) | 1,202) | 2,622) | 1,944) | 3,067) | 3,113) | 2,817) | 4,693) | 905) | 1,009) | 463) | 162) | (704) | (359) | (464) | 1,253) | (1,851) | ||||||
| Activos totales | 60,382) | 63,615) | 62,574) | 63,056) | 63,175) | 60,667) | 60,177) | 60,982) | 59,329) | 64,345) | 60,402) | 57,888) | 54,691) | 55,456) | 53,614) | 51,774) | 51,732) | 49,099) | 47,747) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.11% | 9.35% | 11.21% | 14.01% | 17.01% | 18.03% | 22.75% | 18.90% | 15.88% | 10.99% | 4.20% | 1.61% | -0.80% | -2.46% | -0.51% | -2.74% | 0.00% | 2.18% | 0.90% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 6.43% | 7.18% | 7.76% | 8.17% | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 10.29% | 11.13% | 11.10% | 11.42% | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 7.30% | 7.41% | 8.68% | 9.57% | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ3 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ2 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ1 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Valero Energy CorporationQ4 2023)
÷ Activos totales
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202)
÷ 60,382 = 6.11%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible a los accionistas. Inicialmente, se registra una pérdida sustancial en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación notable en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, la utilidad neta fluctúa entre resultados negativos y positivos hasta finales de 2021. A partir de 2022, se aprecia una tendencia al alza, con un incremento significativo en la utilidad neta, alcanzando valores máximos en el segundo y tercer trimestre de 2022. En 2023, la utilidad neta se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En el primer semestre de 2024, se observa una reducción en la utilidad neta en comparación con los trimestres anteriores de 2023.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al crecimiento durante el período analizado. Se registra un aumento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. En 2022, los activos totales continúan aumentando, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. A partir de 2023, se observa una estabilización y una ligera disminución en los activos totales, aunque permanecen en niveles elevados. En el primer semestre de 2024, se mantiene esta tendencia a la estabilización.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una evolución paralela a la utilidad neta, aunque amplificada. En 2020, el ROA oscila entre valores negativos y positivos, reflejando la volatilidad de la utilidad neta. A partir de 2021, el ROA comienza a mostrar una tendencia positiva, con un incremento constante hasta alcanzar valores significativamente altos en 2022, superando el 15%. En 2023, el ROA se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en el último trimestre. En el primer semestre de 2024, se observa una reducción en el ROA, indicando una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos totales.
En resumen, la entidad experimentó una recuperación significativa en su rentabilidad a partir de 2022, impulsada por un aumento en la utilidad neta y un ROA mejorado. Sin embargo, los datos más recientes sugieren una posible estabilización o ligera disminución en el desempeño financiero en el primer semestre de 2024.