Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
United Airlines Holdings Inc., ratios de valoración actuales
| United Airlines Holdings Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $100.93 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 323,732,094 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | -44.19% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $9.73 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $5.43 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $15.74 | |||||||||
| Ventas por acción | $176.27 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $39.15 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 10.38 | 13.10 | 19.59 | 19.41 | 12.97 | 16.25 | 31.32 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 18.59 | 11.76 | 27.63 | 15.78 | 6.91 | 14.59 | 29.38 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 6.41 | 10.28 | 68.99 | 13.48 | 8.86 | 15.34 | 25.38 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.57 | 0.61 | 4.39 | 5.40 | 0.82 | 1.60 | 2.52 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.58 | 1.91 | 8.96 | 7.75 | 4.49 | 5.09 | 7.36 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
United Airlines Holdings Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E se encuentra ausente en 2020, 2021 y 2022, comenzando a ser relevante en 2023 con un valor de 21.74. En 2024, esta relación disminuye a 5.7, pero vuelve a incrementarse en 2025 hasta 9.58. Esto indica una fluctuación en la percepción del mercado respecto a las utilidades netas, mostrando un aumento en la valorativa en 2023 y una reducción posterior en los años siguientes, sugiriendo una variabilidad en las expectativas de rentabilidad o en la relación entre el precio de las acciones y las utilidades reportadas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Similar a la relación P/E, no presenta datos en 2020, 2021 y 2022, emergiendo en 2023 con un valor de 6.86. En 2024, se reduce a 3.54 y posteriormente sube a 5.92 en 2025. La tendencia muestra un descenso en el valor de la relación en 2024, lo cual puede reflejar una percepción de menor sobrevaloración del negocio en comparación con los ingresos de explotación, seguida por una recuperación en 2025.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta relación muestra una tendencia decreciente desde 1.11 en 2020 hasta un mínimo de 0.28 en 2023, indicando una significativa disminución en la valuación de la empresa en relación con sus ingresos. En 2024, la relación crece nuevamente a 0.53, señalando una posible recuperación en la percepción del mercado respecto a los ingresos comparados con el precio de las acciones.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV inicia en 2.85 en 2020, alcanzando su punto más alto en 2021 con 3.06, y posteriormente decrece en 2022 a 2.32. En 2023, el valor se reduce a 1.60, reflejando una posible percepción de menor sobrevaloración respecto al valor contable, y en 2024, vuelve a aumentar a 2.38, indicando una recuperación en la valoración respecto al patrimonio contable de la empresa. La tendencia general muestra cierta volatilidad en la percepción del valor de la empresa en relación con su valor en libros.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
United Airlines Holdings Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 327,339,564 | 328,025,881 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en millones) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 9.62 | 7.98 | 2.25 | -6.05 | -22.20 | |
| Precio de la acción1, 3 | 92.17 | 45.49 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Parcel Service Inc. | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/Esector | ||||||
| Transporte | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,149,000,000 ÷ 327,339,564 = 9.62
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 92.17 ÷ 9.62 = 9.58
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una caída significativa de 53.31 dólares a 47.43 dólares entre diciembre de 2020 y 2021, seguido de una recuperación moderada a 48.99 dólares en 2022. Sin embargo, en 2023, el valor disminuyó nuevamente a 45.49 dólares, antes de experimentar un aumento sustancial en 2024, alcanzando los 92.17 dólares. Este patrón indica una recuperación relativamente estable y un incremento notable en el valor de mercado en el último período, posiblemente reflejando mejorías en las expectativas futuras o en el desempeño operativo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una tendencia inicialmente negativa, bajando de -22.2 en 2020 a -6.05 en 2021, reflejando pérdidas considerables en ese período. En 2022, se produce un cambio a positivo por primera vez en varios años, alcanzando 2.25, lo que señala una mejora significativa en la rentabilidad. Esta tendencia positiva continúa en 2023, con un EPS de 7.98, y mantiene una leve expansión hasta 2024, con un valor de 9.62. La progresión de EPS indica una recuperación sólida de la rentabilidad, con resultados que se vuelven sostenibles en los últimos períodos.
- Ratio P/E (Precio sobre Ganancias)
- El ratio P/E no se registró en 2020 y 2021, posiblemente por la falta de ganancias positivas en estos años. En 2022, el ratio alcanza 21.74, coherente con un entorno de beneficios positivos. En 2023, el ratio disminuye a 5.7, lo que puede indicar que el precio de la acción se ha ajustado en relación con los beneficios, o que la percepción del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento ha cambiado. Para 2024, el ratio aumenta nuevamente a 9.58, reflejando una valorización moderada respecto a las ganancias, pero todavía en niveles con menor relación en comparación con 2022, sugiriendo que las acciones podrían estar más valoradas respecto a las ganancias actuales en el último año.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
United Airlines Holdings Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 327,339,564 | 328,025,881 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | 5,096) | 4,211) | 2,337) | (1,022) | (6,359) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 15.57 | 12.84 | 7.14 | -3.15 | -19.97 | |
| Precio de la acción1, 3 | 92.17 | 45.49 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Parcel Service Inc. | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,096,000,000 ÷ 327,339,564 = 15.57
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 92.17 ÷ 15.57 = 5.92
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia general de recuperación en los últimos años. En 2020, el valor era de 53.31 US$, experimentando una disminución en 2021 a 47.43 US$, lo que puede estar asociado a efectos adversos del contexto económico global. En 2022, se observó un ligero incremento a 48.99 US$, y en 2023 hubo una caída a 45.49 US$. Sin embargo, en 2024, el precio de la acción muestra una significativa recuperación hasta 92.17 US$, casi doblando su valor anterior, lo que indica una mejora sustancial en la percepción del mercado respecto a la compañía.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción (BPA) presenta una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido en los últimos años. En 2020, se registró un valor negativo de -19.97 US$, evidenciando pérdidas operativas importantes. En 2021, aunque todavía negativo, la pérdida se redujo a -3.15 US$, indicando una mejora significativa. Para 2022, se alcanzó un BPA positivo de 7.14 US$, marcando la transición a una rentabilidad operativa. En 2023, este valor creció a 12.84 US$, y en 2024 continuó en ascenso hasta 15.57 US$, reflejando un fortalecimiento en la rentabilidad operativa de la empresa.
- P/OP (Ratio de Precio a Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, presenta variaciones que reflejan en parte la recuperación en la percepción del mercado respecto a las perspectivas de la compañía. En 2022, el ratio fue de 6.86, reduciéndose a 3.54 en 2023, lo cual indica una valoración más atractiva respecto a los beneficios operativos generados. En 2024, el ratio aumentó a 5.92, sugiriendo una cierta estabilización o percepción de mayor valor en relación con los beneficios operativos, aunque aún por debajo de niveles más elevados, lo que puede indicar una valoración relativamente favorable acorde a los resultados operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
United Airlines Holdings Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 327,339,564 | 328,025,881 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| Ventas por acción2 | 174.32 | 163.76 | 137.44 | 75.88 | 48.21 | |
| Precio de la acción1, 3 | 92.17 | 45.49 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 57,063,000,000 ÷ 327,339,564 = 174.32
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 92.17 ÷ 174.32 = 0.53
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia a la baja entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, pasando de 53.31 USD a 45.49 USD, lo que indica una caída en la valoración de mercado durante este período. Sin embargo, en 2024 se observa una recuperación significativa alcanzando los 92.17 USD, casi doblando su valor del año anterior y superando incluso el nivel de 2020.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidenciaron un crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. Desde 48.21 USD en 2020, hasta 174.32 USD en 2024, lo que representa un aumento sustancial en la generación de ingresos en términos por acción, reflejando probablemente incremento en volumen de ventas o en tarifas y servicios ofrecidos.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S experimentó una disminución notable desde 1.11 en 2020 a 0.36 en 2022, sugiriendo que el precio de mercado se volvió relativamente menos valorado en comparación con las ventas durante ese período, posiblemente debido a cuestiones económicas o de mercado que afectaron la percepción de valor. Posteriormente, el ratio continuó disminuyendo en 2023 a 0.28, alcanzando su punto más bajo, pero en 2024 se observó un repunte a 0.53, indicando una recuperación en la valoración relativa frente a las ventas, probablemente en línea con la recuperación en el precio de la acción.
Relación precio/valor contable (P/BV)
United Airlines Holdings Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 327,339,564 | 328,025,881 | 327,092,997 | 324,626,332 | 318,476,280 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 38.72 | 28.42 | 21.08 | 15.49 | 18.71 | |
| Precio de la acción1, 3 | 92.17 | 45.49 | 48.99 | 47.43 | 53.31 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,675,000,000 ÷ 327,339,564 = 38.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Airlines Holdings Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 92.17 ÷ 38.72 = 2.38
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una disminución significativa desde 2020 hasta 2021, cayendo de 53.31 USD a 47.43 USD, seguido de una ligera recuperación en 2022 hasta 48.99 USD. Sin embargo, en 2023 se observó una disminución adicional, alcanzando 45.49 USD. En 2024, el precio experimentó un aumento notable, alcanzando los 92.17 USD, lo que indica una revalorización sustancial en ese año.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidenció una tendencia decreciente en 2021, disminuyendo de 18.71 USD a 15.49 USD respecto a 2020. Posteriormente, en 2022, se produjo un aumento considerable hasta 21.08 USD y en 2023 continuó en ascenso hasta 28.42 USD. La tendencia positiva persistió en 2024, alcanzando 38.72 USD, reflejando una mejora en el valor del patrimonio por acción.
- P/BV ("Ratio financiero")
- El ratio precio sobre valor contable experimentó fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el valor fue de 2.85, incrementándose en 2021 a 3.06, señalando una mayor sobrevaloración relativa del precio de mercado respecto al valor contable. En 2022, el ratio disminuyó a 2.32, sugiriendo una reducción en esa sobrevaloración. La tendencia se invirtió en 2023, con una significativa caída a 1.6, indicando que el precio de mercado estaba más cercano o incluso por debajo del valor contable. En 2024, el ratio volvió a aumentar a 2.38, reflejando una recuperación en la percepción del mercado respecto a los activos netos de la compañía.