Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
ConocoPhillips, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad durante el período 2021-2025.
- Margen de Beneficio Operativo
- Se observa una mejora en el margen de beneficio operativo en 2022, alcanzando un máximo del 36.8%. Posteriormente, se registra una disminución constante en los años 2023, 2024 y 2025, situándose en el 22.97% en el último año analizado. Esta tendencia sugiere una posible presión sobre los costes o una disminución en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen de beneficio operativo, con un aumento notable en 2022 (23.8%) seguido de una reducción progresiva hasta el 13.55% en 2025. Esta disminución podría estar relacionada con factores como mayores gastos financieros, impuestos o una combinación de ambos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un incremento sustancial en 2022, alcanzando el 38.91%, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios. Sin embargo, a partir de 2023, el ROE muestra una tendencia decreciente, llegando al 12.39% en 2025. Esta caída sugiere una menor capacidad para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA también presenta un patrón de crecimiento en 2022 (19.91%), seguido de una disminución constante en los años siguientes, finalizando en el 6.55% en 2025. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar beneficios. La disminución del ROA, junto con la del ROE, sugiere que la rentabilidad general de la entidad está disminuyendo.
En resumen, los datos indican un período de alta rentabilidad en 2022, seguido de un declive constante en todos los ratios de rentabilidad analizados durante los años 2023, 2024 y 2025. Esta tendencia requiere una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo en la salud financiera de la entidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño operativo a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una marcada variación en el resultado de explotación. Tras un incremento sustancial entre 2021 y 2022, el valor disminuyó en 2023 y continuó descendiendo, aunque a un ritmo menor, en 2024 y 2025. El valor más alto se registró en 2022, mientras que el más bajo corresponde a 2021.
- Ventas y Otros Ingresos Operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos experimentaron un crecimiento considerable entre 2021 y 2022. Posteriormente, se produjo una reducción en 2023 y 2024, seguida de un ligero repunte en 2025, aunque sin alcanzar los niveles de 2022. La volatilidad en este concepto sugiere una sensibilidad a factores externos.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Alcanzó su punto máximo en 2022, coincidiendo con el mayor resultado de explotación y el fuerte crecimiento de las ventas. A partir de 2022, el margen se redujo progresivamente en 2023, 2024 y 2025, indicando una menor rentabilidad en relación con las ventas. Esta disminución podría estar relacionada con el aumento de los costos o la presión sobre los precios de venta.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de fuerte crecimiento seguido de una estabilización y posterior declive en la rentabilidad operativa. La correlación entre las ventas, el resultado de explotación y el margen de beneficio operativo indica que los cambios en el volumen de ventas tienen un impacto directo en la rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio neto
ConocoPhillips, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable en 2022, alcanzando su punto máximo en el período analizado. Posteriormente, se observa una disminución constante en los años 2023, 2024 y 2025, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021.
- Ventas y Otros Ingresos Operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos mostraron un incremento sustancial en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se registra una tendencia a la baja, con una ligera recuperación en 2025, aunque sin alcanzar los niveles de 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Aumentó significativamente en 2022, reflejando una mayor rentabilidad en relación con las ventas. Posteriormente, el margen disminuyó de manera constante en los años siguientes, indicando una reducción en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2022, seguido de una fase de ajuste y disminución en los años posteriores. La disminución en la utilidad neta y las ventas, combinada con la reducción del margen de beneficio neto, sugiere una posible presión sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
ConocoPhillips, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Equidad | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Equidad
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable en 2022, alcanzando su punto máximo en el período analizado. Posteriormente, se observa una disminución constante en los años 2023, 2024 y 2025, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021.
- Equidad
- La equidad muestra un crecimiento general a lo largo del período. Se registra un incremento moderado entre 2021 y 2023, seguido de un aumento más pronunciado en 2024. En 2025, la equidad se estabiliza, mostrando una ligera disminución en comparación con el año anterior.
- Retorno sobre la Equidad (ROE)
- El ROE sigue una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se observa un incremento sustancial en 2022, reflejando una mayor rentabilidad sobre la inversión de los accionistas. A partir de 2023, el ROE disminuye progresivamente, indicando una reducción en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios. La tendencia a la baja se mantiene en 2024 y 2025, aunque el ROE se mantiene en niveles positivos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2022, tanto en términos de utilidad neta como de ROE. Sin embargo, los años posteriores muestran una tendencia a la disminución de estos indicadores, a pesar del crecimiento continuo de la equidad. Esta dinámica sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa o cambios en la estructura de capital.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
ConocoPhillips, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable en 2022, alcanzando su punto máximo en el período analizado. Posteriormente, se observa una disminución constante en los años 2023, 2024 y 2025, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento moderado entre 2021 y 2023. Sin embargo, se registra un incremento sustancial en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025. Este patrón sugiere una posible expansión de la empresa en 2024, con una estabilización posterior.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA siguió una trayectoria similar a la utilidad neta. Se observó un aumento significativo en 2022, reflejando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. A partir de 2023, el ROA disminuyó progresivamente, indicando una reducción en la rentabilidad de los activos. La tendencia descendente en el ROA coincide con la disminución de la utilidad neta, aunque a un ritmo más lento, lo que sugiere que la disminución de la rentabilidad no se debe únicamente a la reducción de la utilidad, sino también a un aumento en la base de activos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento y alta rentabilidad en 2022, seguido de una fase de ajuste y estabilización en los años posteriores. La disminución de la utilidad neta y el ROA, junto con el aumento inicial y posterior estabilización de los activos totales, indican un cambio en la dinámica financiera de la entidad.