Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Parker-Hannifin Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Análisis de las tendencias en los flujos de efectivo operativos
- Los datos muestran un crecimiento sostenido en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,3 millones de dólares en 2017, hasta más de 2,4 millones en 2022, esto indica una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones principales de la empresa. La tendencia refleja una tendencia positiva en la eficiencia operativa o en la rentabilidad de las actividades principales.
- Analyzing free cash flow to equity (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una estructura variable en los años considerados. En 2018, se observa una caída significativa respecto a 2017, alcanzando aproximadamente 495 mil dólares, lo cual podría sugerir un incremento en inversiones o gastos de capital, o cambios en la estructura financiera que impactan negativamente en el flujo disponible para los accionistas. Sin embargo, desde esa caída, los valores muestran una recuperación notable en 2019 (cercano a 3,75 millones), y continúan en una tendencia alcista en 2020 y, especialmente, en 2022, alcanzando aproximadamente 7,25 millones de dólares. La tendencia general indica una mejora en la disponibilidad de efectivo para los accionistas, después de un período de hundimiento en 2018.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una firma que ha experimentado un crecimiento en la generación de efectivo operativo a lo largo de los años analizados, lo cual puede ser señal de una mayor eficiencia o expansión en sus operaciones principales. La fluctuación y posterior recuperación del FCFE sugieren cambios en las inversiones de capital o en la estructura financiera, aunque en 2022 se observa un aumento considerablemente positivo, indicando una posición financiera más favorable para los accionistas. Estos patrones son indicativos de una empresa que ha logrado fortalecer su cash flow operativo, a pesar de las fluctuaciones en las inversiones y financiamiento, y de un periodo de recuperación en la generación de efectivo para los accionistas hacia 2022.
Relación precio-FCFEactual
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 128,266,030 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | 7,252,384) |
| FCFE por acción | 56.54 |
| Precio actual de la acción (P) | 349.02 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 6.17 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 22.22 |
| Eaton Corp. plc | 40.02 |
| GE Aerospace | 77.21 |
| Honeywell International Inc. | 8.48 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.41 |
| RTX Corp. | 109.87 |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | 42.83 |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | 37.44 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Parker-Hannifin Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | 7,252,384) | 571,603) | 2,982,477) | 3,753,994) | 495,176) | 3,577,255) | |
| FCFE por acción4 | 56.48 | 4.43 | 23.20 | 29.23 | 3.74 | 26.87 | |
| Precio de la acción1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 5.05 | 68.55 | 9.04 | 5.41 | 45.85 | 5.85 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | — | — | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Bienes de equipo | 25.94 | — | 74.91 | — | — | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Industriales | 25.07 | — | 40.69 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,252,384,000 ÷ 128,402,997 = 56.48
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 285.40 ÷ 56.48 = 5.05
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- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general al alza desde el 30 de junio de 2017, alcanzando un pico en 2021 con 303.51 USD. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera disminución, situándose en 285.4 USD. Este comportamiento indica un crecimiento significativo en los años previos, seguido de una corrección menor en el último periodo analizado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presentó una alta volatilidad. Después de un descenso importante en 2018, en que bajó a 3.74 USD, experimentó un repunte en 2019, llegando a 29.23 USD. Posteriormente, en 2020, el valor decreció a 23.2 USD, y en 2021 cayó considerablemente a 4.43 USD. En 2022, se registró una recuperación significativa, llegando a 56.48 USD, marcando un incremento sustancial respecto al año anterior y a toda la tendencia previa de caída.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE mostró un comportamiento altamente variable a lo largo de los años. En 2017, fue de 5.85, elevándose de manera significativa hasta 45.85 en 2018, lo cual refleja un aumento en la percepción del valor de la acción respecto al flujo de caja libre. En 2019, el ratio se redujo a 5.41, acercándose a los niveles iniciales, pero en 2020 aumentó nuevamente a 9.04. La tendencia ascendente continuó en 2021, alcanzando un valor muy alto de 68.55, sugiriendo una posible sobrevaloración o expectativas de crecimiento elevadas en ese año. Finalmente, en 2022, el ratio disminuyó a 5.05, situándose cerca del nivel de 2017, lo que puede indicar un ajuste en la percepción del mercado frente al flujo de caja libre, posiblemente reflejando una reducción en las expectativas de crecimiento o una estabilización del valor de la acción en relación con los fondos disponibles para los accionistas.