Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Tendencias en relaciones de endeudamiento
- Desde 2017 hasta 2022, los ratios de deuda en relación con los fondos propios muestran cierta fluctuación, con un pico en 2020 (1.38) y un nivel más bajo en 2018 (0.85). La relación respecto al capital total también refleja variaciones similares, alcanzando su punto máximo en 2020 (0.58) y reduciéndose en 2018 (0.46). La relación deuda/activos muestra un incremento en 2020 (0.43), y aunque disminuyó en 2021 (0.32), vuelve a aumentar en 2022 (0.44). La tendencia indica un aumento en la proporción de financiamiento mediante deuda en ciertos períodos, especialmente en 2020, seguido de una estabilización o ligera recuperación en años posteriores.
- Tendencias en ratios de apalancamiento y cobertura
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones, con un valor alto en 2020 (3.23) y una disminución en 2021 (2.42), recuperándose casi a niveles similares en 2022 (2.93). La ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia variable, con un valor relativamente alto en 2019 (11.17) y en 2021 (9.99), pero disminuyó notablemente en 2020 (5.91). La cobertura de cargos fijos se mantuvo en niveles relativamente altos a lo largo del período, con un pico en 2019 (7.1) y un valor más bajo en 2020 (5.22), aunque en 2021 volvió a elevarse (8.53) y posteriormente se redujo en 2022 (6.36). En general, estos ratios reflejan una capacidad variable para cubrir intereses y cargos fijos, con ciertos picos que sugieren períodos de mayor solvencia respecto a la deuda.
- Análisis general
- Los datos muestran que la estructura financiera de la empresa se caracterizó por fluctuaciones en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento, con picos en 2020 posiblemente asociados a eventos o decisiones financieras específicas. La capacidad para cubrir intereses y cargos fijos ha permanecido relativamente sólida a lo largo del período, aunque con cierta volatilidad, lo cual es típico en entornos con cambios en las condiciones de mercado o estrategias de financiamiento. La tendencia general indica una gestión activa en el balance de deuda y en la capacidad de cobertura, con variaciones que sugieren ajustes en la estructura financiera en respuesta a las condiciones económicas de cada año.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.30 | 0.78 | 1.38 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Capital Goods | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Industrials | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 11,480,135 ÷ 8,848,011 = 1.30
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- Análisis de la Deuda Total
- La deuda total presenta fluctuaciones significativas en el período analizado. Desde un nivel inicial de aproximadamente 5,87 millones de dólares en junio de 2017, se observa una disminución hasta aproximadamente 4,96 millones en junio de 2018, y luego un incremento pronunciado en los años siguientes, alcanzando un pico de aproximadamente 8,46 millones en junio de 2020. Posteriormente, la deuda experimenta una disminución en junio de 2021 para luego duplicarse en junio de 2022, alcanzando 11,48 millones de dólares. Esto puede indicar cambios en las políticas de financiamiento o en las necesidades de inversión, con un notable aumento en el nivel de endeudamiento en el año 2022.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mantiene una tendencia ascendente a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 5,26 millones en 2017 y alcanzando casi 8,85 millones en 2022. Este crecimiento constante refleja una mejora en la base de activos financiados con recursos propios, aunque el ritmo de incremento varía moderadamente en cada período.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio muestra fluctuaciones considerables a lo largo del período. En junio de 2017, el ratio fue de 1.12, disminuyendo a 0.85 en junio de 2018, lo que indica una reducción relativa en el nivel de endeudamiento respecto al patrimonio. Sin embargo, en años posteriores, el ratio aumenta notablemente alcanzando 1.38 en junio de 2020, sugiriendo un incremento en el apalancamiento financiero. Luego, en junio de 2021, el ratio cae a 0.78, indicando una posible consolidación o menor uso de deuda en relación con el patrimonio, pero vuelve a subir a 1.3 en junio de 2022. Este patrón sugiere un comportamiento de apalancamiento reactivo a las condiciones del mercado o a estrategias internas de refinanciamiento y crecimiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.31 | 0.80 | 1.41 | 1.19 | 0.85 | 1.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Capital Goods | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industrials | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 11,616,495 ÷ 8,848,011 = 1.31
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general al alza en la deuda total, con un incremento notable entre el año 2021 y 2022, alcanzando un valor de aproximadamente 11.616 millones de dólares en 2022, en comparación con los 6.718 millones en 2021 y los 8.601 millones en 2020. La deuda disminuyó de 5.870 millones en 2017 a 4.957 millones en 2018, pero posteriormente mostró un crecimiento sostenido y acelerado desde 2019 en adelante, lo que puede indicar una estrategia de financiamiento o inversión intensificada en ese período.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento estable a lo largo del período, pasando de aproximadamente 5.262 millones de dólares en 2017 a cerca de 8.848 millones en 2022. Este incremento refleja una acumulación positiva de resultados o nuevas emisiones de capital, lo que ha contribuido a fortalecer la base patrimonial de la empresa en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio fluctuó durante los años analizados. En 2017, fue de 1.12, disminuyendo a 0.85 en 2018, lo que indica una reducción en el nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio en ese período. Sin embargo, en 2019, el ratio aumentó a 1.19, y en 2020 se elevó aún más a 1.41, señalando un incremento en la apalancamiento financiero. Posteriormente, en 2021, el ratio cayó a 0.8, sugiriendo una reducción en el endeudamiento en comparación con el patrimonio, pero en 2022 volvió a incrementarse a 1.31, retomando niveles elevados de apalancamiento. Estos movimientos pueden reflejar cambios en la política financiera de la empresa, ajustando su nivel de deuda en función de las necesidades de inversión y gestión de riesgos.
Ratio de deuda sobre capital total
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Capital total | 20,328,146) | 14,983,184) | 14,575,768) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Capital Goods | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Industrials | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 11,480,135 ÷ 20,328,146 = 0.56
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Desde 2017 hasta 2022, la deuda total presenta fluctuaciones significativas. Se observa una disminución de 5,87 millones de dólares en 2017 a 4,96 millones en 2018, seguido de un aumento considerable en 2019 y 2020, alcanzando un pico de aproximadamente 8,46 millones en 2020. Posteriormente, en 2021, la deuda disminuye a 6,58 millones y en 2022 se produce un incremento notable a más de 11,48 millones de dólares, duplicando el valor del año anterior. Este patrón indica una tendencia a incrementar la deuda en ciertos períodos, especialmente en 2022, que representa el valor más alto en el período analizado.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia general de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2022. Comienza en aproximadamente 11,13 millones de dólares en 2017 y alcanza cerca de 20,33 millones en 2022. La evolución indica una expansión del patrimonio de la empresa a lo largo del tiempo, consolidándose particularmente en los últimos años, con un aumento sostenido a partir de 2019, reflejando probablemente inversiones o acumulación de reservas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio presenta variaciones en el período, comenzando en 0.53 en 2017, disminuyendo a 0.46 en 2018. Luego, incrementa nuevamente en 2019 y 2020, alcanzando 0.58 en 2020, señalando un mayor apalancamiento en relación con el capital total en ese momento. En 2021, el ratio disminuye a 0.44, sugiriendo una reducción relativa de la deuda en comparación con el capital, pero en 2022 el ratio vuelve a aumentar a 0.56, indicando un incremento en el apalancamiento financiero y una proporción mayor de deuda respecto al capital. Estas fluctuaciones reflejan cambios en la estructura financiera de la empresa y en su política de financiamiento a lo largo del tiempo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 20,464,506) | 15,117,281) | 14,715,541) | 13,069,814) | 10,816,891) | 11,132,009) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Capital Goods | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industrials | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,616,495 ÷ 20,464,506 = 0.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Desde junio de 2017 hasta junio de 2022, la deuda total ha mostrado una tendencia progresivamente ascendente, pasando de aproximadamente 5.87 millones de dólares a más de 11.61 millones de dólares. La mayor variación se observa entre 2021 y 2022, con un incremento notable. Esto sugiere un aumento en la apalancamiento financiero, probablemente destinado a financiar expansiones o inversiones estratégicas, aunque también puede implicar un mayor nivel de riesgo financiero.
- Capital total
- El capital total ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período, incrementándose de unos 11.13 millones en 2017 a aproximadamente 20.46 millones en 2022. Este aumento indica una expansión en los fondos propios y pasivos a largo plazo, reflejando posiblemente la reinversión de utilidades o emisión de nuevas acciones y deudas para financiar el crecimiento.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, desde un valor de 0.53 en 2017, disminuyendo a 0.46 en 2018 y alcanzando un mínimo de 0.44 en 2021. Sin embargo, en 2019 y 2022, este ratio se eleva a 0.54 y 0.57 respectivamente. Estas variaciones reflejan un incremento relativo en el nivel de endeudamiento comparado con el capital, especialmente en 2019 y 2022, lo cual puede indicar un mayor apalancamiento en esos años, asociado a las estrategias de financiamiento de la empresa.
Relación deuda/activos
Parker-Hannifin Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.44 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Capital Goods | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Industrials | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 11,480,135 ÷ 25,943,943 = 0.44
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- Deuda total
- Se observa una tendencia fluctuante en la deuda total, iniciando en un nivel alto en 2017 con aproximadamente 5.87 millones de dólares y disminuyendo en 2018 a aproximadamente 4.96 millones. A partir de este punto, la deuda muestra una tendencia alcista, alcanzando un pico en 2020 con aproximadamente 8.46 millones, seguido de una reducción en 2021 a aproximadamente 6.58 millones. Sin embargo, en 2022, la deuda vuelve a incrementarse significativamente, alcanzando aproximadamente 11.48 millones de dólares. Este patrón indica una variabilidad notable en la gestión del apalancamiento financiero, con períodos de reducción y posteriormente aumentos sustanciales, especialmente en 2022.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Comenzando en aproximadamente 15.49 millones en 2017, se mantiene relativamente estable en 2018, y luego experimenta un incremento continuo en los años posteriores, alcanzando cerca de 25.94 millones en 2022. Esta expansión en los activos refleja una posible estrategia de inversión, adquisición de activos o expansión de operaciones que ha permitido un incremento en la base total de recursos de la empresa en el período analizado.
- Relación deuda/activos
- El ratio de relación entre deuda total y activos totales muestra variaciones a lo largo de los años, pero presenta una tendencia general de estabilidad en torno a los valores de 0.32 a 0.44. En 2017, la relación era de 0.38, disminuyendo a 0.32 en 2018, lo que indica una menor proporción de deuda en relación con los activos. Sin embargo, en 2019 aumenta a 0.4, y en 2020 se eleva a 0.43, alcanzando un máximo en 2022 con 0.44. La tendencia indica que, a medida que los activos crecieron, también lo hizo la proporción de financiamiento mediante deuda, aunque la relación no muestra una tendencia definida de aumento o disminución constante, sino fluctuaciones que reflejan cambios en la estructura de financiamiento y en la política de apalancamiento de la entidad.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Parker-Hannifin Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo pagadera en el plazo de un año | 1,724,310) | 2,824) | 809,529) | 587,014) | 638,466) | 1,008,465) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la pagadera en el plazo de un año | 9,755,825) | 6,582,053) | 7,652,256) | 6,520,831) | 4,318,559) | 4,861,895) | |
| Deuda total | 11,480,135) | 6,584,877) | 8,461,785) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos acumulados) | 36,023) | 40,193) | 43,327) | —) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo (incluidos en Otros pasivos) | 100,337) | 93,904) | 96,446) | —) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,616,495) | 6,718,974) | 8,601,558) | 7,107,845) | 4,957,025) | 5,870,360) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Capital Goods | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Industrials | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,616,495 ÷ 25,943,943 = 0.45
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Entre junio de 2017 y junio de 2022, la deuda total mostró fluctuaciones significativas. Inicialmente, la deuda disminuyó de aproximadamente 5.87 millones de dólares en 2017 a su punto más bajo en 2018 con cerca de 4.96 millones. Posteriormente, experimentó un aumento notable en 2019, alcanzando aproximadamente 7.11 millones, seguido de un crecimiento en 2020 hasta llegar a 8.60 millones. En 2021, la deuda disminuyó a 6.72 millones, pero en 2022 registró un crecimiento sustancial, alcanzando aproximadamente 11.62 millones de dólares. Este patrón refleja un incremento general en la deuda a lo largo del período, con algunos períodos de reducción, indicando posibles emisiones de deuda o financiamiento externo en años más recientes.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde alrededor de 15.49 millones de dólares en 2017, los activos aumentaron gradualmente, alcanzando cerca de 15.32 millones en 2018. A partir de ese año, se evidenció un crecimiento más marcado, llegando a aproximadamente 17.58 millones en 2019 y 19.74 millones en 2020. El incremento se consolidó en los años siguientes, alcanzando los 20.34 millones en 2021 y subiendo a aproximadamente 25.94 millones en 2022. Esto sugiere una expansión sustancial en los recursos y la capacidad operativa de la empresa, con un aumento destacado en los últimos años.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto a activos presentó variaciones a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la estructura de financiamiento y la proporción de deuda en relación con los recursos totales. En 2017, la relación fue aproximadamente 0.38, disminuyendo a 0.32 en 2018, indicando una reducción en la proporción de deuda respecto a los activos. Sin embargo, en 2019 y 2020, la relación aumentó a 0.40 y 0.44 respectivamente, sugiriendo una mayor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos totales. En 2021, la relación bajó nuevamente a 0.33, pero en 2022 volvió a elevarse a 0.45, alcanzando un nivel relativamente alto en el período. La tendencia muestra periodos de incremento y disminución, pero en general, la empresa ha mantenido una proporción significativa de deuda en relación con sus activos, con una tendencia hacia niveles más altos en el último año.
Ratio de apalancamiento financiero
Parker-Hannifin Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.93 | 2.42 | 3.23 | 2.95 | 2.61 | 2.94 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Capital Goods | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Industrials | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 25,943,943 ÷ 8,848,011 = 2.93
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 15.5 millones de dólares en junio de 2017, experimentan un crecimiento sostenido hasta alcanzar cerca de 25.9 millones en junio de 2022. Este incremento refleja una expansión en la inversión de la empresa en sus bienes y recursos, con un incremento más notable en el último año registrado, sugiriendo posibles adquisiciones, inversiones en activos fijos o incremento en inventarios y otros activos financieros a lo largo del tiempo.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de incremento, pasando de alrededor de 5.26 millones en junio de 2017 a aproximadamente 8.85 millones en junio de 2022. La tasa de crecimiento en este período indica una acumulación progresiva de recursos propios, reflejando probablemente utilidades retenidas o aportes de los accionistas. La diferencia en el incremento en comparación con los activos totales sugiere que la empresa ha fortalecido su base de capital, aunque en menor proporción que los activos totales, lo que puede estar asociado a un aumento en el apalancamiento en ciertos períodos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra fluctuaciones a lo largo del período, con un valor medio cercano a 2.9. Se observa una disminución significativa en 2018, bajando a 2.61, lo que indica una reducción en el nivel de endeudamiento respecto a los recursos propios en ese año. Sin embargo, en 2020, el ratio aumenta a 3.23, señalando un mayor apalancamiento, y vuelve a reducirse a 2.42 en 2021, antes de subir nuevamente a 2.93 en 2022. Estos cambios reflejan modificaciones en la estructura del financiamiento de la empresa, posiblemente ajustando su nivel de deuda en respuesta a condiciones del mercado, decisiones estratégicas o necesidades de inversión.
Ratio de cobertura de intereses
Parker-Hannifin Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| Más: Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.32 | 9.99 | 5.91 | 11.17 | 8.96 | 9.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Capital Goods | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Industrials | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,869,478 ÷ 255,252 = 7.32
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2019, alcanzando su punto más alto en 2019 con un valor de 2,12 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una caída significativa en los resultados, posiblemente relacionada con impactos económicos o estructurales. Luego, en 2021, el EBIT vuelve a experimentar un aumento considerable, superando los 2,49 millones de dólares, pero en 2022 se presenta una disminución a aproximadamente 1,87 millones de dólares, situándose por debajo del nivel de 2018 y 2019.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses han presentado cierta variabilidad a lo largo del período, con un incremento notable en 2020, alcanzando los 308,16 millones de dólares desde 190,13 millones en 2019. Este aumento podría indicar una mayor carga financiera derivada de posibles financiamientos o emisiones de deuda. Desde ese pico, los gastos se mantienen relativamente estables en torno a los 250 millones de dólares en 2021 y 2022, sin mostrar una tendencia clara de reducción.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con su EBIT, ha fluctuado en el período analizado. Se observa un nivel alto en 2019 con 11.17, señalando una buena capacidad de cobertura, pero en 2020 se produce una caída a 5.91, reflejando menor capacidad para cubrir los gastos por intereses en ese año. Posteriormente, en 2021 retorna a niveles cercanos a 10, y en 2022 disminuye a 7.32, aún indicando una posición relativamente aceptable, aunque con menor margen de seguridad que en años anteriores.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Parker-Hannifin Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 581) | 761) | 362) | 567) | 514) | 432) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 298,040) | 500,096) | 305,924) | 420,494) | 640,962) | 344,797) | |
| Más: Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,869,478) | 2,496,993) | 1,820,788) | 2,123,563) | 1,916,150) | 1,491,077) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,915,504) | 2,545,164) | 1,871,055) | 2,250,315) | 2,043,090) | 1,609,800) | |
| Gastos por intereses | 255,252) | 250,036) | 308,161) | 190,138) | 213,873) | 162,436) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 46,026) | 48,171) | 50,267) | 126,752) | 126,940) | 118,723) | |
| Cargos fijos | 301,278) | 298,207) | 358,428) | 316,890) | 340,813) | 281,159) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.36 | 8.53 | 5.22 | 7.10 | 5.99 | 5.73 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Capital Goods | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Industrials | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,915,504 ÷ 301,278 = 6.36
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
-
- Se observa un aumento sostenido en los valores año tras año, alcanzando un pico en 2021 con 2,545,164 US$, lo cual indica una mejora en la rentabilidad operacional antes de considerar cargos fijos e impuestos.
- Este indicador mostró una tendencia general al alza desde 2017 hasta 2021, con un ligero descenso en 2022, retrocediendo aproximadamente un 24.8% respecto a su máximo en 2021.
- La caída en 2022 puede reflejar cambios en ingresos, costos variables o condiciones del mercado que afectaron las ganancias operativas antes de cargos fijos e impuestos.
- Cargos fijos
-
- Los cargos fijos han permanecido relativamente estables en dólares a lo largo del período, con pequeñas variaciones, oscilando entre 281,159 US$ en 2017 y 358,428 US$ en 2020, seguido de una ligera disminución en 2021 y 2022.
- Esta estabilidad sugiere una estructura de costos fijos que no ha experimentado cambios significativos durante estos años.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- El ratio de cobertura de cargos fijos ha mostrado una tendencia ascendente desde 2017 (5.73) hasta 2019 (7.10), alcanzando su punto más alto en 2021 con 8.53, lo que indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos.
- En 2020, el ratio disminuyó a 5.22, reflejando posiblemente un impacto negativo en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, pero en 2022 siguió bajando a 6.36, manteniendo una posición relativamente sólida en comparación con 2020.
- En general, el incremento en el ratio hasta 2019 y la posterior fluctuación sugieren cambios en la rentabilidad operacional en relación con los cargos fijos en diferentes períodos.