Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
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Ratios de solvencia (resumen)
Synopsys Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
- Patrón general de endeudamiento y su evolución temporal
- Desde el inicio del período, los ratios de deuda sobre fondos propios, capital propio y activos totales muestran una tendencia decreciente, alcanzando valores cercanos a cero en los períodos comprendidos entre octubre de 2021 y agosto de 2024. Es importante destacar que en los últimos períodos de la serie, particularmente en enero de 2025, estos ratios vuelven a presentar valores elevados, superando 1 en algunos casos, lo que indica una significativa reaparición del endeudamiento en relación con los fondos propios y activos.
- Variaciones en la deuda en relación con otros conceptos financieros
- Los ratios que relacionan deuda con capital total y activos totales también experimentan una tendencia descendente desde valores de alrededor de 0.13 y 0.09, respectivamente, en los primeros períodos, hasta valores cercanos a cero en los períodos más recientes. Sin embargo, en los períodos finales, vuelven a mostrarse valores elevados, cercanos o superiores a 0.5, evidenciando una posible reestructuración financiera o cambios en la política de endeudamiento.
- Relación deuda/activos y su comportamiento
- Estos ratios reflejan una tendencia similar, comenzando en torno a 0.09-0.13 en los primeros períodos y decreciendo hasta alcanzar valores insignificantes en la mayoría de los períodos recientes. Sin embargo, en las fechas más recientes, experimentan un repunte considerable, llegando a valores cercanos a 0.45 en ciertos casos, indicando un aumento en la proporción de deuda respecto a los activos totales.
- Ratios de apalancamiento financiero y cobertura de intereses
- El ratio de apalancamiento financiero muestra variaciones moderadas, iniciando en aproximadamente 1.68 y alcanzando valores superiores a 2 en algunos períodos de 2024, lo que sugiere un aumento en el apalancamiento. Por otro lado, el ratio de cobertura de intereses presenta información en los períodos más recientes, con valores muy elevados en 2021 y una caída significativa en los períodos subsiguientes (5.98 en abril de 2024 y 15.86 en octubre de 2022). La guía a una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir los intereses con sus ganancias antes de intereses e impuestos en ciertos períodos, aunque con fluctuaciones importantes.
- Resumen de tendencias generales
- En conjunto, los datos muestran que durante gran parte del período analizado, la compañía mantuvo ratios de endeudamiento bajos, asociados a una estructura financiera conservadora. No obstante, en los últimos períodos, se observa una reorganización o incremento en el apalancamiento financiero, así como en la proporción de deuda respecto a los activos y fondos propios, lo que podría indicar una estrategia de financiamiento más agresiva o una respuesta a cambios en el entorno económico o en las operaciones de la empresa. La fluctuación en la capacidad de cobertura de intereses también refleja cambios en la rentabilidad o en la estructura de gastos de intereses a lo largo del tiempo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de endeudamiento
- En los primeros años analizados, la deuda total presenta una tendencia decreciente significativa, comenzando en aproximadamente 542 millones de dólares en enero de 2019 y disminuyendo hasta alcanzar valores muy bajos, cercanos a los 15 millones de dólares en 2025. Esto indica una estrategia clara de reducción del apalancamiento, posiblemente mediante la amortización de deuda o la generación de suficiente flujo de caja para pagar pasivos. Sin embargo, en los últimos periodos, específicamente en el tercer trimestre de 2024 y cuarto trimestre de 2024, se observa un brusco incremento en la deuda, alcanzando valores en millones de millones de dólares, lo que representa un cambio radical en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período considerado, con un aumento constante desde aproximadamente 3.78 millones en enero de 2019 hasta superar los 9.7 millones en octubre de 2024. Este crecimiento humano sugiere una acumulación de beneficios retenidos o aportes de los accionistas, lo que refuerza una posición patrimonial sólida durante la mayor parte del período analizado. La variación en los valores también refleja ganancias recurrentes y una política de distribución de dividendos o reinversión de utilidades.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de endeudamiento respecto a fondos propios se mantiene en niveles muy bajos, en torno a 0.03 o 0.04 en la mayor parte del período, indicando una estructura de financiamiento predominantemente propia. No obstante, en los dos últimos periodos, se presenta un incremento notorio: en el cuarto trimestre de 2024, el ratio alcanza 1.01, implicando que la deuda total se iguala o supera al capital propio. Esto sugiere un cambio estructural en la política financiera, posiblemente asociado a la gran variación en los valores de deuda reportados en esas fechas, y representa un aumento significativo en el apalancamiento financiero.
- Observaciones adicionales
- La progresión del capital contable refleja una tendencia de crecimiento constante y sostenido, señalando una posición financiera fuerte y una rentabilidad atribuible a la historia de utilidades acumuladas. La relación deuda-capital, en general, indica una política conservadora en la gestión de pasivos hasta los últimos períodos, donde la tendencia se invierte significativamente. La desviación en los últimos datos, marcada por los valores elevados de deuda, puede requerir un análisis adicional para entender las causas específicas, como posibles financiamientos extraordinarios o cambios en los métodos de reporte.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- A lo largo del período analizado, la deuda total muestra fluctuaciones significativas y una tendencia general al alza. Desde un valor inicial de aproximadamente 542 millones de dólares en enero de 2019, la deuda disminuye progresivamente, alcanzando su punto más bajo en julio de 2022 con cerca de 673 millones de dólares. Posteriormente, se observa un incremento sustancial en la deuda, alcanzando más de 15 mil millones en abril de 2024 y llegando a aproximadamente 10.7 mil millones en enero de 2025. Esta evolución sugiere una posible reestructuración de financiamiento o una estrategia de apalancamiento incrementado en los últimos años.
- Capital contable total de Synopsys
- El capital contable muestra una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período, partiendo de aproximadamente 3.78 millones de dólares en enero de 2019 y alcanzando cerca de 27.6 millones en enero de 2025. La progresión indica que la empresa ha aumentado significativamente su patrimonio, probablemente mediante ganancias retenidas, emisión de acciones o ambas. La expansión en el capital propio refleja una sólida generación de beneficios y una estrategia de fortalecimiento del patrimonio a largo plazo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento fluctúa en niveles bajos hasta mediados de 2022, con valores cercanos a 0.12, sugiriendo un nivel controlado de apalancamiento en ese período. Sin embargo, en los últimos meses del período analizado, el ratio experimenta un aumento pronunciado, alcanzando valores superiores a 1.0 en abril de 2024 y enero de 2025. Este incremento refleja un grado considerablemente mayor de apalancamiento financiero, en línea con el incremento sustancial de la deuda total. La tendencia indica una posible intensificación en el uso de financiamiento externo para soportar la expansión o inversiones de la empresa.
Ratio de deuda sobre capital total
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia a la disminución de la deuda total durante el período comprendido desde principios de 2019 hasta finales de 2021, alcanzando mínimos en torno a los 10.500 US$ en miles. Sin embargo, a partir de mediados de 2022, la deuda total presenta un incremento acelerado, alcanzando valores significativamente elevados en 2024 y 2025, superando los 14 millones de US$ en miles. Esto indica una acumulación sustancial de deuda en los últimos años, lo cual podría reflejar financiamiento de nuevas inversiones o adquisiciones de activo o pasivo.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 4.3 millones de US$ en miles a casi 20 millones en 2025. Primero, se evidencia un crecimiento constante y sostenido desde 2019 hasta 2021, con incrementos periódicos. Luego, en el período 2022 y 2023, el capital sigue creciendo de manera significativa, alcanzando y superando los 19 millones, facilitado posiblemente por aumentos en fondos propios, emisión de acciones, o reinversión de utilidades. La expansión en el capital puede reflejar una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una reducción marcada en 2019 y 2020, llegando a valores muy bajos (0.02-0.03), lo que indica una estructura de financiamiento predominantemente basada en fondos propios durante ese período. Sin embargo, a partir de 2022, dicho ratio se incrementa notablemente, alcanzando 0.5 y luego 0.34 en 2024 y 2025 respectivamente. Este aumento en la relación sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en comparación con el capital total, reflejando quizás estrategias de apalancamiento o necesidades de financiamiento para soportar el crecimiento acelerado en el capital.
- Resumen general
- Durante el período analizado, se evidencia una fase inicial de reducción de la deuda, acompañada por un crecimiento estable del capital, lo cual refleja una posición financiera relativamente conservadora en los primeros años. Posteriormente, desde 2022 en adelante, la tendencia se invierte: la deuda total crece de manera sustancial, acompañada de un incremento también en el capital, pero con una relación de deuda sobre capital que sube significativamente, indicando un aumento en el apalancamiento financiero. La empresa parece estar adoptando una estrategia de expansión que involucra mayores financiamientos mediante deuda, posiblemente para impulsar proyectos de crecimiento, adquisiciones o inversiones de gran escala. La estructura financiera en los últimos años muestra un cambio hacia un mayor riesgo financiero, en línea con una estrategia de crecimiento agresiva.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- La deuda total muestra un patrón inicialmente decreciente desde aproximadamente 542 millones de dólares en enero de 2019 hasta un mínimo de aproximadamente 138 millones en julio de 2019. Posteriormente, se observa una tendencia estable con ligeras fluctuaciones, manteniéndose en niveles cercanos a los 660-690 millones en los períodos de 2020 y 2021. Sin embargo, a partir de finales de 2021, la deuda experimenta un aumento significativo, alcanzando aproximadamente 10,7 mil millones en enero de 2023, con un incremento acelerado hacia 15,1 mil millones en abril de 2024. Este patrón indica una expansión sustancial del pasivo en el último período analizado, probablemente asociado a un incremento en financiamiento a largo plazo o emisión de deuda para financiamiento de actividades corporativas mayores o adquisiciones.
- Análisis del capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Desde aproximadamente 4,32 millones en enero de 2019, crece gradualmente en todos los períodos, con un aumento acelerado a partir de 2021. En particular, se observa un incremento marcado desde los 6,17 millones en octubre de 2021 hasta superar los 42,75 millones en octubre de 2024, con un salto considerable hacia 2025, alcanzando cerca de 42,76 millones en julio y octubre del mismo año. Este aumento constante y significativo en el capital refleja probablemente una emisión de acciones, aportes de capital u otras formas de aumento del patrimonio neto, sustentando el crecimiento de la estructura financiera de la empresa.
- Análisis del ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda en relación con el capital total permaneció bajo y estable en niveles cercanos a 0.03 a 0.13 en la mayor parte del período, indicando una estructura financiera con bajo apalancamiento, con excepción del período más reciente donde se registra un aumento sustancial hasta 0.52 en enero de 2023 y una ligera disminución a 0.35 en abril de 2024. La elevación significativa en 2023 puede reflejar un incremento en la proporción de deuda respecto al patrimonio, posiblemente asociado a nuevos financiamientos para proyectos de crecimiento o adquisiciones. La tendencia general indica una gestión prudente del apalancamiento en la mayor parte del período, con una desviación en los períodos recientes que merece atención.
Relación deuda/activos
Synopsys Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general a la disminución en los niveles de deuda total desde finales de 2018 hasta alrededor de mediados de 2020, alcanzando un mínimo de aproximadamente US$ 20,5 millones en julio de 2020. A partir de ese punto, se evidencia un aumento sostenido en los niveles de deuda, culminando en valores significativamente superiores desde finales de 2022 en adelante, superando los US$ 14 millones. Este incremento indica una posible estrategia de apalancamiento o financiamiento adicional en períodos recientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza continua a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 6.3 mil millones en enero de 2019 a más de US$ 13 mil millones en octubre de 2024. La expansión en los activos es constante y significativa, con incrementos particularmente notables en los últimos años, reflejando probablemente inversiones, adquisiciones o crecimiento orgánico de la compañía.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene en niveles muy bajos, en torno a 0.01 y 0.02 desde 2019 hasta 2021, señalando un perfil de menor apalancamiento en ese período. Sin embargo, en los últimos meses (finales de 2024 y 2025), se detecta un aumento considerable, alcanzando valores de 0.42 y 0.3, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero y una proporción mayor de deuda en relación a los activos totales. Este cambio puede reflejar una estrategia más agresiva en la gestión financiera o necesidades específicas de financiamiento en ese período reciente.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde valores relativamente bajos en 2019, que oscilaban entre aproximadamente US$ 137 millones y US$ 541 millones, la deuda muestra fluctuaciones con un incremento significativo hacia finales de 2024, alcanzando valores superiores a los US$ 15 mil millones. Este aumento sustancial en deuda en los últimos años puede indicar una estrategia de apalancamiento o financiamiento de expansiones, adquisiciones o inversiones importantes.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo, pasando de alrededor de US$ 6,3 millones en 2019 a más de US$ 23.7 millones en octubre de 2024. Este crecimiento paralelo al incremento en la deuda sugiere una ampliación en la escala de operaciones, probablemente en línea con una estrategia de expansión empresarial. La aceleración en el crecimiento de activos en los últimos años, especialmente en 2024, refleja una fase de inversión significativa o adquisición de activos, contribuyendo a la expansión de la capacidad operativa y del valor total de la organización.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos mantiene un comportamiento estable en niveles bajos, rondando entre 0.02 y 0.09 en la mayor parte del período, indicando una baja proporción de endeudamiento respecto a los activos totales. Sin embargo, hacia el final del periodo, en los años 2024 y 2025, se detectan picos notables en la relación, alcanzando valores de 0.45 y 0.31 respectivamente. Estos aumentos reflejan un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos, en línea con el aumento sustancial de la deuda total, lo cual puede señalar una estrategia temporal de apalancamiento más agresivo o una reestructuración financiera significativa. La estabilidad en la mayor parte del período sugiere una administración prudente del nivel de apalancamiento, aunque la tendencia en los últimos meses requiere atención a la gestión del riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Synopsys Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Synopsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Synopsys
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Durante el período analizado, los activos totales presentaron una tendencia creciente notable. Inicialmente, los activos ascendieron de aproximadamente 6.344 millones de dólares en enero de 2019 a más de 11.6 millones de dólares en octubre de 2024. A lo largo de este intervalo, la empresa experimentó incrementos continuos, con algunas etapas de aceleración en el crecimiento, reflejándose en un aumento significativo en el último período considerado. Este patrón sugiere una expansión constante en los recursos y bienes de la compañía, probablemente asociada a inversiones en infraestructura, tecnología o adquisiciones.
- Capital contable total de Synopsys
- El capital contable también mostró una tendencia ascendente, desde aproximadamente 3.778 millones en enero de 2019 hasta cerca de 9.915 millones en octubre de 2024. La progresión fue estable y sostenida, evidenciando una generación de valor para los accionistas y un fortalecimiento de la estructura patrimonial. La relación en los periodos iniciales osciló ligeramente, pero en los últimos años se observa un crecimiento más pronunciado, en línea con la ampliación de los activos y posibles beneficios retenidos, además de las emisiones de acciones o aportes de capital.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero mostró cierto nivel de volatilidad, oscilando entre 1.45 y 1.74 en la mayor parte del período, aunque en algunos momentos, como en octubre de 2024, alcanzó un valor de 2.4. En general, se observa una tendencia a la reducción del apalancamiento en los primeros años, lo cual indica una menor dependencia de financiamiento externo en relación al patrimonio. Sin embargo, el incremento en ciertos períodos, especialmente hacia el final, podría reflejar una mayor utilización de deuda para financiar la expansión o inversiones, aunque en el último dato se ve una disminución después del pico, sugiriendo una posible estrategia de reducción del apalancamiento para mejorar la estructura financiera.
Ratio de cobertura de intereses
Synopsys Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2025 | 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Análisis de las tendencias en el EBIT
- El análisis de las cifras del beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) revela una tendencia general de crecimiento a lo largo del período. Tras un valor inicial de aproximadamente 147 millones de dólares en enero de 2019, se observa una disminución en el primer semestre de 2020, alcanzando valores cercanos a los 99 millones en enero de 2020. Sin embargo, a partir de esa fecha, la tendencia cambia y el EBIT muestra un incremento sostenido, alcanzando picos importantes en los períodos de octubre de 2021 y julio de 2022, con valores superiores a los 291 millones de dólares. En los últimos períodos, el EBIT vuelve a experimentar una disminución en los datos de octubre de 2023, aunque permanece en niveles elevados en comparación con los primeros años, superando los 322 millones en octubre de 2024. Esto indica una recuperación y expansión sostenida en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años.
- Observaciones sobre los gastos por intereses
- Los gastos por intereses no están disponibles en los primeros períodos y solo se reportan a partir de finales de 2022, con un monto de 94.336 mil dólares en ese período. Posteriormente, en abril de 2023, se observa un incremento sustancial a 146.502 mil dólares. Esto puede sugerir un aumento en la deuda financiera o en los costos asociados. La presencia de estos gastos en períodos recientes indica una mayor utilización de financiamiento externo en la estrategia de la compañía o cambios en las condiciones de financiamiento.
- Ratios de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una mejora significativa, con un valor de 15.86 en octubre de 2023, lo cual indica que la empresa genera suficientes ganancias operativas para cubrir los gastos por intereses en más de 15 veces. Sin embargo, para abril de 2024, el ratio disminuye a 5.98, señalando una reducción en la capacidad de cubrir los intereses con los beneficios operativos, aunque aún mantiene un nivel administrable. La tendencia sugiere que, a medida que aumentan los gastos por intereses, la capacidad de la empresa para cubrir dichos gastos disminuye, lo cual es importante para evaluar riesgos financieros futuros.