Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Análisis de ratios de liquidez
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- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
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Exxon Mobil Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad de la entidad.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Tras un período de pérdidas considerables en 2020, incluyendo una pérdida significativa en el cuarto trimestre, se registra una recuperación sustancial a partir de 2021. La utilidad neta alcanza máximos en 2022, para luego experimentar una disminución en 2023 y una estabilización relativa en 2024 y 2025, aunque a niveles inferiores a los de 2022.
- Depreciación y agotamiento
- La depreciación y el agotamiento muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un pico importante en el cuarto trimestre de 2020, seguido de un incremento constante hasta 2024, con una ligera disminución proyectada para 2025. Este incremento podría indicar inversiones continuas en activos fijos.
- Cambios en el capital circulante operativo
- Los cambios en el capital circulante operativo son fluctuantes. Se observa una mejora significativa en 2021, seguida de una disminución en 2022 y una volatilidad continua en los años siguientes. La variación negativa en el cuarto trimestre de 2023 y los trimestres posteriores de 2024 y 2025 sugieren una posible presión sobre la liquidez operativa.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto generado por las actividades operativas presenta una tendencia ascendente general, con un crecimiento notable a partir de 2021. Se alcanza un máximo en 2022, seguido de una estabilización en 2023 y una ligera disminución proyectada para 2025. Este flujo de efectivo positivo indica una buena capacidad para generar liquidez a partir de las operaciones principales.
- Actividades de inversión
- Las actividades de inversión se caracterizan por un flujo de efectivo neto negativo constante a lo largo de todo el período. Las adiciones a propiedades, planta y equipo representan la mayor parte de este flujo negativo, lo que sugiere una inversión continua en activos fijos. Las ventas de activos y las inversiones adicionales muestran fluctuaciones menores.
- Actividades de financiación
- Las actividades de financiación muestran un flujo de efectivo neto variable. Se observa un flujo de efectivo neto positivo en 2020 y 2021, impulsado principalmente por las adiciones a la deuda. A partir de 2022, el flujo de efectivo neto se vuelve negativo, debido a las reducciones de deuda y la recompra de acciones. Los dividendos pagados a los accionistas representan una salida de efectivo significativa y constante.
- Efecto de las variaciones del tipo de cambio
- El efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo es relativamente pequeño en comparación con otras partidas, pero muestra cierta volatilidad. Se observa un impacto negativo en algunos trimestres y un impacto positivo en otros.
- Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
- El aumento o disminución del efectivo y equivalentes de efectivo refleja el resultado neto de las actividades operativas, de inversión y de financiación. Se observa un aumento significativo en 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2022 y una volatilidad continua en los años siguientes. La disminución proyectada en 2024 y 2025 podría indicar una menor capacidad para acumular efectivo.
En resumen, la entidad ha experimentado una recuperación significativa en su rentabilidad a partir de 2021, impulsada por un fuerte flujo de efectivo operativo. Sin embargo, las actividades de inversión y financiación han generado salidas de efectivo considerables, lo que ha afectado la acumulación de efectivo. La volatilidad en el capital circulante operativo y la disminución proyectada en la utilidad neta en 2024 y 2025 sugieren la necesidad de un seguimiento cuidadoso de la liquidez y la rentabilidad.