Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de incremento en este ratio desde 2017 hasta 2019, alcanzando un máximo de 8.1 en 2019. Sin embargo, en 2020 ocurre una disminución significativa a 5.97, probablemente atribuible a impactos derivados de condiciones adversas del entorno empresarial. En los años siguientes, el ratio vuelve a recuperarse, alcanzando 6.33 en 2021 y 7.47 en 2022, indicando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una tendencia similar al anterior, con un aumento progresivo hasta 2019, manteniéndose alto en ese año. En 2020, se produce una disminución a 5.63, y posteriormente experimenta una ligera recuperación en 2021 y 2022, con valores de 5.98 y 7.03 respectivamente. La variación en estos ratios puede estar relacionada con cambios en la estructura de activos y en las políticas de arrendamiento operativo.
- Ratio de rotación total de activos
- Se observa una tendencia decreciente de este ratio desde 2018 en adelante, bajando desde 0.93 en 2018 hasta 0.61 en 2022. La reducción en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización total de los activos totales para generar ventas o ingresos, lo que podría reflejar un aumento en las inversiones en activos o una disminución en la productividad del capital total.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un descenso hasta 2021, pasando de 2.29 en 2017 a 1.71 en 2021, lo que señala una disminución en la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, en 2022 se evidencia una ligera recuperación hasta 1.79, sugiriendo una posible mejora en la gestión del capital propio en ese último período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Parker-Hannifin Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Inmovilizado material, neto | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.47 | 6.33 | 5.97 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Bienes de equipo | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Industriales | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 15,861,608 ÷ 2,122,758 = 7.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia general al alza, con un crecimiento notable hacia el final del período. Se observa una caída en 2020, probablemente atribuible a condiciones económicas adversas, pero posteriormente se recuperan y continúan en aumento, alcanzando niveles históricos en 2022. Este patrón indica una recuperación robusta y una expansión en la línea de negocio de la compañía.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, lo que podría reflejar depreciaciones, desinversiones o una estrategia de optimización de activos fijos. En 2020, se registra un aumento sustancial, coincidiendo con una posible inversión en activos o adquisición de nuevos bienes. Luego, en 2021 y 2022, los niveles se estabilizan o disminuyen ligeramente, manteniendo valores elevados en comparación con 2017-2019, lo que sugiere un nivel de inversión constante en activos fijos para soportar la operación.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra variaciones a lo largo del período, con niveles que fluctúan entre 5.97 y 8.1. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos después de 2020, con valores más elevados en 2018, 2019 y 2022. La caída en 2020 podría estar relacionada con la disminución en ventas o con una menor eficiencia en la utilización de los activos en ese año, pero en años posteriores, la recuperación en el ratio refleja una utilización más efectiva de los activos fijos en relación con las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Parker-Hannifin Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Inmovilizado material, neto | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos dentro de Inversiones y otros activos) | 133,412) | 131,880) | 138,601) | —) | —) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 2,256,170) | 2,398,356) | 2,431,336) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.03 | 5.98 | 5.63 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Bienes de equipo | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Industriales | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 15,861,608 ÷ 2,256,170 = 7.03
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado, incrementándose de aproximadamente 12,02 millones de dólares en 2017 a más de 15,86 millones en 2022. Se observa un incremento significativo de cerca del 18% entre 2017 y 2018, seguido de una estabilización relativa en 2019, manteniéndose en valores similares al año anterior. Después de una ligera disminución en 2020, las ventas vuelven a experimentar un aumento en 2021 y continúan creciendo en 2022, alcanzando nuevos picos. Esto indica una recuperación y expansión en el mercado, con un crecimiento acumulado en el período de aproximadamente 31%.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una disminución progresiva de 2017 a 2019, pasando de aproximadamente 1.94 millones a 1.77 millones de dólares, lo cual puede indicar una política de depreciación acelerada o desinversiones en activos físicos. En contraste, en 2020 se produce un incremento sustancial, alcanzando cerca de 2.43 millones, lo que puede señalar adquisiciones o mejoras en los activos productivos. Posteriormente, en 2021 y 2022, los valores bajan ligeramente pero permanecen por encima de los niveles de 2019, terminando en aproximadamente 2.26 millones de dólares en 2022. La tendencia muestra una recuperación en el valor de los activos fijos tras un período de disminución.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una variabilidad notable en los años analizados. Inició en 6.21 en 2017, mostrando una tendencia ascendente hasta un máximo de 8.1 en 2019, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2020 se observa una caída significativa a 5.63, posiblemente atribuible a la interrupción o desaceleración económica vinculada a ese período. En 2021, el ratio se recupera marginalmente a 5.98, y en 2022 vuelve a elevarse a 7.03, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de activos en comparación con el período 2020. La evolución del ratio evidencia una recuperación tras una caída y una tendencia positiva en los últimos años.
Ratio de rotación total de activos
Parker-Hannifin Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 0.78 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Bienes de equipo | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Industriales | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 15,861,608 ÷ 25,943,943 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 12,02 millones de dólares en 2017 a más de 15,86 millones en 2022. Aunque en 2020 se registra una ligera disminución en comparación con 2019, con una caída en las ventas, la recuperación rápida en 2021 y un incremento sustancial en 2022 evidencian una tendencia positiva en los ingresos de la empresa en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia alcista significativa, con un incremento notable desde aproximadamente 15,49 millones en 2017 hasta cerca de 25,94 millones en 2022. Este aumento en los activos refleja probablemente una expansión en la estructura de la empresa, inversión en activos productivos o en capacidades adicionales para soportar el crecimiento de las operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos fluctuó durante el período, comenzando en 0.78 en 2017, alcanzando un máximo de 0.93 en 2018, y luego disminuyendo progresivamente a 0.61 en 2022. La caída sostenida en este ratio indica que, aunque los activos han aumentado sustancialmente, la eficiencia en la utilización de esos activos para generar ventas ha disminuido en los últimos años. Esta tendencia sugiere que la empresa ha ampliado sus activos a un ritmo superior al crecimiento en las ventas, lo que puede estar asociado a inversiones de largo plazo o expansiones que aún no se reflejan en una mayor eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Parker-Hannifin Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.79 | 1.71 | 2.24 | 2.40 | 2.44 | 2.29 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Bienes de equipo | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Industriales | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= 15,861,608 ÷ 8,848,011 = 1.79
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 12.02 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron hasta alcanzar aproximadamente 15.86 millones en 2022, reflejando un incremento constante en su volumen de ingresos. No obstante, se observa una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, lo que podría estar asociado a condiciones específicas del mercado o temporales, pero posteriormente se recupera y continúa en aumento en 2021 y 2022.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto ha presentado un crecimiento sostenido durante todo el período, desde aproximadamente 5.26 millones en 2017 hasta cerca de 8.85 millones en 2022. Este aumento refleja una ampliación del valor residual de la empresa para los accionistas, posiblemente resultado de las utilidades retenidas o aumentos en la valoración de sus activos. La tendencia ascendente es constante y significativa, especialmente en el periodo 2020 y 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha mostrado una tendencia decreciente desde 2.29 en 2017 hasta 1.71 en 2021, con una ligera recuperación a 1.79 en 2022. Este ratio indica la eficiencia con la que la empresa utiliza su patrimonio para generar ventas. La disminución en el ratio en esos años podría señalar una menor eficiencia en la utilización del patrimonio en relación con las ventas, o un aumento en el patrimonio sin un incremento proporcional en las ventas. La ligera recuperación en 2022 sugiere una posible mejora en la utilización de los fondos propios, pero aún en niveles inferiores a 2017.