Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Parker-Hannifin Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
El análisis de los ratios de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período, pasando de un 23.61% en 2017 a un 28.21% en 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa en la gestión de costos de producción y en el control de márgenes antes de considerar gastos operativos y otros gastos asociados.
El margen de beneficio operativo también evidencia una tendencia positiva, con un aumento desde un 11.88% en 2017 hasta un 18% en 2022. La subida en este ratio refleja una eficiencia creciente en la gestión de los costos operativos y una mayor rentabilidad de las actividades principales de la empresa, aunque se nota una ligera disminución en 2020, posiblemente atribuible a circunstancias temporales.
En contraste, el margen de beneficio neto presenta mayor fluctuación. Tras un descenso en 2018 (7.42%), se observa un repunte importante en 2019 (10.56%). Sin embargo, en 2020 vuelve a reducirse a 8.81% y se recupera en 2021 (12.17%), para volver a reducirse en 2022 a 8.29%. La variabilidad podría deberse a cambios en gastos no operativos, impuestos o factores extraordinarios que afectan la rentabilidad neta final.
El ratio de retorno sobre el capital contable (ROE) muestra una tendencia ascendente significativa hasta 2019, alcanzando un 25.37%, pero experimenta una disminución marcada en 2022, bajando a 14.87%. La caída en 2022 podría estar relacionada con variaciones en la rentabilidad o cambios en la estructura de capital, y acaba reflejando una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación al patrimonio de los accionistas.
El rendimiento sobre activos (ROA) evidencia una tendencia similar a la de ROE, con crecimiento hasta 2019 (8.6%) seguido de una caída en 2020 y particularmente en 2022, donde se sitúa en un 5.07%. Esto indica que el uso de los activos para generar beneficios ha sido menos eficiente en los últimos años, especialmente en 2022, potencialmente afectado por la disminución en beneficios netos o cambios en la estructura de activos.
En síntesis, la empresa ha mejorado sus márgenes brutos y operativos durante el período, reflejando una mayor eficiencia en sus procesos internos y control de costos. Sin embargo, la rentabilidad neta y el rendimiento sobre el capital y los activos presentan una mayor volatilidad y una tendencia decreciente desde 2019, particularmente en 2022, lo que podría señalar desafíos en la sostenibilidad de la rentabilidad o efectos de condiciones externas adversas en el último año del período analizado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 4,474,341) | 3,897,960) | 3,409,002) | 3,616,840) | 3,539,551) | 2,840,350) | |
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 28.21% | 27.17% | 24.89% | 25.26% | 24.75% | 23.61% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 4,474,341 ÷ 15,861,608 = 28.21%
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- Beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado, alcanzando su punto más alto en junio de 2022 con 4,474,341 miles de dólares. Aunque hubo un descenso en 2020 en comparación con 2019, la recuperación y el incremento posterior sugieren una mejora en la eficiencia en la producción o en el control de costos de los bienes vendidos, contribuyendo a una expansión del beneficio bruto en los últimos años.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia ascendente sostenida en los seis años analizados, incrementándose de 12,029,312 miles de dólares en 2017 a 15,861,608 miles en 2022. La tasa de crecimiento revela una recuperación tras una ligera estabilización en 2019, reflejando un crecimiento constante en la demanda o en la participación de mercado. La recuperación en la cifra de ventas en 2021 y 2022 podría estar vinculada a una recuperación económica o a estrategias comerciales efectivas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra una tendencia positiva, incrementándose de 23.61% en 2017 a 28.21% en 2022. La mejora en el margen de beneficio bruto indica una mayor eficiencia en la gestión de costos en relación con las ventas, o una combinación de ambos, lo cual contribuye a una mayor rentabilidad relativa. La tendencia creciente en el margen refleja una mejor estructura de costos o una estrategia de precios más efectiva en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio operativo
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | 2,854,346) | 2,479,990) | 1,753,676) | 2,062,316) | 1,886,882) | 1,429,676) | |
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 18.00% | 17.29% | 12.80% | 14.40% | 13.19% | 11.88% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Bienes de equipo | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Industriales | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 2,854,346 ÷ 15,861,608 = 18.00%
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- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general al crecimiento en el resultado de explotación a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 se presenta una disminución respecto a 2019, la cifra se recupera en 2021 y continúa aumentando en 2022, alcanzando niveles significativamente superiores a los de 2017. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad operativa en los últimos años, con un crecimiento constante en 2021 y 2022.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un incremento sostenido desde 2017 hasta 2022, con un crecimiento moderado en 2018 y 2019. Durante 2020, el valor de las ventas registra una ligera caída en comparación con 2019, posiblemente debido a condiciones externas o cambios en el mercado. Sin embargo, desde 2020 en adelante, las ventas vuelven a recuperarse y continúan en una tendencia de expansión, alcanzando un nuevo máximo en 2022, lo que refleja una sólida recuperación y crecimiento en la demanda o en la capacidad de ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una mejora continua, evidenciando un incremento en la eficiencia operativa. Desde 2017, este ratio aumenta de manera progresiva, alcanzando niveles cercanos al 14.4% en 2019. La caída en 2020, a 12.8%, puede estar vinculada a condiciones adversas o mayores costos operativos en ese año, pero en los años siguientes se evidencia una recuperación significativa. En 2021 y 2022, el margen de beneficio operativo supera el 17%, llegando a 18% en 2022, lo que indica una mejora en la rentabilidad relativa respecto a las ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Ventas netas | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 8.29% | 12.17% | 8.81% | 10.56% | 7.42% | 8.18% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Bienes de equipo | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Industriales | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ventas netas
= 100 × 1,315,605 ÷ 15,861,608 = 8.29%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años, alcanzando un pico en el ejercicio fiscal 2021 con 1,746,100 miles de dólares. Sin embargo, en 2022, se observa una disminución significativa en comparación con dicho pico, situándose en 1,315,605 miles de dólares. Este patrón sugiere una recuperación en periodos anteriores, seguida de una posible presión en los beneficios en el último período analizado.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose un incremento notable en 2022, alcanzando 15,861,608 miles de dólares desde aproximadamente 13,476,400 miles en 2021. Este aumento indica que la empresa logró expandir su volumen de ventas, consolidándose en mercados y/o productos, lo cual favorece la generación de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto fluctuó a lo largo del período, comenzando en 8.18% en 2017 y alcanzando un máximo de 12.17% en 2021. La disminución en 2022 a 8.29% representa una reducción significativa respecto al pico, lo cual puede estar relacionado con mayores costos o menores márgenes en ciertas líneas de negocio. La tendencia indica que, pese a los incrementos en ventas, la rentabilidad sobre ventas se vio afectada en el último año.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Parker-Hannifin Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Patrimonio neto | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 14.87% | 20.79% | 19.73% | 25.37% | 18.10% | 18.69% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | — | |
| ROEsector | |||||||
| Bienes de equipo | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Industriales | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio neto
= 100 × 1,315,605 ÷ 8,848,011 = 14.87%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento en el período considerado, alcanzando su punto máximo en junio de 2021 con 1,746,100 USD. Sin embargo, en junio de 2022 se experimenta una disminución significativa a 1,315,605 USD comparado con el pico anterior. La evolución indica cierta volatilidad, pero en términos acumulados, la utilidad ha crecido considerablemente desde 983,412 USD en 2017 a su nivel más alto en 2021.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de 5,261,649 USD en junio de 2017 a 8,848,011 USD en junio de 2022. Este incremento refleja probablemente la retención de ganancias y emisiones de acciones o aumentos en las reservas. La progresión en el patrimonio garantiza una mayor base de capital para la empresa, consolidándose como un indicador positivo de su solidez financiera a largo plazo.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio muestra variabilidad, iniciando en 18.69% en 2017 y disminuyendo a 14.87% en 2022, tras alcanzar un máximo de 25.37% en 2019. La caída en el ROE en los últimos años puede reflejar una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio, o cambios en la estructura del capital o en la rentabilidad operativa. La tendencia indica una ligera erosión en la rentabilidad relativa frente al patrimonio propio, aunque aún mantiene niveles considerados saludables.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Parker-Hannifin Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Activos totales | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 5.07% | 8.58% | 6.11% | 8.60% | 6.92% | 6.35% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | — | |
| ROAsector | |||||||
| Bienes de equipo | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Industriales | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × 1,315,605 ÷ 25,943,943 = 5.07%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento general a lo largo del período, alcanzando un máximo en 2021 con 1.746 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, reduciéndose a aproximadamente 1.316 millones de dólares, lo que indica una posible caída en la rentabilidad o un impacto de factores externos o internos en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales han evidenciado una tendencia constante de incremento a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 15.49 mil millones en 2017 a cerca de 25.94 mil millones en 2022. Este aumento sugiere una expansión de la estructura de la empresa, ya sea por adquisición de activos, inversión en nuevas capacidades o crecimiento de la base operativa.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El indicador de rentabilidad sobre activos muestra fluctuaciones durante el período. Se observa un crecimiento sostenido desde 6.35% en 2017 hasta 8.6% en 2019, reflejando una mayor eficiencia en la utilización de los activos. Sin embargo, en 2020 y 2022, el ROA se reduce a 6.11% y 5.07% respectivamente, indicando una disminución en la eficiencia o en la rentabilidad relativa respecto al incremento en los activos. La alta variabilidad en el ROA podría estar relacionada con cambios en la estructura de costos, márgenes o efectos específicos en ciertos años.