Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Allergan Inc., ratios de solvencia
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por el patrimonio total de los accionistas. | La relación deuda/capital de los accionistas de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
| Ratio deuda/capital total | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Allergan Inc. deterioró de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. | La relación deuda/activos de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio total de los accionistas. | El ratio de apalancamiento financiero de Allergan Inc. aumentó de 2012 a 2013, pero luego disminuyó ligeramente de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 superando el nivel de 2012. |
| Ratio de cobertura de carga fija | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 superando el nivel de 2012. |
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas
Allergan Inc., ratio deuda/capital de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Notas pagaderas | 72,100) | 55,600) | 48,800) | 83,900) | 28,100) | |
| Billetes convertibles | —) | —) | —) | —) | 642,500) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 2,085,300) | 2,098,300) | 1,512,400) | 1,515,400) | 1,534,200) | |
| Deuda total | 2,157,400) | 2,153,900) | 1,561,200) | 1,599,300) | 2,204,800) | |
| Total del capital de los accionistas de Allergan, Inc. | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas1 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistasCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas = Deuda total ÷ Total del capital de los accionistas de Allergan, Inc.
= 2,157,400 ÷ 7,753,000 = 0.28
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por el patrimonio total de los accionistas. | La relación deuda/capital de los accionistas de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
Ratio deuda/capital total
Allergan Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Notas pagaderas | 72,100) | 55,600) | 48,800) | 83,900) | 28,100) | |
| Billetes convertibles | —) | —) | —) | —) | 642,500) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 2,085,300) | 2,098,300) | 1,512,400) | 1,515,400) | 1,534,200) | |
| Deuda total | 2,157,400) | 2,153,900) | 1,561,200) | 1,599,300) | 2,204,800) | |
| Total del capital de los accionistas de Allergan, Inc. | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| Capital total | 9,910,400) | 8,617,100) | 7,398,300) | 6,908,900) | 6,962,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total1 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 2,157,400 ÷ 9,910,400 = 0.22
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Allergan Inc. deterioró de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
Relación deuda/activos
Allergan Inc., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Notas pagaderas | 72,100) | 55,600) | 48,800) | 83,900) | 28,100) | |
| Billetes convertibles | —) | —) | —) | —) | 642,500) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | 2,085,300) | 2,098,300) | 1,512,400) | 1,515,400) | 1,534,200) | |
| Deuda total | 2,157,400) | 2,153,900) | 1,561,200) | 1,599,300) | 2,204,800) | |
| Activos totales | 12,415,700) | 10,574,300) | 9,179,300) | 8,508,600) | 8,308,100) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 2,157,400 ÷ 12,415,700 = 0.17
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. | La relación deuda/activos de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
Ratio de apalancamiento financiero
Allergan Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 12,415,700) | 10,574,300) | 9,179,300) | 8,508,600) | 8,308,100) | |
| Total del capital de los accionistas de Allergan, Inc. | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 1.75 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Total del capital de los accionistas de Allergan, Inc.
= 12,415,700 ÷ 7,753,000 = 1.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio total de los accionistas. | El ratio de apalancamiento financiero de Allergan Inc. aumentó de 2012 a 2013, pero luego disminuyó ligeramente de 2013 a 2014 sin alcanzar el nivel de 2012. |
Ratio de cobertura de intereses
Allergan Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Allergan, Inc. | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora | 4,600) | 3,600) | 3,700) | 3,600) | 4,300) | |
| Menos: Operaciones interrumpidas | (3,800) | (283,800) | —) | —) | —) | |
| Más: Gastos del impuesto sobre la renta | 456,700) | 458,300) | 430,800) | 361,600) | 165,900) | |
| Más: Gastos por intereses | 69,400) | 75,000) | 63,600) | 71,800) | 78,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,058,700) | 1,805,800) | 1,596,900) | 1,371,500) | 249,500) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 29.66 | 24.08 | 25.11 | 19.10 | 3.17 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,058,700 ÷ 69,400 = 29.66
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 superando el nivel de 2012. |
Ratio de cobertura de carga fija
Allergan Inc., ratio de cobertura de carga fijacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | 31 dic. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ganancias netas atribuibles a Allergan, Inc. | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora | 4,600) | 3,600) | 3,700) | 3,600) | 4,300) | |
| Menos: Operaciones interrumpidas | (3,800) | (283,800) | —) | —) | —) | |
| Más: Gastos del impuesto sobre la renta | 456,700) | 458,300) | 430,800) | 361,600) | 165,900) | |
| Más: Gastos por intereses | 69,400) | 75,000) | 63,600) | 71,800) | 78,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,058,700) | 1,805,800) | 1,596,900) | 1,371,500) | 249,500) | |
| Más: Gastos de alquiler | 73,400) | 79,000) | 67,000) | 58,100) | 53,500) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,132,100) | 1,884,800) | 1,663,900) | 1,429,600) | 303,000) | |
| Gastos por intereses | 69,400) | 75,000) | 63,600) | 71,800) | 78,700) | |
| Gastos de alquiler | 73,400) | 79,000) | 67,000) | 58,100) | 53,500) | |
| Cargos fijos | 142,800) | 154,000) | 130,600) | 129,900) | 132,200) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de carga fija1 | 14.93 | 12.24 | 12.74 | 11.01 | 2.29 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de carga fijaCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Biogen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Moderna Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2010-12-31).
1 2014 cálculo
Ratio de cobertura de carga fija = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,132,100 ÷ 142,800 = 14.93
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de carga fija | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de Allergan Inc. deteriorado de 2012 a 2013, pero luego mejoró de 2013 a 2014 superando el nivel de 2012. |