Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los ratios financieros revela patrones de variación en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios, capital total y activos, así como en el apalancamiento financiero a lo largo de los diferentes períodos de tiempo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio mostró una tendencia relativamente estable en los primeros años, oscilando en torno a 0.85 y 0.9, con un aumento significativo en el tercer trimestre de 2019 a 1.83, indicando un incremento en el endeudamiento respecto a los fondos propios. Posteriormente, en el cuarto trimestre de 2019 y en adelante, volvió a estabilizarse en niveles cercanos a 0.4, sugiriendo una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios. La tendencia general indica una consolidación en niveles bajos desde 2020, aunque en el último período el ratio sube nuevamente a 0.74, mostrando un aumento en el apalancamiento en relación a los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio evidencia una tendencia similar, con valores estables en torno a 0.46 a 0.47 en los primeros años. Destaca un aumento en el tercer trimestre de 2019 a 0.65, reflejando una mayor proporción de deuda respecto al capital total en ese período. En los periodos siguientes, desciende a 0.29, manteniéndose en niveles bajos hasta 2022, cuando vuelve a subir aproximadamente a 0.43 en marzo de 2023. Esto sugiere que la compañía moderó su apalancamiento en los últimos años, aunque en los últimos períodos se observa un resurgir del nivel de endeudamiento en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos
- Este ratio mostró una tendencia estable en torno a 0.37 a 0.38 en los primeros trimestres, aumentando notablemente a 0.56 en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, experimenta una reducción sustancial a 0.24 en el cuarto trimestre de 2019, manteniéndose en niveles similares hasta 2022, salvo por pequeñas oscilaciones. La caída en esta relación indica una reducción en el peso de la deuda en el total de los activos, lo cual refleja una posición financiera más conservadora en dicho período.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta variaciones importantes. En los primeros años, se sitúa en torno a 2.29 a 2.35, indicando un grado moderado de apalancamiento. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2019, se registra un aumento considerable a 3.29, que sugiere un incremento en la deuda respecto a los fondos propios. Desde ese pico, desciende a valores cercanos a 1.7 en 2019 y 2020, reflejando una disminución en el apalancamiento financiero. En los últimos períodos, el ratio vuelve a estabilizarse en aproximados 2.25 a 2.32, señalando una tendencia más conservadora en la estructura de financiamiento reciente.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| Deuda total | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| Capital contable total de FIS | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.74 | 0.74 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.83 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de FIS
= 20,012 ÷ 27,097 = 0.74
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- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 9,0 mil millones de dólares, con ligeros aumentos y disminuciones. Sin embargo, en el período comprendido entre el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, se observa un incremento significativo, alcanzando un pico de aproximadamente 20,4 mil millones de dólares en marzo de 2020. Posteriormente, se presenta una ligera reducción en los valores, estabilizándose en niveles cercanos a 18,9 mil millones de dólares hacia finales de 2022 y principios de 2023, en comparación con los picos alcanzados en 2019 y 2020. Este patrón sugiere una fase de aumento en la endeudamiento, seguida de un proceso de reducción o estabilización en los niveles de deuda.
- Capital contable total de FIS
- El capital contable total experimentó una tendencia variable, caracterizada principalmente por una disminución sostenida desde niveles cercanos a 10.500 millones de dólares en 2018 y 2019, hasta aproximadamente 27.200 millones de dólares en marzo de 2023. En el período de 2018 a 2019, se observa una disminución moderada, mientras que entre 2019 y 2021, los valores se estabilizan en torno a los 47.000 millones de dólares. Posteriormente, se traza una caída pronunciada en 2022, llegando a niveles de alrededor de 27.200 millones de dólares en marzo de 2023, lo cual puede indicar una reducción significativa del patrimonio contable en ese período, posiblemente por pérdidas acumuladas u otros ajustes patrimoniales.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia de fluctuación. Inicialmente, mantiene valores por debajo de 1, con una tendencia estable en torno a 0.84 en 2018 y 2019, lo que indica una estructura financiera relativamente equilibrada. Sin embargo, en el segundo semestre de 2019 y en 2020, se observa un incremento notable que alcanza 1.83 en junio de 2019 y mantiene valores altos de aproximadamente 0.41 en 2019 y 2020. En 2021, el ratio se mantiene en niveles similares, entre 0.40 y 0.43, sugiriendo una estabilidad en la relación endeudamiento-capital. No obstante, hacia finales de 2022 y en el primer trimestre de 2023, el ratio vuelve a aumentar hasta 0.74, indicando un aumento en el apalancamiento respecto a los fondos propios, lo cual puede reflejar cambios en la estrategia financiera o en las condiciones del mercado.
Ratio de deuda sobre capital total
Fidelity National Information Services Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| Deuda total | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| Capital contable total de FIS | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| Capital total | 47,109) | 47,355) | 64,244) | 65,051) | 66,246) | 67,700) | 66,885) | 67,809) | 67,899) | 69,315) | 69,220) | 68,911) | 69,544) | 69,632) | 69,388) | 28,227) | 19,111) | 19,200) | 19,119) | 19,331) | 19,571) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.65 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 20,012 ÷ 47,109 = 0.42
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones importantes en los balances de la organización durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2023.
En relación con la deuda total, se observa una tendencia general de aumento a partir del segundo semestre de 2019, alcanzando un pico en el segundo semestre de 2021 con 20,137 millones de dólares. Este crecimiento es notable, en particular en comparación con los valores anteriores, que en general se sitúan por debajo de los 10,000 millones de dólares en días previos a 2019. Desde ese punto, la deuda muestra cierta estabilidad, rondando valores cercanos a los 20,000 millones en adelante, aunque con algunas fluctuaciones menores hacia finales del período considerado.
Por otro lado, el capital total presenta una tendencia decreciente en el tiempo, pasando de valores superiores a 19,000 millones en 2018, alcanzando aproximadamente 47,355 millones en el primer trimestre de 2023. La reducción del capital en términos absolutos indica posibles distribuciones de dividendos, recompra de acciones u otras políticas corporativas que afectan la composición del patrimonio neto. No obstante, durante los primeros años, el capital mantuvo niveles relativamente estables, con algunos picos notablemente altos en 2019, sugiriendo quizás incrementos en las reservas o aportaciones de capital que posteriormente se redujeron.
El ratio de deuda sobre capital total evidencia fluctuaciones significativas a lo largo del período. En los primeros años, el ratio se mantuvo en torno a 0.46 a 0.48, reflejando una proporción de deuda relativamente equilibrada respecto al patrimonio. Sin embargo, en el segundo semestre de 2019, se registra un aumento notable del ratio hasta 0.65, indicando un incremento relativo de la deuda respecto al capital. A partir de ese momento, el ratio disminuiría hasta niveles cercanos a 0.29, donde permaneció estable durante varios trimestres. No obstante, hacia finales del período, en el primer trimestre de 2023, el ratio refleja un nuevo incremento hasta 0.43, sugiriendo un aumento en el uso de financiamiento externo respecto al patrimonio, aunque aún en niveles moderados.
En resumen, durante el período analizado, la empresa experimentó un aumento sustancial en su deuda, acompañado de una reducción en su patrimonio, lo cual llevó a fluctuaciones en el ratio de deuda respecto al capital total. La estabilidad relativa del ratio en varios trimestres indica que la organización mantenía un nivel de endeudamiento controlado en ciertos momentos, aunque con fases de incremento que podrían estar relacionadas con estrategias de financiamiento o expansión. La tendencia general de la reducción del capital total, combinada con el incremento de la deuda en ciertos períodos, sugiere un posible cambio en la estructura financiera de la empresa durante estos años.
Relación deuda/activos
Fidelity National Information Services Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,968) | 3,797) | 2,422) | 3,642) | 2,682) | 3,911) | 3,484) | 2,873) | 2,537) | 2,750) | 3,144) | 3,217) | 743) | 2,823) | 3,169) | 1,507) | 600) | 267) | —) | —) | —) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,139) | 2,133) | 2,985) | 3,148) | 2,330) | 1,617) | 463) | 482) | 602) | 1,314) | 1,832) | 1,777) | 652) | 140) | 79) | 53) | 53) | 48) | 40) | 38) | 1,036) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,905) | 14,207) | 13,509) | 11,755) | 14,208) | 14,825) | 15,833) | 16,062) | 16,300) | 15,951) | 15,213) | 14,874) | 18,982) | 17,229) | 16,945) | 16,682) | 8,562) | 8,670) | 8,998) | 8,854) | 8,040) | |||||||
| Deuda total | 20,012) | 20,137) | 18,916) | 18,545) | 19,220) | 20,353) | 19,780) | 19,417) | 19,439) | 20,015) | 20,189) | 19,868) | 20,377) | 20,192) | 20,193) | 18,242) | 9,215) | 8,985) | 9,038) | 8,892) | 9,076) | |||||||
| Activos totales | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | 23,770) | 23,694) | 23,868) | 24,405) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 20,012 ÷ 61,078 = 0.33
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- La deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia inicialmente estable con ligeras fluctuaciones entre aproximadamente 8,9 y 9,1 mil millones de dólares en los primeros trimestres. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2019, se observa un incremento notable, alcanzando un pico cercano a 20,2 mil millones en diciembre de 2019. Posteriormente, la deuda muestra cierta estabilidad alrededor de los 19,4 a 20,1 mil millones en 2020 y principios de 2021, manteniéndose en niveles elevados en comparación con los primeros años del período. Es importante destacar que en los últimos trimestres del período analizado, los niveles de deuda vuelven a fluctuar, cerrando en aproximadamente 20,0 mil millones en marzo de 2023.
- Activos totales
- Los activos totales tienen una tendencia al alza significativa a partir de mediados de 2018, llegando a un máximo de aproximadamente 83.718 millones en junio de 2019. Posteriormente, se observa un incremento sustancial en 2019, en gran parte atribuible a un aumento en los activos registrado en los trimestres posteriores, probablemente por adquisiciones o incremento en inversiones. Sin embargo, en 2020 y 2021, los activos totales muestran cierta estabilización alrededor de 82.000 a 83.000 millones, con leves fluctuaciones. En 2022 y 2023, se registra una tendencia descendente, finalizando con valores cercanos a los 61.078 millones en marzo de 2023, lo que indica una reducción significativa en los activos totales en ese período.
- Relación deuda/activos
- Este ratio, que indica la proporción de activos financiados mediante deuda, se mantiene relativamente estable en torno a 0.24 desde mediados de 2018 hasta finales de 2021, sugiriendo una gestión consistente del apalancamiento financiero. No obstante, en los primeros trimestres de 2022, el ratio aumenta a 0.32 y 0.33, reflejando un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con los activos totales. Esta variación puede estar relacionada con la solicitud de financiamiento adicional o ajustes en la estructura del balance. La estabilidad en ratios anteriores indica una política de financiamiento consistente, aunque el incremento en los últimos meses sugiere un aumento en la utilización del apalancamiento financiero en ese período.
Ratio de apalancamiento financiero
Fidelity National Information Services Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 61,078) | 63,278) | 78,317) | 79,620) | 81,198) | 82,931) | 81,690) | 82,288) | 82,317) | 83,842) | 83,195) | 82,642) | 82,474) | 83,806) | 83,718) | 32,859) | 24,073) | 23,770) | 23,694) | 23,868) | 24,405) | |||||||
| Capital contable total de FIS | 27,097) | 27,218) | 45,328) | 46,506) | 47,026) | 47,347) | 47,105) | 48,392) | 48,460) | 49,300) | 49,031) | 49,043) | 49,167) | 49,440) | 49,195) | 9,985) | 9,896) | 10,215) | 10,081) | 10,439) | 10,495) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.25 | 2.32 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 3.29 | 2.43 | 2.33 | 2.35 | 2.29 | 2.33 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de FIS
= 61,078 ÷ 27,097 = 2.25
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones relevantes en la evolución de la situación financiera de la entidad en cuestión.
En primer lugar, los activos totales muestran una tendencia decreciente desde un pico en el último trimestre de 2022, con un valor de 63,278 millones de dólares, hasta 61,078 millones en el primer trimestre de 2023. Esto sugiere una reducción en la base de activos en los últimos meses, aunque durante este mismo período se observa una cierta estabilidad en los niveles anteriores, con valores cercanos a los 78 y 83 mil millones en 2022. La disminución en los activos puede estar relacionada con una desinversión, reducción en la valoración de activos o cambios en la estructura de la empresa.
El capital contable total presenta una tendencia similar, con valores que disminuyen progresivamente desde aproximadamente 45,328 millones en el primer trimestre de 2022 hasta 27,097 millones en el primer trimestre de 2023. La relación entre activos y capital contable indica un nivel considerable de apalancamiento, aunque la tendencia a la baja en ambos indicadores puede reflejar ajustes en la estructura de financiamiento o en la estrategia de capitalización de la compañía.
Por otro lado, el ratio de apalancamiento financiero presenta altibajos durante el período analizado. En general, se observa una tendencia a la baja del ratio, alcanzando valores cercanos a 1.7 en la mayoría de los trimestres de 2020 y 2021, lo que indica una reducción en el apalancamiento financiero y una posible mayor dependencia de fondos propios en comparación con el financiamiento externo. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, el ratio vuelve a subir hasta aproximadamente 2.25, lo cual podría reflejar un incremento en la utilización de financiamiento externo o cambios en la estructura de deuda.
En resumen, los datos reflejan una disminución en los activos y el capital contable en el último año y medio, junto con una tendencia a la stabilización del ratio de apalancamiento financiero tras una etapa de reducción en su nivel. Estos patrones sugieren un proceso de ajuste en la estructura financiera, posiblemente motivado por cambios en la estrategia de inversión, reestructuraciones o efectos de condiciones del mercado. La estabilidad relativa del ratio de apalancamiento en ciertos períodos indica que, pese a las variaciones en los montos absolutos, la proporción del financiamiento externo en relación con los recursos propios ha sido relativamente controlada durante gran parte del período, aunque con una ligera tendencia al aumento en el cierre del período analizado.