Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Synopsys Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Synopsys Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Inicialmente, este ratio se mantuvo bajo y estable, en torno a 0.02-0.03, desde enero de 2021 hasta octubre de 2021. Posteriormente, se observa un descenso a cero durante los cuatro trimestres siguientes. A partir de enero de 2024, el ratio experimenta un aumento considerable, alcanzando 1.01 en enero de 2025, con fluctuaciones posteriores a 0.52 y 0.48 en los trimestres siguientes.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una relativa estabilidad entre 0.13 y 0.14 desde enero de 2021 hasta octubre de 2021. A partir de enero de 2022, se mantiene en un rango estrecho de 0.11 a 0.12 durante varios trimestres. Se observa una disminución gradual a partir de enero de 2024, llegando a 0.07 en octubre de 2025. En enero de 2025, se registra un valor atípico de 1.08.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Similar al ratio de deuda sobre fondos propios, este indicador se mantuvo bajo y constante (0.02) hasta octubre de 2021. Luego, se observa un descenso a cero durante los cuatro trimestres siguientes. A partir de enero de 2024, el ratio aumenta significativamente, alcanzando 0.5 en enero de 2025, con valores posteriores de 0.34 y 0.32.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una estabilidad inicial entre 0.11 y 0.12 hasta octubre de 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente constante en torno a 0.11 durante los siguientes trimestres. A partir de enero de 2024, se observa una tendencia a la baja, llegando a 0.07 en octubre de 2025. En enero de 2025, se registra un valor atípico de 0.52.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantuvo bajo y estable (0.01-0.02) hasta octubre de 2021. Luego, se observa un descenso a cero durante los cuatro trimestres siguientes. A partir de enero de 2024, el ratio aumenta significativamente, alcanzando 0.42 en enero de 2025, con valores posteriores de 0.3 y 0.28.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio se mantuvo relativamente estable en torno a 0.08 hasta octubre de 2021. Posteriormente, se mantiene en un rango estrecho de 0.07 durante varios trimestres. A partir de enero de 2024, se observa una tendencia a la baja, llegando a 0.05 en octubre de 2025. En enero de 2025, se registra un valor atípico de 0.45.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio se mantuvo relativamente estable entre 1.64 y 1.71 desde enero de 2021 hasta octubre de 2022. A partir de enero de 2024, se observa una disminución gradual, llegando a 1.4 en octubre de 2025. En enero de 2025, se registra un valor atípico de 2.4.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio no tiene datos disponibles hasta el primer trimestre de 2023. A partir de ese momento, se observa una disminución drástica, pasando de 852.56 en el primer trimestre de 2023 a 4.12 en el último trimestre de 2025, lo que indica una reducción significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses.
En resumen, se observa una marcada tendencia al incremento de los ratios de endeudamiento a partir de enero de 2024, acompañada de una disminución sustancial en el ratio de cobertura de intereses. Estos cambios sugieren una mayor dependencia del financiamiento externo y una menor capacidad para afrontar las obligaciones financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, la deuda disminuyó de 123.079 miles de dólares a 100.086 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia continuó, con una reducción más pronunciada a 20.569 miles de dólares en el primer trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia un incremento significativo, alcanzando los 10.050.643 miles de dólares en el primer trimestre de 2025, seguido de un aumento a 14.340.133 miles de dólares en el segundo trimestre de 2025, y finalmente, una disminución a 13.484.515 miles de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Se incrementó de 4.882.252 miles de dólares a 5.295.137 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia positiva se mantuvo, alcanzando 7.709.396 miles de dólares en el primer trimestre de 2024 y culminando en 9.915.718 miles de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios experimentó una disminución drástica desde el primer trimestre de 2021 (0,03) hasta el primer trimestre de 2022, donde se situó en cero. Este valor se mantuvo en cero durante varios trimestres consecutivos. A partir del primer trimestre de 2025, el ratio experimentó un aumento significativo, alcanzando 1,01 en el primer trimestre, 0,52 en el segundo trimestre y 0,48 en el tercer trimestre de 2025. Este incremento sugiere un cambio en la estructura de capital, con un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad inicialmente redujo su deuda y aumentó su capital contable, lo que resultó en una disminución significativa del ratio de deuda sobre fondos propios. Sin embargo, en los últimos trimestres analizados, se observa un aumento considerable en la deuda, lo que impacta en el ratio de deuda sobre fondos propios, indicando un cambio en la estrategia financiera.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en la deuda total, que experimentó un incremento inicial desde el primer período hasta el segundo, seguido de fluctuaciones y una disminución gradual hasta el cuarto período de 2022. Posteriormente, se registra un aumento considerable en el primer período de 2025, alcanzando valores sustancialmente superiores a los observados en períodos anteriores.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una volatilidad moderada durante el período comprendido entre 2021 y 2024, manteniéndose relativamente estable. No obstante, el último período analizado (2025) evidencia un incremento drástico, lo que sugiere una posible estrategia de financiamiento o una adquisición significativa.
En cuanto al capital contable total, se aprecia una tendencia ascendente constante a lo largo del período 2021-2024. Este crecimiento indica una acumulación de recursos propios, posiblemente derivada de beneficios retenidos o aportaciones de capital. El incremento se acelera en los últimos períodos, coincidiendo con el aumento de la deuda total en 2025.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta un crecimiento sostenido, lo que fortalece la posición financiera de la entidad. Este incremento, combinado con la evolución de la deuda, permite analizar la solvencia y el apalancamiento financiero.
El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el grado de apalancamiento financiero, se mantuvo relativamente estable y bajo durante el período 2021-2024, oscilando entre 0.11 y 0.14. Esto indica una dependencia moderada de la financiación externa. Sin embargo, el ratio experimenta un aumento significativo en 2025, superando la unidad y alcanzando valores de 1.08 y 0.55 en los dos últimos períodos. Este incremento sugiere un mayor riesgo financiero y una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El aumento del ratio de deuda sobre capital propio en 2025 es un indicador clave que requiere un análisis más profundo. Podría señalar una expansión agresiva, una disminución del capital contable o una combinación de ambos factores. Es fundamental evaluar las razones subyacentes a este cambio y su impacto en la sostenibilidad financiera a largo plazo.
En resumen, la entidad ha mantenido una estructura de capital relativamente sólida hasta 2024, con un crecimiento constante del capital contable y un nivel de endeudamiento moderado. No obstante, los datos de 2025 revelan un cambio significativo en la estructura de capital, con un aumento sustancial de la deuda y un incremento del ratio de deuda sobre capital propio, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una evolución significativa en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, la deuda se reduce gradualmente desde 123.079 miles de dólares hasta alcanzar los 15.599 miles de dólares. No obstante, se registra un incremento sustancial en el primer trimestre de 2025, alcanzando los 10.050.643 miles de dólares, seguido de un aumento aún mayor en el segundo trimestre de 2025, llegando a 41.954.664 miles de dólares, y una ligera disminución en los trimestres posteriores, situándose en 41.812.117 miles de dólares al final del período.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde 5.005.331 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 9.319.012 miles de dólares en el tercer trimestre de 2025. Este incremento sugiere una expansión en la base de activos y/o una retención de beneficios.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total se mantiene en un nivel muy bajo y estable (0,02) durante los primeros ocho trimestres. A partir del primer trimestre de 2022, la ratio se reduce a cero, indicando una ausencia significativa de deuda en relación con el capital total. Sin embargo, se observa un aumento considerable en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 0,5, y posteriormente el 0,34 y 0,32 en los trimestres siguientes. Este incremento refleja un cambio en la estructura de financiamiento, con un mayor peso de la deuda en relación con el capital.
En resumen, la entidad experimentó una reducción inicial de su deuda, acompañada de un crecimiento constante de su capital total, lo que resultó en una posición financiera sólida. No obstante, el incremento significativo de la deuda en 2025, y consecuentemente la ratio de deuda sobre capital total, sugiere una modificación en la estrategia de financiamiento que podría requerir un análisis más profundo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante los primeros diez trimestres, con un rango relativamente estrecho entre aproximadamente 656 millones y 692 millones de dólares estadounidenses. A partir del primer trimestre de 2024, se registra un incremento sustancial, superando los 10.7 mil millones de dólares y continuando con un crecimiento significativo en los trimestres posteriores, alcanzando los 42.7 mil millones de dólares en el último período disponible. Este aumento indica una estrategia de financiamiento con deuda más agresiva o la adquisición de obligaciones financieras significativas.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza a lo largo de todo el período. Inicialmente, el crecimiento es moderado, pasando de 5.5 mil millones a 5.9 mil millones de dólares entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el ritmo de crecimiento se acelera, superando los 6 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2022 y alcanzando los 20.6 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Este incremento sugiere una expansión de la base de activos y/o una acumulación de capital.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total se mantuvo relativamente estable en torno al 11-12% durante los primeros diez trimestres. Esta estabilidad indica un equilibrio constante entre la financiación con deuda y el capital propio. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, la ratio experimenta un aumento drástico, alcanzando el 52% y disminuyendo posteriormente a 34-35% en los trimestres siguientes. Este cambio refleja el impacto del aumento significativo de la deuda total en relación con el capital total, lo que sugiere un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican una fase inicial de estabilidad en la estructura de capital, seguida de un período de expansión del capital total y, finalmente, un aumento considerable de la deuda total que ha alterado significativamente la ratio deuda/capital total. Este último cambio podría indicar un mayor riesgo financiero, aunque también podría ser el resultado de inversiones estratégicas o adquisiciones.
Relación deuda/activos
Synopsys Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una evolución significativa en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante de la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, la deuda se redujo de 123.079 miles de dólares a 100.086 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Esta tendencia continuó, con una reducción más pronunciada a 24.370 miles de dólares para el primer trimestre de 2022. La deuda se mantuvo relativamente estable entre 2022 y 2023, fluctuando entre 16.951 y 21.960 miles de dólares. Sin embargo, se registra un incremento sustancial en el primer trimestre de 2025, alcanzando los 48.230.256 miles de dólares, seguido de una ligera disminución en el segundo trimestre de 2025 a 48.224.461 miles de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente general durante el período. Se aprecia un crecimiento desde 8.012.838 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 11.011.837 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2023. Este crecimiento se acelera en 2024, alcanzando los 13.073.561 miles de dólares en el cuarto trimestre. En 2025, se observa un aumento significativo, llegando a 23.756.517 miles de dólares en el primer trimestre y 23.756.517 miles de dólares en el segundo trimestre.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuye drásticamente desde el primer trimestre de 2021 (0,02) hasta el primer trimestre de 2022, donde se aproxima a cero. Esta relación se mantiene en niveles muy bajos, cercanos a cero, hasta el primer trimestre de 2025, momento en el que experimenta un aumento significativo, alcanzando 0,42 y 0,3 en los trimestres siguientes. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero en el último período analizado.
En resumen, la empresa experimentó una reducción considerable de su deuda en los primeros años del período, acompañada de un crecimiento constante de sus activos. La relación deuda/activos se mantuvo baja, indicando una sólida posición financiera. No obstante, el último período analizado muestra un aumento significativo en la deuda y, consecuentemente, en la relación deuda/activos, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar sus implicaciones.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante los primeros diez trimestres, con un rango relativamente estrecho entre aproximadamente 656 millones y 692 millones de dólares estadounidenses. A partir del primer trimestre de 2024, se registra un incremento sustancial, superando los 10.7 mil millones de dólares y continuando con un crecimiento significativo en los trimestres posteriores, alcanzando los 15.1 mil millones y luego estabilizándose alrededor de los 14.3 mil millones. Este aumento sugiere una estrategia de financiamiento diferente o la adquisición de obligaciones financieras de mayor envergadura.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo de todo el período. El crecimiento es constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, pasando de aproximadamente 8.01 mil millones a más de 10.3 mil millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una aceleración en el crecimiento de los activos, alcanzando los 11.6 mil millones, 13.1 mil millones y finalmente superando los 23.7 mil millones y 48.2 mil millones en los últimos trimestres. Este incremento podría indicar inversiones significativas, adquisiciones o una revaluación de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en un nivel bajo, alrededor de 0.07 a 0.08, durante los primeros diez trimestres. Esto indica un bajo nivel de apalancamiento y una sólida posición financiera. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, la relación experimenta un aumento drástico, alcanzando 0.45 y luego 0.31 y 0.3 en los trimestres siguientes. Este incremento refleja el aumento significativo de la deuda en relación con los activos, lo que podría indicar un mayor riesgo financiero o una estrategia de inversión agresiva.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales, especialmente a partir de 2024. Este crecimiento ha estado acompañado de un aumento sustancial en la deuda total, lo que ha provocado un incremento significativo en la relación deuda/activos. Es crucial analizar las razones subyacentes a estos cambios para evaluar la sostenibilidad a largo plazo de la estructura financiera.
Ratio de apalancamiento financiero
Synopsys Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un incremento constante, aunque moderado, desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. No obstante, a partir del primer trimestre de 2023, la tasa de crecimiento se acelera significativamente, culminando en un aumento sustancial en el primer trimestre de 2025.
En cuanto al capital contable total, se identifica una trayectoria similar de crecimiento. El incremento es constante y progresivo desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Al igual que con los activos totales, se aprecia una aceleración en el crecimiento durante el primer trimestre de 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento acumulado considerable a lo largo del período, pasando de 8.012.838 US$ en miles en enero de 2021 a 48.230.256 US$ en miles en abril de 2025. El crecimiento más pronunciado se concentra en los últimos trimestres.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también experimenta un crecimiento significativo, aumentando de 4.882.252 US$ en miles en enero de 2021 a 28.327.602 US$ en miles en abril de 2025. La aceleración del crecimiento es evidente en los últimos trimestres, paralelamente a la evolución de los activos totales.
El ratio de apalancamiento financiero se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2021 y el último trimestre de 2022, fluctuando alrededor de 1.65. Sin embargo, se observa un aumento notable a partir del primer trimestre de 2024, alcanzando un valor de 2.4 en el primer trimestre de 2025. Este incremento sugiere un mayor grado de endeudamiento en relación con el capital contable.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero indica una variación en la estructura de capital. El aumento significativo en el último período sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante y acelerado tanto en activos totales como en capital contable total, acompañado de un incremento en el ratio de apalancamiento financiero en los últimos trimestres. Este último hallazgo podría requerir un análisis más profundo para determinar las implicaciones de un mayor endeudamiento.
Ratio de cobertura de intereses
Synopsys Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 oct 2025 | 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||||||||||||||||||||||
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | ||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cubrir obligaciones financieras. Inicialmente, se observa un crecimiento constante en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) desde el primer trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022. Este crecimiento se ralentiza en los trimestres posteriores de 2022, mostrando una ligera disminución en el EBIT.
A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una recuperación y un nuevo período de crecimiento en el EBIT, alcanzando valores máximos en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, este crecimiento no es uniforme, con fluctuaciones trimestrales notables.
Los gastos por intereses son inexistentes hasta el primer trimestre de 2023, momento en el que comienzan a aparecer y a aumentar progresivamente a lo largo de los trimestres siguientes. Este incremento en los gastos por intereses es considerable, especialmente a partir del primer trimestre de 2024.
El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, muestra una tendencia decreciente a partir del primer trimestre de 2023. Inicialmente, este ratio es muy elevado, pero se reduce significativamente a medida que aumentan los gastos por intereses y, en menor medida, fluctúa el EBIT. Esta disminución sugiere una menor capacidad para cubrir las obligaciones financieras.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Presenta un crecimiento inicial, una ralentización en 2022, una recuperación en 2023 y un crecimiento significativo hasta 2025, con fluctuaciones trimestrales.
- Gastos por intereses
- Son inexistentes hasta el primer trimestre de 2023, momento en el que comienzan a aumentar progresivamente.
- Ratio de cobertura de intereses
- Disminuye significativamente a partir del primer trimestre de 2023, indicando una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento en sus ganancias operativas, pero este crecimiento se ve contrarrestado por un aumento considerable en los gastos por intereses, lo que impacta negativamente en su capacidad para cubrir dichas obligaciones.