Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El análisis muestra que el ratio de margen de beneficio operativo experimentó una caída significativa en 2020, alcanzando un valor negativo de -14.85%. En 2021, evidenció una recuperación sustancial hasta un 11.91%, indicando una mejora en la eficiencia operativa. La tendencia positiva continuó en 2022 con un aumento pronunciado del 19.82%. Sin embargo, en 2023, el margen se redujo a 16.24%, y en 2024 mostró una ligera disminución a 14.74%. En conjunto, se observa una recuperación inicial tras la impacto negativo de 2020, con una tendencia general de alta seguida por una estabilización en niveles inferiores a los picos alcanzados en 2022.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto también sufrió una caída significativa en 2020, alcanzando un valor negativo de -12.57%. Posteriormente, en 2021, experimentó una recuperación a 8.33%, y en 2022 continuó creciendo hasta un 13.98%. En 2023, el margen decrece a 10.76%, y en 2024 mantiene una tendencia a la baja con un valor cercano a 9.93%. La evolución indica una tendencia de recuperación tras 2020, seguida de una estabilización en niveles moderados al final del período analizado.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una recuperación notable tras un valor negativo en 2020 de -14.28%, alcanzando en 2021 un 13.67%. En 2022, se evidenció una fuerte expansión hasta 28.58%, lo que refleja una mejora significativa en la rentabilidad del capital. Sin embargo, en los años posteriores, el índice se contrajo a 17.58% en 2023 y a 12.77% en 2024, indicando una tendencia de declive en la rentabilidad relativa del capital contable, aunque mantiene niveles positivos y superiores a 2021.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar, con un inicio negativo en 2020 de -6.74%. En 2021, se produce una recuperación a 6.8%, seguida por un aumento sustancial en 2022 a 15.1%, sugiriendo una mejora significativa en la eficiencia del uso de los activos. En los años siguientes, el indicador disminuye a 9.57% en 2023 y a 7.43% en 2024, reflejando una reducción en la rentabilidad de los activos pero manteniendo valores positivos que indican una recuperación en comparación con 2020.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado (pérdida) de explotación
- Entre 2020 y 2022, la empresa experimentó una tendencia significativa de recuperación en su resultado de explotación, pasando de una pérdida de 26,520 millones de USD en 2020 a una ganancia de 79,033 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución en la ganancia, alcanzando 54,346 millones, y en 2024 se registró una ligera reducción adicional a 49,990 millones. Este patrón indica un período de fuerte recuperación tras el año 2020, seguido de una estabilización pero con una ligera caída en los años posteriores a 2022.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas operativas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en los cuatro años considerados, pasando de 178,574 millones de USD en 2020 a 276,692 millones en 2021, y alcanzando un pico de aproximadamente 398,675 millones en 2022. Posteriormente, las ventas experimentaron una caída en 2023, situándose en 334,697 millones, pero en 2024 se observa un ligero incremento a 339,247 millones. La tendencia general refleja un crecimiento sustancial en los ingresos durante 2020-2022, con una ligera estabilización y recuperación parcial en los años recientes.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo, que revela la rentabilidad relativa de las operaciones, sufrió una significativa mejora en 2021, pasando de -14.85% en 2020 a 11.91%. En 2022, alcanzó un valor de 19.82%, evidenciando una alta rentabilidad operacional atribuible probablemente a condiciones favorables del mercado o eficiencias internas. En 2023, el margen disminuyó a 16.24%, y en 2024 se redujo nuevamente a 14.74%, acercándose a niveles más moderados pero aún positivos. La tendencia indica una recuperación rápida en 2021 tras un año negativo, seguido de un aumento en 2022 y una posterior estabilización a niveles aún positivos pero en descenso hacia los últimos años.
Ratio de margen de beneficio neto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
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- Resumen de tendencias financieras
-
Durante el período analizado, se observa una significativa recuperación en la utilidad neta atribuible a ExxonMobil después de un año de pérdidas en 2020, alcanzando un valor positivo en 2021. La utilidad neta creció de -22440 millones de USD en 2020 a 23040 millones de USD en 2021, evidenciando una reversión de la tendencia negativa y un inicio de rentabilidad.
En 2022, la utilidad neta continuó en aumento, alcanzando su punto más alto en el período analizado con 55740 millones de USD. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una moderada disminución en la utilidad, con valores de 36010 millones de USD y 33680 millones de USD, respectivamente, aunque permanecen en niveles positivos y relativamente elevados en comparación con 2020.
Por otro lado, las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia de incremento sostenido en todos los años considerados, desde 178574 millones de USD en 2020 hasta un máximo de 399,675 millones en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 y un leve aumento en 2024 hasta 339,247 millones. Esto indica un crecimiento en las operaciones, aunque con cierta fluctuación en los últimos años, posiblemente debido a condiciones del mercado o a la estrategia comercial.
El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad relativa de la compañía en cada año. En 2020, el ratio fue negativo (-12.57%), reflejando pérdidas y baja eficiencia. A partir de 2021, el ratio se vuelve positivo y en ascenso, alcanzando 13.98% en 2022, su valor más alto del período, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad relativa. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio decrece a 10.76% y 9.93%, respectivamente, sugiriendo cierta reducción en la eficiencia para transformar las ingresos en utilidad neta, aunque mantiene un nivel de rentabilidad positiva comparado con 2020.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible
- Se observa una recuperación significativa en la utilidad neta en 2021, tras una pérdida en 2020. Esta tendencia positiva continúa en 2022, alcanzando un pico notable, antes de experimentar una disminución en 2023 y 2024. A pesar de la caída en los últimos dos años, los valores aún se mantienen por encima de los niveles de 2020.
- Participación total en el capital
- La participación en el capital de la empresa ha mostrado un crecimiento sostenido durante todo el período analizado,indicando una expansión en la base de capital propio, probablemente reflejo de utilidades retenidas o nuevas emisiones de acciones.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) presenta una tendencia de recuperación en 2021 tras un valor negativo en 2020, alcanzando un máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ROE disminuye, pero continúa por encima de los niveles previos a 2020, indicando una mejora en la eficiencia de generación de beneficios en relación con el patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil
- La utilidad neta experimentó una evolución significativa en el periodo analizado. En 2020, la empresa registró una pérdida sustancial, de aproximadamente -22,440 millones de US$. Sin embargo, en 2021, se observó una recuperación con una ganancia de 23,040 millones de US$, alcanzando un punto de inflexión positivo. La utilidad continuó creciendo en 2022, llegando a 55,740 millones de US$, lo que indica un incremento sustancial respecto al año anterior. En 2023, la ganancia disminuyó a 36,010 millones de US$, pero se mantuvo en niveles elevados. La estimación para 2024 sugiere una ligera disminución a 33,680 millones de US$; sin embargo, la utilidad sigue mostrando una tendencia general de recuperación y mantenimiento de valores elevados tras el año 2020.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido durante el período analizado. Desde 332,750 millones de US$ en 2020, la cifra aumentó a 338,923 millones en 2021, consolidándose en 369,067 millones en 2022. La tendencia positiva continuó en 2023, alcanzando los 376,317 millones, y en 2024 se proyecta un incremento significativo hasta los 453,475 millones de US$. Este incremento refleja una expansión en los recursos y la inversión de la compañía, contribuyendo potencialmente al aumento de la capacidad productiva y la diversificación de activos.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio ROA mostró una notable mejora en 2021 respecto a 2020, pasando de -6.74% a 6.8%, indicando una reversión de la rentabilidad y una gestión más eficiente de los activos tras el periodo con pérdidas. En 2022, el ROA alcanzó un valor de 15.1%, evidenciando un desempeño muy positivo y una utilización efectiva de los activos para generar utilidades. En 2023, el ratio disminuyó a 9.57%, aún en niveles positivos pero reflejando cierta reducción en la eficiencia relativa. Para 2024, la tendencia continúa en descenso, situándose en 7.43%, aunque mantiene un nivel de rentabilidad superior al periodo anterior a 2021. Esto puede indicar un ajuste en la rentabilidad relativa, pero aún conserva un nivel favorable respecto a los años de pérdida.