Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
- Tendencias en la estructura de endeudamiento
-
El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en marzo de 2019 con un valor de 1.49 y llegando a un máximo de 1.59 en diciembre de 2022. Esto indica una mayor utilización de deuda en relación con los fondos propios, lo que puede implicar un aumento en el apalancamiento financiero. Sin embargo, en algunos períodos notables, como en septiembre de 2018, se observa una disminución, sugiriendo una posible estrategia de reducción del endeudamiento en ciertos momentos específicos.
El ratio de deuda sobre capital total también evidencia un aumento sustancial desde comienzos de 2017, cuando alcanzó 0.56, hasta superar 0.60 en 2019, manteniendo niveles elevados posteriormente, con un valor de 0.61 en diciembre de 2022. Esto refuerza la tendencia de incremento en el apalancamiento y la dependencia relativa del financiamiento de deuda respecto al capital total.
Por otro lado, la relación deuda/activos se mantiene en niveles alrededor de 0.36 a 0.47, mostrando una tendencia ligeramente ascendente hacia finales de 2019 y posteriormente hacia niveles superiores a 0.46. Esto indica que una proporción creciente de los activos totales está financiada mediante deuda, aunque aún en niveles moderados.
El ratio de apalancamiento financiero reflejó un aumento en su valor, desde aproximadamente 2.58 en 2016 hasta más de 3.42 en 2022, evidenciando un aumento en el nivel de endeudamiento en relación con los recursos propios. La tendencia muestra una cierta estabilización en niveles cercanos a 3.2-3.3 en 2018 y 2019, seguido de un incremento hacia finales del período, reforzando la percepción de una estrategia de financiamiento cada vez más basada en deuda.
- Análisis de la cobertura de intereses
-
El ratio de cobertura de intereses muestra un comportamiento variable, con datos disponibles desde diciembre de 2017 en adelante, y refleja inicialmente valores elevados, con picos de más de 11 en marzo de 2019. Esto indica una buena capacidad de la empresa para cubrir los intereses de su deuda en esos momentos.
Desde mediados de 2019, la cobertura comienza a disminuir progresivamente, alcanzando valores por debajo de 6 en 2020 y situándose en torno a valores cercanos a 5 en 2022. La tendencia a la baja en este ratio sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir los intereses de su deuda, lo que puede estar relacionada con un incremento en la carga de deuda o una disminución en la rentabilidad operativa.
El comportamiento del ratio de cobertura de intereses implica que, aunque la empresa mantiene cierta capacidad para afrontar sus pagos de intereses, la diversificación de riesgos y la sostenibilidad del nivel de endeudamiento requerirán vigilancia en los próximos períodos, dado que la tendencia indica una posible presión adicional sobre los resultados financieros.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| Deuda total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| Patrimonio neto | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.50 | 1.59 | 1.30 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 1.02 | 1.22 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.19 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 1.27 | 0.71 | 0.70 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 14,020,193 ÷ 9,322,380 = 1.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo del período analizado. Inicialmente, la deuda se mantiene relativamente estable en niveles cercanos a 3.2 millones de dólares en el cierre de septiembre de 2016, experimentando un aumento notable a partir del primer trimestre de 2017, alcanzando más de 6 millones en marzo de ese año. Posteriormente, la deuda continúa en una tendencia ascendente, alcanzando un pico en marzo de 2023 con aproximadamente 14 millones de dólares. Este aumento progresivo indica una ampliación en las obligaciones financieras de la entidad, que puede estar relacionada con financiamiento para crecimiento, inversión o reestructuración de pasivos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con alta sensibilidad a los cambios en los valores de los activos y pasivos. Se destaca un aumento constante desde alrededor de 4.6 millones en septiembre de 2016, alcanzando cerca de 9.4 millones en marzo de 2023. Durante los primeros años, el patrimonio crece lentamente, pero desde 2019 en adelante, se observa un incremento más acelerado, posiblemente reflejando resultados acumulados positivos, emisión de acciones o revalorización de activos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios fluctúa considerablemente a lo largo del período, evidenciando una relación de apalancamiento variable. En los primeros años, el ratio está en torno a 0.7-1.0, sugiriendo una estructura financiera relativamente equilibrada. Sin embargo, a partir de 2017, se evidencia un aumento significativo en el ratio, alcanzando valores cercanos a 1.5 en 2019, lo cual indica un incremento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios y, por lo tanto, un mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, se observa una disminución hacia valores por debajo de 1 en los últimos años, lo que reflejaría una tendencia a reducir el apalancamiento, posiblemente mediante la generación de patrimonio adicional o amortización de deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| Deuda total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| Patrimonio neto | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| Capital total | 23,342,573) | 22,726,498) | 20,328,146) | 17,113,380) | 17,207,260) | 15,057,031) | 14,983,184) | 14,150,498) | 14,319,200) | 14,471,137) | 14,575,768) | 15,429,103) | 16,075,713) | 15,200,307) | 13,069,814) | 11,311,491) | 11,262,887) | 11,211,462) | 10,816,891) | 11,744,450) | 11,559,984) | 11,457,141) | 11,132,009) | 10,773,454) | 7,762,756) | 7,896,245) | ||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 14,020,193 ÷ 23,342,573 = 0.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de la evolución de la deuda total muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período considerado, pasando de aproximadamente 3.25 millones de dólares en septiembre de 2016 a más de 14 millones en diciembre de 2022. Se observa un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente a partir de 2019, donde se produce un incremento acelerado en los niveles de deuda, alcanzando su punto máximo en diciembre de 2022.
El capital total presenta una tendencia diferente, con un crecimiento constante en valor absoluto, desde alrededor de 7.9 millones de dólares en 2016 hasta más de 23 millones en diciembre de 2022. Desde 2019 en adelante, el aumento en el capital total es notablemente marcado, reflejando una expansión significativa en la estructura patrimonial de la entidad.
El ratio de deuda sobre capital total evidencia una fluctuación en torno a niveles aproximadamente del 0.4 a 0.6 durante todo el período. En períodos iniciales, este ratio se mantuvo alrededor de 0.4, pero a partir de 2017 mostró un incremento progresivo, alcanzando valores superiores a 0.6 en 2019 y manteniéndose en estos niveles hacia 2022. Esto sugiere un aumento en la proporción de financiamiento mediante deuda en comparación con el patrimonio de la empresa, señalando posiblemente una estrategia de apalancamiento que se intensifica en los últimos años.
En resumen, la tendencia global indica una expansión importante tanto en la deuda como en el capital total, con un incremento más acelerado en los niveles de deuda en la segunda mitad del período analizado. El ratio de endeudamiento refleja un incremento en el apalancamiento financiero, lo cual puede tener implicaciones para la gestión del riesgo financiero y la estructura de financiamiento a largo plazo.
Relación deuda/activos
Parker-Hannifin Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| Deuda total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| Activos totales | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.27 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 14,020,193 ÷ 30,520,887 = 0.46
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias importantes en la estructura financiera de la entidad durante el período analizado.
- Deuda total
- Se observa un aumento sustancial en la deuda total a partir del tercer trimestre de 2016, con un incremento significativo en el tercer trimestre de 2017, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2019. Después de esa fecha, la deuda continúa en una tendencia ascendente, alcanzando niveles muy por encima de los registros iniciales, especialmente en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia indica una tendencia de apalancamiento creciente a lo largo del período, posiblemente para financiar expansiones, proyectos de inversión o para mejorar la estructura de capital.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con incrementos notables desde principios de 2017. Este incremento coincide con el aumento de la deuda total, sugiriendo que la adquisición de activos puede haber sido financiada en parte mediante endeudamiento. Se observa un crecimiento constante en los activos totales, alcanzando casi 30 millones de dólares en el último trimestre de 2022, lo que refleja una expansión de la base de activos materiales y/o intangibles.
- Relación deuda/activos
- La relación de deuda respecto a los activos presenta fluctuaciones, aunque mantiene una tendencia generalmente ascendente. En los primeros trimestres del período, la proporción es relativamente baja, en torno a 0.27 a 0.28, pero a partir de 2017 comienza a aumentar progresivamente, alcanzando picos cercanos a 0.47 en el tercer trimestre de 2019. Este comportamiento indica un incremento en el apalancamiento financiero, lo cual puede implicar una mayor exposición a riesgos financieros, aunque también puede reflejar una estrategia de crecimiento mediante financiamiento externo. No obstante, en los últimos trimestres, la relación muestra una ligera estabilización o descenso, sugiriendo una posible estabilización en la estructura de endeudamiento o una gestión más conservadora de la deuda respecto a los activos totales.
En conjunto, los patrones observados sugieren una estrategia de expansión mediante un incremento sostenido en la deuda y los activos, con fluctuaciones en la relación deuda/activos que reflejan ajustes internos en la gestión del balance y en las políticas de financiamiento. La tendencia ascendente en la deuda total y en los activos totales constituyen elementos clave para entender la dinámica de crecimiento de la organización en el período analizado.
Ratio de apalancamiento financiero
Parker-Hannifin Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| Patrimonio neto | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.27 | 3.42 | 2.93 | 2.52 | 2.56 | 2.38 | 2.42 | 2.68 | 2.79 | 3.03 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | 2.95 | 2.58 | 2.63 | 2.53 | 2.61 | 2.77 | 2.90 | 2.85 | 2.94 | 3.23 | 2.59 | 2.58 | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 30,520,887 ÷ 9,322,380 = 3.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Los activos totales muestran una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado, con un crecimiento significativo a partir del tercer trimestre de 2016. En el primer trimestre de 2017, los activos alcanzan aproximadamente los 15,33 millones de dólares, registrando una continuación del aumento que se intensifica hacia fines de 2019, donde alcanzan cerca de 29,95 millones de dólares en diciembre de 2022. Este patrón indica una expansión en la estructura de activos, posiblemente relacionada con inversiones en activos tangibles o intangibles.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia creciente constante en el período, comenzando en aproximadamente 4.65 millones de dólares en septiembre de 2016 y llegando a superar los 9.32 millones en diciembre de 2022. La progresión es relativamente estable, con algunas fluctuaciones menores pero mostrando una capacidad sostenida de la empresa para incrementar su patrimonio, probablemente debido a utilidades retenidas o aportes de capital adicionales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero fluctúa a lo largo del período, pero en general mantiene una tendencia al crecimiento, alcanzando valores cercanos a 3.42 en diciembre de 2022. Durante los primeros años, el ratio mantiene niveles en torno a 2.5 a 3, señalando una estructura de financiamiento que combina deuda y patrimonio. La tendencia ascendente en los últimos trimestres sugiere un incremento en el uso de financiamiento mediante deuda, lo que incrementa el apalancamiento, pero sin evidenciar niveles de riesgo extremos.
En resumen, los datos reflejan una organización en proceso de expansión tanto en activos como en patrimonio, con un incremento en el nivel de endeudamiento que refuerza la estrategia finaciera de apalancamiento controlado. La estructura financiera ha mostrado estabilidad con incrementos moderados en el ratio de apalancamiento, permitiendo sostener el crecimiento sin comprometer la liquidez ni la solvencia a corto plazo. La tendencia creciente en activos y patrimonio sugiere una posición financiera en fase de expansión, aunque el aumento en el apalancamiento financiero debe ser monitoreado para mantener niveles adecuados de riesgo financiero en el futuro.
Ratio de cobertura de intereses
Parker-Hannifin Corp., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 224) | 183) | 75) | 71) | 129) | 306) | 176) | 86) | 191) | 308) | (21) | 116) | 124) | 143) | 70) | 133) | 176) | 188) | 72) | 141) | 163) | 138) | 54) | 174) | 95) | 109) | ||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 121,282) | 115,308) | (10,738) | 85,901) | 102,595) | 120,282) | 151,884) | 125,619) | 129,015) | 93,578) | 74,873) | 86,788) | 50,148) | 94,115) | 99,610) | 117,819) | 119,241) | 83,824) | 144,599) | 103,697) | 303,899) | 88,767) | 107,252) | 76,216) | 79,322) | 82,007) | ||||||||
| Más: Gastos por intereses | 146,931) | 117,794) | 71,270) | 63,272) | 61,360) | 59,350) | 60,258) | 60,830) | 62,990) | 65,958) | 74,549) | 80,765) | 82,891) | 69,956) | 50,072) | 48,209) | 47,518) | 44,339) | 53,040) | 54,145) | 53,133) | 53,555) | 52,787) | 42,057) | 33,444) | 34,148) | ||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 663,674) | 621,139) | 189,438) | 497,261) | 551,684) | 631,095) | 718,056) | 658,182) | 639,502) | 481,253) | 445,117) | 534,922) | 337,637) | 503,112) | 563,420) | 577,409) | 478,672) | 504,062) | 550,967) | 523,972) | 413,354) | 427,857) | 453,398) | 357,120) | 354,166) | 326,393) | ||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.94 | 5.93 | 7.32 | 9.82 | 10.58 | 10.87 | 9.99 | 8.41 | 7.39 | 5.91 | 5.91 | 6.84 | 7.89 | 9.84 | 11.17 | 10.93 | 10.34 | 9.74 | 8.96 | 8.51 | 8.20 | 8.76 | 9.18 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Gastos por interesesQ2 2023
+ Gastos por interesesQ1 2023
+ Gastos por interesesQ4 2022
+ Gastos por interesesQ3 2022)
= (663,674 + 621,139 + 189,438 + 497,261)
÷ (146,931 + 117,794 + 71,270 + 63,272)
= 4.94
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el EBIT a lo largo del período analizado. Desde un valor cercano a 326,393 miles de dólares a finales de septiembre de 2016, los valores alcanzan picos significativos, superando los 700,000 miles de dólares en los últimos trimestres de 2021 y 2022. Este incremento sostenido indica una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa, aunque se aprecian ciertos períodos de disminución, particularmente en los primeros meses de 2019 y en los primeros trimestres de 2020, lo que podría estar asociado a circunstancias económicas o específicas del sector. Además, en el segundo semestre de 2022, el EBIT muestra una recuperación importante respecto a los valores del primer semestre de ese año, sugiriendo una recuperación de la rentabilidad operational tras períodos de contracción.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses mantienen una tendencia ascendente, comenzando en 34,144 miles de dólares en septiembre de 2016 y alcanzando niveles superiores a 146,931 miles de dólares en los últimos trimestres de 2022. La progresiva acumulación de estos gastos refleja un aumento en la carga financiera, en parte debido a una mayor utilización de financiamiento o incremento en las tasas de interés. Sin embargo, es destacable que en algunos períodos, particularmente en los últimos trimestres de 2019 y en 2020, se evidencia un incremento más acelerado, lo cual podría implicar una emisión adicional de deuda o mayores costos financieros, afectando potencialmente la rentabilidad neta de la compañía.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia descendente en los últimos años, partiendo de valores cercanos a 11 en 2017 y disminuyendo hasta aproximadamente 4.94 en el primer trimestre de 2023. A partir de mediados de 2017, se observa que el ratio fluctúa en rangos decrecientes, especialmente hacia finales de 2022, lo cual indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con su EBIT. La disminución sostenida puede señalar una mayor dificultad para hacer frente a los pagos de intereses derivada del aumento en los gastos financieros o de una menor generación de beneficios operativos. La reducción en este ratio también sugiere una potencial elevación en el riesgo financiero, que podría afectar las decisiones de financiamiento y la percepción del mercado respecto a la salud financiera de la empresa.