Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Pagarés y deuda a largo plazo1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
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| 30 jun 2022 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2021 | = | ÷ | |||
| 30 jun 2020 | = | ÷ | |||
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1 US$ en miles
El análisis resume las tendencias observadas en tres series financieras durante el periodo 2005-2022, describiendo patrones en el nivel de deuda a largo plazo, en el patrimonio neto y en el ratio de deuda sobre fondos propios. Se destacan cambios de magnitud, fases de crecimiento y momentos de volatilidad, sin atribuir conductas a una entidad específica.
- Deuda a largo plazo (US$ en miles)
- La deuda a largo plazo presenta una trayectoria ascendente general, con periodos de alta volatilidad. Inicialmente se observa un aumento significativo de 0,97 millones en 2005 a 2,32 millones en 2009, seguido de una breve corrección a la baja entre 2010 y 2012. A partir de 2013 se reanuda el crecimiento, alcanzando 2,83 millones en 2013 y 2,32 millones en 2014. El periodo 2015-2017 muestra un incremento notable, con un salto fuerte en 2017 hasta 5,87 millones, y posteriormente se registran caídas en 2018 y 2021. En 2019-2020 se observan nuevos aumentos, con 7,11 millones en 2019 y 8,46 millones en 2020, para cerrar 2021 en 6,58 millones y culminar en 11,48 millones en 2022. En conjunto, la serie evidencia un crecimiento sustancial de la deuda a largo plazo desde 2005 hasta 2022, con caídas interanuales y variaciones relevantes entre años.
- Patrimonio neto (US$ en miles)
- El patrimonio neto muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del periodo, con variaciones interanuales. De 3,34 millones en 2005 se incrementa a 4,71 millones en 2007 y 5,26 millones en 2008, seguido de una caída a 4,28 millones en 2009 y a 4,37 millones en 2010. A partir de 2011 se observan nuevos aumentos, alcanzando 5,38 millones, con altibajos hasta 2014, cuando llega a 6,66 millones. Entre 2015 y 2016 se produce una corrección a la baja a 5,10 millones y 4,58 millones, respectivamente. A partir de 2017 se reanuda la subida, llegando a 6,11 millones en 2020 y continuando con fortaleza en 2021-2022, donde se registra 8,40 millones y 8,85 millones, respectivamente. En resumen, el patrimonio neto presenta una trayectoria mayoritariamente alcista con episodios de ajuste, terminando el periodo en niveles significativamente superiores a los del inicio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene relativamente baja en los primeros años (0,29 en 2005, 0,27 en 2006 y 0,27 en 2007), con incrementos modestos hasta 0,54 en 2009. A partir de 2010-2012 aparece una pauta de oscilación baja (0,41-0,35). Se observa un aumento progresivo a partir de 2013 (0,49), seguido de otra caída en 2014 (0,35). A partir de 2015 comienza a intensificarse, alcanzando 0,58 en 2015 y 0,66 en 2016. El año 2017 marca un salto significativo a 1,12, con posteriores fluctuaciones: 0,85 en 2018, 1,19 en 2019, 1,38 en 2020, 0,78 en 2021 y 1,30 en 2022. En conjunto, la trayectoria global muestra una mayor disciplina de apalancamiento hacia 2020 y 2022, acompañada de volatilidad interanual que sugiere cambios en la estructura de capital.
Comparación con la competencia
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
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Comparación con la industria: Industriales
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Parker-Hannifin Corp. | Industriales | |
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