Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Exxon Mobil Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Exxon Mobil Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en diversas áreas clave. La utilidad neta, incluidas las participaciones minoritarias, muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Se observa un aumento notable en el segundo y tercer trimestre de 2021, seguido de un pico en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, la utilidad neta experimenta fluctuaciones, con un incremento sustancial en el segundo trimestre de 2022, disminuyendo gradualmente en los trimestres siguientes, para luego mostrar cierta recuperación en 2023 y 2024, con una ligera disminución en 2025.
- Depreciación y agotamiento
- La depreciación y el agotamiento, incluidos los deterioros, presentan una tendencia general al alza, con un incremento significativo a partir del primer trimestre de 2022. Esta tendencia sugiere una mayor inversión en activos fijos o un cambio en las políticas de depreciación.
- Capital circulante operativo
- Los cambios en el capital circulante operativo, excluyendo efectivo y deuda, son variables. Se observan fluctuaciones trimestrales significativas, con valores positivos y negativos. En general, se aprecia una tendencia a la disminución en los valores absolutos a partir del segundo trimestre de 2023.
- Actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con picos en el cuarto trimestre de 2021 y en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, se observan fluctuaciones trimestrales, lo que indica variaciones en la eficiencia operativa y la gestión del capital de trabajo.
- Inversión en activos fijos
- Las adiciones a propiedades, planta y equipo son consistentemente negativas, lo que indica una inversión continua en activos fijos. La magnitud de estas inversiones varía trimestralmente, con un aumento notable en el cuarto trimestre de 2022 y 2023.
- Actividades de inversión
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión es consistentemente negativo, reflejando la inversión continua en activos fijos y otras inversiones. Se observa una tendencia a la disminución en el uso de efectivo en actividades de inversión a partir del cuarto trimestre de 2023.
- Financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es consistentemente negativo, lo que indica una dependencia de la financiación externa. Se observa una tendencia a la disminución en el uso de efectivo en actividades de financiación a partir del cuarto trimestre de 2023.
- Dividendos
- Los dividendos en efectivo a los accionistas son significativos y relativamente estables a lo largo del período, aunque muestran un ligero incremento en 2023 y 2024.
- Variaciones del tipo de cambio
- Los efectos de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo son relativamente pequeños y fluctuantes, lo que sugiere que la empresa no está significativamente expuesta a riesgos cambiarios.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con una utilidad neta volátil, una inversión continua en activos fijos, una dependencia de la financiación externa y una política de dividendos estable. Las fluctuaciones en el capital circulante operativo y el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas sugieren variaciones en la eficiencia operativa y la gestión del capital de trabajo.