Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de liquidez
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis de la tendencia en el coeficiente de liquidez corriente revela un incremento sostenido a lo largo del período evaluado. El valor pasa de 1.41 en 2017 a 2.06 en 2022, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Este patrón sugiere una posición de liquidez más sólida y una gestión eficiente de los activos corrientes en los años recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia variable con un incremento notable en 2019, alcanzando hasta 1.84, desde 0.92 en 2017. Sin embargo, después de 2019, se observa una reducción significativa en 2022, con un valor de 0.59. Este patrón puede reflejar cambios en la composición de los activos líquidos inmediatos o en la gestión del efectivo y equivalentes, y su fluctuación sugiere una menor disponibilidad de recursos líquidos en el corto plazo hacia el final del período analizado.
- Ratio de liquidez en efectivo
- La razón de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente en todo el período. Comienza en 0.27 en 2017, mantiene ese nivel en 2018, alcanza su punto más alto en 2019 con 1.07, y posteriormente desciende consistentemente hasta 0.1 en 2022. Este patrón indica una disminución en la proporción de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, sugiriendo que la empresa ha reducido su efectivo disponible en relación con sus obligaciones inmediatas, lo cual podría afectar su capacidad para hacer frente a pagos urgentes de manera eficiente.
Coeficiente de liquidez corriente
Parker-Hannifin Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa un incremento sostenido en el activo circulante a lo largo de los años, alcanzando un pico en junio de 2022. Esto indica que la empresa ha aumentado sus recursos a corto plazo, posiblemente para fortalecer su liquidez o para financiar operaciones adicionales. Después de ciertos altibajos en 2018 y 2019, la tendencia general muestra crecimiento notable en los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones moderadas en los primeros años, manteniéndose relativamente estable hasta 2021, con ligeros decrementos en las cifras. Sin embargo, en 2022 se observa un aumento significativo en el pasivo corriente, duplicando los valores anteriores, lo que puede indicar un incremento en obligaciones a corto plazo, potencialmente para financiar actividades o inversiones específicas.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio financiero de liquidez corriente presenta una tendencia ascendente a lo largo del período considerado. Desde un valor de 1.41 en 2017, llega a 2.06 en 2022. Esto refleja una mejora progresiva en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, consolidando una posición de liquidez más sólida y eficiente en la gestión de sus recursos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Parker-Hannifin Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables y otras inversiones | |||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas | |||||||
| Notas no comerciales y pagarés por cobrar | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en los activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con un notable incremento en 2019. Este incremento podría indicar una mayor concentración de activos líquidos o próximos a ser realizados en ese año, aunque en 2020 se observa una disminución significativa, seguido de una recuperación progresiva en los años siguientes. La variación puede reflejar cambios en la gestión de inventarios o cuentas por cobrar, además de posibles fluctuaciones en la disponibilidad inmediata de recursos económicos.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones menores en los primeros años, manteniendo niveles relativamente estables en torno a 3.2 millones de dólares, hasta llegar a un aumento considerable en 2022, alcanzando aproximadamente 5.86 millones. Este incremento en pasivos a corto plazo puede indicar una mayor utilización de financiamiento o pasivos para sostener las operaciones, lo cual podría requerir un análisis adicional sobre la estructura de financiamiento y la gestión del pasivo.
- Ratios de liquidez
- El ratio de liquidez rápido muestra variabilidad a lo largo de los años, siendo superior a 1 en 2018, 2019 y 2021, lo que indica una posición relativamente sólida de disponibilidad de activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo durante esos períodos. Sin embargo, en 2017, 2020 y especialmente en 2022, el ratio cae por debajo de 1, alcanzando 0.59 en 2022, lo que sugiere una posible tensión en la liquidez inmediata. La reducción en el ratio en 2022 puede estar relacionada con el aumento del pasivo corriente, que no fue acompañado de un incremento equivalente en activos rápidos, lo que podría representar un riesgo potencial en la capacidad de la empresa para cumplir con sus pasivos a corto plazo en ese año.
Ratio de liquidez en efectivo
Parker-Hannifin Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables y otras inversiones | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia variable en los activos totales en efectivo, con un valor relativamente bajo y estable en 2017 y 2018 (924,204 y 855,132 miles de dólares, respectivamente). En 2019, se presenta un incremento significativo, alcanzando 3,370,698 miles, seguido de una disminución en 2020 a 756,319 miles, y aproximadamente estancamiento en 2021 con 772,233 miles, para luego declinar en 2022 a 563,661 miles. Estos cambios indican una fluctuación en la liquidez inmediata de la empresa, posiblemente relacionadas con decisiones de inversión o gestión de efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia estable en los primeros años, con leves variaciones en torno a 3,56 millones en 2017 y 2018, y ligeramente menor en 2019 y 2020, manteniéndose en torno a 3,15 millones. Sin embargo, en 2022 se registra un aumento pronunciado a 5,86 millones, representando una expansión significativa en las obligaciones a corto plazo. Este incremento podría reflejar cambios en las condiciones financieras o en las estrategias de financiamiento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia inconsistente, comenzando en 0.27 en 2017 y 2018, con un incremento notable a 1.07 en 2019, lo que indica una mejora en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos. Sin embargo, en 2020, el ratio cae a 0.24, y permanece en niveles similares en 2021 con 0.25. En 2022, el ratio se reduce a 0.1, lo que sugiere una disminución significativa en la liquidez relativa en comparación con el pasivo corriente, reflejando posibles dificultades en la gestión de caja o aumento en las obligaciones a corto plazo en relación con los activos líquidos disponibles.