¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 19 de febrero de 2015.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Allergan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 dic. 2014
30 sept. 2014
30 jun. 2014
31 mar. 2014
31 dic. 2013
30 sept. 2013
30 jun. 2013
31 mar. 2013
31 dic. 2012
30 sept. 2012
30 jun. 2012
31 mar. 2012
31 dic. 2011
30 sept. 2011
30 jun. 2011
31 mar. 2011
31 dic. 2010
30 sept. 2010
30 jun. 2010
31 mar. 2010
Ganancias (pérdidas) netas
539,100)
313,400)
418,400)
257,900)
312,300)
300,800)
361,200)
14,400)
325,200)
250,600)
296,400)
230,300)
279,700)
251,000)
248,600)
158,800)
263,100)
(668,700)
241,500)
169,000)
Depreciación y amortización
63,100)
64,000)
60,400)
60,600)
59,500)
60,700)
61,300)
73,100)
65,200)
64,500)
64,200)
62,700)
64,000)
63,500)
62,500)
63,400)
63,200)
61,300)
66,300)
66,300)
Amortización del descuento de la emisión original y de los costes de emisión de deuda
700)
700)
700)
700)
700)
700)
700)
500)
500)
400)
500)
500)
500)
400)
1,300)
7,500)
7,400)
7,100)
7,000)
6,900)
Amortización de la ganancia neta realizada en el swap de tasas de interés
(3,800)
(3,800)
(3,700)
(3,700)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,600)
(3,500)
(3,500)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
(300)
(300)
(400)
(300)
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
(66,400)
(17,300)
—)
3,900)
(58,100)
(32,800)
(12,600)
(88,700)
(47,700)
(28,300)
(9,700)
(2,600)
(18,100)
(6,600)
(17,600)
(26,600)
(98,500)
(144,700)
6,200)
(12,100)
Adquisición de tecnología de investigación y desarrollo en proceso
—)
—)
(10,000)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) por enajenación y deterioro de activos
21,100)
8,000)
500)
200)
1,900)
2,700)
700)
500)
700)
5,000)
(100)
100)
2,100)
—)
(600)
(1,500)
5,800)
11,400)
300)
400)
Pérdida (ganancia) no realizada en instrumentos derivados
(18,200)
(34,100)
10,900)
4,200)
(6,100)
7,600)
(10,600)
(1,300)
100)
7,100)
(4,400)
12,500)
900)
(16,800)
(2,100)
6,900)
600)
15,200)
(8,900)
700)
Gastos de los planes de compensación basados en acciones
52,600)
41,000)
31,400)
34,700)
29,800)
27,800)
27,800)
29,000)
29,400)
26,900)
26,800)
26,000)
22,000)
22,400)
21,100)
20,800)
20,500)
18,100)
17,100)
18,200)
Pérdida por venta de operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
3,300)
58,700)
—)
346,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acuerdo legal
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(594,700)
609,900)
—)
—)
Deterioro del valor de los activos intangibles y costes conexos
—)
—)
—)
—)
11,400)
—)
—)
—)
22,300)
—)
—)
—)
—)
4,300)
—)
16,100)
—)
369,100)
—)
—)
Gastos (Ingresos) por cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente
400)
(18,900)
3,700)
(300)
65,900)
1,500)
(2,500)
5,800)
(10,400)
2,400)
12,800)
600)
9,600)
—)
2,300)
—)
7,900)
—)
—)
—)
Provisión para pérdidas de cuentas comerciales por cobrar en Venezuela
—)
37,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de reestructuración
38,100)
185,500)
(1,500)
24,300)
600)
600)
—)
4,300)
1,000)
3,800)
900)
—)
—)
(100)
100)
4,600)
(500)
100)
100)
600)
Pérdida (de ganancia) en inversiones, neta
3,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,700)
—)
—)
—)
—)
2,700)
(500)
(900)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidaciones y reducciones de planes de pensiones y otros planes de beneficios posteriores a la jubilación
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Partidas no monetarias incluidas en el resultado neto
102,800)
262,400)
92,400)
134,600)
105,300)
123,900)
61,200)
369,500)
57,600)
78,300)
90,600)
99,500)
83,400)
66,300)
65,700)
90,900)
(588,600)
947,200)
87,700)
80,700)
Cuentas por cobrar comerciales
28,500)
14,300)
(55,000)
(103,500)
33,800)
19,600)
(40,200)
(152,800)
116,800)
1,100)
(28,100)
(124,100)
(23,900)
(1,900)
(65,600)
(14,200)
(60,000)
36,500)
(59,500)
11,600)
Inventarios
(18,900)
(14,100)
1,400)
(12,200)
(4,300)
(3,000)
(19,700)
100)
4,900)
(2,200)
(5,500)
(4,500)
(4,600)
(14,200)
1,500)
(6,700)
(6,500)
(7,500)
11,500)
(3,100)
Otros activos corrientes
(13,800)
(13,700)
(2,600)
6,800)
(24,000)
(5,500)
20,900)
7,800)
3,400)
(20,400)
(7,300)
8,300)
(6,700)
(13,900)
(7,800)
(4,700)
4,200)
(11,500)
37,500)
(22,900)
Otros activos no corrientes
(16,200)
3,300)
(12,100)
(4,700)
(7,300)
400)
(5,300)
(3,300)
(2,400)
49,900)
2,500)
(5,900)
—)
(6,900)
(1,100)
(5,400)
(8,100)
(8,000)
200)
(2,700)
Cuentas a pagar
7,000)
(21,100)
(7,400)
23,400)
14,800)
29,000)
22,100)
(28,500)
19,100)
9,600)
(500)
4,500)
12,800)
(3,100)
(7,400)
(21,600)
32,000)
(1,200)
(56,300)
34,100)
Gastos devengados
12,900)
67,400)
82,400)
(46,800)
52,100)
76,900)
47,500)
(66,300)
(40,900)
80,800)
51,800)
(18,600)
17,200)
19,100)
56,500)
(53,700)
1,000)
31,900)
60,800)
(59,300)
Impuestos sobre la renta
9,500)
(19,100)
(30,900)
(83,500)
44,500)
34,500)
22,500)
(36,600)
14,000)
4,300)
22,900)
11,200)
18,100)
30,000)
(51,800)
(16,100)
3,900)
(22,200)
22,500)
(21,800)
Otros pasivos
43,300)
1,700)
(13,300)
(6,200)
(11,900)
2,400)
11,300)
15,300)
2,200)
9,700)
6,600)
8,200)
4,400)
(6,200)
4,500)
10,900)
2,000)
13,100)
(7,900)
(12,300)
Cambios en los activos y pasivos operativos
52,300)
18,700)
(37,500)
(226,700)
97,700)
154,300)
59,100)
(264,300)
117,100)
132,800)
42,400)
(120,900)
17,300)
2,900)
(71,200)
(111,500)
(31,500)
31,100)
8,800)
(76,400)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
694,200)
594,500)
473,300)
165,800)
515,300)
579,000)
481,500)
119,600)
499,900)
461,700)
429,400)
208,900)
380,400)
320,200)
243,100)
138,200)
(357,000)
309,600)
338,000)
173,300)
Compras de inversiones a corto plazo
—)
(159,900)
(445,600)
(664,300)
(381,100)
(459,700)
(134,800)
(50,000)
(160,600)
(199,900)
(284,800)
(219,900)
(179,900)
(66,400)
(174,900)
(149,900)
(324,800)
(499,300)
—)
—)
Compra de inversiones de capital no negociables
(10,300)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
(67,500)
—)
—)
—)
—)
(20,700)
(871,400)
(346,100)
—)
—)
(3,100)
(2,500)
(91,900)
(7,000)
—)
—)
(6,100)
—)
(63,700)
Adiciones a propiedades, planta y equipo
(58,500)
(75,500)
(63,500)
(46,400)
(74,500)
(35,000)
(38,700)
(23,700)
(45,200)
(40,800)
(34,200)
(23,100)
(43,200)
(29,100)
(29,200)
(17,100)
(52,500)
(20,300)
(17,500)
(12,500)
Adiciones al software con mayúsculas
(6,400)
(4,000)
(5,000)
(3,600)
(3,200)
(3,000)
(2,900)
(2,700)
(6,400)
(3,800)
(2,000)
(1,700)
(3,300)
(1,800)
(2,800)
(3,300)
(3,100)
(3,500)
(3,800)
(2,900)
Adiciones a activos intangibles
—)
(5,000)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(300)
—)
(600)
(3,500)
—)
—)
(300)
—)
—)
(22,400)
(18,500)
—)
—)
Ajuste contractual del precio de compra a la adquisición anterior
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones a corto plazo
219,600)
410,900)
719,800)
465,600)
302,700)
119,900)
—)
260,600)
179,900)
224,900)
329,800)
50,000)
66,400)
299,800)
124,800)
649,300)
75,000)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta del negocio
—)
—)
—)
1,800)
42,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
500)
900)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material
200)
100)
100)
100)
100)
300)
—)
100)
500)
700)
300)
300)
100)
300)
600)
200)
400)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
144,600)
99,100)
195,800)
(256,800)
(113,300)
(377,500)
(197,100)
(687,400)
(377,900)
(19,500)
5,600)
(197,500)
(161,900)
111,100)
(87,600)
479,200)
(327,400)
(547,700)
(21,300)
(80,800)
Amortización de empréstitos convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(808,900)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos a los accionistas
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(14,800)
(14,900)
(15,000)
(15,000)
(15,200)
(15,200)
(15,300)
(15,200)
(15,300)
(15,300)
(15,200)
(15,100)
(15,200)
(15,100)
Pagos para adquirir autocartera
(4,100)
(1,100)
(436,000)
(398,000)
(1,400)
(200)
(700)
(648,400)
(185,700)
(174,300)
(332,100)
(216,900)
(87,700)
(75,000)
(136,100)
(162,900)
(87,100)
(63,200)
(76,100)
(59,600)
Compra de una participación minoritaria en una subsidiaria
—)
—)
—)
—)
(18,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de contraprestaciones contingentes
—)
—)
(2,600)
(7,600)
(50,100)
—)
(1,000)
(10,100)
—)
—)
—)
(5,100)
—)
—)
(100)
(2,900)
—)
—)
—)
—)
Endeudamiento neto (reembolsos) de pagarés
16,300)
(5,100)
(100)
5,400)
18,400)
(14,400)
(5,600)
8,400)
8,000)
(1,600)
(45,300)
3,800)
5,000)
2,800)
14,700)
8,200)
9,600)
5,400)
(4,900)
(3,500)
Venta de acciones a empleados
132,700)
52,500)
118,200)
217,600)
19,200)
19,500)
28,400)
112,200)
92,500)
26,800)
40,000)
87,100)
58,300)
27,500)
97,800)
80,400)
143,400)
33,800)
20,800)
36,000)
Exceso de beneficios fiscales derivados de la compensación basada en acciones
53,400)
16,200)
38,900)
59,000)
4,100)
1,800)
1,000)
30,800)
21,200)
3,500)
6,100)
14,900)
16,900)
3,100)
13,100)
4,600)
22,400)
3,700)
1,000)
—)
Costes de emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,100)
(3,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(6,000)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión de bonos sénior, netos de descuento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
598,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
648,000)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
183,400)
47,600)
(296,500)
(138,500)
(42,600)
(8,200)
6,200)
72,800)
(79,000)
(160,600)
(346,500)
(131,400)
(22,800)
(56,800)
(834,800)
(87,900)
73,000)
606,600)
(74,400)
(42,200)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes
(21,600)
(20,300)
2,000)
(1,300)
400)
9,000)
(5,400)
(8,000)
3,800)
4,700)
(11,500)
5,600)
(1,600)
(19,000)
5,000)
10,100)
(700)
15,200)
(12,400)
(7,700)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Allergan Inc. aumentó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014 y del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Allergan Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Allergan Inc. aumentó del segundo trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2014 y del tercer trimestre de 2014 al cuarto trimestre de 2014.
