Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Phillips 66, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Phillips 66, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 6,690) | 8,651) | 5,192) | 4,155) | 7,502) | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 6.24% | 7.76% | 5.07% | 4.93% | 7.58% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | 11.06% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.41% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 6,690 ÷ 107,293 = 6.24%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Phillips 66, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 2.21% | 4.63% | 1.69% | 1.21% | 4.47% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.83% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 32.04% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.66% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.17% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.54% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 7.25% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | 5.50% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 2,375 ÷ 107,293 = 2.21%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017. |
Ratio de margen de beneficio neto
Phillips 66, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.87% | 5.02% | 4.99% | 1.85% | 4.27% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.09% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22.07% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 5.61% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.13% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -3.27% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.24% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 4.24% | — | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | 2.62% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Phillips 66 ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 3,076 ÷ 107,293 = 2.87%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Phillips 66, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Capital contable | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 12.35% | 22.70% | 20.35% | 6.95% | 18.30% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 2.03% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 20.55% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.48% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.83% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -1.95% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 11.11% | — | — | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.26% | — | — | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Energía | 3.86% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Phillips 66 ÷ Capital contable
= 100 × 3,076 ÷ 24,910 = 12.35%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Phillips 66, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | 31 dic. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Phillips 66 | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
| Activos totales | 58,720) | 54,302) | 54,371) | 51,653) | 48,580) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 5.24% | 10.30% | 9.39% | 3.01% | 8.70% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.23% | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.20% | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 3.95% | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.68% | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | -0.61% | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 4.50% | — | — | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 3.09% | — | — | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Energía | 1.89% | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Phillips 66 ÷ Activos totales
= 100 × 3,076 ÷ 58,720 = 5.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Phillips 66 mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |