Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Adobe Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Adobe Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
- Tendencias en el ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 2019 hasta principios de 2023, alcanzando valores mínimos alrededor de 0.23-0.26. Posteriormente, a partir de dicha fecha, se observa un incremento constante, culminando en valores cercanos a 0.54 en los primeros meses de 2025. La tendencia indica una reducción en el apalancamiento en los primeros años y una posterior recuperación o incremento en el nivel de endeudamiento respecto a los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, este también presenta una disminución durante los primeros años, con valores mínimos en torno a 0.29-0.33 en 2022, para luego experimentar un aumento constante, alcanzando cifras superiores a 0.5 en 2025. La tendencia refleja una reducción del apalancamiento en los primeros años, seguida de un incremento en niveles de deuda en relación con el capital propio y los pasivos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- En los primeros años, este ratio mantiene una tendencia estable y moderada, en torno a 0.22-0.23, indicando una estructura de capital relativamente conservadora. Desde finales de 2022, se observa una tendencia al alza, llegando a valores cercanos a 0.35 en 2025, lo cual implica un aumento en la proporción de deuda respecto al capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una tendencia similar, manteniéndose estable en torno a 0.24-0.25 durante la mayor parte de 2021 y principios de 2022. A partir de ese punto, aumenta progresivamente, alcanzando valores superiores a 0.36 en 2025. Esto señala una tendencia a incrementar el apalancamiento financiero en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente en los primeros años de análisis, alcanzando valores mínimos en torno a 0.12-0.13 en 2022, lo que indica una baja dependencia del endeudamiento respecto a los activos totales. En 2023 y 2024, se produce una recuperación, con valores cercanos a 0.19-0.22, sugiriendo una mayor utilización de deuda sobre los activos en esos períodos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este indicador sigue patrones similares al anterior y muestra una tendencia de disminución en los primeros años, para luego incrementarse en los años recientes. Los valores en 2025 sobrepasan los 0.2, reafirmando una tendencia hacia mayor apalancamiento respecto a los activos totales en los últimos períodos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio inicialmente se mantiene en niveles cercanos a 1.96-2.00, con leves fluctuaciones. Desde 2022 en adelante, se observa un incremento sostenido, superando los 2.4 en 2025, reflejando un aumento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios, y por tanto, un mayor apalancamiento financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente desde valores bajos en los primeros años, con picos de más de 54 en 2021 y 2022. Esto indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, aunque a partir de 2024 se observa una ligera disminución, cayendo a valores cercanos a 37 en 2025. La tendencia refleja una fortaleza en la cobertura de intereses en los períodos intermedios, pero con una posible reducción en la capacidad en los años más recientes, aunque aún mantiene niveles elevados.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Adobe Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total de la empresa se mantiene relativamente estable en torno a los 4,1 mil millones de dólares hasta mediados de 2022, cuando se observa un incremento progresivo que alcanza los 6,2 mil millones de dólares en marzo de 2025. Este patrón indica una tendencia de incremento en la deuda con el tiempo, especialmente hacia el último tramo del período, lo que sugiere una posible estrategia de financiamiento para soportar inversiones o actividades de crecimiento.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia general de crecimiento hasta mediados de 2022, alcanzando un pico en 15,8 mil millones de dólares en marzo de 2023. Sin embargo, posteriormente, se observa una disminución en el valor, llegando a aproximadamente 11,4 mil millones en mayo de 2025. La evolución indica períodos de expansión y contracción en la base de fondos propios, reflejando posibles cambios en las ganancias retenidas, emisión o recompra de acciones o variaciones en otros componentes del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de disminución en los primeros años, alcanzando un valor mínimo de aproximadamente 0.22 en 2021, lo que indica una estructura de financiamiento relativamente menos apalancada en ese momento. Sin embargo, hacia 2024 y 2025, se observa un incremento notable a valores cercanos a 0.54, lo que refleja un aumento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios. Este cambio puede indicar una estrategia de apalancamiento creciente, posiblemente para financiar la expansión o emprendimientos específicos, aunque también puede implicar mayores riesgos financieros.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Adobe Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia lectiva con picos notables en los últimos períodos analizados. Desde 2019, los valores se mantuvieron relativamente estables hasta mediados de 2020, situándose alrededor de US$ 4,6 mil millones, con ligeras fluctuaciones. Sin embargo, a partir de finales de 2022, se observa un incremento significativo, alcanzando un máximo de US$ 6,563 millones en marzo de 2025. Este aumento indica una ampliación del apalancamiento financiero en los periodos recientes, lo cual podría estar asociado a mayores inversiones o financiamiento de actividades estratégicas.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019, con incrementos continuos en la mayoría de los períodos, alcanzando su valor máximo en marzo de 2024 con US$ 15,476 millones. Sin embargo, en los últimos meses se observa una disminución, descendiendo a US$ 11,448 millones en marzo de 2025. Esta variación podría reflejar pérdidas acumuladas, distribuciones de dividendos o revaluaciones de activos y pasivos que afectan el patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio indica una tendencia de disminución en los primeros años, alcanzando su nivel más bajo en marzo de 2024 con 0.25, sugiriendo una reducción relativa de la deuda en comparación con el capital propio, y por ende, una situación financiera con menor apalancamiento. Sin embargo, en los últimos períodos, se observa un incremento pronunciado en el ratio, llegando a 0.57 en marzo de 2025. Esto señala un aumento en la proporción de deuda en relación al patrimonio, que puede deberse a un financiamiento adicional o a la amortización del capital en relación con el incremento de la deuda.
Ratio de deuda sobre capital total
Adobe Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
-
Durante el período comprendido, la deuda total se mantuvo relativamente estable en torno a los 4,1 mil millones de dólares en la mayor parte del período analizado, experimentando una ligera variación hacia finales de 2024 y principios de 2025, alcanzando aproximadamente 6,15 mil millones de dólares.
Este comportamiento sugiere una tendencia de estabilidad en la estructura financiera de la compañía, con un incremento moderado en los últimos meses del período, posiblemente en respuesta a necesidades de financiamiento o estrategias de gestión de deuda.
- Capital total
-
El capital total mostró una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, comenzando en aproximadamente 14 mil millones de dólares en marzo de 2019 y alcanzando cerca de 19,7 mil millones de dólares en noviembre de 2024.
Este incremento constante indica una acumulación continua de patrimonio, lo cual puede reflejar resultados positivos sostenidos, aportes de capital o retención de utilidades en la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
-
El ratio de deuda en relación con el capital total mostró una tendencia decreciente durante la mayor parte del período, portionándose desde aproximadamente 0,29 en marzo de 2019 hasta un mínimo cercano a 0,18 en septiembre de 2023.
Este patrón señala una reducción relativa del endeudamiento en comparación con el patrimonio, fortaleciendo la estructura de capital de la empresa. Sin embargo, hacia finales de 2024 y principios de 2025, este ratio comienza a incrementarse, alcanzando valores alrededor de 0,35, lo cual podría indicar una nueva estrategia de apalancamiento o aumento en la deuda en relación con el capital.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Adobe Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- Se observa una tendencia relativamente estable en la deuda total desde marzo de 2019 hasta aproximadamente diciembre de 2021, con valores en torno a los 4,1 mil millones de dólares. A partir de ese momento, se inicia una tendencia alcista significativa, alcanzando un pico de 6,563 millones de dólares en mayo de 2025. Este incremento sugiere una política de apalancamiento o inversión adicional en pasivos durante el período post-2021.
- Análisis del capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido hasta diciembre de 2021, alcanzando máximos cercanos a los 19,7 mil millones de dólares. A partir de esa fecha, se evidencia una ligera disminución en los niveles de capital, llegando a aproximadamente 18 mil millones en marzo de 2024, para posteriormente estabilizarse en torno a esos niveles. La tendencia indica un aumento previo, posiblemente por emisión de acciones o reservas acumuladas, seguido de ajustes o retiros que reducen el patrimonio en el último período considerado.
- Análisis del ratio deuda/capital total
- El ratio financiero presenta fluctuaciones menores en la mayor parte del período, oscilando entre 0.21 y 0.29, lo cual indica una estructura de capital moderadamente apalancada. Sin embargo, en los últimos dos períodos se observa un incremento significativo, alcanzando 0.36 en marzo de 2025, lo que sugiere un aumento en el apalancamiento financiero, derivado de un incremento en la deuda respecto al capital propio. La tendencia apunta a una mayor utilización de deuda en la estructura de financiamiento, aunque en general se mantiene en niveles considerados sostenibles.
Relación deuda/activos
Adobe Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia estable en los primeros años, manteniéndose en torno a los US$4,1 mil millones. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2022, se observó un incremento significativo en la deuda, alcanzando aproximadamente los US$5,6 mil millones a principios de 2025. Este aumento refleja una expansión en las obligaciones financieras a partir de ese momento, posiblemente para financiar iniciativas de crecimiento o inversión en activos.
- Activos totales
- Los activos totales evidenciaron una tendencia creciente sostenida a lo largo del período, pasando de cerca de 19.506 millones en marzo de 2019 a un pico cercano a 30.230 millones en marzo de 2024. Este incremento en los activos indica una expansión del tamaño de la empresa, mostrando inversiones continuas en activos tangibles e intangibles. Tras alcanzar su valor máximo en marzo de 2024, los activos presentaron una ligera disminución en los meses siguientes, lo que puede deberse a depreciaciones, amortizaciones o ventas de activos no estratégicos.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales mostró una tendencia decreciente desde aproximadamente 0.21 en marzo de 2019 hasta un mínimo aproximado de 0.12 en marzo de 2022, indicando una reducción en la proporción de financiamiento mediante deuda en comparación con el total de activos. No obstante, desde ese punto, la relación comenzó a revertirse, alcanzando valores cercanos a 0.22 en marzo de 2025. La variabilidad en esta relación refleja cambios en la estructura financiera, con periodos de menor apalancamiento seguidos por incrementos posteriores, quizás en respuesta a decisiones estratégicas de financiamiento o reequilibrio capitalicio.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Adobe Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, parte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda, excluida la parte actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total de la empresa ha mostrado cierta estabilidad en la mayor parte del período, con valores que oscilan alrededor de aproximadamente US$ 4,130 millones a principios de marzo de 2019 y hasta aproximadamente US$ 4,708 millones en noviembre de 2020. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2020, se observa una tendencia ascendente significativa, alcanzando los US$ 6,563 millones en febrero de 2025. Este incremento sugiere un incremento en el apalancamiento de la compañía, posiblemente debido a préstamos o emisiones de deuda para financiar estrategias de crecimiento o inversiones específicas.
- Activos totales
- Los activos totales de la compañía han experimentado un crecimiento sostenido durante todo el período analizado, pasando de aproximadamente US$ 19,506 millones en marzo de 2019 a cerca de US$ 30,255 millones en marzo de 2025. La tendencia indica una expansión en la base de activos, lo cual puede reflejar inversiones en activos intangibles, infraestructura, o crecimiento de sus operaciones en general. Durante los años 2023 y 2024, se observa una leve reducción en los activos, pero posteriormente continúan en una trayectoria de crecimiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio, que indica el nivel de endeudamiento en relación con los activos totales, ha mantenido una tendencia decreciente en la mayor parte del período, comenzando en aproximadamente 0.21 en marzo de 2019 y alcanzando valores cercanos a 0.14 en junio de 2021. Posteriormente, en los últimos periodos, el ratio vuelve a elevarse, alcanzando valores de 0.22 en marzo de 2025. La disminución anterior puede interpretarse como una reducción en el apalancamiento respecto a la base total de activos, quizás debido a un aumento en los activos sin un aumento proporcional en la deuda. Sin embargo, el incremento final en la relación en 2025 sugiere un aumento en la proporción de la deuda en relación con los activos, lo cual puede reflejar una mayor utilización de financiamiento externo en los últimos períodos.
Ratio de apalancamiento financiero
Adobe Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Entre el primer trimestre de 2019 y el primer semestre de 2025, los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento, alcanzando un pico en torno a los 30,2 mil millones de dólares en marzo de 2024, seguido por una ligera reducción. Aunque existen fluctuaciones periódicas, el incremento progresivo en los activos sugiere una expansión en la inversión y en la escalabilidad operativa de la compañía a lo largo del período analizado.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia ascendente hasta aproximadamente marzo de 2024, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 16,5 mil millones de dólares. Luego, se observa una disminución sostenida, llegando a valores cercanos a los 11,4 mil millones de dólares en marzo de 2025. Este comportamiento indica una potencial utilización de recursos propios en parte para financiar el crecimiento inicial, pero también sugiere eventuales procesos de redistribución o reducción del patrimonio neto en períodos recientes.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia ascendente en el período, comenzando en niveles cercanos a 1.98 en 2019 y alcanzando valores de 2.46 en marzo de 2025. La progresión del ratio indica un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital propio, sugiriendo una estrategia de financiamiento cada vez más apalancada. Esto puede implicar mayor riesgo financiero, aunque también puede estar asociado a una estrategia de crecimiento que aprovecha el endeudamiento para expandir operaciones.
Ratio de cobertura de intereses
Adobe Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 may 2025 | 28 feb 2025 | 29 nov 2024 | 30 ago 2024 | 31 may 2024 | 1 mar 2024 | 1 dic 2023 | 1 sept 2023 | 2 jun 2023 | 3 mar 2023 | 2 dic 2022 | 2 sept 2022 | 3 jun 2022 | 4 mar 2022 | 3 dic 2021 | 3 sept 2021 | 4 jun 2021 | 5 mar 2021 | 27 nov 2020 | 28 ago 2020 | 29 may 2020 | 28 feb 2020 | 29 nov 2019 | 30 ago 2019 | 31 may 2019 | 1 mar 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-04), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-05), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-01).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024
+ Gastos por interesesQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción de la tendencia en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde valores iniciales de aproximadamente 743 millones de dólares en marzo de 2019, se observa un incremento sostenido con algunas fluctuaciones, alcanzando un máximo de 2,244 millones en mayo de 2025. A lo largo del tiempo, tanto en los periodos iniciales como en los últimos, la tendencia indica una expansión en la rentabilidad operacional de la empresa, con picos en los trimestres intermedios y cierres anuales que reflejan un desempeño consistente en los resultados operativos.
- Comportamiento de los gastos por intereses
- Los gastos por intereses han mostrado una tendencia decreciente en los primeros años, desde niveles de 41 millones en marzo de 2019 hasta 26 millones en marzo de 2023, reflejando posiblemente una reducción en la carga financiera o en la acumulación de deuda. Sin embargo, en los últimos trimestres se observa un incremento, alcanzando 68 millones en mayo de 2025, lo cual puede indicar una reestructuración en la financiación o un aumento en los costes financieros asociados a la deuda de la empresa.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia claramente ascendente en el período inicial, partiendo de valores cercanos a 21.38 en mayo de 2019 y alcanzando picos de más de 54 en los últimos trimestres, concretamente en 2021 y 2022. Esto evidencia una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos, señalando una sólida posición financiera y una eficiencia en la gestión de la deuda. Sin embargo, en los últimos datos, tras el pico en 2022, se observa una reducción hasta valores en torno a 40 en marzo de 2025, sugiriendo una ligera disminución en esta capacidad, posiblemente relacionada con el aumento en los gastos por intereses o fluctuaciones en la rentabilidad operativa.