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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
EMC Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 jun. 2016
31 mar. 2016
31 dic. 2015
30 sept. 2015
30 jun. 2015
31 mar. 2015
31 dic. 2014
30 sept. 2014
30 jun. 2014
31 mar. 2014
31 dic. 2013
30 sept. 2013
30 jun. 2013
31 mar. 2013
31 dic. 2012
30 sept. 2012
30 jun. 2012
31 mar. 2012
31 dic. 2011
30 sept. 2011
30 jun. 2011
31 mar. 2011
Utilidad neta
630)
297)
833)
528)
520)
291)
1,213)
627)
622)
432)
1,090)
638)
750)
615)
912)
659)
689)
626)
873)
642)
592)
503)
Depreciación y amortización
502)
483)
484)
481)
472)
470)
494)
467)
461)
442)
450)
412)
412)
391)
400)
385)
375)
367)
373)
359)
350)
339)
Gastos por intereses no monetarios de la deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
—)
—)
(20)
58)
12)
12)
12)
14)
11)
9)
27)
25)
26)
26)
Reestructuración no monetaria y otros cargos especiales
—)
3)
26)
1)
2)
11)
5)
5)
4)
5)
(2)
3)
—)
7)
4)
2)
3)
4)
1)
(2)
(1)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
303)
304)
306)
283)
257)
245)
261)
272)
259)
239)
235)
259)
205)
236)
237)
235)
223)
201)
209)
199)
202)
212)
Provisión para (recuperación de) cuentas de cobro dudoso
11)
(2)
5)
25)
9)
16)
(1)
9)
(2)
4)
1)
1)
5)
(8)
18)
(3)
15)
9)
12)
5)
(3)
6)
Impuestos diferidos sobre la renta, netos
(10)
(19)
(196)
9)
(28)
(20)
(150)
(78)
(121)
(47)
(171)
24)
7)
(62)
(45)
44)
(64)
(52)
(103)
109)
(14)
(11)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
(7)
(2)
7)
(8)
(34)
(20)
(17)
(40)
(16)
(29)
(14)
(39)
(30)
(33)
(48)
(57)
(49)
(106)
(43)
(67)
(143)
(109)
Obtener ganancias sobre participaciones anteriores en inversiones estratégicas y empresas conjuntas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(56)
—)
(45)
—)
—)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del valor de la empresa conjunta
39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
10)
7)
(16)
4)
18)
—)
—)
(3)
6)
17)
17)
12)
5)
6)
40)
18)
(29)
(9)
33)
10)
(30)
(8)
Cuentas y pagarés por cobrar
58)
1,019)
(816)
184)
(403)
1,420)
(1,065)
207)
(361)
910)
(898)
278)
(411)
654)
(328)
(184)
(324)
300)
(336)
(34)
(245)
223)
Inventarios
(63)
(40)
(97)
(54)
24)
(69)
103)
(69)
(44)
(139)
(26)
(204)
(132)
(46)
(122)
(164)
(76)
(96)
24)
(158)
(156)
(103)
Otros activos
(38)
(38)
139)
(89)
42)
(45)
176)
73)
109)
(13)
147)
3)
66)
53)
112)
35)
48)
(20)
95)
(42)
13)
(128)
Cuentas a pagar
79)
(580)
462)
(94)
132)
(575)
471)
(63)
128)
(369)
335)
73)
82)
(110)
(30)
189)
(41)
(29)
110)
5)
57)
(137)
Gastos devengados
(39)
(421)
101)
46)
(104)
(376)
(52)
45)
(43)
(236)
159)
(110)
(16)
(195)
161)
(68)
10)
(168)
107)
38)
135)
(121)
Impuestos sobre la renta a pagar
175)
(500)
482)
115)
104)
(754)
436)
214)
199)
(535)
398)
114)
103)
(393)
288)
159)
208)
6)
350)
23)
108)
(145)
Ingresos diferidos
(26)
415)
146)
(59)
15)
494)
396)
29)
51)
650)
469)
240)
184)
582)
308)
179)
260)
620)
460)
307)
187)
555)
Otros pasivos
(16)
6)
4)
31)
7)
(8)
16)
5)
14)
7)
20)
30)
(13)
3)
11)
(3)
(22)
25)
(8)
(131)
(13)
31)
Cambios en activos y pasivos, netos de adquisiciones
130)
(139)
421)
80)
(183)
87)
481)
441)
53)
275)
604)
424)
(138)
549)
401)
142)
63)
638)
802)
8)
85)
176)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
978)
635)
1,037)
875)
513)
789)
1,018)
1,073)
632)
906)
1,100)
1,154)
478)
1,098)
987)
779)
548)
1,062)
1,312)
644)
472)
632)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,608)
932)
1,870)
1,403)
1,033)
1,080)
2,231)
1,700)
1,254)
1,338)
2,190)
1,792)
1,228)
1,713)
1,899)
1,438)
1,237)
1,688)
2,184)
1,286)
1,063)
1,135)
Adiciones a propiedades, planta y equipo
(111)
(188)
(231)
(222)
(252)
(197)
(286)
(221)
(197)
(275)
(270)
(236)
(272)
(165)
(296)
(191)
(179)
(154)
(200)
(195)
(241)
(166)
Costos capitalizados de desarrollo de software
(154)
(156)
(156)
(149)
(134)
(128)
(127)
(137)
(128)
(117)
(123)
(123)
(113)
(106)
(103)
(109)
(101)
(106)
(100)
(111)
(120)
(112)
Compras de valores disponibles para la venta a corto y largo plazo
(1,097)
(1,361)
(1,699)
(1,341)
(1,791)
(2,421)
(1,993)
(2,224)
(2,834)
(2,931)
(2,620)
(2,174)
(4,637)
(1,819)
(1,335)
(1,421)
(2,004)
(1,586)
(1,591)
(2,339)
(1,649)
(1,601)
Ventas de valores disponibles para la venta a corto y largo plazo
1,253)
887)
1,816)
722)
1,356)
1,311)
2,326)
1,422)
2,612)
2,362)
1,752)
1,146)
980)
1,414)
829)
1,698)
1,016)
1,439)
1,176)
1,532)
1,072)
1,341)
Vencimientos de los valores disponibles para la venta a corto y largo plazo
806)
965)
505)
552)
491)
422)
516)
419)
409)
1,307)
1,459)
822)
176)
388)
205)
262)
309)
274)
253)
314)
303)
261)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
(49)
(10)
(32)
(1,243)
(12)
(49)
(202)
(77)
(626)
(1,068)
(154)
(409)
(23)
(184)
(258)
(1,254)
(522)
(102)
—)
(100)
(422)
(15)
Compras de inversiones estratégicas y otras inversiones conexas
(14)
(11)
(5)
(17)
(54)
(106)
(43)
(18)
(61)
(22)
(22)
(63)
(11)
(35)
(117)
—)
—)
—)
(32)
(80)
10)
(198)
Ventas de inversiones estratégicas y otras inversiones relacionadas
13)
28)
100)
26)
52)
57)
63)
28)
10)
—)
25)
10)
—)
—)
52)
(20)
23)
15)
—)
—)
—)
—)
Financiación de empresas conjuntas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(197)
(100)
(63)
—)
(143)
(110)
(63)
(95)
(10)
(111)
(107)
—)
(192)
(67)
(124)
—)
Ingresos procedentes de la desinversión de la actividad empresarial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
31)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Aumento) de la disminución del efectivo restringido
(6)
2)
(2)
77)
—)
—)
(2)
—)
—)
(76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de derechos de arrendamiento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22)
(173)
—)
Otros, netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
45)
(45)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
641)
156)
296)
(1,595)
(344)
(1,111)
55)
(908)
(878)
(820)
(96)
(1,130)
(3,931)
(603)
(975)
(1,146)
(1,565)
(219)
(687)
(1,024)
(1,298)
(534)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias de EMC
39)
105)
29)
123)
49)
121)
58)
211)
40)
194)
40)
127)
133)
42)
172)
88)
119)
180)
172)
79)
198)
224)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias de VMware
—)
52)
3)
54)
15)
54)
6)
59)
11)
88)
12)
70)
47)
68)
39)
70)
34)
111)
52)
85)
111)
90)
Recompra de acciones ordinarias de EMC por parte de EMC
—)
—)
—)
—)
(717)
(1,346)
(1,595)
(380)
(604)
(390)
(1,050)
(974)
(668)
(323)
(305)
(120)
(260)
—)
(101)
(799)
(232)
(868)
Compra por parte de EMC de las acciones ordinarias de VMware
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(35)
(125)
(158)
(37)
(55)
(40)
(58)
(242)
(62)
(38)
Recompra de acciones ordinarias de VMware por parte de VMware
—)
—)
(75)
(200)
(412)
(438)
(250)
(43)
(238)
(169)
(116)
(90)
(120)
(182)
(161)
(129)
(178)
—)
(35)
(211)
(133)
(148)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
7)
2)
(7)
8)
34)
20)
17)
40)
16)
29)
14)
39)
30)
33)
48)
57)
49)
106)
43)
67)
143)
109)
Pago de obligaciones a corto y largo plazo
(127)
(376)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,665)
(32)
7)
(15)
(6)
(1)
—)
(14)
(1,700)
(26)
(1)
(1)
—)
Ingresos netos procedentes de la emisión de obligaciones a corto y largo plazo
—)
—)
(673)
20)
1,948)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
5,463)
—)
—)
1)
1)
3)
2)
—)
1)
—)
Pago de dividendos
(226)
(227)
(224)
(227)
(224)
(232)
(235)
(237)
(205)
(202)
(206)
(209)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aportaciones de participaciones minoritarias
233)
—)
1)
—)
4)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
—)
105)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidación de contratos de tipos de interés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(46)
(24)
—)
(141)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(74)
(444)
(946)
(222)
697)
(1,821)
(1,999)
(343)
(980)
(2,115)
(1,338)
(1,033)
4,939)
(492)
(364)
(116)
(329)
(1,340)
(92)
(1,022)
26)
(630)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(45)
31)
5)
(65)
29)
(103)
1)
(81)
—)
(3)
(20)
—)
(14)
(28)
33)
(8)
(21)
11)
—)
(11)
4)
13)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de EMC Corp. disminuyó del cuarto trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016, pero luego aumentó del primer trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2016, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2015.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de EMC Corp. disminuyó del cuarto trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016, pero luego aumentó del primer trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2016, superando el nivel del cuarto trimestre de 2015.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de EMC Corp. aumentó del cuarto trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016 y del primer trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2016.
