Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Parker-Hannifin Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Trend Analysis del Resultado Neto
- La utilidad neta atribuible a los accionistas muestra una tendencia general al alza en el período analizado, con un aumento significativo desde aproximadamente 983 millones de dólares en 2017 hasta un pico de 1,746 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 1,315 millones. Este comportamiento puede indicar un crecimiento sostenido en la rentabilidad hasta 2021, seguido por una cierta recuperación en 2022 después de una caída en los valores absolutos.
- Análisis de las Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos reflejan una tendencia similar a la utilidad neta, con incrementos sostenidos en la mayor parte del período, alcanzando un máximo de aproximadamente 2,24 millones de dólares en 2021. Al año siguiente, en 2022, se registra una caída notable a aproximadamente 1,61 millones, sugiriendo posibles dificultades impositivas o cambios en las operaciones que afectaron la utilidad antes de impuestos.
- Comportamiento de las Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta un crecimiento estable, alcanzando un pico de cerca de 2,50 millones de dólares en 2021. Como en los casos anteriores, en 2022 se observa una reducción significativa, situándose en aproximadamente 1,87 millones, lo cual indica una reducción en la rentabilidad operacional en ese año, potencialmente debido a mayores costos o disminución en márgenes operativos.
- Patrón en EBITDA
- El EBITDA, indicador de la rentabilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones, se incrementa continuamente hasta 2021, alcanzando aproximadamente 3,09 millones de dólares, sugiriendo un crecimiento en la generación de efectivo operacional. En 2022, el EBITDA disminuye a alrededor de 2,44 millones, contrayéndose respecto al año anterior, lo cual puede reflejar disminuciones en los ingresos, incremento en costos o cambios en la eficiencia operativa.
- Resumen de tendencias generales
- En conjunto, los indicadores financieros muestran una tendencia positiva desde 2017 hasta 2021, con incrementos en la utilidad neta, ganancias antes de impuestos, EBIT y EBITDA, indicando un período de crecimiento y mayor rentabilidad. La caída en 2022 en todos estos indicadores puede ser señal de desafíos en el entorno operativo o en los resultados financieros que requieren un análisis adicional para comprender las causas específicas, como cambios en la demanda, incremento en costos o factores externos que afectaron la rentabilidad de la empresa en ese año.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Bienes de equipo | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Industriales | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- La valoración de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento en el período analizado. Después de un aumento significativo de 2017 a 2018, seguida de una caída en 2019, se observa una recuperación notable en 2020, alcanzando un pico en 2022. Este incremento en el valor de mercado puede reflejar una expansión en las operaciones, mejoras en el rendimiento o una percepción positiva del mercado respecto a la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia creciente hasta 2019, evidenciando un fortalecimiento en la generación operativa de la empresa. Sin embargo, en 2020 se aprecia una disminución, posiblemente atribuible a impactos de mercado o cambios en los costos o gastos operativos. A partir de ese año, la recuperación comienza en 2021, alcanzando nuevamente valores elevados en 2022, aunque sin retornar completamente a los niveles de 2019, señalando una recuperación parcial en la rentabilidad operacional.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA revela fluctuaciones importantes en el periodo analizado. Desde un valor relativamente alto en 2017, con un descenso hasta 2019, indica una mejor valoración relativa del valor de la empresa en comparación con su EBITDA en esos años. Sin embargo, en 2020, el ratio vuelve a subir, señalando que la valorización en relación con la generación de EBITDA se vuelve más elevada, y continúa en aumento en 2021 y 2022. Este incremento puede reflejar una mayor expectativa del mercado respecto a las futuras perspectivas de crecimiento o una valoración más optimista de la empresa en los últimos años.