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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Exxon Mobil Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta incluyendo intereses minoritarios
Depreciación y agotamiento
Cambios en el capital de trabajo operativo, excluyendo efectivo y deuda
Todos los demás elementos, neto
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adiciones a propiedad, planta y equipo
Ingresos por ventas de activos y devoluciones de inversiones
Inversiones y anticipos adicionales
Otras actividades de inversión, incluida la recaudación de anticipos
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Adiciones a la deuda a largo plazo
Reducciones de la deuda a largo plazo
Adiciones a la deuda a corto plazo
Reducciones de la deuda a corto plazo
Adiciones (reducciones) en papel comercial y deuda con vencimiento a tres meses o menos
Pagos de contraprestación contingente
Dividendos en efectivo a los accionistas de ExxonMobil
Dividendos en efectivo a intereses minoritarios
Cambios en intereses minoritarios
Acciones ordinarias adquiridas
Acciones comunes vendidas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectos de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Exxon Mobil Corp.disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 excediendo el nivel del tercer trimestre de 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Exxon Mobil Corp. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Exxon Mobil Corp.disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.