Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias notables en las relaciones financieras clave a lo largo del tiempo.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una tendencia general al alza en la relación P/E desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, pasando de 23.23 a 37.81. Posteriormente, se aprecia una disminución en los trimestres siguientes, llegando a 31 dic 2024 con un valor de 37.81 y continuando la tendencia descendente hasta 26.56 en el segundo trimestre de 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en las expectativas de los inversores con respecto a la rentabilidad futura.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP muestra un patrón similar al de la relación P/E, con un incremento constante desde 18.53 en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un máximo de 32.66 en el cuarto trimestre de 2024. A partir de este punto, se registra una disminución, situándose en 23.62 en el segundo trimestre de 2025. Este comportamiento indica una variación en la valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S experimenta un crecimiento desde 5.13 en el primer trimestre de 2021 hasta 5.55 en el cuarto trimestre de 2023. A partir de este momento, se observa una disminución gradual, alcanzando 4.05 en el segundo trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere que el precio de las acciones está cambiando en relación con los ingresos totales.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV presenta una trayectoria ascendente desde 5.25 en el primer trimestre de 2021 hasta 4.96 en el cuarto trimestre de 2024. Posteriormente, se registra una caída, llegando a 3.46 en el segundo trimestre de 2025. Esta evolución indica cambios en la percepción del mercado sobre el valor de los activos netos de la empresa.

En general, los datos sugieren un período de expansión en la valoración de la empresa hasta finales de 2024, seguido de una corrección en los trimestres posteriores. Las fluctuaciones en las relaciones financieras analizadas podrían estar influenciadas por factores macroeconómicos, cambios en la industria o eventos específicos de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. El precio experimenta un crecimiento notable, pasando de 468.45 a 615.69. Posteriormente, se registra una disminución en el primer trimestre de 2023, alcanzando los 454.74, seguida de una recuperación parcial y fluctuaciones a lo largo de los trimestres siguientes. Hacia el final del período, se aprecia una nueva tendencia ascendente, culminando en 567.39.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una relativa estabilidad en los primeros trimestres, con fluctuaciones menores. Se observa una ligera disminución en el EPS a finales de 2021 y durante 2022, aunque se mantiene en un rango relativamente estrecho. A partir del tercer trimestre de 2023, el EPS comienza a mostrar una tendencia ascendente, con un crecimiento constante hasta el final del período analizado, alcanzando los 17.48.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, indicando que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada unidad de beneficio. Continúa aumentando en 2022, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2022 con 37.81. Posteriormente, el ratio P/E experimenta una disminución significativa en el primer trimestre de 2023, reflejando una posible corrección del mercado o cambios en las expectativas de los inversores. A lo largo de los trimestres siguientes, el ratio P/E fluctúa, mostrando una ligera tendencia al alza hacia el final del período.

Correlaciones

Existe una correlación positiva entre el precio de la acción y el ratio P/E. Cuando el precio de la acción aumenta, el ratio P/E tiende a aumentar también, y viceversa. La relación entre el EPS y el precio de la acción no es tan directa, pero se observa que un aumento en el EPS suele estar asociado con un aumento en el precio de la acción, aunque con cierto desfase temporal.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de crecimiento seguido de una corrección y posterior recuperación. El EPS muestra una tendencia positiva hacia el final del período, mientras que el ratio P/E refleja las fluctuaciones en el sentimiento del mercado y las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. El precio experimentó un crecimiento notable, pasando de 468.45 a 615.69. Posteriormente, se aprecia una corrección a la baja en el primer trimestre de 2023, alcanzando los 454.74, seguida de una recuperación parcial hasta el cuarto trimestre de 2023 (615.69). En 2024, se identifica una nueva fase de declive, con un mínimo en el cuarto trimestre (423.55), y una posterior recuperación en los trimestres de 2025, llegando a 567.39.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una relativa estabilidad entre el primer y cuarto trimestre de 2021, fluctuando entre 25.03 y 27.22. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una tendencia decreciente constante, descendiendo a 17.39 en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese punto, se registra un ligero repunte, alcanzando 19.98 en el último trimestre analizado. La volatilidad es menor en comparación con el precio de la acción.

Relación P/OP

La relación P/OP presenta una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2023, pasando de 18.53 a 31.55. Este incremento sugiere que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada unidad de beneficio operativo. Posteriormente, se observa una disminución en la relación P/OP, llegando a 21.64 en el cuarto trimestre de 2024, lo que podría indicar una corrección del mercado o una reevaluación de las expectativas de crecimiento. En el último trimestre analizado, se aprecia una ligera recuperación a 28.4.

En resumen, los datos sugieren un ciclo de crecimiento seguido de corrección y posterior recuperación. La relación P/OP indica que la valoración de la empresa ha fluctuado en consonancia con su rendimiento y las expectativas del mercado. La disminución del beneficio operativo por acción, combinada con la volatilidad del precio de la acción, requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las posibles implicaciones futuras.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. El precio de la acción experimentó un crecimiento notable desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un máximo en octubre de 2021. Posteriormente, se observó una corrección en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022, el precio de la acción mostró una volatilidad considerable, con fluctuaciones tanto al alza como a la baja, culminando en una disminución más pronunciada en el primer trimestre de 2024. En los trimestres posteriores a este punto, se aprecia una recuperación gradual, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.

En cuanto a las ventas por acción, se identifica una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. El crecimiento fue constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, aunque a un ritmo decreciente. A partir del primer trimestre de 2023, la tasa de crecimiento de las ventas por acción se ralentizó significativamente, mostrando una relativa estabilidad en los trimestres siguientes. Se observa un ligero incremento en el último trimestre analizado.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presentó una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2021, indicando una valoración creciente de la empresa en relación con sus ventas. Posteriormente, se produjo una disminución en el cuarto trimestre de 2021. A lo largo de 2022, el ratio se mantuvo relativamente estable, con una ligera tendencia a la baja. En 2023, se observa una disminución más marcada, seguida de una recuperación parcial en el último trimestre del año. La tendencia continúa con fluctuaciones, mostrando una disminución en el primer trimestre de 2024 y una recuperación posterior, aunque con valores inferiores a los observados en periodos anteriores. El ratio P/S finaliza el periodo analizado con un valor similar al del inicio.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de crecimiento robusto, seguido de una mayor volatilidad y una desaceleración en el crecimiento de las ventas por acción. El ratio P/S refleja estas tendencias, mostrando una valoración variable en relación con las ventas. La disminución del precio de la acción en el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación parcial, requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024. Inicialmente, el precio experimenta un crecimiento notable, pasando de 468.45 a 615.69 unidades monetarias. Posteriormente, se identifica una corrección en el primer trimestre de 2025, descendiendo a 423.55 unidades monetarias, seguida de una recuperación parcial en los trimestres subsecuentes, alcanzando 567.39 unidades monetarias al cierre del período analizado. La volatilidad parece aumentar en los últimos trimestres.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un incremento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Desde 89.2 unidades monetarias en el primer trimestre de 2021, el BVPS aumenta progresivamente hasta alcanzar 135.79 unidades monetarias en el último trimestre de 2025. Este crecimiento indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa.

Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, reflejando la relación entre el precio de la acción y su valor contable. Inicialmente, el ratio se sitúa en torno a 5.25, aumentando hasta 6.51 y luego disminuyendo a 5.18. A partir del cuarto trimestre de 2022, el ratio muestra una tendencia a la baja, alcanzando un mínimo de 3.24 en el primer trimestre de 2025, para luego recuperarse ligeramente a 4.18. Esta disminución sugiere que el precio de la acción está creciendo a un ritmo menor que el valor contable, o que las expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro de la empresa se han moderado. La fluctuación del ratio P/BV indica cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su valor contable.

En resumen, se observa un crecimiento constante del valor contable por acción, mientras que el precio de la acción experimenta una mayor volatilidad, con un crecimiento inicial fuerte seguido de una corrección y posterior recuperación parcial. El ratio P/BV refleja esta dinámica, mostrando una tendencia a la baja en los últimos trimestres.