Valor económico añadido (EVA)
EVA es una marca registrada de Stern Stewart.
El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.
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Beneficio económico
Parker-Hannifin Corp., beneficio económicocálculo
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1 NOPAT. Ver detalles »
2 Costo de capital. Ver detalles »
3 Capital invertido. Ver detalles »
4 2022 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Parker-Hannifin Corp., NOPATcálculo
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1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »
2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias.
3 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »
4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios.
5 2022 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =
6 2022 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios.
- Resumen general de la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Los datos muestran una tendencia general al alza en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2017 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 1.746.100 miles de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa respecto al año anterior, situándose en 1.315.605 miles de dólares. Este patrón indica una crecimiento sostenido en los ingresos netos durante la mayor parte del período analizado, con una caída en el último año que podría estar relacionada con factores específicos del entorno operativo o cambios internos de la compañía.
- Resumen del beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT muestra un comportamiento similar en línea con la utilidad neta, evidenciando un aumento constante desde 2017 hasta 2019, donde alcanza un pico en 2019 con 1.718.681 miles de dólares. Posteriormente, en 2020, se observa una disminución, aunque todavía mantiene valores elevados en comparación con 2017 y 2018. En 2021, vuelve a aumentar, alcanzando su máximo en el período analizado, con 1.895.230 miles de dólares, para posteriormente experimentar una caída en 2022 a 1.166.223 miles de dólares. La fluctuación en estos valores puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en las condiciones del mercado, afectando la rentabilidad de la operación antes de impuestos.
Impuestos operativos en efectivo
Parker-Hannifin Corp., impuestos operativos en efectivocálculo
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- Impuestos sobre la renta
- Se observa una tendencia general de incremento en los impuestos sobre la renta desde 2017 hasta 2018, alcanzando un pico de 640,962 miles de dólares. A partir de ese año, a excepción de una disminución en 2019, los valores muestran cierta volatilidad, pero en general mantienen niveles elevados en comparación con 2017. La caída en 2019 puede estar relacionada con cambios en la carga fiscal o en los ingresos gravados, mientras que en 2021 y 2022 se registra un descenso, aunque en 2021 vuelven a niveles elevados.
- Impuestos operativos en efectivo
- Este indicador muestra una tendencia de crecimiento significativo desde 2017, con valores en aumento constante en los años subsiguientes. Destaca el incremento notable en 2018, seguido de fluctuaciones menores en 2019 y 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022 se evidencia un aumento sustancial, alcanzando 604,610 y 703,301 miles de dólares respectivamente, sugiriendo una mayor eficiencia o mayor generación de efectivo proveniente de operaciones antes del pago de impuestos.
Capital invertido
Parker-Hannifin Corp., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)
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1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.
2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »
3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.
4 Adición de la reserva LIFO. Ver detalles »
5 Adición de equivalentes de fondos propios a los fondos propios.
6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.
7 Sustracción de construcción en curso.
8 Sustracción de valores negociables y otras inversiones.
- Total de deuda y arrendamientos reportados
- Se observa una disminución significativa en el total de deuda y arrendamientos reportados entre junio de 2017 y junio de 2018, con una reducción del 14.9% aproximadamente. Sin embargo, en el periodo siguiente hasta junio de 2019, la cifra experimenta un aumento notable, alcanzando un incremento del 40.0% respecto al año previo. Luego, en el periodo hasta junio de 2020, la deuda continúa creciendo, superando los 8.6 millones de dólares, en un aumento de aproximadamente 19.0%. Entre junio de 2020 y junio de 2021, la deuda disminuye considerablemente en torno al 22%, situándose en 6.72 millones de dólares, pero en el siguiente periodo, hasta junio de 2022, se observa un aumento pronunciado, llegando a más de 11.6 millones de dólares. Este patrón indica una fluctuación significativa en el apalancamiento financiero, con periodos de reducción y aumento de la deuda total acumulada, sugiriendo posibles cambios en las estrategias de financiamiento o en la estructura de pasivos de la organización.
- Patrimonio neto
- Desde junio de 2017 hasta junio de 2022, el patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento constante, con un incremento promedio anual. En particular, se evidencia un aumento del 11.4% de 2017 a 2018, seguido por una estabilización relativa en los años subsiguientes, con un crecimiento moderado hasta junio de 2019. A partir de esa fecha, la tendencia positiva se mantiene, con un aumento significativo de aproximadamente el 37% entre 2021 y 2022. La estabilidad en el patrimonio neto, junto con su tendencia ascendente general, refleja una mejora en la posición patrimonial de la entidad, fortaleciendo su solvencia y capacidad de respaldo ante posibles obligaciones futuras.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo analizado. Desde 2017 hasta 2022, se registra un aumento del 62.9%, con notable incremento en los valores de 2019 en adelante. A pesar de una ligera disminución en el periodo entre 2020 y 2021, la tendencia general apunta hacia una ampliación del capital invertido, que en 2022 supera los 21.9 millones de dólares, respecto a los aproximadamente 13.5 millones en 2017. Este patrón sugiere una estrategia de inversión y expansión constante, que puede estar relacionada con la adquisición o desarrollo de activos productivos, buscando impulsar el crecimiento a largo plazo.
Costo de capital
Parker-Hannifin Corp., costo de capitalCálculos
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 28.10%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Pagarés y deuda a largo plazo3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Pagarés y deuda a largo plazo. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
Ratio de diferencial económico
Parker-Hannifin Corp., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio económico1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial económico3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial económicoCompetidores4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de margen de beneficio económico
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio económico1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio económico2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.