Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
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- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre del 2018 en adelante, se observa una tendencia general de incremento en este ratio, pasando de valores cercanos a 5.09 en el primer trimestre del 2018 a un aumento sostenido que alcanza 8.64 en el último trimestre del 2023. Este patrón indica una progresiva mejora en la eficiencia en la utilización de activos fijos para generar ventas, con una tendencia estable y sin variaciones significativas en los últimos períodos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia ligeramente decreciente desde fases cercanas a 0.64 en el primer trimestre del 2018 hacia valores en torno a 0.61 en el último trimestre del 2023. La disminución moderada sugiere una posible expansión de los activos totales en relación con las ventas, o bien una menor eficiencia en el uso total de los activos para generar ingresos, aunque la variación no es considerable y mantiene un rango relativamente estable.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en este indicador desde valores alrededor de 1.48 en el primer trimestre del 2018 hasta aproximadamente 1.71 en el primer trimestre del 2024. Esta progresión indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas o ingresos, reflejando una gestión que ha optimizado el uso del capital propio a lo largo de los períodos analizados.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Johnson Controls International plc, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | |||||||||
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| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de los datos financieros
-
Las ventas netas muestran una tendencia al incremento en el período que abarca desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2024, después de una caída significativa en 2018. Inicialmente, las ventas alcanzan aproximadamente 7,4 mil millones de dólares en diciembre de 2017, con un aumento moderado hasta alcanzar un pico de alrededor de 8,1 mil millones en junio de 2018. A partir de ese momento, las ventas disminuyen en el segundo semestre de 2018, llegando a un valor más bajo en diciembre de 2018, con aproximadamente 5,4 mil millones. Sin embargo, desde ese punto, se observa una recuperación sostenida y constante en las ventas, alcanzando máximos cercanos a 7,2 mil millones en marzo de 2023 y manteniéndose por encima de los 6,8 mil millones en septiembre de 2023.
El inmovilizado material, neto, ha mostrado una tendencia decreciente desde los 6,1 mil millones en diciembre de 2017 hasta alrededor de 3,1 mil millones en marzo de 2024. La disminución en este indicador resulta de una depreciación acumulada o desinversiones en activos fijos durante el período, aunque ciertos tramos muestran estabilidades temporales; por ejemplo, en diciembre de 2019 y en marzo de 2024, los valores son relativamente similares, en torno a los 3,1 mil millones.
En relación con el ratio de rotación neta de activos fijos, se observa una tendencia estable y en aumento, que parte del valor de aproximadamente 5.09 en el primer trimestre de 2018 y alcanza un máximo de 8.88 en marzo de 2018. Posteriormente, el ratio fluctúa en un rango entre aproximadamente 7.16 y 8.64, con una tendencia general de aumento en el período que concluye en septiembre de 2023. Esto indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha mejorado con el tiempo, a pesar de la disminución absoluta en el inmovilizado material.
Ratio de rotación total de activos
Johnson Controls International plc, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en ventas netas
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Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento durante el período analizado, aunque con algunas fluctuaciones notables.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, se registra una ligera estabilización con valores cercanos a los 7,4 mil millones de dólares. A partir de ese período, las ventas presentan un crecimiento sostenido hasta alcanzar un pico en diciembre de 2019 con aproximadamente 6,4 mil millones de dólares, aunque se observan fluctuaciones en medio, incluyendo una caída a 5,4 mil millones en marzo de 2019 y a 5,4 mil millones en diciembre de 2018.
Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, las ventas aumentan nuevamente, escalando a 6,7 mil millones, alcanzando su máximo en junio de 2023 con aproximadamente 6,9 mil millones de dólares. Sin embargo, la tendencia desde ese punto muestra una ligera estabilización, con valores cercanos a esa cifra hasta finales de 2023 y en los primeros meses de 2024.
- Comportamiento de los activos totales
-
Los activos totales presentan una tendencia decreciente desde diciembre de 2017, pasando de aproximadamente 49,8 mil millones de dólares a un mínimo en junio de 2020 con cerca de 40,4 mil millones. Pese a esta reducción, en los últimos períodos se evidencia una recuperación que acerca nuevamente los activos a niveles superiores a los 43 mil millones de dólares en marzo de 2024.
Este patrón sugiere una posible reestructuración o desinversión en ciertos activos durante 2019 y 2020, con una posterior recuperación o adquisición adicional en los años siguientes.
- Ratio de rotación total de activos
-
Se observa una tendencia estable y moderada en el ratio de rotación total de activos, con valores que fluctúan entre 0.53 y 0.63. Los registros más bajos corresponden a mediados de 2018 y principios de 2019, indicando una menor eficiencia en la utilización de los activos durante esos períodos.
Desde entonces, el ratio se mantiene relativamente constante, con un incremento en los últimos períodos, alcanzando valores cercanos a 0.62 en 2023. Esto puede reflejar una mayor eficiencia en la generación de ventas respecto a los activos totales, a pesar de las variaciones en los niveles absolutos de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Johnson Controls International plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2024
+ Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023)
÷ Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un comportamiento de tendencia general hacia el crecimiento, aunque con algunos periodos de caída. Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, los ingresos aumentan de 7,435 millones de dólares a 8,370 millones. Posteriormente, se observa una disminución en algunos trimestres, alcanzando un mínimo de 5,444 millones en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19 y sus posibles efectos económicos. Sin embargo, después de ese punto, las ventas muestran una recuperación constante, alcanzando los 6,906 millones en septiembre de 2023, lo que indica una recuperación y crecimiento sostenido en los últimos periodos, con valores cercanos a máximos históricos en los datos disponibles.
- Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
- El patrimonio neto muestra una tendencia de fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde un valor de 20,535 millones en diciembre de 2017, presenta una tendencia relativamente estable con fluctuaciones, disminuyendo a 15,658 millones en marzo de 2024. Específicamente, tras un pico en diciembre de 2018, cuando alcanzó 19,329 millones, se observa una tendencia decreciente en los años posteriores, con algunos periodos de estabilización. La reducción del patrimonio neto puede estar relacionada con distribuciones de dividendos, recompras de acciones o decrecimientos en los beneficios retenidos, aunque la información específica no permite determinar la causa exacta.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios refleja una tendencia de incremento en su valor a partir del primer trimestre de 2018, cuando todavía no había datos, y muestra una progresiva mejoría en la eficiencia en el uso del patrimonio. Desde 1.38 en junio de 2018, el ratio aumenta consistentemente, alcanzando 1.71 en marzo de 2024, lo que indica una mayor rotación de las fondos propios en relación con las ventas. Este incremento sugiere una gestión más eficiente del patrimonio en la generación de ventas, o posiblemente cambios en la estructura del capital, en línea con la recuperación de las ventas tras el impacto de la pandemia y otras estrategias corporativas para optimizar el uso de recursos propios.