Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Valero Energy Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019
Utilidad (pérdida) neta	393)	926)	1,330)	1,218)	2,663)	2,122)	3,146)	3,232)	2,912)	4,768)	967)	1,110)	508)	292)	(622)	(309)	(379)	1,335)	(1,754)	1,330)	639)	648)	167)
Gastos de depreciación y amortización	685)	696)	695)	690)	682)	669)	660)	633)	632)	602)	606)	598)	641)	588)	578)	577)	614)	578)	582)	571)	567)	566)	551)
Pérdida (de ganancia) por cancelación anticipada de deuda, neta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(38)	(26)	—)	50)	193)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajuste de valoración de inventario de LCM	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(313)	(2,248)	2,542)	—)	—)	—)	—)
Pérdida por deterioro de activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia por venta de activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(62)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)	22)	(31)	(69)	71)	(127)	105)	54)	211)	172)	(99)	(234)	24)	(14)	103)	(239)	(19)	(46)	385)	(162)	215)	31)	10)	(22)
Variaciones del activo y del pasivo circulantes	166)	789)	(160)	(631)	33)	(1,194)	(534)	(9)	(1,489)	594)	(722)	595)	379)	1,067)	184)	(113)	246)	629)	(1,107)	(434)	315)	283)	130)
Cambios en cargos y créditos diferidos y otras actividades operativas, netos	29)	92)	50)	(109)	57)	(190)	(145)	6)	(156)	(20)	(79)	(66)	(65)	20)	47)	(40)	43)	57)	(150)	26)	(123)	10)	51)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	902)	1,546)	516)	21)	645)	(610)	24)	864)	(867)	1,077)	(379)	1,344)	941)	1,716)	570)	405)	544)	(599)	1,705)	378)	790)	869)	710)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	1,295)	2,472)	1,846)	1,239)	3,308)	1,512)	3,170)	4,096)	2,045)	5,845)	588)	2,454)	1,449)	2,008)	(52)	96)	165)	736)	(49)	1,708)	1,429)	1,517)	877)
Gastos de capital, excluidas las entidades de interés variable (VIE)	(152)	(119)	(128)	(197)	(157)	(136)	(175)	(236)	(228)	(172)	(152)	(145)	(107)	(101)	(160)	(239)	(220)	(256)	(299)	(448)	(325)	(423)	(431)
Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD)	(56)	(73)	(69)	(52)	(61)	(32)	(90)	(171)	(224)	(239)	(219)	(312)	(332)	(245)	(153)	(212)	(134)	(103)	(74)	(51)	(40)	(38)	(13)
Otras VIEs	(2)	(2)	(3)	(7)	(2)	(2)	—)	(10)	(11)	(6)	(13)	(51)	(24)	(9)	(26)	(55)	(53)	(81)	(62)	(86)	(70)	(50)	(19)
Gastos de capital de las VIEs	(58)	(75)	(72)	(59)	(63)	(34)	(90)	(181)	(235)	(245)	(232)	(363)	(356)	(254)	(179)	(267)	(187)	(184)	(136)	(137)	(110)	(88)	(32)
Gastos diferidos en el tiempo de respuesta y en los costos de catalizador, excluyendo las VIEs	(208)	(184)	(452)	(281)	(157)	(273)	(235)	(210)	(139)	(228)	(453)	(243)	(118)	(196)	(230)	(94)	(92)	(128)	(309)	(179)	(113)	(251)	(219)
Gastos diferidos de tiempo de respuesta y costos de catalizador de la DGD	(11)	(42)	(9)	(3)	(17)	(15)	(24)	(13)	—)	(7)	(6)	—)	(5)	—)	(1)	(7)	(8)	(6)	(4)	(2)	(15)	(1)	—)
Compras de títulos de deuda disponibles para la venta (AFS)	(3)	(3)	(11)	(39)	117)	(254)	(100)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores representativos de deuda de AFS	11)	35)	33)	94)	(31)	180)	71)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta de activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	270)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Inversiones en negocios conjuntos no consolidados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	1)	3)	(12)	(15)	(10)	(10)	(19)	(42)	(32)	(27)	(63)
Otras actividades de inversión, netas	13)	(4)	2)	2)	4)	3)	4)	—)	(8)	2)	2)	5)	9)	22)	2)	49)	4)	2)	10)	(3)	(40)	(18)	(2)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(408)	(392)	(637)	(483)	(304)	(529)	(549)	(735)	(610)	(619)	(841)	(747)	(576)	(256)	(580)	(573)	(513)	(582)	(757)	(811)	(635)	(808)	(747)
Ingresos procedentes de empréstitos de deuda, excluidas las VIEs	2,350)	1,600)	1,250)	—)	300)	700)	750)	400)	400)	500)	939)	1,446)	—)	—)	—)	—)	2,521)	1,499)	300)	—)	—)	—)	1,892)
DGD	—)	150)	100)	50)	200)	150)	150)	125)	325)	260)	99)	201)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras VIEs	—)	3)	20)	34)	32)	40)	14)	32)	27)	18)	28)	52)	13)	8)	8)	48)	39)	93)	70)	91)	78)	47)	23)
Ingresos procedentes de empréstitos de VIEs	—)	153)	120)	84)	232)	190)	164)	157)	352)	278)	127)	253)	113)	8)	8)	48)	39)	93)	70)	91)	78)	47)	23)
Amortización de deudas y obligaciones de arrendamiento financiero, excluidas las VIEs	(2,404)	(1,650)	(1,467)	(54)	(345)	(753)	(973)	(833)	(1,654)	(842)	(1,738)	(2,177)	(609)	(32)	(31)	(29)	(29)	(417)	(15)	(9)	(10)	(880)	(906)
DGD	(6)	(257)	(256)	(6)	(88)	(230)	(156)	(105)	(353)	(263)	(102)	(180)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras VIEs	—)	(11)	(2)	(18)	(18)	(19)	(22)	(22)	(18)	(17)	(16)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)
Reembolso de deudas y obligaciones de arrendamiento financiero de las VIEs	(6)	(268)	(258)	(24)	(106)	(249)	(178)	(127)	(371)	(280)	(118)	(182)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)
Primas pagadas por cancelación anticipada de deudas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(8)	—)	—)	(48)	(179)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de acciones ordinarias para tesorería	(560)	(1,033)	(1,023)	(956)	(1,787)	(942)	(1,451)	(1,808)	(877)	(1,748)	(144)	(12)	—)	(1)	(14)	(9)	—)	—)	(147)	(222)	(307)	(212)	(36)
Pagos de dividendos de acciones ordinarias	(342)	(347)	(356)	(346)	(360)	(367)	(379)	(376)	(386)	(399)	(401)	(401)	(400)	(401)	(400)	(400)	(399)	(400)	(401)	(369)	(372)	(376)	(375)
Adquisición de unidades comunes de propiedad pública de VLP	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(950)
Contribuciones de participaciones minoritarias	—)	—)	90)	—)	—)	—)	75)	25)	—)	75)	165)	164)	25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Distribuciones a participaciones minoritarias	(111)	(2)	—)	—)	(63)	(101)	—)	—)	(90)	(3)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	(81)	(127)	—)	(13)	(39)	(18)	—)
Otras actividades de financiación, netas	(1)	—)	—)	—)	4)	—)	(1)	(10)	(1)	5)	(10)	(19)	(1)	3)	(1)	(2)	(15)	(16)	(1)	1)	2)	(6)	(25)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(1,074)	(1,547)	(1,644)	(1,296)	(2,125)	(1,522)	(1,998)	(2,580)	(2,627)	(2,414)	(1,228)	(1,107)	(873)	(427)	(439)	(393)	2,035)	630)	(195)	(523)	(649)	(1,447)	(378)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo	127)	(36)	(72)	133)	(123)	93)	36)	112)	(231)	(58)	(3)	24)	(74)	(7)	12)	136)	41)	20)	(67)	72)	(41)	(6)	43)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(60)	497)	(507)	(407)	756)	(446)	659)	893)	(1,423)	2,754)	(1,484)	624)	(74)	1,318)	(1,059)	(734)	1,728)	804)	(1,068)	446)	104)	(744)	(205)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Valero Energy Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Valero Energy Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Valero Energy Corp. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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