Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
EMC Corp., ratios de valoración actuales
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
EMC Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia general decreciente en el ratio P/E desde 2011 hasta 2013, indicando una posible disminución en la valoración de las acciones en relación con las ganancias netas. Sin embargo, en 2014 y 2015, el ratio muestra una recuperación, alcanzando un valor de 25.37 en 2015, que es el más alto del período analizado. Este incremento sugiere una mayor valorización del mercado respecto a las ganancias reportadas en los últimos años del período.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una caída significativa desde 2011 hasta 2012, y se mantiene relativamente estable en 2013. En 2014 y 2015, se observa un incremento en estos valores, alcanzando 17.77 en 2015. La tendencia indica que, aunque hubo una reducción en la valoración relativa en los primeros años, posteriormente la relación se recupera, posiblemente reflejando una percepción de mayor crecimiento o seguridad en los ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio muestra una disminución constante de 2011 a 2013, llegando a un mínimo en 2013. A partir de ese año, exhibe una ligera recuperación en 2014, pero en 2015 vuelve a reducirse, cerrando en 2.04. La tendencia indica una menor valoración relativa del mercado respecto a los ingresos en los años finales, lo cual podría interpretarse como una percepción de menor rentabilidad potencial o mayor incertidumbre respecto a los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una caída de 2011 a 2012, seguida de una recuperación en 2013 y 2014, alcanzando un pico en 2014. Sin embargo, en 2015, el ratio disminuye ligeramente. La evolución indica una cierta volatilidad en la valoración del mercado respecto al valor contable, con tendencias a la baja en los momentos finales del período, lo que puede reflejar cambios en las expectativas de los inversionistas respecto a la calidad de los activos o la rentabilidad de los mismos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
EMC Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a EMC Corporation (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a EMC Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa en 2012 respecto a 2011, seguido de una recuperación en 2013 y un incremento notable en 2014. Sin embargo, en 2015, el valor vuelve a disminuir, cerrando por debajo del pico alcanzado en 2014. Esta tendencia sugiere cierta volatilidad en la percepción del mercado respecto a la compañía durante estos años.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia de crecimiento desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico de 1.43 dólares en 2013. Posteriormente, se observa una disminución en 2014 y una caída significativa en 2015, donde el EPS se reduce a 1.02 dólares. La tendencia indica una tendencia decreciente en la rentabilidad por acción en los últimos años del período, reflejando posibles desafíos en la generación de beneficios o en la eficiencia operacional.
- Ratio P/E
- El ratio P/E (precio sobre beneficios) muestra una tendencia inicial de descenso hasta 2012, alcanzando un valor de 17.93. Luego, se estabiliza moderadamente en 2013 y 2014, antes de experimentar un aumento sustancial en 2015, alcanzando 25.37. La subida en 2015 puede reflejar una percepción del mercado más optimista respecto a las perspectivas futura o una reevaluación del valor de las acciones considerando menores beneficios futuros, dado el descenso en EPS.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
EMC Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los precios de las acciones
- El precio de la acción muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado, comenzando en 27.52 US$ en 2011, con una disminución significativa hasta 23.28 US$ en 2012. Posteriormente, experimenta una recuperación en 2013 alcanzando 25.68 US$, para luego subir hasta 28.94 US$ en 2014, siendo el punto más alto del período. Sin embargo, en 2015, el precio de la acción disminuye nuevamente a 25.93 US$, cerrando el período con valores cercanos a los niveles iniciales.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 1.68 US$ en 2011 hasta un máximo de 2.05 US$ en 2013. A partir de ese momento, se observa una pequeña disminución en 2014, con un valor cercano a 2.03 US$, y una caída significativa en 2015, alcanzando 1.46 US$. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa hasta 2013, seguida de una contracción en los resultados en los años posteriores.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra una tendencia variable a lo largo del período, comenzando en 16.41 en 2011, disminuyendo considerablemente a 12.36 en 2012, lo que refleja quizás una mayor apreciación del mercado respecto a los beneficios operativos en ese año. Luego, sube ligeramente en 2013 a 12.53 y aumenta de manera significativa en 2014 a 14.25. Finalmente, en 2015, el ratio alcanza 17.77, su valor más alto del período, lo que puede interpretarse como una percepción del mercado de mayor valor o expectativa de crecimiento, pese a la caída en los beneficios operativos en 2015.
Relación precio/ingresos (P/S)
EMC Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró cierta volatilidad. En 2012, experimentó una disminución respecto a 2011, pasando de 27.52 a 23.28 dólares. Posteriormente, en 2013, se observó un incremento a 25.68 dólares, y en 2014, continuó en ascenso alcanzando 28.94 dólares, su valor máximo en el período. Sin embargo, en 2015, el precio volvió a disminuir a 25.93 dólares, situándose por debajo del valor de 2014 pero aún superior al de 2012 y 2011.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia al alza a lo largo del período, creciendo desde 9.75 dólares en 2011 hasta 12.69 dólares en 2015. Este patrón indica una mejora en el rendimiento de las ventas a nivel por acción, reflejando un incremento sostenido en la generación de ingresos por cada acción en circulación con el paso del tiempo.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S experimentó una disminución continua desde 2.82 en 2011 hasta 2.04 en 2015. La reducción en este ratio sugiere que, en relación con las ventas, la valorización del mercado de las acciones disminuyó, lo cual podría indicar una percepción menos optimista del mercado respecto a la relación entre valor de mercado y ventas de la compañía en ese período.
Relación precio/valor contable (P/BV)
EMC Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de EMC Corporation (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de EMC Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de EMC Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia fluctuante. Entre 2011 y 2012, se observó una disminución significativa del 15.4% (de 27.52 a 23.28 USD). Posteriormente, en 2013, el precio experimentó un incremento del 10.2% (de 23.28 a 25.68 USD), seguido de un aumento sustancial en 2014, alcanzando los 28.94 USD, un incremento del 12.7% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2015 se produjo una caída del 10.2% respecto a 2014, situándose en 25.93 USD. La tendencia general indica un comportamiento volátil con picos en 2013 y 2014, pero con una recuperación parcial en 2015 después de una bajada en 2012.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró un crecimiento progresivo desde 2011 hasta 2013, pasando de 9.23 a 11.01 USD, lo que representa un aumento del 19.4%. En 2014, el BVPS se mantuvo estable en 11.01 USD, indicando una estabilidad en el valor contable en ese período. En 2015, se observó una ligera disminución del 1.4%, a 10.86 USD, lo que refleja una leve reducción en el valor contable por acción en ese último año.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) evidenció una disminución significativa desde 2011 hasta 2012, bajando de 2.98 a 2.19, lo que implica que la acción se valoraba en relación a su valor contable en menor proporción. En 2013, el ratio aumentó ligeramente a 2.33, indicando una recuperación en la valoración relativa respecto al valor contable. En 2014, el ratio subió de manera notable a 2.63, el valor más alto en el período analizado, lo que sugiere una mayor percepción de valor por parte del mercado en relación con el valor contable. Finalmente, en 2015, el ratio descendió a 2.39, reflejando una ligera corrección en la valoración relativa, pero permaneciendo en niveles relativamente elevados comparados con 2012.