Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Oracle Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios aspectos financieros a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% a lo largo de la mayor parte del período, lo que sugiere una estabilidad en el volumen total de negocio. No obstante, esta métrica sirve como base para el análisis de la composición de los ingresos.
- Composición de los Ingresos
- Se observa una tendencia creciente en la contribución de la "Nube" a los ingresos totales, alcanzando el 48.14% en el último período analizado. Paralelamente, el porcentaje de "Software" muestra una ligera disminución, pasando del 38.33% al 36.6% en el mismo período. Los "Servicios en la nube y soporte de licencias" representan una porción considerable y relativamente estable, fluctuando entre el 64.3% y el 76.66%. La "Licencia en la nube y licencia en las instalaciones" muestra variabilidad, con un aumento general a lo largo del tiempo. El "Hardware" presenta una tendencia decreciente constante, disminuyendo del 8.84% al 4.49%. Los "Servicios" también muestran una ligera disminución, aunque con fluctuaciones.
- Rentabilidad Bruta
- El "Beneficio bruto" como porcentaje de los ingresos muestra una tendencia general al alza, alcanzando un máximo del 81.14% y luego descendiendo a 66.53% en el último período. Esta fluctuación sugiere cambios en los costos de los ingresos.
- Gastos Operativos
- Los gastos de "Ventas y marketing" y "Investigación y desarrollo" se mantienen relativamente estables como porcentaje de los ingresos, aunque con una ligera tendencia a la baja en ambos casos. Los gastos "Generales y administrativos" también muestran una tendencia similar. La "Amortización de activos intangibles" experimenta un aumento significativo en los últimos períodos, lo que podría indicar inversiones previas en activos intangibles que ahora están siendo amortizados. Los "Relacionados con adquisiciones y otros" muestran una volatilidad considerable, con un pico negativo significativo en un período específico. La "Reestructuración" también presenta fluctuaciones, con un aumento notable en los últimos períodos.
- Rentabilidad Operativa
- El "Resultado (pérdida) de explotación" como porcentaje de los ingresos muestra una tendencia general al alza, con un pico significativo en algunos períodos, pero también con una caída pronunciada en un período específico, resultando en una pérdida. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a los cambios en los ingresos y los gastos operativos.
- Rentabilidad Neta
- La "Utilidad (pérdida) neta" como porcentaje de los ingresos sigue una trayectoria similar a la rentabilidad operativa, con fluctuaciones significativas y un aumento general en los últimos períodos, culminando en un 38.21%. La "Provisión para impuestos sobre la renta" muestra variabilidad, afectando la utilidad neta final.
- Gastos por Intereses
- Los "Gastos por intereses" como porcentaje de los ingresos se mantienen relativamente estables, aunque con una ligera tendencia al alza.
- Ingresos No Operativos
- Los "Ingresos (gastos) no operativos, netos" muestran fluctuaciones significativas, con un pico positivo notable en un período específico.
En resumen, se observa una transición hacia una mayor dependencia de los ingresos provenientes de la nube, junto con una gestión de costos operativos relativamente estable. La rentabilidad neta muestra una tendencia positiva en los últimos períodos, aunque con fluctuaciones significativas que requieren un análisis más profundo.