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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análisis de ratios de rentabilidad 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

ConocoPhillips, ratios de rentabilidad (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio operativo 30.57% 30.06% 31.80% 33.89% 36.80% 37.27% 37.07% 36.63% 29.84% 22.86% 14.26% 4.66% -12.74% 0.02% 16.39% 20.41% 32.04%
Ratio de margen de beneficio neto 19.52% 18.67% 19.37% 20.97% 23.80% 24.06% 24.34% 23.91% 17.63% 12.93% 6.33% 0.09% -14.38% -5.76% 9.43% 12.23% 22.07%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 22.23% 23.46% 27.20% 33.15% 38.91% 36.79% 31.69% 26.12% 17.79% 10.61% 4.18% 0.05% -9.05% -3.93% 7.29% 11.55% 20.55%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 11.42% 11.96% 14.43% 17.32% 19.91% 19.04% 16.98% 13.78% 8.91% 5.36% 2.17% 0.02% -4.31% -1.91% 3.64% 5.56% 10.20%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de ConocoPhillips se deterioró del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego mejoró ligeramente del tercer  trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de ConocoPhillips se deterioró del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego mejoró del tercer  trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de ConocoPhillips se deterioró del 2T 2023 al 3T 2023 y del 3T 2023 al 4T  2023.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de ConocoPhillips se deterioró del 2T 2023 al 3T 2023 y del 3T 2023 al 4T  2023.

Ratio de margen de beneficio operativo

ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado (pérdida) de explotación 4,585 4,357 3,504 4,716 5,451 7,550 7,882 8,003 4,538 3,808 3,347 1,983 (862) (297) 223 (1,457) 1,536 3,692 2,265 2,940
Ventas y otros ingresos operativos 14,729 14,250 12,351 14,811 18,558 21,013 21,161 17,762 15,120 11,326 9,556 9,826 5,491 4,386 2,749 6,158 7,708 7,756 7,953 9,150
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 30.57% 30.06% 31.80% 33.89% 36.80% 37.27% 37.07% 36.63% 29.84% 22.86% 14.26% 4.66% -12.74% 0.02% 16.39% 20.41% 32.04%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Chevron Corp. 15.37% 18.06% 19.98% 21.92% 21.42% 21.03% 19.86% 16.73% 14.81% 11.53% 6.49% -7.90% -6.22% -13.16% -8.42% 5.08% 4.83%
Exxon Mobil Corp. 16.24% 17.15% 19.54% 21.37% 19.07% 18.60% 15.93% 12.25% 11.91% -2.07% -6.88% -12.46% -14.85% 3.17% 5.30% 7.05% 8.66%
Marathon Petroleum Corp. 9.78% 11.10% 11.98% 13.67% 12.10% 10.70% 8.25% 4.29% 3.58% 2.84% 0.59% 0.18% -17.55% -14.23% -9.03% -6.15% 4.50%
Occidental Petroleum Corp. 24.21% 26.09% 29.74% 35.99% 38.32% 38.11% 34.71% 25.87% 17.59% 4.22% -23.09% -79.26% -79.89% -69.22% -47.38% -5.23% 3.17%
Pioneer Natural Resources Co. 33.71% 34.86% 37.33% 40.30% 42.04% 37.75% 34.65% 27.35% 18.56% 16.58% 8.87% -0.36% 2.69% 8.05% 11.56% 14.91% 16.09%
Valero Energy Corp. 8.19% 9.66% 9.47% 10.53% 8.90% 7.62% 6.36% 3.17% 1.87% 0.07% -1.54% 0.05% -2.43% 0.83% 2.43% 1.18% 3.54%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × (Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2023 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2023 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2023 + Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023) ÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023)
= 100 × (4,585 + 4,357 + 3,504 + 4,716) ÷ (14,729 + 14,250 + 12,351 + 14,811) = 30.57%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de ConocoPhillips se deterioró del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego mejoró ligeramente del tercer  trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.

Ratio de margen de beneficio neto

ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips 3,007 2,798 2,232 2,920 3,249 4,527 5,145 5,759 2,627 2,379 2,091 982 (772) (450) 260 (1,739) 720 3,056 1,580 1,833
Ventas y otros ingresos operativos 14,729 14,250 12,351 14,811 18,558 21,013 21,161 17,762 15,120 11,326 9,556 9,826 5,491 4,386 2,749 6,158 7,708 7,756 7,953 9,150
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 19.52% 18.67% 19.37% 20.97% 23.80% 24.06% 24.34% 23.91% 17.63% 12.93% 6.33% 0.09% -14.38% -5.76% 9.43% 12.23% 22.07%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Chevron Corp. 10.85% 12.57% 14.09% 15.41% 15.05% 15.05% 14.09% 11.60% 10.04% 7.36% 3.09% -8.10% -5.87% -11.02% -7.57% 2.86% 2.09%
Exxon Mobil Corp. 10.76% 11.01% 13.38% 14.87% 13.23% 13.41% 11.06% 8.40% 8.33% -2.45% -6.21% -10.55% -12.57% 1.70% 3.35% 4.57% 5.61%
Marathon Petroleum Corp. 6.52% 7.60% 8.13% 9.41% 8.18% 6.92% 5.13% 8.00% 8.12% 9.01% 8.74% -1.19% -14.08% -11.66% -7.96% -5.59% 2.13%
Occidental Petroleum Corp. 16.62% 18.51% 21.55% 27.29% 36.32% 35.55% 32.60% 25.31% 8.95% -1.47% -24.23% -78.62% -83.28% -74.55% -56.15% -14.39% -3.27%
Pioneer Natural Resources Co. 25.26% 26.22% 28.39% 30.91% 32.17% 28.76% 26.12% 20.03% 11.85% 9.77% 2.39% -6.94% -2.85% 1.32% 5.09% 7.39% 7.82%
Valero Energy Corp. 6.10% 7.11% 6.96% 7.86% 6.54% 5.53% 4.54% 1.93% 0.82% -0.46% -1.69% -0.43% -2.19% 0.00% 1.22% 0.41% 2.24%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ4 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ3 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ2 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ1 2023) ÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ4 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ3 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ2 2023 + Ventas y otros ingresos operativosQ1 2023)
= 100 × (3,007 + 2,798 + 2,232 + 2,920) ÷ (14,729 + 14,250 + 12,351 + 14,811) = 19.52%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de ConocoPhillips se deterioró del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego mejoró del tercer  trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

ConocoPhillips, ROE, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips 3,007 2,798 2,232 2,920 3,249 4,527 5,145 5,759 2,627 2,379 2,091 982 (772) (450) 260 (1,739) 720 3,056 1,580 1,833
Capital contable ordinario 49,279 47,745 47,531 47,783 48,003 49,079 50,202 49,218 45,406 44,115 44,276 43,155 29,849 30,783 31,493 31,315 34,981 35,146 32,976 32,859
Ratio de rentabilidad
ROE1 22.23% 23.46% 27.20% 33.15% 38.91% 36.79% 31.69% 26.12% 17.79% 10.61% 4.18% 0.05% -9.05% -3.93% 7.29% 11.55% 20.55%
Referencia
ROECompetidores2
Chevron Corp. 13.28% 15.41% 19.05% 22.44% 22.27% 21.53% 18.92% 14.02% 11.24% 7.29% 2.69% -5.89% -4.21% -8.72% -6.49% 2.69% 2.03%
Exxon Mobil Corp. 17.58% 19.09% 24.48% 29.54% 27.04% 27.87% 21.97% 15.24% 13.67% -3.67% -8.41% -12.17% -14.28% 1.87% 3.98% 6.25% 7.48%
Marathon Petroleum Corp. 39.67% 44.66% 49.58% 61.04% 52.38% 45.50% 31.12% 45.16% 37.16% 32.71% 26.52% -3.86% -44.26% -43.06% -32.38% -27.36% 7.83%
Occidental Petroleum Corp. 15.52% 18.51% 23.35% 32.79% 44.22% 44.97% 39.51% 29.49% 11.42% -1.73% -25.93% -70.84% -79.85% -74.81% -51.73% -10.58% -1.95%
Pioneer Natural Resources Co. 21.12% 22.47% 26.31% 32.32% 34.80% 31.06% 26.01% 17.73% 9.27% 6.03% 1.18% -3.09% -1.73% 0.87% 3.55% 5.71% 6.24%
Valero Energy Corp. 33.53% 41.37% 42.32% 54.81% 48.93% 43.01% 33.72% 13.49% 5.05% -2.51% -7.73% -1.54% -7.56% -0.01% 5.40% 2.28% 11.11%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
ROE = 100 × (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ4 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ3 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ2 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ1 2023) ÷ Capital contable ordinario
= 100 × (3,007 + 2,798 + 2,232 + 2,920) ÷ 49,279 = 22.23%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de ConocoPhillips se deterioró del 2T 2023 al 3T 2023 y del 3T 2023 al 4T  2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

ConocoPhillips, ROA, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips 3,007 2,798 2,232 2,920 3,249 4,527 5,145 5,759 2,627 2,379 2,091 982 (772) (450) 260 (1,739) 720 3,056 1,580 1,833
Activos totales 95,924 93,651 89,605 91,441 93,829 94,837 93,693 93,308 90,661 87,304 85,403 83,693 62,618 63,157 63,046 65,033 70,514 70,340 71,261 71,498
Ratio de rentabilidad
ROA1 11.42% 11.96% 14.43% 17.32% 19.91% 19.04% 16.98% 13.78% 8.91% 5.36% 2.17% 0.02% -4.31% -1.91% 3.64% 5.56% 10.20%
Referencia
ROACompetidores2
Chevron Corp. 8.17% 9.65% 11.98% 13.98% 13.76% 13.15% 11.26% 8.23% 6.52% 4.13% 1.48% -3.21% -2.31% -5.15% -3.89% 1.64% 1.23%
Exxon Mobil Corp. 9.57% 10.24% 13.41% 15.89% 14.29% 14.01% 10.59% 7.27% 6.80% -1.75% -3.95% -5.72% -6.74% 0.93% 1.98% 3.20% 3.95%
Marathon Petroleum Corp. 11.26% 12.84% 14.75% 18.84% 16.15% 13.34% 8.46% 11.90% 11.41% 10.36% 8.13% -0.96% -11.54% -11.51% -9.09% -7.63% 2.68%
Occidental Petroleum Corp. 6.35% 7.55% 9.55% 13.53% 18.32% 17.90% 14.82% 9.89% 3.09% -0.43% -5.92% -16.34% -18.52% -17.60% -13.50% -3.26% -0.61%
Pioneer Natural Resources Co. 13.37% 14.04% 16.31% 19.55% 21.95% 19.94% 16.59% 11.39% 5.75% 3.72% 0.73% -1.85% -1.04% 0.53% 2.33% 3.66% 3.96%
Valero Energy Corp. 14.01% 17.01% 18.03% 22.75% 18.90% 15.88% 10.99% 4.20% 1.61% -0.80% -2.46% -0.51% -2.74% 0.00% 2.18% 0.90% 4.50%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

1 Q4 2023 cálculo
ROA = 100 × (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ4 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ3 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ2 2023 + Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillipsQ1 2023) ÷ Activos totales
= 100 × (3,007 + 2,798 + 2,232 + 2,920) ÷ 95,924 = 11.42%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de ConocoPhillips se deterioró del 2T 2023 al 3T 2023 y del 3T 2023 al 4T  2023.