Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
ConocoPhillips páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
ConocoPhillips, ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una tendencia general de contracción en todos los indicadores de rentabilidad y eficiencia analizados a partir del año 2023.
- Margen de beneficio operativo
- El indicador muestra una trayectoria descendente después de alcanzar un máximo del 37,27% en septiembre de 2022. Se registra una reducción constante en los trimestres posteriores, situándose en el 21,31% en marzo de 2026.
- Margen de beneficio neto
- Se identifica un comportamiento análogo al margen operativo, con un pico del 24,34% en junio de 2022 y un descenso progresivo que reduce la rentabilidad neta hasta el 12,58% hacia marzo de 2026.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este ratio experimentó un incremento significativo durante 2022, alcanzando un máximo del 38,91% en diciembre de ese año. Posteriormente, se inició una tendencia bajista pronunciada que llevó el valor al 11,34% en marzo de 2026.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA siguió una evolución similar al ROE, con un punto máximo del 19,91% en diciembre de 2022 y una caída sostenida hasta alcanzar el 5,97% en marzo de 2026.
La convergencia de estas tendencias indica una disminución progresiva de la capacidad de generación de beneficios tanto sobre las ventas como sobre los recursos invertidos y activos totales durante el periodo analizado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ1 2026
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia general decreciente en la rentabilidad y la eficiencia operativa a lo largo del periodo analizado.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran una volatilidad considerable. Tras alcanzar un máximo en junio de 2022, se produjo una contracción significativa durante el año 2023. A pesar de experimentar recuperaciones intermitentes en 2024 y 2025, los valores no retornaron a los niveles máximos registrados al inicio del periodo, manteniendo un comportamiento fluctuante.
- Resultado de explotación
- Se identifica una trayectoria descendente en el resultado de explotación, el cual se redujo sustancialmente desde los 8.003 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 3.564 millones de dólares en marzo de 2026. Aunque se registraron incrementos puntuales, como el observado en el primer trimestre de 2025, la tendencia predominante es de contracción.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta la tendencia más consistente y negativa del análisis. Se evidencia una erosión progresiva y continua, descendiendo desde un 36,63% en marzo de 2022 hasta un 21,31% en marzo de 2026. Esta caída sostenida indica una pérdida de eficiencia en la generación de beneficios operativos en relación con los ingresos totales.
Ratio de margen de beneficio neto
ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ1 2026
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se identifica una trayectoria descendente en la rentabilidad neta a lo largo del periodo analizado, caracterizada por una contracción progresiva de los márgenes operativos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2022, donde se registró el valor máximo de 5,759 millones de dólares, hasta alcanzar los 2,183 millones de dólares en marzo de 2026. Aunque se presentan recuperaciones parciales en trimestres específicos, el volumen general de utilidad ha disminuido significativamente.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos alcanzaron su punto más alto en junio de 2022 con 21,161 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una reducción que derivó en una fase de estabilización relativa entre los 13,000 y 16,000 millones de dólares a partir del año 2023, cerrando el periodo en marzo de 2026 con 15,761 millones de dólares.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este indicador presenta el patrón más consistente del análisis, mostrando una erosión continua y sostenida. El margen se redujo desde un 23.91% en marzo de 2022 hasta un 12.58% en marzo de 2026, lo que indica que la utilidad neta ha decrecido a un ritmo más acelerado que los ingresos operativos.
La correlación entre la estabilización de los ingresos y la caída constante del ratio de margen explica la reducción en los niveles de utilidad neta final.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
ConocoPhillips, ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Equidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Equidad
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia decreciente en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. Los valores máximos se registraron en el primer trimestre de 2022, iniciando un descenso general que, a pesar de presentar fluctuaciones trimestrales, llevó los beneficios a niveles significativamente menores hacia finales de 2025.
- Evolución de la equidad
- La equidad mantuvo una estabilidad relativa durante la mayor parte del ciclo, oscilando entre los 47,000 y 50,000 millones de dólares. Sin embargo, se identifica un incremento sustancial entre septiembre y diciembre de 2024, momento en el cual el valor ascendió a 64,796 millones de dólares, sosteniéndose en niveles similares hasta marzo de 2026.
- Análisis del ROE
- El rendimiento sobre el capital presentó un crecimiento inicial, alcanzando un máximo del 38.91% en diciembre de 2022. A partir de ese punto, se inició una trayectoria descendente constante. Esta caída se acentuó coincidiendo con el incremento de la equidad al cierre de 2024, resultando en una contracción del ratio que culminó en su valor más bajo, 11.34%, en marzo de 2026.
- Correlación de indicadores
- La degradación del ROE se atribuye a la combinación de una menor generación de utilidades netas y una expansión de la base de equidad. Mientras que en el periodo 2022 la rentabilidad fue impulsada por beneficios elevados sobre un capital menor, la etapa final del análisis muestra una menor eficiencia en el uso del capital debido al aumento de la inversión o reservas frente a una utilidad neta reducida.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
ConocoPhillips, ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia decreciente en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. El valor inició en 5759 millones de dólares en marzo de 2022 y, a pesar de fluctuaciones puntuales, registró un descenso generalizado hasta situarse en 2183 millones de dólares en marzo de 2026.
- Evolución de los activos totales
- La base de activos se mantuvo estable en un rango entre 91 y 96 mil millones de dólares desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2024. En diciembre de 2024 se produjo un incremento abrupto, elevando los activos totales a 122780 millones de dólares, nivel que permaneció relativamente constante hasta marzo de 2026.
- Comportamiento del ROA
- El retorno sobre activos alcanzó su punto máximo en diciembre de 2022 con un 19.91%. A partir de ese momento, se inició una trayectoria descendente sostenida. La caída se intensificó coincidiendo con la expansión de los activos totales en el último trimestre de 2024, descendiendo del 10.29% en septiembre de 2024 al 5.97% en marzo de 2026.
- Análisis de eficiencia financiera
- La contracción del ROA refleja una disminución en la capacidad de la entidad para generar utilidades a partir de sus activos. Este fenómeno es consecuencia de la convergencia entre la reducción de la utilidad neta y el aumento significativo en la escala de los activos totales hacia el final del periodo reportado.