Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Pagarés y deuda a largo plazo1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 1.30 | = | 11,480,135) | ÷ | 8,848,011) |
| 30 jun 2021 | 0.78 | = | 6,584,877) | ÷ | 8,398,307) |
| 30 jun 2020 | 1.38 | = | 8,461,785) | ÷ | 6,113,983) |
| 30 jun 2019 | 1.19 | = | 7,107,845) | ÷ | 5,961,969) |
| 30 jun 2018 | 0.85 | = | 4,957,025) | ÷ | 5,859,866) |
| 30 jun 2017 | 1.12 | = | 5,870,360) | ÷ | 5,261,649) |
| 30 jun 2016 | 0.66 | = | 3,036,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 30 jun 2015 | 0.58 | = | 2,947,102) | ÷ | 5,104,287) |
| 30 jun 2014 | 0.35 | = | 2,324,764) | ÷ | 6,659,428) |
| 30 jun 2013 | 0.49 | = | 2,829,786) | ÷ | 5,738,426) |
| 30 jun 2012 | 0.35 | = | 1,729,535) | ÷ | 4,896,515) |
| 30 jun 2011 | 0.33 | = | 1,766,357) | ÷ | 5,383,854) |
| 30 jun 2010 | 0.41 | = | 1,776,906) | ÷ | 4,367,965) |
| 30 jun 2009 | 0.54 | = | 2,321,172) | ÷ | 4,279,625) |
| 30 jun 2008 | 0.39 | = | 2,071,316) | ÷ | 5,258,971) |
| 30 jun 2007 | 0.27 | = | 1,285,300) | ÷ | 4,711,665) |
| 30 jun 2006 | 0.27 | = | 1,131,500) | ÷ | 4,241,203) |
| 30 jun 2005 | 0.29 | = | 970,386) | ÷ | 3,340,147) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en miles
El análisis resume las tendencias observadas en tres series financieras durante el periodo 2005-2022, describiendo patrones en el nivel de deuda a largo plazo, en el patrimonio neto y en el ratio de deuda sobre fondos propios. Se destacan cambios de magnitud, fases de crecimiento y momentos de volatilidad, sin atribuir conductas a una entidad específica.
- Deuda a largo plazo (US$ en miles)
- La deuda a largo plazo presenta una trayectoria ascendente general, con periodos de alta volatilidad. Inicialmente se observa un aumento significativo de 0,97 millones en 2005 a 2,32 millones en 2009, seguido de una breve corrección a la baja entre 2010 y 2012. A partir de 2013 se reanuda el crecimiento, alcanzando 2,83 millones en 2013 y 2,32 millones en 2014. El periodo 2015-2017 muestra un incremento notable, con un salto fuerte en 2017 hasta 5,87 millones, y posteriormente se registran caídas en 2018 y 2021. En 2019-2020 se observan nuevos aumentos, con 7,11 millones en 2019 y 8,46 millones en 2020, para cerrar 2021 en 6,58 millones y culminar en 11,48 millones en 2022. En conjunto, la serie evidencia un crecimiento sustancial de la deuda a largo plazo desde 2005 hasta 2022, con caídas interanuales y variaciones relevantes entre años.
- Patrimonio neto (US$ en miles)
- El patrimonio neto muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del periodo, con variaciones interanuales. De 3,34 millones en 2005 se incrementa a 4,71 millones en 2007 y 5,26 millones en 2008, seguido de una caída a 4,28 millones en 2009 y a 4,37 millones en 2010. A partir de 2011 se observan nuevos aumentos, alcanzando 5,38 millones, con altibajos hasta 2014, cuando llega a 6,66 millones. Entre 2015 y 2016 se produce una corrección a la baja a 5,10 millones y 4,58 millones, respectivamente. A partir de 2017 se reanuda la subida, llegando a 6,11 millones en 2020 y continuando con fortaleza en 2021-2022, donde se registra 8,40 millones y 8,85 millones, respectivamente. En resumen, el patrimonio neto presenta una trayectoria mayoritariamente alcista con episodios de ajuste, terminando el periodo en niveles significativamente superiores a los del inicio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene relativamente baja en los primeros años (0,29 en 2005, 0,27 en 2006 y 0,27 en 2007), con incrementos modestos hasta 0,54 en 2009. A partir de 2010-2012 aparece una pauta de oscilación baja (0,41-0,35). Se observa un aumento progresivo a partir de 2013 (0,49), seguido de otra caída en 2014 (0,35). A partir de 2015 comienza a intensificarse, alcanzando 0,58 en 2015 y 0,66 en 2016. El año 2017 marca un salto significativo a 1,12, con posteriores fluctuaciones: 0,85 en 2018, 1,19 en 2019, 1,38 en 2020, 0,78 en 2021 y 1,30 en 2022. En conjunto, la trayectoria global muestra una mayor disciplina de apalancamiento hacia 2020 y 2022, acompañada de volatilidad interanual que sugiere cambios en la estructura de capital.
Comparación con la competencia
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 1.30 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 30 jun 2021 | 0.78 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 30 jun 2020 | 1.38 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 30 jun 2019 | 1.19 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 30 jun 2018 | 0.85 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 30 jun 2017 | 1.12 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 30 jun 2016 | 0.66 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 30 jun 2015 | 0.58 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 30 jun 2014 | 0.35 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 30 jun 2013 | 0.49 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 30 jun 2012 | 0.35 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 30 jun 2011 | 0.33 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 30 jun 2010 | 0.41 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 30 jun 2009 | 0.54 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 30 jun 2008 | 0.39 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 30 jun 2007 | 0.27 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 30 jun 2006 | 0.27 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 30 jun 2005 | 0.29 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Parker-Hannifin Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 1.30 | 1.33 |
| 30 jun 2021 | 0.78 | 1.26 |
| 30 jun 2020 | 1.38 | 1.75 |
| 30 jun 2019 | 1.19 | 2.08 |
| 30 jun 2018 | 0.85 | 2.03 |
| 30 jun 2017 | 1.12 | 1.74 |
| 30 jun 2016 | 0.66 | 1.60 |
| 30 jun 2015 | 0.58 | 1.64 |
| 30 jun 2014 | 0.35 | 2.06 |
| 30 jun 2013 | 0.49 | 2.00 |
| 30 jun 2012 | 0.35 | 2.56 |
| 30 jun 2011 | 0.33 | 3.04 |
| 30 jun 2010 | 0.41 | 3.10 |
| 30 jun 2009 | 0.54 | 3.46 |
| 30 jun 2008 | 0.39 | 4.19 |
| 30 jun 2007 | 0.27 | 3.21 |
| 30 jun 2006 | 0.27 | 3.02 |
| 30 jun 2005 | 0.29 | 2.53 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Industriales
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Parker-Hannifin Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 1.30 | 1.42 |
| 30 jun 2021 | 0.78 | 1.37 |
| 30 jun 2020 | 1.38 | 1.82 |
| 30 jun 2019 | 1.19 | 1.82 |
| 30 jun 2018 | 0.85 | 1.85 |
| 30 jun 2017 | 1.12 | 1.65 |
| 30 jun 2016 | 0.66 | 1.54 |
| 30 jun 2015 | 0.58 | 1.51 |
| 30 jun 2014 | 0.35 | 1.89 |
| 30 jun 2013 | 0.49 | 1.79 |
| 30 jun 2012 | 0.35 | 2.29 |
| 30 jun 2011 | 0.33 | 2.60 |
| 30 jun 2010 | 0.41 | 2.68 |
| 30 jun 2009 | 0.54 | 3.01 |
| 30 jun 2008 | 0.39 | 3.54 |
| 30 jun 2007 | 0.27 | 2.73 |
| 30 jun 2006 | 0.27 | 2.49 |
| 30 jun 2005 | 0.29 | 2.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).