Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ConocoPhillips, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 sept. 2024	30 jun. 2024	31 mar. 2024	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta	2,059)	2,329)	2,551)	3,007)	2,798)	2,232)	2,920)	3,249)	4,527)	5,145)	5,759)	2,627)	2,379)	2,091)	982)	(772)	(450)	278)	(1,711)	743)	3,071)	1,597)	1,846)
Depreciación, agotamiento y amortización	2,390)	2,334)	2,211)	2,223)	2,095)	2,010)	1,942)	1,999)	1,872)	1,810)	1,823)	1,783)	1,672)	1,867)	1,886)	1,541)	1,411)	1,158)	1,411)	1,488)	1,566)	1,490)	1,546)
Debilitaciones	—)	34)	—)	2)	11)	—)	1)	(18)	2)	2)	2)	764)	(89)	2)	(3)	292)	2)	(2)	521)	379)	24)	1)	1)
Costes de pozos secos y deterioro de los arrendamientos	—)	29)	19)	11)	49)	34)	68)	204)	32)	97)	7)	37)	—)	1)	6)	969)	44)	3)	67)	60)	293)	41)	27)
Acreción de pasivos descontados	80)	80)	80)	79)	68)	68)	68)	68)	60)	61)	61)	56)	61)	63)	62)	57)	62)	66)	67)	67)	86)	87)	86)
Impuestos diferidos	38)	124)	87)	392)	264)	165)	324)	492)	726)	495)	373)	451)	328)	364)	203)	(406)	(108)	(93)	(227)	(140)	(83)	(220)	(1)
Distribuciones más (menos) que los ingresos de las filiales de capital	181)	56)	308)	44)	268)	161)	491)	373)	(22)	371)	220)	188)	(59)	236)	81)	195)	46)	373)	31)	334)	(102)	338)	24)
Pérdida (ganancia) en las enajenaciones	2)	5)	(93)	(28)	(108)	1)	(93)	(38)	40)	(262)	(817)	(192)	(2)	(59)	(233)	2)	3)	(596)	42)	(82)	(1,785)	(82)	(17)
Pérdida (ganancia) en la inversión en Cenovus Energy	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(251)	(297)	(17)	(418)	(308)	(447)	162)	(551)	1,691)	(160)	(116)	(30)	(343)
Otro	(28)	76)	(66)	(236)	23)	28)	(35)	124)	(1)	115)	(152)	78)	(178)	(107)	(581)	231)	56)	40)	(284)	(20)	(310)	200)	(221)
(Aumento) de la disminución de las cuentas y pagarés por cobrar	508)	224)	(76)	186)	(1,099)	545)	1,701)	354)	544)	(326)	(1,535)	(881)	(825)	(9)	(785)	(611)	(614)	705)	1,041)	172)	(128)	282)	179)
(Aumento) de la disminución de los inventarios	(43)	(2)	(55)	11)	(91)	22)	(45)	26)	(11)	(80)	27)	(147)	76)	(38)	(51)	49)	(47)	(304)	277)	(65)	75)	(73)	(4)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	94)	(221)	74)	(149)	191)	40)	255)	296)	(186)	(341)	58)	151)	(412)	(345)	(43)	125)	100)	(70)	(79)	66)	120)	(211)	62)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar	66)	(98)	(85)	(281)	777)	(348)	(1,266)	(197)	463)	839)	(204)	717)	359)	(101)	424)	334)	171)	(457)	(297)	98)	(150)	(184)	(142)
Aumento (disminución) de impuestos y otros devengos	416)	(51)	30)	2)	199)	(1,104)	(928)	(340)	694)	(12)	(303)	533)	1,504)	704)	440)	113)	30)	(393)	(445)	42)	(224)	(345)	(149)
Ajustes de capital de trabajo	1,041)	(148)	(112)	(231)	(23)	(845)	(283)	139)	1,504)	80)	(1,957)	373)	702)	211)	(15)	10)	(360)	(519)	497)	313)	(307)	(531)	(54)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	3,704)	2,590)	2,434)	2,256)	2,647)	1,622)	2,483)	3,343)	4,213)	2,769)	(691)	3,241)	2,418)	2,160)	1,098)	2,444)	1,318)	(121)	3,816)	2,239)	(734)	1,294)	1,048)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	5,763)	4,919)	4,985)	5,263)	5,445)	3,854)	5,403)	6,592)	8,740)	7,914)	5,068)	5,868)	4,797)	4,251)	2,080)	1,672)	868)	157)	2,105)	2,982)	2,337)	2,891)	2,894)
Gastos de capital e inversiones	(2,916)	(2,969)	(2,916)	(2,883)	(2,545)	(2,923)	(2,897)	(2,533)	(2,497)	(1,968)	(3,161)	(1,557)	(1,302)	(1,265)	(1,200)	(1,058)	(1,132)	(876)	(1,649)	(1,595)	(1,675)	(1,729)	(1,637)
Cambios en el capital de trabajo asociados a las actividades de inversión	22)	4)	169)	205)	(261)	(122)	208)	(22)	46)	133)	363)	55)	77)	(59)	61)	74)	22)	(332)	81)	(120)	(7)	(83)	107)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido	—)	—)	49)	(2,724)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	37)	(8,672)	—)	—)	382)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Producto de la enajenación de activos	39)	5)	173)	19)	187)	238)	188)	117)	403)	619)	2,332)	861)	632)	177)	(17)	5)	(1)	764)	549)	92)	2,219)	559)	142)
Ventas netas (compras) de inversiones	195)	(1,199)	405)	(487)	311)	484)	1,065)	(394)	(1,131)	(841)	(263)	245)	1,544)	1,801)	(499)	431)	(59)	(95)	(935)	(2,245)	(180)	(484)	(1)
Cobro de anticipos/préstamos, partes relacionadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	—)	55)	—)	53)	—)	52)	—)	50)	—)	66)	—)	65)	—)	62)
Otro	2)	8)	(21)	18)	(76)	7)	(12)	(5)	15)	(34)	26)	473)	(472)	80)	6)	5)	4)	9)	(44)	38)	(272)	276)	(150)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(2,658)	(4,151)	(2,141)	(5,852)	(2,384)	(2,316)	(1,448)	(2,934)	(3,105)	(2,091)	(611)	(8,595)	532)	734)	(1,215)	(543)	(1,116)	(530)	(1,932)	(3,830)	150)	(1,461)	(1,477)
Emisión de deuda	—)	—)	—)	—)	2,694)	1,093)	—)	—)	—)	—)	2,897)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización de deudas	(44)	(58)	(505)	(136)	(43)	(1,157)	(43)	(393)	(45)	(1,865)	(3,964)	(142)	(319)	(18)	(26)	(20)	(20)	(190)	(24)	(21)	(21)	(19)	(19)
Emisión de acciones ordinarias de la empresa	(9)	4)	(61)	5)	38)	2)	(97)	17)	(5)	79)	271)	118)	52)	3)	(28)	(3)	(4)	—)	2)	9)	(3)	2)	(38)
Recompra de acciones ordinarias de la empresa	(1,167)	(1,021)	(1,325)	(1,100)	(1,300)	(1,300)	(1,700)	(2,746)	(2,799)	(2,300)	(1,425)	(1,399)	(1,243)	(606)	(375)	(166)	—)	—)	(726)	(749)	(749)	(1,250)	(752)
Dividendos pagados	(910)	(915)	(924)	(1,408)	(1,337)	(1,350)	(1,488)	(2,390)	(1,484)	(988)	(864)	(609)	(579)	(583)	(588)	(464)	(454)	(455)	(458)	(463)	(341)	(346)	(350)
Otro	(68)	(53)	(10)	—)	(23)	(13)	2)	4)	3)	(4)	(52)	1)	3)	1)	2)	1)	1)	(4)	(24)	(46)	(18)	(41)	(14)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(2,198)	(2,043)	(2,825)	(2,639)	29)	(2,725)	(3,326)	(5,508)	(4,330)	(5,078)	(3,137)	(2,031)	(2,086)	(1,203)	(1,015)	(652)	(177)	(649)	(1,230)	(1,270)	(1,132)	(1,654)	(1,173)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	41)	4)	(73)	51)	12)	(58)	(104)	228)	(215)	(258)	21)	(31)	(12)	11)	(2)	42)	31)	29)	(122)	22)	(94)	(49)	75)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	948)	(1,271)	(54)	(3,177)	3,102)	(1,245)	525)	(1,622)	1,090)	487)	1,341)	(4,789)	3,231)	3,793)	(152)	519)	(394)	(993)	(1,179)	(2,096)	1,261)	(273)	319)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ConocoPhillips disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, superando el nivel del primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de ConocoPhillips disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de ConocoPhillips aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

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