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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Allergan Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 dic. 2014 30 sept. 2014 30 jun. 2014 31 mar. 2014 31 dic. 2013 30 sept. 2013 30 jun. 2013 31 mar. 2013 31 dic. 2012 30 sept. 2012 30 jun. 2012 31 mar. 2012 31 dic. 2011 30 sept. 2011 30 jun. 2011 31 mar. 2011 31 dic. 2010 30 sept. 2010 30 jun. 2010 31 mar. 2010
Ganancias netas (pérdidas) 539,100  313,400  418,400  257,900  312,300  300,800  361,200  14,400  325,200  250,600  296,400  230,300  279,700  251,000  248,600  158,800  263,100  (668,700) 241,500  169,000 
Depreciación y amortización 63,100  64,000  60,400  60,600  59,500  60,700  61,300  73,100  65,200  64,500  64,200  62,700  64,000  63,500  62,500  63,400  63,200  61,300  66,300  66,300 
Amortización del descuento de emisión original y costos de emisión de deuda 700  700  700  700  700  700  700  500  500  400  500  500  500  400  1,300  7,500  7,400  7,100  7,000  6,900 
Amortización de la ganancia neta realizada en el swap de tipos de interés (3,800) (3,800) (3,700) (3,700) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,500) (3,500) (400) (300) (300) (300) (400) (300) (300) (300) (400) (300)
Provisión de impuesto sobre la renta diferido (beneficio) (66,400) (17,300) —  3,900  (58,100) (32,800) (12,600) (88,700) (47,700) (28,300) (9,700) (2,600) (18,100) (6,600) (17,600) (26,600) (98,500) (144,700) 6,200  (12,100)
Tecnología de investigación y desarrollo adquirida en proceso —  —  (10,000) 10,000  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
(Ganancia) pérdida por enajenación y deterioro de activos 21,100  8,000  500  200  1,900  2,700  700  500  700  5,000  (100) 100  2,100  —  (600) (1,500) 5,800  11,400  300  400 
Pérdida no realizada (ganancia) en instrumentos derivados (18,200) (34,100) 10,900  4,200  (6,100) 7,600  (10,600) (1,300) 100  7,100  (4,400) 12,500  900  (16,800) (2,100) 6,900  600  15,200  (8,900) 700 
Gastos de los planes de compensación basados en acciones 52,600  41,000  31,400  34,700  29,800  27,800  27,800  29,000  29,400  26,900  26,800  26,000  22,000  22,400  21,100  20,800  20,500  18,100  17,100  18,200 
Pérdida por venta de operaciones discontinuadas —  —  —  —  3,300  58,700  —  346,200  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Acuerdo legal —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (594,700) 609,900  —  — 
Deterioro de activos intangibles y costes conexos —  —  —  —  11,400  —  —  —  22,300  —  —  —  —  4,300  —  16,100  —  369,100  —  — 
(Ingresos) gastos derivados de cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente 400  (18,900) 3,700  (300) 65,900  1,500  (2,500) 5,800  (10,400) 2,400  12,800  600  9,600  —  2,300  —  7,900  —  —  — 
Provisión para pérdidas por cuentas por cobrar comerciales en Venezuela —  37,300  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Gastos de reestructuración 38,100  185,500  (1,500) 24,300  600  600  —  4,300  1,000  3,800  900  —  —  (100) 100  4,600  (500) 100  100  600 
(Ganancia) pérdida en inversiones, neta 3,100  —  —  —  —  —  —  3,700  —  —  —  —  2,700  (500) (900) —  —  —  —  — 
Liquidaciones y reducciones de planes de pensiones y otros planes de beneficios posteriores a la jubilación 12,100  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Partidas no monetarias incluidas en los resultados netos (pérdidas) 102,800  262,400  92,400  134,600  105,300  123,900  61,200  369,500  57,600  78,300  90,600  99,500  83,400  66,300  65,700  90,900  (588,600) 947,200  87,700  80,700 
Cuentas por cobrar comerciales 28,500  14,300  (55,000) (103,500) 33,800  19,600  (40,200) (152,800) 116,800  1,100  (28,100) (124,100) (23,900) (1,900) (65,600) (14,200) (60,000) 36,500  (59,500) 11,600 
Inventarios (18,900) (14,100) 1,400  (12,200) (4,300) (3,000) (19,700) 100  4,900  (2,200) (5,500) (4,500) (4,600) (14,200) 1,500  (6,700) (6,500) (7,500) 11,500  (3,100)
Otros activos corrientes (13,800) (13,700) (2,600) 6,800  (24,000) (5,500) 20,900  7,800  3,400  (20,400) (7,300) 8,300  (6,700) (13,900) (7,800) (4,700) 4,200  (11,500) 37,500  (22,900)
Otros activos no corrientes (16,200) 3,300  (12,100) (4,700) (7,300) 400  (5,300) (3,300) (2,400) 49,900  2,500  (5,900) —  (6,900) (1,100) (5,400) (8,100) (8,000) 200  (2,700)
Cuentas a pagar 7,000  (21,100) (7,400) 23,400  14,800  29,000  22,100  (28,500) 19,100  9,600  (500) 4,500  12,800  (3,100) (7,400) (21,600) 32,000  (1,200) (56,300) 34,100 
Gastos acumulados 12,900  67,400  82,400  (46,800) 52,100  76,900  47,500  (66,300) (40,900) 80,800  51,800  (18,600) 17,200  19,100  56,500  (53,700) 1,000  31,900  60,800  (59,300)
Impuestos sobre la renta 9,500  (19,100) (30,900) (83,500) 44,500  34,500  22,500  (36,600) 14,000  4,300  22,900  11,200  18,100  30,000  (51,800) (16,100) 3,900  (22,200) 22,500  (21,800)
Otros pasivos 43,300  1,700  (13,300) (6,200) (11,900) 2,400  11,300  15,300  2,200  9,700  6,600  8,200  4,400  (6,200) 4,500  10,900  2,000  13,100  (7,900) (12,300)
Cambios en los activos y pasivos operativos 52,300  18,700  (37,500) (226,700) 97,700  154,300  59,100  (264,300) 117,100  132,800  42,400  (120,900) 17,300  2,900  (71,200) (111,500) (31,500) 31,100  8,800  (76,400)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 694,200  594,500  473,300  165,800  515,300  579,000  481,500  119,600  499,900  461,700  429,400  208,900  380,400  320,200  243,100  138,200  (357,000) 309,600  338,000  173,300 
Compras de inversiones a corto plazo —  (159,900) (445,600) (664,300) (381,100) (459,700) (134,800) (50,000) (160,600) (199,900) (284,800) (219,900) (179,900) (66,400) (174,900) (149,900) (324,800) (499,300) —  — 
Compra de inversión de capital no negociable (10,300) —  —  (10,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido —  (67,500) —  —  —  —  (20,700) (871,400) (346,100) —  —  (3,100) (2,500) (91,900) (7,000) —  —  (6,100) —  (63,700)
Adiciones a la propiedad, planta y equipo (58,500) (75,500) (63,500) (46,400) (74,500) (35,000) (38,700) (23,700) (45,200) (40,800) (34,200) (23,100) (43,200) (29,100) (29,200) (17,100) (52,500) (20,300) (17,500) (12,500)
Adiciones al software en mayúsculas (6,400) (4,000) (5,000) (3,600) (3,200) (3,000) (2,900) (2,700) (6,400) (3,800) (2,000) (1,700) (3,300) (1,800) (2,800) (3,300) (3,100) (3,500) (3,800) (2,900)
Adiciones a activos intangibles —  (5,000) (10,000) —  —  —  —  (300) —  (600) (3,500) —  —  (300) —  —  (22,400) (18,500) —  — 
Ajuste del precio de compra contractual a la adquisición anterior —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,700)
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones a corto plazo 219,600  410,900  719,800  465,600  302,700  119,900  —  260,600  179,900  224,900  329,800  50,000  66,400  299,800  124,800  649,300  75,000  —  —  — 
Ingresos de la venta de negocios —  —  —  1,800  42,700  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Ingresos procedentes de la venta de inversiones de capital —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  500  500  900  —  —  —  —  — 
Producto de la venta de bienes, instalaciones y equipos 200  100  100  100  100  300  —  100  500  700  300  300  100  300  600  200  400  —  —  — 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 144,600  99,100  195,800  (256,800) (113,300) (377,500) (197,100) (687,400) (377,900) (19,500) 5,600  (197,500) (161,900) 111,100  (87,600) 479,200  (327,400) (547,700) (21,300) (80,800)
Reembolsos de empréstitos convertibles —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (808,900) —  —  —  —  — 
Dividendos a los accionistas (14,900) (14,900) (14,900) (14,900) (14,800) (14,900) (14,800) (14,900) (15,000) (15,000) (15,200) (15,200) (15,300) (15,200) (15,300) (15,300) (15,200) (15,100) (15,200) (15,100)
Pagos para adquirir autocartera (4,100) (1,100) (436,000) (398,000) (1,400) (200) (700) (648,400) (185,700) (174,300) (332,100) (216,900) (87,700) (75,000) (136,100) (162,900) (87,100) (63,200) (76,100) (59,600)
Compra de participación no controladora en una filial —  —  —  —  (18,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Pagos de contraprestaciones contingentes —  —  (2,600) (7,600) (50,100) —  (1,000) (10,100) —  —  —  (5,100) —  —  (100) (2,900) —  —  —  — 
Empréstitos netos (reembolsos) de pagarés 16,300  (5,100) (100) 5,400  18,400  (14,400) (5,600) 8,400  8,000  (1,600) (45,300) 3,800  5,000  2,800  14,700  8,200  9,600  5,400  (4,900) (3,500)
Venta de stock a empleados 132,700  52,500  118,200  217,600  19,200  19,500  28,400  112,200  92,500  26,800  40,000  87,100  58,300  27,500  97,800  80,400  143,400  33,800  20,800  36,000 
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones 53,400  16,200  38,900  59,000  4,100  1,800  1,000  30,800  21,200  3,500  6,100  14,900  16,900  3,100  13,100  4,600  22,400  3,700  1,000  — 
Costos de emisión de deuda —  —  —  —  —  —  (1,100) (3,700) —  —  —  —  —  —  —  —  (100) (6,000) —  — 
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior, netos de descuento —  —  —  —  —  —  —  598,500  —  —  —  —  —  —  —  —  —  648,000  —  — 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 183,400  47,600  (296,500) (138,500) (42,600) (8,200) 6,200  72,800  (79,000) (160,600) (346,500) (131,400) (22,800) (56,800) (834,800) (87,900) 73,000  606,600  (74,400) (42,200)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y sus equivalentes (21,600) (20,300) 2,000  (1,300) 400  9,000  (5,400) (8,000) 3,800  4,700  (11,500) 5,600  (1,600) (19,000) 5,000  10,100  (700) 15,200  (12,400) (7,700)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes 1,000,600  720,900  374,600  (230,800) 359,800  202,300  285,200  (503,000) 46,800  286,300  77,000  (114,400) 194,100  355,500  (674,300) 539,600  (612,100) 383,700  229,900  42,600 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2014-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2014-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2013-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2013-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2012-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2012-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2011-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2011-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2010-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2010-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Allergan Inc. aumentó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014 y del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Allergan Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Allergan Inc. aumentó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014 y del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.