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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Chevron Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta 3,512 3,259 4,496 4,443 5,551 2,243 6,555 6,008 6,605 6,378 11,238 11,715 6,277 5,082 6,115 3,094 1,398 (656) (209) (8,277) 3,581
Depreciación, agotamiento y amortización 4,123 4,973 4,214 4,004 4,091 6,254 4,025 3,521 3,526 4,764 4,201 3,700 3,654 4,813 4,304 4,522 4,286 4,486 4,017 6,717 4,288
Gasto en pozos secos 112 204 16 181 28 121 172 38 105 231 21 99 135 63 36 15 4 188 3 795 50
Distribuciones más (menos) que los ingresos de las filiales de capital 268 119 143 77 (705) 1,388 (921) (451) (901) 38 (1,602) (1,725) (1,441) 164 (745) (926) (491) (234) (29) 2,917 (639)
Pérdidas (ganancias) netas antes de impuestos en retiros y ventas de activos (19) (1,449) (189) (17) (30) (5) (135) (32) 34 (87) 3 (367) (99) (620) (314) (31) (56) (135) (27) (372) (226)
Efectos netos en moneda extranjera 130 (733) 192 110 (198) 713 (238) 80 23 241 (428) (473) 248 18 (184) 48 111 429 209 384 (403)
Provisión por impuesto sobre la renta diferido 480 (305) 403 454 688 (1,048) (115) 671 790 414 369 715 626 228 658 68 (254) (424) (633) (2,605) 58
Disminución neta (aumento) del capital circulante operativo (2,408) 3,383 1,403 (2,431) (1,144) 996 767 (3,133) (1,815) 953 1,577 532 (937) 98 (427) (130) (902) (1,631) 352 723 (1,096)
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo (40) 60 35 (8) 27 114 (97) 97 36 32 69 (34) 86 54 (55) 7 15 212 35 (190) 239
Disminución neta (aumento) en otros cargos diferidos (172) (460) (206) (259) (300) 123 (122) (116) (185) (111) 18 (63) (56) (153) (51) (85) (31) (103) (36) (66) (43)
Aportaciones dinerarias a planes de pensiones de empleados (263) (186) (204) (198) (256) (227) (330) (218) (345) (235) (312) (312) (463) (348) (822) (250) (331) (318) (364) (318) (213)
Otro (534) (170) (629) (61) (924) 1,762 112 (168) (668) (120) 113 (5) 25 59 64 622 447 424 219 372 (874)
Ajustes 1,677 5,436 5,178 1,852 1,277 10,191 3,118 289 600 6,120 4,029 2,067 1,778 4,376 2,464 3,860 2,798 2,894 3,746 8,357 1,141
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 5,189 8,695 9,674 6,295 6,828 12,434 9,673 6,297 7,205 12,498 15,267 13,782 8,055 9,458 8,579 6,954 4,196 2,238 3,537 80 4,722
Adquisición de acciones ordinarias de Hess Corporation (2,225)
Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido 55 (2,862) 373
Gastos de capital (3,927) (4,338) (4,055) (3,966) (4,089) (4,361) (4,673) (3,757) (3,038) (3,835) (2,995) (3,184) (1,960) (2,606) (1,907) (1,797) (1,746) (2,067) (1,630) (2,092) (3,133)
Ingresos y depósitos relacionados con la venta de activos y el rendimiento de la inversión 600 7,084 402 114 104 259 86 105 219 150 136 1,066 1,283 1,205 217 211 158 989 127 1,478 374
Inversiones netas en depósitos a plazo (4)
Ventas netas (compras) de valores negociables 45 91 175 (186) 95 35 83 (1) (1) 36 (1)
Amortización neta (de préstamos) de préstamos por parte de las filiales de capital (66) (76) (39) (102) (16) (60) (53) (106) (83) (62) 9 17 12 12 350 14 25 15 (360) (675) (399)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (5,618) 2,670 (3,696) (3,954) (3,956) (4,071) (4,410) (3,944) (2,807) (3,712) (2,767) (4,964) (665) (1,389) (1,341) (1,572) (1,563) (690) (1,827) (1,290) (3,158)
Endeudamiento neto (reembolsos) de obligaciones a corto plazo (400) (747) 2,496 1,283 1,836 168 71 (17) (87) (15) 242 (25) 61 (1,945) (5,575) 711 1,237 1,257 (3,177) (5,596) 8,167
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 5,491 75 100 100 203 150 71 3,987 8,250
Reembolso de deuda a largo plazo y otras obligaciones de financiación (61) (716) (12) (38) (1,012) (133) (2,465) (1,729) (13) (293) (2,760) (3,627) (2,062) (4,059) (53) (3,174) (78) (1,548) (121) (1,011) (2,809)
Dividendos en efectivo, acciones ordinarias (2,984) (2,887) (2,933) (2,978) (3,003) (2,809) (2,852) (2,818) (2,857) (2,713) (2,743) (2,766) (2,746) (2,567) (2,571) (2,573) (2,468) (2,465) (2,390) (2,394) (2,402)
Contribuciones netas de (distribuciones a) participaciones minoritarias (11) 2 (199) (2) 4 4 (41) 6 (9) (11) (67) (31) (5) (2) (8) (15) (11) (14) (5) (5)
Ventas netas (compras) de acciones propias (3,699) (4,509) (4,714) (2,930) (2,891) (3,397) (3,334) (4,340) (3,607) (3,417) (3,697) (1,689) 3,386 283 (618) 106 267 14 5 23 (1,573)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación (1,664) (8,782) (5,262) (4,565) (4,863) (6,167) (8,621) (8,748) (6,573) (6,449) (9,025) (8,138) (1,366) (8,290) (8,825) (4,945) (1,053) (2,685) (1,696) (733) 1,378
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (3) (85) 83 (23) (72) 73 (36) (104) (47) 87 (134) (130) (13) (9) (76) (13) (53) 83 (2) 32 (163)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (2,096) 2,498 799 (2,247) (2,063) 2,269 (3,394) (6,499) (2,222) 2,424 3,341 550 6,011 (230) (1,663) 424 1,527 (1,054) 12 (1,911) 2,779

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Chevron Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Chevron Corp. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Chevron Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.