Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
Intuit Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio presenta fluctuaciones moderadas en los primeros períodos, manteniéndose alrededor de 0.11 a 0.15, indicando una proporción estable de deuda respecto a los fondos propios. Sin embargo, en las últimas observaciones, se observa un aumento significativo en octubre de 2020, alcanzando un valor de 0.66, seguido por una tendencia a la baja y estabilización en valores cercanos a 0.32-0.35 en los períodos subsecuentes, lo que podría reflejar una reducción en la carga de deuda en relación con el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una tendencia similar al anterior, con estabilidad en torno a 0.15-0.20 en la mayoría de los períodos, pero experimentando un pico importante en octubre de 2020, con un valor de 0.70. Posteriormente, se observa una recuperación y estabilización ligeramente por encima de 0.35, sugiriendo un ajuste en la estructura de financiamiento y en la gestión del pasivo por arrendamientos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se mantiene relativamente bajo en los primeros años, con valores en torno a 0.1-0.13, pero en octubre de 2020 muestra un aumento notable, alcanzando 0.41. Después, la proporción vuelve a niveles entre 0.24 y 0.30, indicando una mayor utilización de deuda en comparación con el capital total durante algunos períodos clave, aunque no de manera sostenida.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar a la tendencia del ratio anterior, muestra estabilidad en torno a 0.1-0.17 en la mayor parte del período, con aumentos en octubre de 2020, alcanzando un máximo de 0.32. Posteriormente, la proporción se reduce y estabiliza en niveles cercanos a 0.26-0.28, evidenciando una relativa moderación en la utilización de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos
- Este ratio mantiene una tendencia estable, con valores en torno a 0.05-0.09 en los primeros períodos, mostrando una ligera disminución hacia los últimos años, llegando a 0.18 en octubre de 2024. La tendencia indica una gestión prudente de la deuda respecto a los activos totales, con una ligera reducción en dependencia de la deuda.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Los valores siguen un patrón similar al ratio anterior, con niveles en torno a 0.05-0.09, presentando un pico en octubre de 2020 con 0.28. La tendencia general apunta hacia una menor participación de la deuda en los activos, lo que refleja una estructura de financiamiento conservadora y moderada en la mayor parte del período analizado.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio fluctúa en un rango de aproximadamente 1.55 a 2.14, mostrando cierta variabilidad pero sin cambios drásticos. La tendencia sugiere un nivel de apalancamiento moderado a alto, con periodos de incremento en octubre de 2020, y posteriormente estabilización, indicando un nivel constante de endeudamiento respecto al patrimonio o recursos propios.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta una tendencia decreciente a partir de valores elevados en meses intermedios, alcanzando valores bajos en los últimos períodos, con números cercanos a 14-19 en 2020, y bajando hasta 13 en los períodos más recientes. La caída en la capacidad de cubrir intereses en relación con los beneficios o flujos EBITDA podría señalar una disminución en la capacidad de generación de efectivo para afrontar los gastos por intereses, aunque continúa en niveles generalmente considerados adecuados.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Intuit Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Capital contable | 20,125) | 17,949) | 18,136) | 18,436) | 18,757) | 16,908) | 16,992) | 17,269) | 17,592) | 15,842) | 16,067) | 16,441) | 16,961) | 15,595) | 9,733) | 9,869) | 9,955) | 8,868) | 5,245) | 5,106) | 4,740) | 3,727) | 3,633) | 3,749) | 4,070) | 2,796) | 2,782) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 6,406 ÷ 20,125 = 0.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un patrón de disminución en la deuda total desde aproximadamente 4,25 mil millones de dólares en octubre de 2018 hasta un nivel cercano a los 3,52 mil millones de dólares en octubre de 2024. Sin embargo, en ciertos períodos, particularmente en el paso de 2020 a 2022, se registra un aumento significativo, alcanzando picos en torno a los 6,9 mil millones de dólares en octubre de 2022 y 6,4 mil millones en julio de 2024. Esto sugiere episodios de reestructuración o aumento del apalancamiento, seguidos de una tendencia general de reducción de la deuda en los últimos períodos analizados.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sustancial a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,78 mil millones de dólares en octubre de 2018, hasta alcanzar más de 20,1 mil millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una acumulación positiva de reservas y ganancias retenidas, además de posibles emisiones de acciones que han incrementado la base del patrimonio. A pesar de que en algunos períodos se observa fluctuaciones menores, en general, la tendencia es claramente ascendente.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha fluctuado a lo largo del período, partiendo de un valor relativamente bajo de 0.15 en octubre de 2018 y alcanzando picos de 0.66 en abril de 2020, lo que indica un aumento temporal en la proporción de deuda respecto al patrimonio. Posteriormente, el ratio ha mostrado una tendencia a la estabilización con valores cercanos a 0.3 en los últimos años, especialmente en 2023 y 2024, sugiriendo una gestión más prudente del apalancamiento y un equilibrio entre deuda y capital propio. La disminución en las proporciones después de 2020 puede reflejar esfuerzos por reducir el riesgo financiero o fortalecer la posición patrimonial tras los picos observados.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuit Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 614) | 573) | 592) | 458) | 468) | 473) | 474) | 480) | 499) | 514) | 530) | 542) | 415) | 429) | 403) | 380) | 365) | 391) | 228) | 221) | 215) | 286) | 297) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,020) | 6,833) | 6,716) | 6,496) | 6,420) | 6,423) | 6,353) | 6,600) | 7,109) | 7,591) | 7,515) | 7,456) | 7,268) | 7,161) | 2,440) | 2,414) | 2,398) | 2,749) | 2,585) | 3,590) | 613) | 697) | 720) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Capital contable | 20,125) | 17,949) | 18,136) | 18,436) | 18,757) | 16,908) | 16,992) | 17,269) | 17,592) | 15,842) | 16,067) | 16,441) | 16,961) | 15,595) | 9,733) | 9,869) | 9,955) | 8,868) | 5,245) | 5,106) | 4,740) | 3,727) | 3,633) | 3,749) | 4,070) | 2,796) | 2,782) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 7,020 ÷ 20,125 = 0.35
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en los indicadores clave a lo largo del período de tiempo considerado. En primer lugar, la deuda total ha experimentado incrementos significativos en ciertos períodos, destacando un aumento notable en el cuarto trimestre de 2021, donde alcanza un pico de 7,268 millones de dólares, respecto a niveles anteriores. Esta tendencia indica una posible estrategia de apalancamiento o financiamiento adicional durante ese período, seguida por una estabilización hacia niveles ligeramente superiores a los inicialmente observados.
Por otro lado, el capital contable muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de valores iniciales de aproximadamente 2,782 millones de dólares en octubre de 2018, hasta alcanzar picos superiores a los 17,000 millones de dólares en los años recientes. Este incremento puede reflejar una acumulación de utilidades retenidas, emisiones de acciones o revaloraciones del patrimonio neto, evidenciando una posición patrimonial fortalecida en los últimos años.
El ratio de deuda sobre capital propio evidencia fluctuaciones que, en su mayoría, permanecen en niveles relativamente bajos, aunque con picos en determinados momentos, como en el cuarto trimestre de 2021 (0.46) y en el tercer trimestre de 2020 (0.7). La tendencia en general muestra una relación de endeudamiento moderada, con valores que oscilan en torno a 0.15-0.38, indicando una estructura de capital que mantiene una proporción controlada de apalancamiento en relación con el patrimonio.
En síntesis, los datos reflejan una empresa que ha incrementado su capital contable de manera significativa en los últimos años, mantiene niveles moderados de endeudamiento relativa a su patrimonio, y ha experimentado aumentos temporales en su deuda total que podrían estar relacionados con estrategias de financiamiento específicas, adquisiciones o inversiones. La estabilidad relativa en el ratio de endeudamiento sugiere una gestión prudente del apalancamiento financiero a lo largo del período analizado.
Ratio de deuda sobre capital total
Intuit Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Capital contable | 20,125) | 17,949) | 18,136) | 18,436) | 18,757) | 16,908) | 16,992) | 17,269) | 17,592) | 15,842) | 16,067) | 16,441) | 16,961) | 15,595) | 9,733) | 9,869) | 9,955) | 8,868) | 5,245) | 5,106) | 4,740) | 3,727) | 3,633) | 3,749) | 4,070) | 2,796) | 2,782) | ||||||||
| Capital total | 26,531) | 24,209) | 24,260) | 24,474) | 24,709) | 22,858) | 22,871) | 23,389) | 24,202) | 22,919) | 23,052) | 23,355) | 23,814) | 22,327) | 11,770) | 11,903) | 11,988) | 11,226) | 7,602) | 8,475) | 5,138) | 4,138) | 4,056) | 4,185) | 4,518) | 3,209) | 3,207) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.01 | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,406 ÷ 26,531 = 0.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de deuda total
- La deuda total presenta una tendencia variable a lo largo del período analizado. Inicialmente, la deuda disminuye ligeramente de 425 millones de dólares en octubre de 2018 a 413 millones en enero de 2019, y luego aumenta progresivamente hasta alcanzar un pico significativo de 6,853 millones en julio de 2022. Posteriormente, se observa una estabilización en valores cercanos a esa cifra, finalizando en 6,406 millones en octubre de 2024. Este patrón indica una tendencia general de incremento en el nivel de deuda a lo largo del tiempo, con algunos periodos de estabilización intermedios.
- Comportamiento del capital total
- El capital total ha experimentado una tendencia a largo plazo de crecimiento sostenido. Comenzando en 3,207 millones en octubre de 2018, se observa un aumento escalonado en los valores, alcanzando un pico de 26,531 millones en octubre de 2024. Este incremento es especialmente pronunciado a partir de 2019, con incrementos notables en 2021 y 2022. No obstante, en algunos períodos, como en octubre de 2021 y 2022, el aumento en el capital muestra cierta estabilización, pero en general, la tendencia es claramente de expansión del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total ha presentado una evolución fluctuante a lo largo del período. En los primeros años, el ratio se mantiene estable en valores bajos, alrededor de 0.1, indicando una proporción moderada de endeudamiento respecto al patrimonio. Sin embargo, hacia 2020, el ratio muestra un aumento notable, llegando a 0.4 en julio de 2020, reflejando mayor apalancamiento. Después de ese pico, se observa una reducción a valores cercanos a 0.2-0.3, estabilizándose en torno a 0.24-0.26 en los últimos años. Esto implica que, aunque el endeudamiento en relación con el patrimonio ha variado, la empresa ha mantenido un nivel relativo de apalancamiento moderado en la mayor parte del período, con momentos puntuales de mayor endeudamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuit Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 614) | 573) | 592) | 458) | 468) | 473) | 474) | 480) | 499) | 514) | 530) | 542) | 415) | 429) | 403) | 380) | 365) | 391) | 228) | 221) | 215) | 286) | 297) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,020) | 6,833) | 6,716) | 6,496) | 6,420) | 6,423) | 6,353) | 6,600) | 7,109) | 7,591) | 7,515) | 7,456) | 7,268) | 7,161) | 2,440) | 2,414) | 2,398) | 2,749) | 2,585) | 3,590) | 613) | 697) | 720) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Capital contable | 20,125) | 17,949) | 18,136) | 18,436) | 18,757) | 16,908) | 16,992) | 17,269) | 17,592) | 15,842) | 16,067) | 16,441) | 16,961) | 15,595) | 9,733) | 9,869) | 9,955) | 8,868) | 5,245) | 5,106) | 4,740) | 3,727) | 3,633) | 3,749) | 4,070) | 2,796) | 2,782) | ||||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 27,145) | 24,782) | 24,852) | 24,932) | 25,177) | 23,331) | 23,345) | 23,869) | 24,701) | 23,433) | 23,582) | 23,897) | 24,229) | 22,756) | 12,173) | 12,283) | 12,353) | 11,617) | 7,830) | 8,696) | 5,353) | 4,424) | 4,353) | 4,185) | 4,518) | 3,209) | 3,207) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.00 | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 7,020 ÷ 27,145 = 0.26
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general al aumento en la deuda total, pasando de aproximadamente 425 millones de dólares en octubre de 2018 a más de 7,0 mil millones en octubre de 2024. Hubo incrementos significativos en períodos específicos, especialmente a partir del primer trimestre de 2021. También se presenta una ligera fluctuación en los valores durante 2019, con una caída en ciertos trimestres, pero la tendencia alcista se reitera con fuerza en 2021 y 2022, alcanzando picos en torno a 7,5 mil millones de dólares en el último período considerado. Esta tendencia puede indicar un incremento en financiamiento externalizado, adquisición de financiamiento o aumento en las obligaciones derivadas de operaciones de crecimiento o inversión.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido, desde aproximadamente 3,2 mil millones de dólares en octubre de 2018 hasta cerca de 27,1 mil millones en octubre de 2024. Se observan aumentos importantes en los períodos intermedios, en particular a partir de la segunda mitad de 2021, lo cual podría reflejar revalorizaciones, aportes de capital o acumulaciones derivadas de beneficios retenidos y emisión de nuevos fondos. La proporción de crecimiento es significativamente mayor en comparación con la deuda, lo que indica una posible estrategia de apalancamiento controlado o un incremento en la valoración de la empresa.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado, iniciando en niveles bajos (0.13), manteniéndose en rangos similares en 2018 y 2019, con algunos ligeros descensos a 0.10. En 2020, se registra un aumento notable a 0.41 en el tercer trimestre, seguido de una disminución a 0.33 en el cuarto trimestre, y manteniéndose en niveles cercanos a 0.2 en gran parte de 2021 y 2022. Hacia 2024, el ratio se estabiliza en torno a 0.26, indicando una prudente utilización de deuda en comparación con el capital. La variabilidad de este ratio puede reflejar cambios en la estructura financiera, decisiones corporativas de financiamiento y repago de deuda, pero en general mantiene una tendencia a valores moderados, compatible con una estrategia de apalancamiento equilibrada.
Relación deuda/activos
Intuit Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Activos totales | 36,593) | 31,682) | 33,193) | 32,132) | 31,560) | 29,688) | 28,488) | 27,780) | 28,921) | 27,202) | 27,085) | 27,734) | 28,514) | 26,303) | 14,870) | 15,516) | 15,758) | 14,598) | 9,707) | 10,931) | 7,764) | 6,701) | 6,183) | 6,283) | 6,917) | 5,335) | 4,928) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,406 ÷ 36,593 = 0.18
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El análisis de los datos financieros trimestrales muestra una tendencia general de aumento en los activos totales a lo largo del período evaluado, con incrementos clave en ciertos periodos que reflejan una expansión significativa del balance de la empresa. Entre octubre de 2018 y octubre de 2024, los activos totales pasaron de aproximadamente US$4,9 mil millones a más de US$31,6 mil millones, evidenciando un crecimiento sostenido, aunque con fluctuaciones. Los picos relevantes ocurrieron en los trimestres alrededor de abril y julio de 2021, donde los activos alcanzaron valores cercanos a los US$31 mil millones, señalando potencialmente adquisiciones, inversiones o incrementos en línea de negocio.
Por otro lado, la deuda total presenta un patrón de incremento proporcional al crecimiento de los activos, pasando de US$425 millones en octubre de 2018 a US$6,4 mil millones en octubre de 2024. Este aumento en la deuda refleja una estrategia de financiamiento para soportar el crecimiento, ya que la ratio de deuda respecto a activos experimenta variaciones que generalmente se mantienen en niveles bajos (alrededor del 0,05 a 0,07), aunque en algunos periodos, como en abril y julio de 2020, se observa un repunte a valores superiores a 0,3, correlacionados con posibles endeudamientos adicionales o restructuraciones financieras.
La relación deuda/activos se mantiene en niveles relativamente bajos en la mayor parte del período, indicando una estructura de capital con bajo apalancamiento respecto al total de los activos, con valores que oscillan entre 0,05 y 0,31, siendo los picos en el segundo trimestre de 2020 y 2021. La tendencia muestra un control eficiente del nivel de deuda en relación con los activos, aunque los picos podrían responder a eventos específicos que requirieron mayor financiamiento o a movimientos temporales en los balances.
En síntesis, el comportamiento del balance refleja una organización en expansión, con aumento tanto en los activos como en la deuda, manteniendo una relación de apalancamiento relativamente moderada. La estructura financiera indica una gestión prudente del endeudamiento, con una estrategia de crecimiento sustentada en financiamiento que parece mantenerse en niveles controlados a lo largo del período analizado. La compañía ha demostrado un crecimiento considerable en sus activos sin un incremento desproporcionado en su nivel de endeudamiento, lo cual es indicativo de una gestión financiera equilibrada en el contexto del crecimiento informado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Intuit Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 500) | 500) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | 501) | 501) | 499) | 499) | —) | —) | —) | —) | —) | 325) | 325) | 1,338) | 350) | 38) | 50) | 50) | 50) | 50) | 50) | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 5,906) | 5,760) | 5,625) | 5,539) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,109) | 6,576) | 6,486) | 6,415) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,033) | 2,032) | 2,031) | 48) | 373) | 373) | 386) | 398) | 363) | 375) | ||||||||
| Deuda total | 6,406) | 6,260) | 6,124) | 6,038) | 5,952) | 5,950) | 5,879) | 6,120) | 6,610) | 7,077) | 6,985) | 6,914) | 6,853) | 6,732) | 2,037) | 2,034) | 2,033) | 2,358) | 2,357) | 3,369) | 398) | 411) | 423) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, excluida la parte corriente | 614) | 573) | 592) | 458) | 468) | 473) | 474) | 480) | 499) | 514) | 530) | 542) | 415) | 429) | 403) | 380) | 365) | 391) | 228) | 221) | 215) | 286) | 297) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,020) | 6,833) | 6,716) | 6,496) | 6,420) | 6,423) | 6,353) | 6,600) | 7,109) | 7,591) | 7,515) | 7,456) | 7,268) | 7,161) | 2,440) | 2,414) | 2,398) | 2,749) | 2,585) | 3,590) | 613) | 697) | 720) | 436) | 448) | 413) | 425) | ||||||||
| Activos totales | 36,593) | 31,682) | 33,193) | 32,132) | 31,560) | 29,688) | 28,488) | 27,780) | 28,921) | 27,202) | 27,085) | 27,734) | 28,514) | 26,303) | 14,870) | 15,516) | 15,758) | 14,598) | 9,707) | 10,931) | 7,764) | 6,701) | 6,183) | 6,283) | 6,917) | 5,335) | 4,928) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.50 | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 7,020 ÷ 36,593 = 0.19
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes.
- Deuda total
- Se evidencia un aumento sostenido en la deuda total a lo largo del período, partiendo de US$ 425 millones en octubre de 2018 y alcanzando un pico de US$ 7,515 millones en julio de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia estabilizadora y ligeramente descendente, concluyendo en US$ 6,833 millones en abril de 2025. Este patrón indica una creciente utilización del apalancamiento financiero en el período inicial, seguido por una posible estrategia de consolidación o reducción de deuda en los últimos trimestres.
- Activos totales
- Se registra un incremento considerable en los activos totales, que pasan de US$ 4,928 millones en octubre de 2018 a 36,593 millones en abril de 2025. El crecimiento es especialmente pronunciado a partir de 2020, con picos en 2021 y 2022. La expansión en los activos refleja una trayectoria de crecimiento sostenido y potencialmente de incremento en la escala operativa.
- Relación deuda/activos
- Esta relación se mantiene en niveles relativamente bajos en varias etapas, oscilando entre 0.06 y 0.33. Los picos de 0.33 en el segundo trimestre de 2020 indican momentos en los que la proporción de deuda respecto a los activos aumentó notablemente, posiblemente debido a incremento en financiamiento durante la pandemia o en períodos de inversión significativa. Sin embargo, en general, la relación permanece por debajo de 0.3 en la mayoría de los períodos, sugiriendo un nivel moderado de apalancamiento en relación con los activos totales.
Ratio de apalancamiento financiero
Intuit Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 36,593) | 31,682) | 33,193) | 32,132) | 31,560) | 29,688) | 28,488) | 27,780) | 28,921) | 27,202) | 27,085) | 27,734) | 28,514) | 26,303) | 14,870) | 15,516) | 15,758) | 14,598) | 9,707) | 10,931) | 7,764) | 6,701) | 6,183) | 6,283) | 6,917) | 5,335) | 4,928) | ||||||||
| Capital contable | 20,125) | 17,949) | 18,136) | 18,436) | 18,757) | 16,908) | 16,992) | 17,269) | 17,592) | 15,842) | 16,067) | 16,441) | 16,961) | 15,595) | 9,733) | 9,869) | 9,955) | 8,868) | 5,245) | 5,106) | 4,740) | 3,727) | 3,633) | 3,749) | 4,070) | 2,796) | 2,782) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | ||||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 36,593 ÷ 20,125 = 1.82
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El análisis de los activos totales muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del tiempo, pasando de aproximadamente 4.928 millones de dólares en octubre de 2018 a más de 36.593 millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la dimensión de la empresa, con aumentos sustanciales en ciertos períodos, particularmente en el intervalo de 2021 a 2024, donde se observa un aumento constante y acelerado.
El capital contable también experimenta una tendencia alcista, elevándose desde 2.782 millones de dólares en octubre de 2018 a más de 20.125 millones en octubre de 2024. Aunque en algunos períodos, como en 2019, se ve un crecimiento considerable, los niveles permanecen relativamente estables en determinados tramos, indicando probablemente reinversiones de utilidades y aportes de los accionistas.
El ratio de apalancamiento financiero, que mide la relación entre los activos totales y el capital contable, presenta fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia general de incremento desde 1.77 en octubre de 2018 a aproximadamente 1.82 en octubre de 2024. La variación en los niveles del ratio indica cambios en la estructura de financiamiento, sugiriendo una ligera preferencia por un apalancamiento mayor en algunos períodos, aunque sin cambios drásticos que pudieran advertir sobre un incremento de riesgo financiero excesivo.
En resumen, la compañía ha mostrado un crecimiento sostenido en sus activos y capital contable, acompañado de un ligero aumento en el apalancamiento financiero. Las fluctuaciones en el ratio de apalancamiento reflejan ajustes en la estructura de financiación y posiblemente cambios en la estrategia de inversión y financiamiento en respuesta a las condiciones del mercado y las necesidades de expansión.
Ratio de cobertura de intereses
Intuit Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 2,820) | 471) | 197) | (20) | 2,389) | 353) | 241) | 89) | 2,087) | 168) | 40) | (56) | 1,794) | 100) | 228) | 380) | 1,464) | 20) | 198) | 445) | 1,084) | 240) | 57) | (44) | 1,378) | 189) | 34) | ||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 864) | 100) | 16) | (120) | 683) | 1) | 23) | (94) | 647) | 60) | (8) | (43) | 579) | (70) | 10) | 23) | 457) | 2) | 12) | 41) | 324) | 42) | (35) | (93) | 419) | 46) | (48) | ||||||||
| Más: Gastos por intereses | 68) | 60) | 60) | 60) | 60) | 57) | 65) | 68) | 66) | 65) | 49) | 32) | 21) | 21) | 7) | 7) | 7) | 7) | 8) | 7) | 2) | 3) | 2) | 3) | 4) | 4) | 4) | ||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,752) | 631) | 273) | (80) | 3,132) | 411) | 329) | 63) | 2,800) | 293) | 81) | (67) | 2,394) | 51) | 245) | 410) | 1,928) | 29) | 218) | 493) | 1,410) | 285) | 24) | (134) | 1,801) | 239) | (10) | ||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 18.45 | 16.48 | 15.76 | 15.67 | 15.74 | 14.07 | 13.20 | 13.05 | 14.66 | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | 158.00 | 158.50 | 164.67 | 148.46 | 126.40 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 57.86 | 80.38 | 135.71 | 165.48 | 175.20 | 175.18 | 168.23 | 193.31 | 220.23 | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | 205.84 | 248.30 | 245.62 | 270.18 | 273.26 | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 37.00 | 40.93 | 42.01 | 46.90 | 53.43 | 58.12 | 61.17 | 58.59 | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | 21.38 | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 13.50 | 15.95 | 19.37 | 24.99 | 33.48 | 36.67 | 36.43 | 32.16 | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | 31.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.50 | 9.33 | 7.64 | 5.77 | 1.41 | -1.80 | -4.04 | -5.31 | -4.72 | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | -315.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 15.42 | 22.90 | 29.85 | 37.27 | 33.23 | 24.08 | 10.56 | -1.85 | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 7.31 | 7.04 | 6.96 | 7.08 | 7.03 | 7.07 | 6.84 | 6.79 | 6.72 | 6.67 | 7.09 | 7.83 | 8.91 | 11.63 | 12.49 | 12.80 | 12.23 | 9.16 | 8.21 | 7.09 | 6.72 | 6.92 | 6.54 | 6.44 | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 4.44 | 4.39 | 4.39 | 4.69 | 6.33 | 6.21 | 6.41 | 6.44 | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 4.96 | 4.81 | 4.60 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | 7.05 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 3,786.90 | 499.52 | 149.97 | 69.33 | 34.43 | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | -133.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 427.74 | 269.85 | 163.77 | 120.07 | 72.96 | 46.08 | 35.96 | 21.82 | 10.40 | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | -1.61 | -1.55 | -0.92 | -0.09 | 0.11 | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 15.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= (3,752 + 631 + 273 + -80)
÷ (68 + 60 + 60 + 60)
= 18.45
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El análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) revela una tendencia variable a lo largo del período observado, con periodos de crecimiento significativo y otros de disminución o pérdida. En el primer trimestre de 2018, se registró una pérdida de aproximadamente US$ 10 millones, pero en el siguiente trimestre se produjo una recuperación notable, alcanzando US$ 239 millones. Posteriormente, se observaron fluctuaciones, con periodos de beneficios en torno a los US$ 1801 millones en abril de 2019 y otros de pérdidas, como en julio de 2019 con US$ -134 millones. A partir de ese momento, los beneficios mostraron una tendencia ascendente, culminando en valores muy positivos en los años posteriores, con un pico en octubre de 2021 de US$ 3,132 millones. Sin embargo, en los últimos períodos, se evidencia una disminución en los beneficios, con valores por debajo de los US$ 500 millones en varias oportunidades, aunque todavía en terreno positivo en comparación con los años anteriores, incluyendo cifras de US$ 631 millones en abril de 2025. Los gastos por intereses mantienen una tendencia relativamente estable, con valores que oscilan entre 2 y 4 millones de dólares en la mayor parte del período, aumentando de forma significativa en los últimos años, alcanzando los 68 millones en octubre de 2024. Esto refleja un incremento en el nivel de deuda o en los costes asociados. El ratio de cobertura de intereses presenta un comportamiento dinámico, con valores elevados en los periodos de mayor rentabilidad antes de 2020, superando en varias ocasiones los 150 y cercanos a 250 en algunos trimestres, reflejando una capacidad de pago de intereses muy sólida en esos momentos. Sin embargo, desde 2020 en adelante, este ratio muestra una tendencia decreciente, llegando a niveles bastante bajos, inferiores a 20 en algunos casos, lo que indica una menor capacidad relativa para cubrir los gastos por intereses en los períodos recientes. La caída en este ratio sugiere que, aunque los beneficios aún son positivos en general, la carga de intereses se ha incrementado y afecta la solidez financiera en términos de cobertura de intereses. En síntesis, la empresa ha atravesado fases de importantes beneficios que muestran una tendencia a disminuir en los últimos años, acompañada por un aumento en los gastos por intereses y una notable disminución en la cobertura de intereses. Estos patrones reflejan cambios en la estructura financiera, posiblemente relacionados con mayores niveles de endeudamiento o variaciones en la eficiencia operativa en los períodos recientes.