Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Relación precio/ FCFE , corriente
Relación precio/ FCFE , histórica

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

12 meses terminados	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020
Utilidad neta	4,412,600)	3,953,600)	4,338,400)	8,075,300)	3,513,200)
Cargos netos no monetarios	626,200)	734,500)	919,800)	922,500)	608,500)
Cambios en el activo y el pasivo	(618,300)	(94,100)	(243,300)	(1,916,500)	(1,503,600)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	4,420,500)	4,594,000)	5,014,900)	7,081,300)	2,618,100)
Gastos de capital	(755,900)	(718,600)	(590,100)	(551,900)	(614,600)
Ingresos de la venta de propiedades, planta y equipo	20,100)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	—)	—)	—)	—)	1,981,900)
Fondos de la línea de crédito puente	—)	—)	—)	—)	1,500,000)
Amortización de la línea de crédito puente	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	3,684,700)	3,875,400)	4,424,800)	6,529,400)	3,985,400)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: Se observa un incremento significativo en el efectivo generado por las actividades operativas en 2021, alcanzando un pico de aproximadamente US$ 7.081 millones desde aproximadamente US$ 2.618 millones en 2020. Posteriormente, en 2022, se registra una disminución a aproximadamente US$ 5.014 millones, aunque todavía por encima de los niveles de 2020. En 2023 y 2024, la tendencia muestra una disminución continua, aunque los valores permanecen considerablemente por encima de los niveles iniciales, situándose en torno a US$ 4.594 millones en 2023 y US$ 4.420 millones en 2024.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): Al igual que el efectivo operativo, el FCFE presenta un patrón de aumento en 2021, alcanzando aproximadamente US$ 6.529 millones, respecto a US$ 3.985 millones en 2020. Luego, en 2022, disminuye a cerca de US$ 4.425 millones y continúa en descenso en 2023 y 2024, ubicándose en torno a US$ 3.875 millones y US$ 3.685 millones respectivamente. Esto indica una tendencia de recuperación en los años posteriores a 2020, seguida de una estabilización y ligera tendencia a la baja en los valores recientes.

Relación precio-FCFEactual

Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	105,099,464
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)	3,684,700)
FCFE por acción	35.06
Precio actual de la acción (P)	651.80
Ratio de valoración
P/FCFE	18.59
Referencia
P/FCFECompetidores¹
AbbVie Inc.	15.36
Amgen Inc.	26.19
Bristol-Myers Squibb Co.	3.90
Danaher Corp.	41.79
Eli Lilly & Co.	64.43
Gilead Sciences Inc.	12.60
Johnson & Johnson	15.22
Merck & Co. Inc.	10.52
Pfizer Inc.	52.37
Thermo Fisher Scientific Inc.	43.32
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—
P/FCFEsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida	20.52
P/FCFEindustria
Atención médica	18.94

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación¹	109,324,682	109,761,896	109,325,532	108,539,282	107,131,899
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)²	3,684,700)	3,875,400)	4,424,800)	6,529,400)	3,985,400)
FCFE por acción⁴	33.70	35.31	40.47	60.16	37.20
Precio de la acción^1, 3	716.72	936.33	780.86	622.36	494.90
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	21.27	26.52	19.29	10.35	13.30
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
AbbVie Inc.	13.57	17.37	22.66	18.76	13.16
Amgen Inc.	25.50	4.71	8.32	13.52	11.06
Bristol-Myers Squibb Co.	4.74	7.52	22.85	16.17	7.80
Danaher Corp.	40.83	53.08	32.04	20.75	44.62
Eli Lilly & Co.	64.93	75.06	60.51	35.17	36.62
Gilead Sciences Inc.	12.07	12.81	15.22	12.70	5.98
Johnson & Johnson	12.67	24.31	16.73	23.28	15.60
Merck & Co. Inc.	11.32	24.48	22.40	18.72	17.85
Pfizer Inc.	55.28	3.82	10.56	8.88	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	41.23	31.16	27.98	13.44	18.58
Vertex Pharmaceuticals Inc.	—	33.45	19.91	26.08	18.46
P/FCFEsector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida	19.99	16.91	19.28	16.49	17.09
P/FCFEindustria
Atención médica	19.35	18.18	18.40	17.94	17.51

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Regeneron Pharmaceuticals Inc.

⁴ 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,684,700,000 ÷ 109,324,682 = 33.70

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 716.72 ÷ 33.70 = 21.27

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción: El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, pasando de 494.9 USD a 936.33 USD. Sin embargo, en el año 2024 se observa una caída significativa a 716.72 USD, lo cual indica una posible corrección o disminución en el valor de mercado de las acciones al cierre del período más reciente.
FCFE por acción: El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción presenta una tendencia de crecimiento en el período 2020-2022, alcanzando su punto más alto en 2021 con 60.16 USD. Posteriormente, experimenta una disminución en 2022 y 2023, con valores de 40.47 USD y 35.31 USD respectivamente, y mantiene un valor cercano en 2024 con 33.7 USD. Esto puede reflejar una reducción en la generación de caja libre atribuible a los accionistas en los últimos años, aunque aún conserva niveles relativamente altos en comparación con el inicio del período.
P/FCFE (Ratio financiero): El ratio P/FCFE muestra variaciones considerables a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio es de 13.3, lo que indica una valoración moderada respecto al flujo de caja libre. En 2021, el ratio disminuye a 10.35, sugiriendo una valoración más atractiva en relación con el flujo de caja. No obstante, en 2022, el ratio se dispara a 19.29, reflejando una valoración mucho más elevada en comparación con el flujo de caja, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o a una menor generación de caja en relación con el valor de la acción. En 2023, el ratio aumenta aún más a 26.52, alcanzando un nivel elevado que puede indicar sobrevaloración o expectativas optimistas en cuanto a la capacidad de generación futura de caja. Para 2024, el ratio se reduce a 21.27, señalando una ligera disminución en la valoración relativa del flujo de caja, pero permaneciendo en niveles elevados respecto a años anteriores.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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