Estructura de la cuenta de resultados
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- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
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Oracle Corp., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los ingresos y la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Nube y Software
- Se observa un aumento constante en el porcentaje de ingresos provenientes de la nube, comenzando en un valor no reportado hasta alcanzar el 51.86% en febrero de 2023, y continuando con un 51.86% en mayo de 2024 y 51.86% en agosto de 2024. Paralelamente, el porcentaje de ingresos provenientes del software disminuye gradualmente, pasando del 38.33% en agosto de 2022 al 35.6% en febrero de 2023.
- Servicios en la nube y soporte de licencias
- Este concepto representa una porción considerable de los ingresos, fluctuando entre el 64.3% y el 76.66% a lo largo del período. Se aprecia una tendencia general a la baja desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020, seguida de una recuperación y posterior estabilización en torno al 70-76% hasta febrero de 2023, con una caída a 67.71% en noviembre de 2023 y un repunte a 76.66% en febrero de 2024.
- Licencia en la nube y licencia en las instalaciones
- Este componente muestra una mayor volatilidad, con picos en noviembre de 2019 (11.71%) y mayo de 2021 (19.11%), seguido de una disminución y posterior recuperación. En general, se observa una tendencia a la baja en los últimos períodos, situándose en el 12.62% en febrero de 2023.
- Hardware
- El porcentaje de ingresos provenientes del hardware presenta una disminución constante y sostenida a lo largo del tiempo, pasando del 8.84% en agosto de 2019 al 4.15% en febrero de 2023. Esta tendencia sugiere una menor dependencia de este segmento de negocio.
- Servicios
- Los ingresos por servicios muestran una fluctuación moderada, con una tendencia general a la baja desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020, seguida de una estabilización y un ligero aumento en los períodos más recientes. En febrero de 2023, se sitúa en el 8.39%.
- Costo de los ingresos
- El costo de los ingresos, expresado como porcentaje de los ingresos totales, muestra una tendencia al alza, pasando del -21.23% en agosto de 2019 al -35.44% en febrero de 2023. Este incremento podría indicar una presión sobre los márgenes de beneficio.
- Beneficio bruto
- A pesar del aumento en el costo de los ingresos, el beneficio bruto se mantiene relativamente estable, fluctuando entre el 70.31% y el 81.14% a lo largo del período. Sin embargo, se observa una ligera disminución en los últimos períodos, llegando al 64.56% en febrero de 2023.
- Gastos operativos (Ventas y marketing, Investigación y desarrollo, Generales y administrativos)
- Los gastos de ventas y marketing, investigación y desarrollo, y generales y administrativos muestran una tendencia general a la baja como porcentaje de los ingresos. Esto podría indicar una mayor eficiencia en la gestión de estos gastos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una volatilidad significativa, con un pico en febrero de 2021 (37.02%) y una caída a -14.44% en noviembre de 2022. En febrero de 2023, se recupera hasta el 25.69%.
- Utilidad neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, sigue una tendencia similar al resultado de explotación, con fluctuaciones significativas. En febrero de 2023, se sitúa en el 21.65%.
En resumen, los datos sugieren una transición hacia un modelo de negocio más centrado en la nube y el software, con una disminución en la importancia del hardware. La rentabilidad muestra volatilidad, pero se observa una recuperación en los últimos períodos analizados. El aumento en el costo de los ingresos requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en los márgenes de beneficio.