Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Parker-Hannifin Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.30 | 0.78 | 1.38 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Bienes de equipo | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Industriales | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 11,480,135 ÷ 8,848,011 = 1.30
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.31 | 0.80 | 1.41 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de equipo | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industriales | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 11,616,495 ÷ 8,848,011 = 1.31
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de deuda sobre capital total
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Capital total | 20,328,146) | 14,983,184) | 14,575,768) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Industriales | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 11,480,135 ÷ 20,328,146 = 0.56
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,464,506) | 15,117,281) | 14,715,541) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de equipo | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industriales | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,616,495 ÷ 20,464,506 = 0.57
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Relación deuda/activos
Parker-Hannifin Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.44 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Industriales | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 11,480,135 ÷ 25,943,943 = 0.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industriales | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,616,495 ÷ 25,943,943 = 0.45
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
Parker-Hannifin Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.93 | 2.42 | 3.23 | 2.95 | 2.61 | 2.94 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Bienes de equipo | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Industriales | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 25,943,943 ÷ 8,848,011 = 2.93
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Parker-Hannifin Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de cobertura de intereses
Parker-Hannifin Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| Más: Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.32 | 9.99 | 5.91 | 11.17 | 8.96 | 9.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Bienes de equipo | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Industriales | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,869,478 ÷ 255,252 = 7.32
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Parker-Hannifin Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| Más: Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,915,504) | 2,545,164) | 1,871,055) | 2,250,315) | 2,043,090) | 1,609,800) | |
| Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| Cargos fijos | 301,278) | 298,207) | 358,428) | 316,890) | 340,813) | 281,159) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.36 | 8.53 | 5.22 | 7.10 | 5.99 | 5.73 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Bienes de equipo | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Industriales | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,915,504 ÷ 301,278 = 6.36
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Parker-Hannifin Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |