Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Descripcion general de los flujos de efectivo operativos
- Los datos muestran una tendencia fluctuante en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas durante el período considerado. Se observa un aumento significativo en 2022 en comparación con 2021, alcanzando aproximadamente 4.13 mil millones de dólares frente a los 2.64 mil millones del año anterior, indicando una mejora en la rentabilidad o en la eficiencia operativa en ese año. Sin embargo, en 2023, este valor presenta una ligera disminución respecto a 2022, situándose en torno a 3.54 mil millones, aunque mantiene niveles elevados respecto a 2021. Para 2024, el dato disponible es negativo, aproximadamente -492.600 dólares, reflejando un posible deterioro en las operaciones o un cambio en ciertos aspectos financieros que impulsa una salida de efectivo significativa.
- Descripción del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE sigue una tendencia similar en términos de crecimiento hacia 2022, alcanzando aproximadamente 3.84 mil millones de dólares, frente a 2.38 mil millones en 2021. Este incremento sugiere una generación de efectivo después de inversiones y financiación que puede estar asociada a mejoras en las operaciones o a liberaciones de activos. En 2023, el FCFE disminuye a aproximadamente 3.29 mil millones, aunque todavía en niveles elevados comparados con 2021, lo que indica una relativa estabilidad en la capacidad de generación de efectivo. Sin embargo, en 2024, el flujo de caja libre a capital experimenta una caída sustancial, situándose en -823.900 dólares, lo que evidencia una salida importante de efectivo, posiblemente por inversiones, gastos extraordinarios o cambios en las necesidades de financiamiento. Esta tendencia sugiere un deterioro en la capacidad de generación o en la utilización del efectivo para financiar actividades de inversión o endeudamiento.
- Resumen comparativo
- En conjunto, los datos reflejan una mejora significativa en los flujos de efectivo operativos y en el FCFE durante los años 2021 y 2022, seguida por una tendencia negativa en 2024. La caída en 2024 en ambos conceptos puede ser indicativa de desafíos financieros importantes, cambios en la estrategia de inversión o en las condiciones del mercado que afectan la liquidez y la generación de efectivo de la empresa.
Relación precio-FCFEactual
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de mercado de las acciones ha mostrado una tendencia alcista constante a lo largo de los años analizados. Partiendo de un valor de 210.50 USD a finales de 2020, ha experimentado incrementos significativos en 2021, alcanzando 244.24 USD, seguido por un aumento más pronunciado en 2022 llegando a 297.40 USD. La tendencia continúa en 2023 con un valor de 426.29 USD y mantiene una recuperación en 2024, cerrando en 462.58 USD, lo que indica una apreciación sostenida del valor de mercado en el período considerado.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para accionistas por acción ha presentado variabilidad. Después de un descenso de 11.4 USD en 2020 a 9.36 USD en 2021, se observa una recuperación en 2022 alcanzando 14.94 USD. Sin embargo, en 2023, el valor disminuye a 12.74 USD y en 2024 se vuelve negativo, con -3.21 USD, lo que puede sugerir problemas en la generación de flujo de caja libre o inversión significativa que impacta en la liquidez disponible para los accionistas en ese último período.
- P/E (Relación Precio sobre Ganancias)
- Este ratio refleja la valoración relativa de la empresa respecto a sus ganancias. Se observa un aumento en 2021 a 26.08, desde 18.46 en 2020, indicando una mayor expectativa del mercado sobre el crecimiento futuro. En 2022, disminuye a 19.91, sugiriendo una reevaluación o menor percepción de crecimiento respecto a ganancias recientes. La cifra se eleva sustancialmente en 2023 a 33.45, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento elevados o una reducción en las ganancias reportadas, y no hay datos disponibles para 2024 para analizar tendencias futuras. En general, el ratio muestra fluctuaciones que indican cambios en las expectativas del mercado o en el rendimiento financiero de la empresa.