Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en la relación precio/utilidad neta (P/E), con un descenso pronunciado desde valores elevados en 2021 hasta mínimos en el tercer trimestre de 2021, seguido de fluctuaciones y un repunte notable en el primer trimestre de 2024, alcanzando valores muy altos que luego disminuyen. Esta dinámica sugiere cambios sustanciales en las expectativas de rentabilidad o en el precio de las acciones.

La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestra una trayectoria similar a la P/E, con una disminución inicial seguida de fluctuaciones y un aumento significativo en 2024, aunque en menor magnitud que la P/E. Esto indica que la valoración de la empresa en relación con sus beneficios operativos también ha experimentado variaciones importantes.

La relación precio/ingresos (P/S) presenta una mayor estabilidad en comparación con las ratios anteriores, manteniéndose relativamente constante entre 2.85 y 3.86 durante la mayor parte del período. Sin embargo, se aprecia un incremento progresivo a partir del primer trimestre de 2024, acelerándose en los trimestres posteriores, lo que podría indicar una creciente valoración de los ingresos de la empresa.

La relación precio/valor contable (P/BV) exhibe una tendencia general al alza, especialmente marcada a partir del primer trimestre de 2024. Este incremento sugiere que el mercado está valorando cada vez más los activos netos de la empresa. La evolución de esta ratio podría reflejar una mejora en la percepción de la solidez financiera o en las expectativas de crecimiento futuro.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Presenta una alta volatilidad, con un descenso inicial, fluctuaciones y un repunte significativo en 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Sigue una tendencia similar a la P/E, con fluctuaciones y un aumento en 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Muestra mayor estabilidad, con un incremento progresivo a partir de 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Presenta una tendencia general al alza, especialmente pronunciada a partir de 2024.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una fluctuación entre 66.54 y 69.3 US$, seguido de un descenso a 61.35 US$ a finales de 2021. Posteriormente, el precio experimenta un aumento notable, alcanzando un máximo de 83.5 US$ a finales de 2022. A partir de este punto, se aprecia una nueva fase de fluctuación, con un descenso a 64.92 US$ en el primer trimestre de 2023, seguido de un repunte significativo que culmina en 114.31 US$ a mediados de 2024. El precio se mantiene relativamente alto durante el resto del período, con fluctuaciones entre 98.9 US$ y 118.84 US$.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una marcada variabilidad. Se inicia con valores bajos en los primeros trimestres de 2021 (0.24 y 4.12 US$). A continuación, se registra un aumento considerable, alcanzando un pico de 5.89 US$ en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, el EPS disminuye gradualmente hasta 3.3 US$ a mediados de 2022. A partir de este punto, se observa una nueva tendencia al alza, con un valor de 6.54 US$ en el tercer trimestre de 2025. Se destaca un descenso drástico a 0.1 US$ en el primer trimestre de 2023, seguido de una recuperación progresiva.

Ratio P/E

El ratio P/E exhibe una alta sensibilidad a las fluctuaciones del precio de la acción y del EPS. Inicialmente, se registra un valor elevado de 277.25, que disminuye significativamente a 16.83 en el segundo trimestre de 2021. A lo largo de 2021 y 2022, el ratio P/E se mantiene relativamente bajo, fluctuando entre 11.44 y 29.3. Se observa un aumento considerable a 166.76 en el primer trimestre de 2023, debido a la caída del EPS. Posteriormente, el ratio P/E disminuye gradualmente, estabilizándose en un rango entre 18.18 y 21.68 en los últimos trimestres del período analizado.

En resumen, los datos sugieren una empresa con un rendimiento volátil, influenciado por cambios significativos en el EPS y, consecuentemente, en el ratio P/E. El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a largo plazo, aunque con fluctuaciones considerables. La relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción indica periodos de sobrevaloración y subvaloración, dependiendo del momento del análisis.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, así como en la relación entre ambos, expresada a través del ratio P/OP.

Precio de la Acción

Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el precio experimenta un repunte considerable a lo largo de 2022, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. A partir de 2023, se aprecia una corrección, con una disminución en el primer trimestre, seguida de cierta recuperación y una nueva caída hacia finales de año. En 2024, se observa un fuerte incremento, continuando con una volatilidad moderada en 2025.

Beneficio Operativo por Acción

El beneficio operativo por acción muestra una marcada variabilidad. Se identifica un aumento significativo desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el cuarto trimestre. En 2022, el beneficio se mantiene relativamente estable, aunque con una tendencia a la baja. En 2023, se registra una caída pronunciada, especialmente en el primer trimestre, con una recuperación parcial en los trimestres siguientes. En 2024, el beneficio disminuye drásticamente, alcanzando mínimos, para luego mostrar una recuperación sustancial en 2025.

Ratio P/OP

El ratio P/OP presenta una dinámica compleja. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021. En 2022, el ratio aumenta considerablemente, reflejando el incremento en el precio de la acción. A partir de 2023, se registra una fuerte caída, asociada a la disminución del beneficio operativo por acción y la corrección del precio de la acción. En 2024, el ratio experimenta un aumento significativo, impulsado por el fuerte incremento del precio de la acción, alcanzando valores elevados. En 2025, se observa una moderación en el ratio, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en períodos anteriores.

En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, aunque esta relación no es lineal. El ratio P/OP refleja la valoración del mercado en relación con el beneficio operativo, y su evolución sugiere cambios en las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el comportamiento de los indicadores financieros considerados.

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una ligera tendencia al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguida de un descenso en el tercer y cuarto trimestre de 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se aprecia un incremento notable, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2024. Posteriormente, se identifica una corrección en el primer trimestre de 2025, aunque el precio se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres de 2021.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una trayectoria generalmente ascendente, aunque con una variabilidad moderada. Se registra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024, con ligeras fluctuaciones trimestrales. En el primer semestre de 2025, se mantiene una tendencia estable, con un ligero descenso en el tercer trimestre.

P/S (Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una dinámica más pronunciada. Inicialmente, se observa una disminución desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de 2022, el ratio experimenta un aumento significativo, alcanzando su valor más alto en el cuarto trimestre de 2024. Este incremento sugiere una mayor valoración de la empresa en relación con sus ventas. En el primer semestre de 2025, se mantiene en niveles elevados, con una ligera disminución en el tercer trimestre.

En resumen, se identifica una correlación positiva entre el precio de la acción y el ratio P/S, lo que indica que la valoración de la empresa está influenciada por las expectativas del mercado en relación con su potencial de crecimiento. Las ventas por acción muestran una tendencia al alza constante, lo que podría estar contribuyendo a la mejora en la valoración de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde marzo de 2021 hasta junio de 2021, seguido de una disminución hasta diciembre de 2021. Posteriormente, el precio experimenta un repunte notable a partir de marzo de 2022, alcanzando su punto máximo en junio de 2024. A partir de este momento, se aprecia una volatilidad con fluctuaciones, aunque manteniendo valores superiores a los registrados en los primeros trimestres del período. El último dato disponible indica una continuación de esta tendencia, con un valor considerablemente alto.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2023, con algunas fluctuaciones menores. A partir de diciembre de 2023, se observa una disminución significativa, que se mantiene en los trimestres siguientes, aunque con una ligera recuperación en los últimos datos disponibles. El valor contable parece estabilizarse en un rango superior a los valores iniciales, pero inferior a los máximos alcanzados.

Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de la acción y su valor contable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 4.4. A partir de marzo de 2022, el ratio experimenta un aumento significativo, coincidiendo con el incremento del precio de la acción, alcanzando su máximo en junio de 2024. Posteriormente, el ratio muestra una disminución, aunque se mantiene en niveles superiores a los iniciales. La evolución del ratio P/BV sugiere que el mercado valora cada vez más el valor contable de la empresa, especialmente durante el período de mayor crecimiento del precio de la acción.

En resumen, se identifica una correlación entre el precio de la acción y el ratio P/BV. El valor contable por acción muestra una tendencia al alza a largo plazo, aunque con una reciente disminución. La volatilidad observada en el precio de la acción, especialmente en los últimos trimestres, podría indicar una mayor sensibilidad a factores externos o internos de la empresa.